财务数据关键指标变化 - 公司2015年营业收入为41.80亿元人民币，同比增长68.80%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元人民币，同比增长20.45%[26] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达2.17亿元人民币，同比增长209.47%[26] - 加权平均净资产收益率为7.07%，同比下降0.56个百分点[26] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长7.69%[26] - 2015年公司实现营业收入41.80亿元，同比增长68.80%[48] - 2015年公司净利润为1.68亿元，同比增长9.46%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为1.74亿元，同比增长20.45%[48] - 基本每股收益为0.14元，同比增长7.69%[48] - 公司2015年总营业收入为41.8亿元，同比增长68.80%[55] - 医药流通业务收入24.86亿元，占营业收入59.47%，同比增长77.72%[55] - 医疗服务业务收入10.49亿元，占营业收入25.09%，同比增长136.30%[55] - 西南地区收入35.76亿元，占营业收入85.56%，同比增长87.04%[55] - 医药流通业务营业成本22.09亿元，同比增长76.52%，毛利率11.15%[57] - 医疗服务业务营业成本8.52亿元，同比增长153.24%，毛利率18.71%[57] - 医药制造业务收入6.40亿元，同比增长3.34%，毛利率60.17%[57] - 医药流通销售量2.49亿盒（株），同比增长77.72%[58] - 公司中药材种植面积扩大，其他行业销售量同比增长85.46%[58] - 营业成本中药品金额同比增长73.35%至21.74亿元，占比从68.25%降至65.52%[62] - 医疗服务成本同比增长153.24%至8.52亿元，占比从18.31%增至25.68%[62] - 管理费用同比大幅增长99.21%至2.26亿元，主要因报告期业务增长[67] - 财务费用同比增长69.23%至1.10亿元，主要因银行借款增加[67] - 研发投入金额同比增长38.62%至694万元，但研发人员数量减少22.73%[68] - 经营活动现金流量净额大幅改善，从-1.99亿元增至2.17亿元，同比增长209.47%[69] - 投资活动现金流量净额恶化至-4.52亿元，主要因医院在建工程增加[69][70] - 短期借款同比增长35.23%至23.41亿元，占总资产比例35.99%[72] - 2015年实现销售收入6.24亿元，占固体制剂GMP生产线预计收入的161.67%[88] - 2015年增加利润总额5,925.75万元，占固体制剂GMP生产线预计利润总额的108.80%[88] - 固体制剂GMP生产线综合产能利用率为188.15%[88] - 贵州科开医药有限公司2015年净利润为5,273.73万元[95] - 贵州信邦药业有限公司子公司实现营业收入406,652,108.72元[96] - 贵州科开医疗器械有限公司子公司实现营业收入510,884,400.62元[96] - 贵州黔南州汇达药业有限公司合并增加营业收入16,156.31万元[96] - 仁怀新朝阳医院有限公司新设增加营业收入662.68万元[96] - 贵州科开物业管理有限公司新设增加营业收入10.34万元[96] - 贵州信邦富顿科技有限公司新设增加营业收入23.43万元[96] - 2015年公司实现净利润168,409,063.08元，其中归属于母公司所有者的净利润174,379,440.52元[106][112] - 2015年度母公司实现净利润50,307,622.99元，提取法定盈余公积金5,030,762.30元[106][112] - 2015年末公司可供分配利润为314,707,666.27元[106][112] - 贵州科开医药有限公司98.25%股权2015年实际业绩10812.64万元超过预测9488.68万元[147] - 中肽生化有限公司100%股权2015年实际业绩8253.06万元超过预测8182.28万元[148] 成本和费用 - 公司面临原材料价格上涨、人力成本上升及固定资产折旧增加导致的成本上涨风险[9] - 环保标准趋严可能导致公司环保投入增加，影响未来盈利能力[13] - 报告期内新增固定资产包括道真中医院房产1.2亿元及白云医院合并增加2.1亿元[41] - 在建工程转固2.8亿元，主要包括朝阳医院裙楼及肿瘤医院二院等项目[41] - 报告期内新增在建工程5.2亿元，净增加2.4亿元[41] - 