业绩数据 - 2023年度公司营业收入为159.08亿元，较上年度增长1.06%[8] - 2023年度营业总成本为158.681987439亿元，同比增长3.45%[30] - 2023年度研发费用为26.6297243869亿元，同比增长7.57%[30] - 2023年度投资收益为1.270021588亿元，同比增长200.89%[30] - 2023年度营业利润为4.4938015816亿元，同比下降40.81%[30] - 2023年度利润总额为4.591574546亿元，同比下降39.86%[30] - 2023年度净利润为7.1516628032亿元，同比下降19.74%[30] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为4.2485089881亿元，同比下降26.36%[30] - 2023年度基本每股收益为0.7274元/股，同比下降26.46%[30] - 2023年度稀释每股收益为0.7273元/股，同比下降26.47%[30] 资产负债数据 - 截至2023年12月31日，公司存货账面价值为41.45亿元，占公司资产总额26.92%[12] - 2023年12月31日货币资金为4,349,696,383.92元，较之前有所增加[28] - 2023年12月31日短期借款为926,305,465.45元[28] - 2023年12月31日应付票据为1,465,346,349.46元[28] - 2023年12月31日应收账款为62,622,497.35元[28] - 2023年12月31日存货为139,740,234.73元，较之前有所增加[28] - 2023年12月31日流动资产合计为53,806,820,005元[28] - 2023年12月31日长期股权投资为163,561,248.75元，较之前有所减少[28] - 2023年12月31日固定资产为1,390,167,696.35元，较之前有所减少[28] - 2023年12月31日非流动资产合计为4,022,377,434.55元[28] - 2023年12月31日资产总计为15,401,102,858.54元[28] 现金流数据 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为167.56亿元，2022年为176.98亿元[1] - 2023年收到的税费返还为3.59亿元，2022年为5.40亿元[1] - 2023年经营活动现金流入小计为172.63亿元，2022年为184.14亿元[1] - 2023年经营活动现金流出小计为158.93亿元，2022年为178.72亿元[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为13.70亿元，2022年为5.43亿元[1] - 2023年投资活动现金流入小计为1.08亿元，2022年为1990.22万元[1] - 2023年投资活动现金流出小计为7.73亿元，2022年为4.61亿元[1] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -6.65亿元，2022年为 -4.41亿元[1] - 2023年筹资活动现金流入小计为6.25亿元，2022年为44.45亿元[1] - 2023年筹资活动现金流出小计为14.09亿元，2022年为22.62亿元[1] 所有者权益数据 - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为8,683,337,405.72元，期末为9,097,663,431.59元[35] - 2023年本期增减变动金额（所有者权益合计）为414,326,025.87元[35] - 2023年综合收益总额（所有者权益合计）为720,062,416.28元[35] - 2023年所有者投入和减少资本（所有者权益合计）为26,169,767.10元[35] - 2023年利润分配（所有者权益合计）为 - 325,633,482.20元[35] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 收入确认、存货的减值被识别为关键审计事项[8][12] 会计政策 - 发出存货采用加权平均法核算，存货盘存制度采用永续盘存制[117][118] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，按履约进度或时点确认[170][174] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类，确认需满足能满足条件和能收到两个原则[185][186][187][188]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会6次，董事会会议15次[4] 独立董事履职 - 独立董事郑相涵2023年现场出席董事会9次，通讯参加6次，委托和缺席0次，列席股东大会6次[4] - 2023年郑相涵对董事会会议议案均投赞成票，就关联交易发表同意意见[5][9] - 2023年度独立董事按要求履职，2024年将继续履职[14] 战略决策 - 2023年2 - 9月战略委员会审议通过多项议案，涉及子公司项目、分拆上市、投资等[5] 关联交易 - 2023年3月和9月董事会会议分别确认2022年度部分关联交易超预计、增加2023年度关联交易预计[10] 报告披露与审计 - 公司按时编制并披露2022 - 2023年定期报告[11] - 2023年3月董事会会议同意续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[11] 董事会人事 - 2023年1月、8月董事会会议同意补选第六届董事会非独立董事[12] 股权激励 - 2023年2月、12月董事会会议分别同意首次授予、调整回购价格及回购注销限制性股票[13]

会议情况 - 2023年监事会召开8次会议[2] - 2023年3月29日第六届监事会第十一次会议审议多项议案[2] 公司评价 - 监事会认为董事会运作规范、决策合理，董高履职无违规[4] - 认为财务体系完善、状况良好，报表真实准确[5] - 2023年日常关联交易合规，无违规担保[5] - 对外投资定价合理，委托理财提高资金效率[6][7] - 已建立完善内控体系并有效执行[7] - 建立并执行内幕信息知情人登记管理制度[7] - 信息披露制度完善，履行义务及时准确完整[8] - 董事会和管理层执行决议未损害股东利益[8] 激励与回购 - 同意激励计划首次授予日为2023年2月2日[9] - 以10.48元/股向597人授予972.39万股限制性股票[9] - 同意以10.38元/股回购注销19人202,200股限制性股票[9] 未来展望 - 2024年监事会贯彻经营方针，完善治理结构[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年3月29日[2]

