募集资金情况 - 2022年4月27日，公司实际发行可转债募集资金39630万元，净额39046.06万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金26949.91万元，尚未使用5686.40万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额5839.47万元，专项账户2839.47万元，补充流动资金3000万元[3] 资金使用操作 - 2022年5月11日，公司用募集资金置换自筹资金12214.47万元[13] - 2022年5月30日，公司用1亿元闲置募集资金补充外加剂业务流动资金[14] - 2023年5月30日，公司用3000万元闲置募集资金补充流动资金[15] 募投项目情况 - 截至2023年12月31日，三个募投项目结项，节余6409.75万元补充流动资金[17] - 高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）投资进度56.84%，本年度效益 - 623.80万元[29] - 高性能混凝土添加剂工程投资进度33.40%，预计2024年4月30日达预定可使用状态[29][30] - 年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目投资进度100.12%，本年度效益2235.42万元[29] - 重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目投资进度66.59%，本年度效益361.73万元[29]

可转换公司债券 2024 年付息公告 1、"垒知转债"将于 2024 年 4 月 22 日（原付息日 2024 年 4 月 21 日为休息 日，顺延至下一工作日）按面值支付第二年利息，每 10 张"垒知转债"（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 4 月 19 日； 3、除息日：2024 年 4 月 22 日； 4、付息日：2024 年 4 月 22 日； 5、"垒知转债"票面利率：第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为 1.00%， 第四年为 1.50%，第五年为 2.00%，第六年为 3.00%； 6、"垒知转债"本次付息的债券登记日为 2024 年 4 月 19 日，凡在 2024 年 4 月 19 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 4 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债券登记日前（含） 申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及 以后计息年度的利息； | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-023 | | --- | - ...

垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开了第六届 董事会第十三次会议，于2024年3月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币8,000万元（含），且不超过人民币10,000 万元（含），回购价格不超过人民币5.10元/股（未超过董事会通过回购决议前30个交 易日均价的150%），本次回购股份用于注销减少注册资本及后续实施员工持股计划 或股权激励计划。其中，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的50%， 用于实施员工持股计划或股权激励计划的股份数量不高于回购总量的50%。本次回 购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体回购 股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。具体内容详见公 司 于 2024 年 2 月 19 日 及 2024 年 3 月 6 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 007）及《回购报告 ...

2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002398 | | | | | 股票简称：垒知集团 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | | | | 债券简称：垒知转债 | | 转股价格：7.68 元/股 | | | | | | | 转股起始时间：2022 | 年 | 10 | 月 | 27 | 日 | | 转股截止时间：2028 | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团" 或"公司"）就 2024 年第一季度 ...

关于完成公司工商变更登记并换发营业执照的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于完成公司工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第六届董事会第十一次会议及 2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第二次临时 股东大会，分别审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对公司的注册 资本进行变更，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日及 2023 年 11 月 15 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】 1 关于完成公司工商变更登记并换发营业执照的公告 成立日期：2004 年 04 月 09 日 近日，公司已完成了相关工商变更登记手续，取得了厦门市市 ...

垒知控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东部分股份质押基本情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 蔡永太先生函告，蔡永太先生因偿还贷款需要，于2024年3月7日将其持有的本 公司47,500,000股股票质押给国泰君安证券股份有限公司，并已通过中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。本次股份质押基本 情况如下： | | | 是否为控 股股东或 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 名称 | | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 ...

垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 6 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集 并主持，会议通知已于 2024 年 3 月 4 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送 达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》。 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十五次 ...

关于取消召开"垒知转债"2024 年第一次债券持有人会议的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于取消召开"垒知转债"2024 年第一次债券持有人会议的公告 经公司与部分"垒知转债"债券持有人充分沟通，公司取消召开"垒知转债" 1、取消的债券持有人会议届次：2024年第一次债券持有人会议 2、取消的债券持有人会议的召开日期及时间：2024年3月20日（星期三）15:00 3、取消的会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路62号3楼 4、取消的会议召开和表决方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召 开，投票采取记名方式表决 5、取消的会议的债券登记日：2024年3月13日（星期三） 6、取消的债券持有人会议审议的议案：《关于债券持有人不要求公司提前清偿 "垒知转债"项下的债务及提供担保的议案》 关于取消召开"垒知转债"2024 年第一次债券持有人会议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导 ...

关于首次回购公司股份的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 关于首次回购公司股份的公告 最低价为3.94元/股，使用的资金总额为人民币6,271,787.00元（不含交易佣金等费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价 格上限5.10元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 垒知控股集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开了第六届 董事会第十三次会议，于2024年3月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币8,000万元（含），且不超过人民币10,000 万元（含），回购价格不超过人民币5.10元/股（未超过 ...

回购报告书 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示： 1、垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 3 月 5 日召开了第六届董事会第十三次会议及 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》； 2、公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统，以集中竞价交 易方式回购公司已发行的 A 股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于人 民币 8,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人 民币 5.10 元/股。按照回购金额上限 10,000 万元（含）测算，预计回购股份数 量不低于 19,607,843 股（含），约占目前公司总股本的 2.75%；按照回购金额下 限 8,000 万元（含）测算，预计 ...