货币资金占总资产比例下降3.35个百分点至9.27%[72] - 固定资产占总资产比例上升7.15个百分点至20.97%，金额达13.64亿元[72] 各条业务线表现 - 公司业务覆盖中药材种植、医药工业、医药流通和医疗服务全产业链[12] - 公司拥有17个国家基药目录品种，其中5大主力品种首次入选[43] - 公司旗下医院拥有床位数近4000张[44] - 公司通过重大资产重组完成中肽生化资产交割，提升研发能力与产品结构[48] - 公司下属医院拥有床位数近4000张[39] - 公司拥有多家控股及全资子公司，包括科开医药、中肽生化等[17] - 公司与平安创投合作设立医疗健康产业并购基金[51] - 公司新设黔东南众康医院有限公司，投资额9000万元人民币，持股比例100%[76] - 公司收购仁怀新朝阳医院有限公司，投资额5500万元人民币，持股比例55%[76] - 仁怀新朝阳医院有限公司本期投资亏损418.08万元人民币[76] - 公司收购贵州省六枝特区博大医院有限公司，投资额4730.67万元人民币，持股比例70%[77] - 公司增资贵州科开医疗器械有限公司，投资额9000万元人民币，持股比例100%[77] - 贵州科开医疗器械有限公司本期投资收益1635.48万元人民币[77] - 公司增资贵州盛远医药有限公司，投资额7912万元人民币，持股比例100%[78] - 贵州盛远医药有限公司本期投资亏损1154.58万元人民币[78] - 报告期内重大股权投资总额达3.61亿元人民币[78] - 报告期内重大股权投资总亏损达2371.99万元人民币[78] - 控股子公司贵州科开医药收购六枝特区博大医院70%股权耗资4730.67万元[152] - 全资子公司贵州信邦药业收购黔南州汇达药业51%股权耗资153万元[152] - 控股子公司贵州科开医药设立黔东南众康医院耗资9000万元[152] - 控股子公司贵州科开医药设立仁怀新朝阳医院控股55%耗资5500万元[152] - 贵州科开医药有限公司出资500万元人民币设立全资子公司贵州科开物业管理有限公司[154] - 公司出资510万元人民币设立控股子公司贵州信邦富顿科技有限公司（控股比例51%）[154] - 贵州科开医疗器械有限公司出资10万元人民币设立全资子公司贵州科开百医健康信息咨询有限公司[154] - 科开医药对盛远医药增资人民币7,912万元，注册资本增至10,000万元[193] - 黔东南众康医院投资额由9,000万元变更为20,081.30万元[195] - 科开医药对卓大医药增资5,763.33万元人民币，持股比例保持70%[196] - 肿瘤医院出资4,800万元参与设立医疗服务投资基金[198] - 科开医药对科开医疗器械增资人民币9,000万元，注册资本增至10,000万元[199] 各地区表现 - 西南地区收入35.76亿元，占营业收入85.56%，同比增长87.04%[55] 管理层讨论和指引 - 公司2016年营业收入目标同比增长不低于20%[99] - 公司计划通过五到十年努力实现省内建成2万张床位目标[100] - 中肽生化GMP生产线建设及诊断试剂产能扩建项目抓紧落实中[100] - 公司医药流通板块将扩展以贵阳和遵义为中心的配送网络[101] - 中肽生化2015年预测净利润为8182.29万元[143] - 中肽生化2016年预测净利润为10642.32万元[143] - 中肽生化2017年预测净利润为13824.66万元[143] - 业绩承诺补偿安排覆盖2015年至2017年[142] - 2015年度业绩承诺已履行完毕[142] - 科开医药2013年至2016年预测净利润分别为77.6874百万元、88.1129百万元、96.5769百万元、100.3781百万元[119] - 科开医药98.25%股份对应的利润补偿期间预测净利润数进行承诺[119] - 若重组在2013年内完成则利润补偿期为2013年、2014年、2015年[119] - 若重组在2014年内完成则利润补偿期为2014年、2015年、2016年[119] - 当期补偿金额计算公式：(累积预测净利润数－累积实际净利润数)÷补偿期限内预测净利润数总和×交易总对价-已补偿金额[120] - 补偿方式为股份补偿及现金补偿[121] - 当期应补偿股份数=当期补偿金额/发行股份价格[121] 风险因素 - 药品招投标、医保等政策可能导致行业平均利润率下降[7] - 社会资本办医政策加剧市场竞争，公司面临市场开拓压力[8] - 新药研发受法规严格化影响，存在周期延长及不确定性风险[10] - 人才竞争激烈，公司需建立有竞争力的薪酬体系防止人才流失[11] - 肿瘤医院两项房产约4110平方米未取得房产证[125] - 安顺医院土地瑕疵补偿承诺：若办证费用超过400万元，超额部分由交易方现金补偿[124] - 