会议召开情况 - 2023年公司召开股东大会6次，董事会会议15次[4] 独立董事履职 - 独立董事童建炫任职期内董事会出席情况[4] - 2024年独立董事将继续履职[13] 人事提名 - 2023年1月17日提名李震为非独立董事候选人[5] - 2023年8月23日提名强薇为非独立董事候选人[5] 议案表决 - 2023年多次会议独立董事对多项议案发表同意意见[6][9][10][11] 报告披露 - 公司按时披露2022 - 2023年多份报告[10]

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易，最高合约价值不超4亿人民币（或等值外币）[2][4] - 保证金和权利金最高不超最高合约价值10%[2][4] - 交易品种含即期、远期等，主要外币为美元、日元[2][5] 交易相关安排 - 交易场所为有资质金融机构，有效期12个月[2][5] - 资金来源为自有资金，已通过董事会审议[5][6] 风险与处理 - 存在市场、流动性等风险，将控制风险[7][9] - 会计处理按财政部准则及指南执行[10]

业绩总结 - 2023年公司全年营收159.08亿元，同比增长1.06%[3] - 2023年营业利润4.49亿元，较上年减少40.81%[3] - 2023年利润总额4.59亿元，同比减少39.86%[3] - 2023年归母净利润4.25亿元，同比减少26.36%[3] 利润分配 - 2023年末可供分配利润28.95亿元，拟10股派2.5元，预计派现1.47亿元[6] 资金使用 - 同意公司及子公司用不超10亿元闲置资金理财[9] 授信与交易 - 2024年公司及子公司拟申请综合授信不超126.45亿元[10] - 2024年公司拟与关联方发生不超11.30亿元日常关联交易[12] 其他事项 - 确认2023年审计费用275万元，与上年持平[15] - 同意子公司锐捷网络12个月内外汇衍生品合约最高不超4亿元[16] - 《未来三年股东回报规划》待股东大会审议[18]

利润分配 - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润30%[4] - 利润分配可采用现金、股票、现金与股票结合形式[3] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[5] 政策规定 - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[9] - 制定《未来三年股东分红回报规划》需经同样表决通过[9] - 至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[9] 生效条件 - 规划自股东大会审议通过生效，修订亦同[10]

业绩总结 - 2023年公司全年营业收入159.08亿元，同比增长1.06%[8] - 2023年公司营业利润4.49亿元，较上年减少40.81%[8] - 2023年公司利润总额4.59亿元，同比减少39.86%[8] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润4.25亿元，同比减少26.36%[8] 公司治理 - 2023年公司召开6次股东大会，审议通过全部议案[11] - 公司董事会设9名董事，其中3名独立董事，2023年召开15次董事会会议[11] - 2023年公司审计、薪酬与考核、战略、提名委员会分别召开7次、1次、6次、2次会议[12] - 公司监事会设3名监事，其中1名职工代表监事，2023年召开8次监事会会议[12] 投资者关系 - 2023年公司接待机构投资者调研4次，召开业绩说明会1次，接听投资者电话超200人次，解答提问195条，回复率100%[13] - 2022年度公司每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利5929.30万元（含税）[13] 员工与社会责任 - 2023年公司投入1407.59万元用于雇员职业发展能力培训课[17] - 公司员工工会入会率达100%[18] - 2023年公司环保支出243.74万元[22] - 2023年公司社会公益捐赠5.94万元[25] 公司策略 - 公司建立员工教育、培训体系并明确经费列支范围[17] - 公司建立“专业”和“管理”互通的员工职业发展路径[17] - 公司建立内部管控制度并与主要供应商签订廉政协议[20] - 公司成立客服部负责售后服务工作[20] - 公司制订环境与职业健康安全等方针并积极节能减排[21] - 公司将通讯与网络恢复建设工作确定为重点支持的公益领域[24]

外汇套期保值交易计划 - 拟开展外汇衍生品套期保值交易，规避汇率波动风险[1] - 12个月内最高合约价值不超4亿人民币（或等值外币）[2] - 交易保证金和权利金最高不超最高合约价值10%[2] 交易相关情况 - 涉及币种主要为美元、日元等外币[2] - 交易对手为有资质金融机构，无关联方[4] - 资金用自有资金，无募集和信贷资金[4] 风险与应对 - 业务存在市场、流动性等风险[6][7] - 遵守法规，按制度操作[8] - 加强研究，调整方案，审计部监督合规性[8]