棕榈生态城镇股份发展有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 河南省豫资青年人才 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 1,998.26 | 1,712.03 | 286.23 工程、设计款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公寓置业有限公司 | | | | | | | | | 罗山县民生天然气有 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 2,600.69 | | | 2,600.69 工程款 | 经营性往来 | | 限公司 | | | | | | | | | 漯河市金江投资发展 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 5,633.64 | | 1,700.00 | 3,933.64 工程款 | 经营性往来 | | 有限公司 | （2023 年新增） | | | | | | | | 商城县民生天然气有 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 878.06 | | | 878.06 工程款 | 经营性往来 | | 限公司 | | | | | | | | | 襄城县豫盛建设发 展 | ...

关联交易金额 - 2024年与豫资保障房拟发包项目预计合同签订金额不超30亿，已发生3.87亿，上年发生12.19亿[5] - 2023年为关联方提供服务实际发生12.19亿，占比16.76%，与预计差异-59.37%[7] - 2023年与关联方原材料采购等业务实际发生0，占比0，与预计差异-100%[7] 股东信息 - 豫资保障房注册资本70亿，持公司28.72%股份，为控股股东[9][14] - 豫资保障房由中原豫资100%持股，河南省财政厅持有中原豫资100%股权[11][12] 豫资保障房财务 - 2022年末资产636.96亿，负债417.46亿，净资产219.50亿，营收50.59亿，净利润-6.48亿[16] - 2023年9月末资产825.98亿，负债503.79亿，净资产322.19亿，1 - 9月营收41.66亿，净利润-3.80亿[16] 会议及交易情况 - 2024年4月25日董事会通过关联交易额度预计议案，需股东大会审议，关联股东回避[3] - 2024年度关联交易基于日常经营，价格公允，不损害中小股东利益[21]

公司财务表现 - 公司2023年营业收入为40.51亿人民币，较上年下降4.56%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-9.40亿人民币，较上年下降36.01%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.85千万人民币，较上年下降61.39%[11] - 公司2023年营业收入为4,051,153,704.40元，较2022年略有下降[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-658,550,659.09元，较2022年有所下降[14] - 公司2023年非流动性资产处置损益为14,024,435.94元，较2022年有所增加[15] - 公司2023年营业收入为4,051,153,704.40元，同比下降4.56%[39] - 公司主要营业收入来自园林施工，占比95.56%；华北区域为最大销售地区，占比68.94%[39] - 公司园林施工和园林工程的毛利率分别为9.57%和9.57%[39] - 公司未完工项目中，非融资模式项目金额为32,180,491,006.36元，融资模式项目金额为13,367,611,929.35元[41] - 公司已完工未结算项目中，累计已发生成本为19,319,005,868.34元，已确认毛利为3,362,216,147.70元[41] - 公司前五名客户销售额合计为12.93亿人民币，占年度销售总额的31.91%[44] - 公司销售费用同比减少46.98%，为3,165.38万人民币[44] - 公司研发费用同比增长28.03%，达到17.72亿人民币[46] - 公司2023年研发投入金额为1.77亿元，较2022年增长28.03%[65] - 公司2023年经营活动现金流入小计为42.29亿元，较2022年增长8.59%[65] - 公司2023年投资活动现金流入小计为5.17亿元，较2022年减少75.02%[65] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为85.78亿元，较2022年增长44.52%[65] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-9.97亿元，较2022年减少143.54%[65] - 公司2023年资产构成中，合同资产占总资产比例为35.16%，较2022年增加0.27%[70] - 公司2023年资产构成中，长期股权投资占总资产比例为13.83%，较2022年减少1.58%[72] - 公司2023年资产构成中，短期借款占总资产比例为6.36%，较2022年减少3.85%[73] - 公司2023年资产构成中，合同负债占总资产比例为1.89%，较2022年减少0.99%[74] 公司业务情况 - 公司主要业务包括生态环境业务和运营类业务[24][28] - 生态环境业务主要分为设计和工程施工两大业务，工程施工业务包括地产园林施工和市政建设业务[24] - 公司运营类业务以生态城镇轻资产运营为核心，致力于推动生态城镇业务向平台化、轻资产化、多点盈利化转型[28] 公司研发创新 - 公司专利申请23项，授权14项，包括适用于干旱地区绿地的补水系统和污水处理系统等[46] - 公司通过研究绿地不同植物种类和植物群落的固碳效益及配置方式的差异，提升城市绿地规划设计和管理水平[49] - 公司研发项目致力于实现碳达峰和碳中和目标，通过植物调控碳吸收和碳固定，提升城市绿地的固碳效果[50] 公司治理情况 - 公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，董事会严格履行相关职责[127] - 公司共计发布公告相关文件199份，不存在选择性信息披露、隐瞒信息披露的情形[128] - 公司积极与投资者保持沟通，在深交所互动易平台收到各类提问180条，回复问题180条，回复率达100%[128] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.49%[131] - 公司2023年第五次临时股东大会投资者参与比例为45.35%[131] - 公司2023年第七次临时股东大会投资者参与比例为45.01%[131]