白云医院7项房屋建筑物未取得房产证，建筑面积合计约4110平方米[125] 股东和股权相关 - 公司拟以总股本1,704,895,788股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）[4] - 公司完成重大资产重组，收购中肽生化100%股权，股本由12.51亿股增至17.05亿股[182] - 股东张观福累计质押股份3.348亿股，占其所持股份的大部分[186] - 一致行动人贵州丰信投资中心质押股份2118万股[187] - 股东贵州贵安新区金域投资中心累计质押股份1.5266亿股（8675万股+6591万股）[188][189] - 股东安怀略质押股份4866.962万股[189] - 贵州贵安新区金域投资中心累计质押股份152,660,000股[190] - 安怀略累计质押股份48,669,620股[190] - 琪康国际有限公司质押股份64,069,935股[190][191] - HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED质押股份17,537,548股[190][192] - 嘉兴海东清投资管理合伙企业质押股份29,400,000股[191][192] - 公司及安怀略承诺以10元/出资额价格现金收购科开医药剩余0.19%股权[113] - 张观福、安怀略、马懿德以资产认购股份锁定期为36个月[113][114] - 丁远怀以资产认购股份锁定期为12个月且已履行完毕[114] - 金域投资以现金认购股份锁定期为36个月[114] - 金域投资承诺避免同业竞争及规范关联交易直至不再为公司股东[114][115][116][117][118] - 张观福、丁远怀、安怀略、马懿德签署2014-2016年业绩承诺补偿协议[118] - 2014年及2015年业绩承诺已履行完毕[118] - 金域投资承诺优先将竞争性业务机会提供给公司或其控股子公司[116] - 关联交易承诺要求交易价格按市场公认合理价格确定[117] - 违反承诺导致损失将依法承担赔偿责任[118] - 公司股东承诺所持中肽生化股权权属清晰无权利限制[141] - 公司股东承诺已履行对中肽生化的全额出资义务[141] - 公司及相关方最近五年无重大违法违规行为[141] - 实际控制人张观福承诺自上市起36个月内履行股东义务[143] - 盈利预测补偿协议签署于2015年06月08日[142] - 公司董事长和总经理承诺增持公司股票不低于人民币5000万元[145] - 公司其他董事监事和高级管理人员承诺增持公司股票不低于人民币1100万元[145] - 张观福承诺避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争，并确保业务机会优先提供给信邦制药[126][127][128] - 张观福承诺尽量减少与信邦制药及其控股子公司的关联交易，确有必要时将按公平公允原则进行[129] - 张观福承诺不利用实际控制人地位谋取不当利益，不损害信邦制药及中小股东合法权益[130] - 张观福承诺保持信邦制药在资产、人员、财务、机构和业务上的独立性[130][131] - 张观福承诺不违规利用信邦制药提供担保，不违规占用信邦制药资金[131] - 安怀略承诺承担2009年科开医药增资可能产生的全部损失赔偿或责任[131] - 贵州贵安新区金域投资承诺股份锁定期为三年[131] - 认购信邦制药股份自上市之日起三十六个月内不进行转让[132] - 关于避免同业竞争的承诺签署于2016年02月04日[132] - 关于规范关联交易的承诺签署于2016年02月04日[134] - 关于提供材料真实准确完整的承诺签署于2015年06月08日[136] - 关于最近五年无违法违规行为的承诺签署于2015年06月08日[136] - 交易对方承诺认购的股份自上市之日起36个月内不进行转让[137] - 关于同业竞争的承诺有效期至2016年01月05日[137] - 承诺避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争[138] - 关联交易承诺按市场公认合理价格确定交易价格[139] - 承诺不利用股东地位谋取不当利益[140] - 保证重组过程提供资料真实准确完整的承诺于2015年06月08日已履行完毕[140] 分红和利润分配 - 2015年度现金分红总额51,146,873.64元，占归属于上市公司普通股股东净利润的29.33%[111] - 2015年度分红方案为每10股派发现金股利0.3元（含税）[106][111] - 2014年度现金分红金额30,027,271.92元，占当年净利润的20.74%[111] - 2013年度现金分红金额15,013,635.96元，占当年净利润的37.31%[111] - 