棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、国有资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，其有效性可能随公司内、外部环境及经营情 况的改变而改变，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 2023 年度 棕榈生态城镇发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-2 | | | 二、 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 年度募集资 2023 | 1-8 | | | | 金存放与使用情况专项报告 | | | | | 附表 1：募集资金使用情况对照表 | 1-2 | | | | 附表 2：募集资金使用情况对照表 | 1-2 | | | 三、 | 事务所执业资质证明 | | | 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10619号 棕榈生态城镇发展股份有限公司全体股东 我们接受委托，对后附的棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下 简称"棕榈股份"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的 ...

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》全文及摘要及相关公告[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月15日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长等（可能调整）[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月15日15:00前征集问题[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-028 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会 议于2024年4月25日上午09:30在广州会议室以现场与通讯相结合方式召开， 应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公司全体监事、高级管理人员列席本 次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事曾燕应参加董事会14次，现场3次通讯11次，无委托和缺席，列席股东大会8次[3] - 2023年曾燕应参加发展战略委员会会议1次，实际出席1次[5] - 2023年12月公司建立独立董事专门会议机制，曾燕出席1次[7] 实地调研 - 2023年3月18 - 20日，曾燕等调研江西上饶项目[9] - 2023年11月15 - 16日，曾燕等调研河南项目[9] 议案审议 - 2023年多会议审议关联交易等议案，曾燕均同意[12][13] 报告编制与审计机构 - 公司按时编制并披露多份报告[14] - 2023年2 - 9月两次审议续聘立信为审计机构[14][15] 人员聘任 - 2023年2月3日聘任李婷为财务总监[16] - 2023年多会议涉及董事、高管等人员聘任[20] 财报调整 - 2023年4月26日拟将梅州棕沅、棕兴纳入合并报表并追溯调整2021年财报[17] 薪酬方案 - 2023年4月26日审议通过第六届董事、高管薪酬方案[22] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展提建议[24]

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-032 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》《公司募集资金使用 管理办法》的有关规定，现将棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告: 一、2015 年度非公开发行股票募集资金 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 2017年4月5日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇 发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]464号）核准，公司 获准向项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡志勇） 1 | | | 1、本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公 司其他事项提出异议。 作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的 规定，以及公司《独立董事制度》《公司章程》的相关规定和要求，秉持客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的工作情 况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、基本情况 本人胡志勇，男，中国国籍，1965 年生，无境外永久居留权，中共党员，博 士，会计学教授，博士生导师，博士后合作导师。现任广州大学管理学院 MPAcc 中心主任，广东省会计学会副会长，广州市财政会计学会会长，广州市会计师公 会副会长，广州市审计学会常务理事，广州中达视业科技股份有限公司董事，广 州粤泰集团股份有限公司独立董事，广东广弘控股股份有限公司、高新兴 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-039 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2024 年 4 月 25 日公司 第六届董事会第十七次会议审议通过，公司定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2:30 召开公司2023年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于 提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券 交易所和《公司章程》的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2:30 （五）网络投票时间： 棕榈生态城镇发展股份有限公司 1、截至 2024 年 5 月 17 日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳 分 ...

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入9.40亿元，同比增长8.26%；归属于上市公司股东的净利润为 -1.03亿元，同比下降16.20%[3] - 2024年第一季度营业总收入9.40亿元，较上期8.68亿元增长8.26%[18] - 第一季度净利润亏损1.03亿元，较上期亏损的9423.83万元有所扩大[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.06元，上期均为 - 0.05元[19] - 营业成本8.80亿元，较上期7.75亿元有所增加[18] - 利息费用1.03亿元，较上期8217.13万元有所增加[18] 资产与权益 - 本报告期末总资产191.53亿元，较上年度末增长1.40%；归属于上市公司股东的所有者权益31.78亿元，较上年度末下降3.32%[3] - 2024年3月31日公司流动资产合计12129404291.17元，较期初11558404952.81元有所增加[16] - 2024年3月31日公司非流动资产合计7023802122.56元，较期初7330623153.25元有所减少[16] - 2024年3月31日公司资产总计19153206413.73元，较期初18889028106.06元有所增加[16] - 归属于母公司所有者权益合计31.78亿元，较上期32.87亿元有所下降[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计5310.77万元，主要包括非流动性资产处置损益3936.51万元等[3] 资产项目变动 - 货币资金较上年末增长45.88%，因新增融资；固定资产较上年末减少47.63%，因减少合并范围内房产[6] 负债项目变动 - 短期借款较上年末增加38.14%，因新增短期借款大于到期偿付借款；应付票据较上年末增加44.51%，因新增商业承兑汇票[7] - 2024年3月31日公司流动负债合计14450239529.55元，较期初14261509833.20元有所增加[17] - 2024年3月31日公司非流动负债合计1318744534.64元，较期初1136274174.65元有所增加[17] - 2024年3月31日公司负债合计15768984064.19元，较期初15397784007.85元有所增加[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少66.87%，因销售商品、提供劳务收到的现金减少[10] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加39.67%，因投资支付的现金减少；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少91.55%，因取得借款收到的现金减少[10] - 经营活动产生的现金流量净额为9267.55万元，较上期2.79亿元大幅减少[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3725.78万元，较上期 - 6175.71万元亏损有所收窄[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为2153.40万元，较上期2.55亿元大幅减少[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金9.14亿元，较上期14.29亿元大幅减少[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数76340户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，河南省豫资保障房管理运营有限公司持股比例28.72%，南京栖霞建设股份有限公司持股比例9.74%[11] - 前10名股东中“徐建源”合计持有公司股票10559550股[12] - 前10名股东中“朱燕贞”通过信用交易担保证券账户持有公司股票4764000股[13] 特殊项目变动 - 信用减值损失较上年同期增加90.77%，因应收账款坏账计提增加；投资收益较上年同期增加1181.73%，因处置子公司股权[9] 公司重大事项 - 公司于2024年2月19日决定回购股份，资金不低于5000万元且不超过10000万元，价格不超3.48元/股，截至3月31日累计回购2881800股，占总股本0.16%，成交金额6538633元[15] - 公司转让四家全资子公司100%股权给控股股东，交易金额20111.53万元，用于抵偿等额债务[15]

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期 报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。 二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审 计营业收入30%以上的项目） 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-041 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024 年第一季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第3号——行业信息披露》等相关规定，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年第一季度经营情况公布如下： 一、2024 年第一季度（1-3 月）订单情况 单位：万元 | 业务类型 | | 一季度新签合同 | 截至报告期末累计已签约 未完工订单 | | 一季度已中标尚未签 约订单 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | | 工程 （包含 PPP 项目） | 1 ...