市场扩张和并购 - 公司拟现金受让包钢利尔20%股权，交易后持股70%[2][3] - 交易需通过内蒙古产权交易中心公开挂牌完成[15] - 交易结果存在不确定性[15] 业绩总结 - 2023年包钢利尔资产33154.16万元，负债19069.86万元[9] - 2024年10月31日资产31710.82万元，负债17021.72万元[9] - 2023年营收34270.03万元，2024年10月31日营收27186.77万元[9] - 2023年净利润89.20万元，2024年10月31日净利润553.88万元[9] 未来展望 - 预计包钢利尔业绩提升对公司业绩有积极影响[14] - 交易完成后包钢利尔成公司控股子公司，合并报表将变化[14]

会议情况 - 2024年11月22日召开第六届董事会第六次会议，11名董事全到[2] - 11票同意通过与包钢股份签署相关议案[2] 市场扩张和并购 - 拟现金收购包钢利尔20%股权，完成后持股70%[3] - 交易完成后公司合并报表范围将变化[3]

员工持股计划股票情况 - 2021年5月26日2360万股非交易过户至账户，占总股本1.98%[2] - 截至公告披露日，持有2360万股，占总股本1.98%[4] 存续期情况 - 原存续期24个月，自最后一笔过户起算[6] - 于2023、2024年分别延长至2024、2025年5月27日[3][6][7] - 2025年5月27日届满[1][3][5][7] 其他规定 - 存续期变更、延长须2/3以上份额持有人同意并董事会通过[7] - 期满自行终止，股票全出售可提前终止[7] - 存续期内有收益可按年度分配[5]

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-055 北京利尔高温材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召 开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用 自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实 施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元 （含），不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币4.68元/ 股，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的 实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。 公司已收到中国光大银行股份有限公司北京分行（以下简称"光大银行北京 分行"）出具的《中国光大银行股票回购贷款承诺函》，光大银行北京分行将为 公司提供不超过1.2亿元的贷款，专项用于支持公司回购股票。 《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》、《关于收到<股票回购贷 款承诺 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入18.21亿元，较上年同期调整后增长15.46%；年初至报告期末营业收入49.89亿元，较上年同期调整后增长21.13%[2] - 营业总收入为49.89亿元，较上期41.19亿元增长21.1%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9691.55万元，较上年同期调整后下降11.38%；年初至报告期末为3.10亿元，较上年同期调整后增长3.05%[2] - 净利润为3.20亿元，较上期3.05亿元增长4.6%[14] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 1188.67万元，较上年同期调整后增长90.54%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为50.00亿元，去年同期为30.39亿元[16] - 经营活动现金流入小计为53.31亿元，去年同期为35.46亿元[17] - 经营活动现金流出小计为53.43亿元，去年同期为36.72亿元[17] 资产项目变化情况 - 交易性金融资产较年初减少44.51%，因报告期末银行理财产品规模减少[5] - 预付款项较年初增加83.92%，因本年度采购预付款增加[5] - 其他非流动金融资产较年初增加552.99%，因本年投资洛阳联创锂能1.5亿元[5] - 短期借款较年初减少53.60%，因报告期末自开票据融资金额减少[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额901,446,345.85元，期初余额760,098,595.21元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额286,437,615.39元，期初余额516,166,065.88元[11] - 2024年9月30日应收票据期末余额246,660,498.91元，期初余额280,342,886.73元[11] - 2024年9月30日应收账款期末余额3,108,365,175.58元，期初余额2,622,589,201.36元[11] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额917,785,382.57元，期初余额898,742,343.10元[11] - 资产总计达93.35亿元，较上期86.55亿元增长7.8%[12] - 预付款项为2.49亿元，较上期1.36亿元增长83.9%[12] - 存货为14.06亿元，较上期12.73亿元增长10.5%[12] - 短期借款为1.47亿元，较上期3.17亿元减少53.5%[12] - 应付票据为18.59亿元，较上期14.27亿元增长30.3%[12] 成本费用情况 - 营业成本较上年同期增长30.66%，因本年收入规模增加[6] - 财务费用较上年同期增长309.15%，因本年汇兑损失及贷款利息增加[6] - 营业总成本为47.14亿元，较上期37.52亿元增长25.6%[13] - 研发费用为2.05亿元，较上期2.69亿元减少23.9%[14] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少56.84%，因本年投资洛阳联创锂能[6] - 投资活动产生的现金流量净额为7678.27万元，去年同期为1.78亿元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55,649名[7] - 赵继增持股比例24.12%，持股数量287,183,872股[7] - 牛俊高持股比例3.51%，持股数量41,830,918股[7] 股份回购情况 - 公司回购股份资金总额不低于10,000万元，不超过20,000万元，回购价格不超过4.68元/股[10] - 截至报告期末，公司累计回购股份3,574,100股，约占总股本0.30%，成交总金额13,462,475元[10] 其他收益及综合收益情况 - 其他收益为8023.25万元，较上期2054.78万元增长290.5%[14] - 其他综合收益的税后净额为-139.53万元，去年同期为191.45万元[15] - 综合收益总额为3.18亿元，去年同期为3.07亿元[15] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.26元，去年同期为0.25元[15] 筹资活动现金流量及现金等价物情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为-9896.89万元，去年同期为-1.27亿元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-3327.03万元，去年同期为-7221.50万元[17] - 期末现金及现金等价物余额为2.71亿元，去年同期为1.86亿元[18]