2014年度实施资本公积金转增股本，每10股转增15股[108] - 2013年度实施资本公积金转增股本，每10股转增10股[109] 关联交易 - 公司与贵州省肿瘤医院有限公司关联交易金额达7840.501万元人民币，占同类交易金额比例31.83%[160] - 公司与贵阳医学院附属乌当医院关联交易金额达5422.27万元人民币，占同类交易金额比例2.20%[161] - 公司向贵州医科大学附属医院提供消毒服务关联交易金额720万元人民币，占同类交易金额比例92.31%[161] - 公司向贵阳医学院附属乌当医院提供消毒服务关联交易金额60万元人民币，占同类交易金额比例7.61%[161] - 控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司支付医护人员工资704.436479万元人民币[166] - 贵州医科大学附属医院门店租赁本期费用为28.33万元，上期为21.25万元[170] 担保情况 - 公司对外担保额度为5000万元，实际发生额为0元[172] - 对子公司科开医药担保额度为1.5亿元，实际担保金额为1.2亿元[173] - 对子公司肿瘤医院担保额度为1250万元，实际担保金额为1250万元[173] - 对子公司盛远医药担保额度为1亿元，实际担保金额为1亿元[173] - 对子公司信邦药业担保额度为1.5亿元，实际担保金额为8500万元[173] - 报告期内审批对子公司担保额度合计15.13亿元[174] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计9.655亿元[174] - 报告期末对子公司实际担保余额为7.95亿元[174] - 子公司间担保中肿瘤医院对科开大药房担保金额为5000万元[174] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为87,450万元[176] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为97,150万元[176] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计为87,450万元[176] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为60,200万元[176] - 报告期内公司审批担保额度总计243,750万元[176] - 报告期内公司担保实际发生额总计193,700万元[176] - 报告期末公司实际担保余额总计139,700万元[176] - 实际担保总额占公司净资产比例为54.96%[176] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为139,700万元[176] - 公司报告期无违规对外担保情况[177] 募集资金使用 - 公司2010年公开发行股票募集资金总额为6.69亿元人民币，已累计使用6.72亿元人民币，

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为10.85亿元人民币，较上年同期增长40.32%[7] - 年初至报告期末营业收入为28.69亿元人民币，较上年同期增长84.27%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4957.14万元人民币，较上年同期增长24.02%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元人民币，较上年同期增长51.76%[7] - 本报告期基本每股收益为0.04元/股，较上年同期增长33.33%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.10元/股，较上年同期增长42.86%[7] - 营业总收入同比增长40.3%，从7.73亿元增至10.85亿元[57] - 净利润同比增长19.4%，从4249万元增至5071.5万元[58] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长24.0%，从3997.1万元增至4957.1万元[58] - 营业总收入同比增长84.3%至28.69亿元，上期为15.57亿元[65] - 净利润同比增长47.5%至1.35亿元，上期为0.92亿元[66] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长51.7%至1.31亿元，上期为0.86亿元[66] - 基本每股收益同比增长42.9%至0.10元，上期为0.07元[67] - 