棕榈生态城镇发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 棕榈生态城镇发展股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-194 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10622 号 棕榈生态城镇发展股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称棕榈股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11:00 在广州会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议 应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席雷栋主持，经与会监事表 决通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-029 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现营业 ...

中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为棕榈生 态城镇发展股份有限公司（以下简称"棕榈股份"或"公司"）2020 年度非公开发 行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等有关规定要求，对《棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了审阅、核查，并发表核查意见如下： 一、核查方式 中原证券保荐代表人认真审阅了棕榈股份《2023 年度内部控制自我评价报告》， 与公司董事、监事、高级管理人员等人员及财务部、内部审计部等部门的有关人员 现场沟通交流，并同公司聘请的会计师事务所进行了沟通，查阅了公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、 内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合 理性及有效性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2022年立信业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2022年为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户14家[2] 风险保障 - 截至2022年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 决策流程 - 2023年8 - 9月相关会议通过续聘立信为2023年度审计机构议案[6][7] - 2024年1月立信提交《与治理层沟通 - 审计计划》，4月审计委员会通过2023年年度报告议案[7][8] 审计评价 - 公司审计委员会认为立信2023年度审计表现良好，按时完成工作[10]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加14次，现场出席3次，通讯参加11次，委托和缺席0次[3] - 2023年审计委员会应出席11次，实际出席11次[6] - 2023年提名与薪酬考核委员会应出席5次，实际出席5次[6] - 2023年独立董事专门会议机制应参加1次，亲自出席1次[7] 实地调研安排 - 2023年3月18 - 20日前往江西上饶实地调研，11月15 - 16日前往河南实地调研[8] - 2023年安排2场实地调研活动并计划后续积极落实[11] 报告编制披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] 人事变动 - 2023年2月3日聘任李婷为财务总监[15][19] - 2023年2月3日聘任张其亚为总经理等[19] - 2023年11月9日审议通过聘任董事会秘书、副总经理议案[19] 审计机构续聘 - 2023年2月和8月分别续聘立信会计师事务所为2022、2023年度审计机构[14] 议案审议 - 2023年4月审议通过会计差错更正等议案[16][17][21] - 2023年各次董事会审议通过关联交易相关议案[13] 独立董事情况 - 2023年独立董事未开展特定工作但按规定履职[23][24] - 2024年独立董事将继续履职提建议[23]

| 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 走进棕榈股份 | 3 | | 公司简介 | 5 | | 组织架构 | 7 | | 公司发展历程 | 8 | | 2023 年公司大事记 | 9 | | 2023 年 ESG 亮点绩效 | 11 | | ESG 治理 | 13 | | ESG 治理理念与策略 | 15 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 实质性议题分析 | 17 | 诚信经营，完善公司治理体系 坚持党建引领 21 01 目录 03 | 规范公司治理 | 24 | | --- | --- | | 深化合规经营 | 27 | 研以致用，创新赋能企业发展 02 | 创新研发驱动 | 35 | | --- | --- | | 严控质量安全 | 38 | | 行业交流合作 | 43 | 环境友好，人与自然和谐共生 | 践行环保理念 | 47 | | --- | --- | | 创新绿色技术 | 49 | | 绿色城乡建设 | 55 | | 生物多样性保护 | 58 | 04 以人为本，携手员工共同成长 | 保障员工权益 | 63 | | --- | --- | | 助力员工发展 | 64 ...

关于购买董监高责任险的公告 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-036 棕榈生态城镇发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第六次会议，审议了《关于购买 董监高责任险的议案》，全体董事、监事作为本次责任保险的被保险人均回避 表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监 事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体 股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准 则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟为公司及第六届全体董事、监 事、高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。 一、董监高责任险方案 1、投保人：棕榈生态城镇发展股份有限公司 2、被保险人：公司及第六届全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终 签订的保险合同为准） 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（含）/年（具体 ...