股票回购 - 2024年9月27日会议通过回购股份议案[2] - 回购资金总额1 - 2亿元，价格不超4.68元/股[2] - 实施期限自董事会审议通过最终方案起不超12个月[2] 银行贷款 - 2024年10月22日收到光大银行北京分行股票回购贷款承诺函[2][3][4] - 银行提供不超1.2亿元贷款，期限壹年，可视情况展期[4]

文章核心观点 公司收到光大银行北京分行股票回购贷款承诺函获融资支持，将按计划实施回购股份并依规披露信息 [1] 分组1：公司回购股份计划 - 2024年9月27日公司召开第六届董事会第四次会议审议通过回购议案 [1] - 同意用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股或股权激励 [1] - 回购资金总额不低于1亿元（含）不超过2亿元（含），回购价不超4.68元/股 [1] - 回购实施期限自董事会审议通过最终方案起不超12个月 [1] 分组2：银行贷款承诺函 - 2024年10月22日公司收到光大银行北京分行《中国光大银行股票回购贷款承诺函》 [1] - 光大银行北京分行拟按市场化、法治化原则在合规可控下提供贷款支持回购 [1] - 承诺贷款金额不超1.2亿元，期限一年可视情况展期 [1]

回购计划 - 回购资金总额不低于1亿、不超2亿，价格不超4.68元/股[1] - 回购用于员工持股或股权激励，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购3574100股，占比0.30%，金额13462475元[2][3] - 截至2024年10月8日，累计回购19953200股，占比1.68%，金额81484793元[3] 交易价格 - 截至2024年9月30日，最高3.79元/股，最低3.68元/股[3] - 截至2024年10月8日，最高4.17元/股，最低3.68元/股[3] 后续安排 - 未在规定期间及时间内回购，后续将继续实施[4] - 回购期间按规定及时披露信息[4]

股权结构 - 赵继增持股287,183,872股，占总股本24.12%[2] - 牛俊高持股41,831,918股，占总股本3.51%[2] - 张广智持股29,745,776股，占总股本2.50%[2] - 李苗春持股26,659,686股，占总股本2.24%[2] - 一期员工持股计划持股23,600,000股，占总股本1.98%[2] 无限售股份 - 张广智持无限售股29,745,776股，占比3.56%[5] - 李苗春持无限售股26,659,686股，占比3.19%[5] - 牛俊高持无限售股25,929,462股，占比3.10%[5] - 一期员工持股计划持无限售股23,600,000股，占比2.83%[5] 公司决策 - 公司2024年9月27日通过回购股份议案[2]

股份回购计划 - 公司拟用1 - 2亿元回购股份用于员工持股或激励[2] - 回购价格不超4.68元/股，实施期限不超12个月[2] 首次回购情况 - 2024年9月30日首次回购3574100股，占总股本0.30%[3] - 首次回购最高成交价3.79元/股，最低3.68元/股[3] - 首次回购成交总金额13462475元（不含费用）[3]