母公司营业收入同比增长8.3%至4.41亿元，上期为4.07亿元[69] - 母公司净利润同比增长7.4%至0.34亿元，上期为0.31亿元[69] - 投资收益同比增长254.2%至278.64万元，上期为78.69万元[65] - 所得税费用同比增长50.9%至3943.22万元，上期为2612.93万元[66] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长46.3%，从5.92亿元增至8.66亿元[58] - 销售费用增长22.1%，从6711.7万元增至8195.6万元[58] - 营业成本同比增长100.9%至22.77亿元，上期为11.33亿元[65] - 销售费用同比增长16.3%至2.21亿元，上期为1.90亿元[65] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9285.73万元人民币，较上年同期增长148.33%[7] - 经营活动现金流量净额增加因销售收款大幅增长所致[16] - 筹资活动现金流量净额减少因吸收投资现金大幅减少所致[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为27.08亿元，较上期的15.40亿元增长75.9%[72][73] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为9285.73万元，上期为-1.92亿元[73] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.59亿元，较上期-2.99亿元有所改善[73][74] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.41亿元，较上期7.65亿元下降68.5%[74] - 母公司经营活动现金流量净额为2791.08万元，上期为-4096.25万元[76][77] - 母公司投资活动现金流量净额为-7212.31万元，较上期-7.46亿元大幅改善[77][78] - 母公司筹资活动现金流量净额为9669.81万元，较上期7.07亿元下降86.3%[78] 资产和负债变动 - 应收账款增加因销售增长所致[15] - 其他流动资产减少因理财产品到期所致[15] - 可供出售金融资产增加因投资增加所致[15] - 固定资产增加因购置房屋资产所致[15] - 在建工程增加因医院建设投入增加所致[15] - 应付账款增加因采购增长所致[15] - 应付职工薪酬增加因人员增加及薪酬标准提高所致[15] - 应交税费增加因销售收入增长所致[15] - 2015年9月30日货币资金为7.334亿元，较期初6.59亿元增长11.3%[49] - 应收账款从期初10.581亿元增长至14.544亿元，增幅37.4%[49] - 存货从期初5.446亿元增至6.572亿元，增长20.7%[49] - 短期借款从期初17.305亿元增至21.068亿元，增长21.8%[50] - 应付账款从期初5.908亿元增至10.186亿元，增长72.4%[50] - 公司总资产从期初52.233亿元增至63.371亿元，增长21.3%[49][50] - 归属于母公司所有者权益从23.969亿元增至24.985亿元，增长4.2%[52] - 少数股东权益从0.6098亿元增至1.3515亿元，增长121.7%[52] - 短期借款增加4.9%，从10.18亿元增至10.69亿元[54] - 固定资产增长53.7%，从2.05亿元增至3.15亿元[54] - 在建工程增长39.4%，从4953.3万元增至6903.7万元[54] - 资产总计增长4.5%，从34.76亿元增至36.33亿元[54] - 期末现金及现金等价物余额为7.33亿元，较期初6.59亿元增长11.3%[74] - 母公司期末现金余额为2.55亿元，较期初2.03亿元增长25.9%[78] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年度归属于上市公司股东的净利润增长10.00%至40.00%，达到15,924.74万元至20,267.86万元，2014年同期为14,477.04万元[40] 承诺与协议履行 - 利润补偿期间为2014年-2016年[25] - 补偿金额计算基于累积预测与实际净利润差额[27] - 补偿方式为股份补偿及现金补偿[27] - 盈利预测补偿承诺方为张观福、丁远怀[25] - 2014年盈利预测补偿已履行完毕[25] - 利润补偿方减持股份不足补偿时需从二级市场购买股份予以补偿[28] - 公司以人民币1元总价回购利润补偿方当年应补偿股份并依法注销[28] - 利润补偿方股份全部补偿后仍不足的差额部分由利润补偿方以现金补足[28] - 交易对方承诺避免同业竞争不从事与公司业务存在竞争的任何业务活动[32][33] - 若土地退还金额低于账面值差额将由张观福等四人以现金补偿[36][37] - 实际控制人张观福承诺重组后36个月内不转让所持股份[37] - 发行前全体股东承诺上市后12个月内不转让股份[37] - 高管任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[38] - 离职后半年内不得转让所持股份[38] - 实际控制人及全体股东承诺不从事同业竞争业务[38][39] - 2015年7月9日至2016年1月9日期间公司管理层承诺不减持股份[39] - 所有承诺均被严格履行[35][36][37][38][39] 资产权属瑕疵及补偿安排 - 肿瘤医院停车库门诊楼两项房产的房屋所有权证正在办理过程中[28] - 科开医药及其下属单位租赁房产中有4项出租方未取得房产证[29] - 安顺医院一宗土地瑕疵处理费用超过400万元部分由交易对方现金补偿[30] - 白云医院7项房屋建筑物未取得房产证建筑面积合计约4110平方米[31] - 交易对方承诺若租赁无产权证房屋造成损失将以等额现金补偿上市公司[29][30] - 交易对方承诺若白云医院权属瑕疵造成损失10日内以等值现金补偿[31] - 科开医药终止贵医仁怀医院项目并计划退还土地账面值1768.3万元[36] 公司治理与独立性 - 公司保持五分开原则维护独立性[35] - 公司报告期无证券投资、无违规对外担保、无控股股东非经营性资金占用[41][43][44] - 公司第三季度报告未经审计[79] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为80,754户[11] - 金域投资股份锁定期为36个月[22] 预测净利润（科开医药） - 科开医药2013年预测净利润为77.687百万元[26] - 科开医药2014年预测净利润为88.113百万元[26] - 科开医药2015年预测净利润为96.577百万元[26] - 科开医药2016年预测净利润为100.378百万元[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为17.85亿元，同比增长127.58%[22] - 公司营业总收入17.85亿元，同比增长127.58%[30][33] - 公司营业总收入同比增长127.6%至17.85亿元[165] - 归属于上市公司股东的净利润为8141.59万元，同比增长75.68%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8029.93万元，同比增长94.31%[22] - 公司净利润8425.94万元，同比增长71.87%[30][33] - 归属于母公司所有者的净利润8141.59万元，同比增长75.68%[30][33] - 净利润同比增长71.9%至8425.94万元[165] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长75.7%至8141.59万元[165] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长75.00%[22] - 稀释每股收益为0.07元/股，同比增长75.00%[22] - 加权平均净资产收益率为3.35%，同比增长0.87个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本14.11亿元，同比增长160.49%[33][35] - 营业成本同比增长160.5%至14.11亿元[165] - 期间费用支出26089.04万元，同比增长40.35%[33] 各条业务线表现 - 医药批发营业收入11.42亿元同比增长232.33%[38] - 医疗服务营业收入3.05亿元同比增长117.28%[38] - 医药制造业毛利率61.00%同比增长0.40个百分点[38] - 中药材营业收入181.70万元同比下降32.37%[39] - 医药零售营业收入4681.08万元同比增长104.85%[38] - 药品营业收入12.89亿元同比增长131.00%[38] - 医疗器械营业收入1.89亿元同比增长127.15%[38] 各地区表现 - 西南地区营业收入151.65亿元同比增长189.56%[39] 管理层讨论和指引 - 预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长40%至60%[74] - 2015年1-9月预计净利润区间12084.10万元至13810.40万元[74] - 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润为8631.5万元[74] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5720.86万元，同比下降945.42%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-5720.86万元，同比降低945.42%[33][35] - 经营活动现金流量净额为-57,208,599.79元，同比转负[172][173] - 投资活动产生的现金流量净额为-32687.64万元，同比降低218.34%[33][35] - 投资活动现金流量净额为-326,876,392.28元，同比扩大218.28%[173] - 筹资活动产生的现金流量净额为34056.37万元，同比降低32.79%[33][35] - 筹资活动现金流量净额为340,563,662.59元，同比下降32.79%[174] - 销售商品提供劳务收到现金1,720,785,547.39元，同比增长89.21%[172] - 取得借款收到现金1,110,160,000元，同比增长82.89%[173] - 购建固定资产支付现金279,875,104.02元，同比增长533.18%[173] - 支付职工现金137,870,692.66元，同比增长120.05%[173] - 母公司投资支付现金50,000,000元，同比减少90.20%[177] 关联交易 - 公司与子公司贵州省肿瘤医院发生药品耗材销售关联交易金额37356.73万元，占同类交易比例25.27%[90] - 公司与白云医院发生药品耗材销售关联交易金额7278.58万元，占同类交易比例4.92%[90] - 公司与乌当医院发生药品耗材销售关联交易金额2186.77万元，占同类交易比例1.48%[91] - 公司向贵医附属院提供消毒服务关联交易金额360万元，占同类交易比例80%[91] - 公司向白云医院提供消毒服务关联交易金额60万元，占同类交易比例13.33%[92] - 公司向乌当医院提供消毒服务关联交易金额30万元，占同类交易比例6.67%[92] - 公司日常关联交易实际发生总额47272.08万元，低于获批额度123900万元[92] - 公司关联交易定价均按贵州省医药招标平台价格执行[90][91][92] - 应收关联方债权：白云医院财务资助期初及期末余额均为7000万元，利率12%，本期利息420万元[96] - 应付关联方债务：控股股东张观福借款期末余额20000万元，利率按银行同期计算[96] - 关联担保：贵州科开医药为白云医院提供担保额度27250万元，报告期内实际发生2000万元[97][104] - 委托贷款：科开医药通过银行向白云医院提供借款3000万元，年利率12%，2015年1-6月收取利息180万元[97] - 关联人员成本：贵州省肿瘤医院支付贵州医科大学附属医院医护人员工资338.61万元[97] - 关联租赁：公司向贵州医科大学附属医院支付门店租赁费14.17万元[97] - 公司报告期未发生资产收购出售类关联交易[94] - 公司报告期未发生共同对外投资类关联交易[95] - 重大资产重组：公司与中肽生化有限公司的重大资产重组构成关联交易[97] 对外投资和委托理财 - 对外投资额2.82亿元同比增长133.34%[43] - 委托理财总额2亿元实际收益92.3万元[48] - 公司获授权使用不超过5亿元人民币闲置资金购买理财产品，其中超募资金不超过5000万元，非公开发行募集资金不超过2.8亿元[61] - 子公司科开医药于2014年5月30日使用1亿元非公开发行募集资金购买工商银行保本理财产品[61] - 子公司科开医药于2014年6月12日使用1亿元非公开发行募集资金购买贵州银行保本理财产品[62] - 子公司科开医药于2014年12月2日使用1亿元非公开发行募集资金购买工商银行保本理财产品[62] - 子公司科开医药于2015年1月7日使用1亿元非公开发行募集资金购买贵州银行保本理财产品[62] - 截至2015年6月30日，科开医药理财产品余额为1亿元[63] 募集资金使用 - 公开发行股票募集资金总额为6.692849亿元人民币，报告期内投入751.34万元人民币，累计投入6.65135亿元人民币[53] - 重大资产重组配套非公开发行募集资金总额为2.898977亿元人民币，报告期内投入1.923067亿元人民币，累计投入1.923067亿元人民币[54] - 重大资产重组配套非公开发行募集资金用途变更比例达100.00%，金额为2.898977亿元人民币[54] - 固体制剂GMP生产线建设项目投资进度98.18%，累计投入9425.57万元人民币[56] - 植物提取物GMP生产线建设项目投资进度99.87%，累计投入6491.48万元人民币[56] - 药物制剂中试生产基地建设项目投资进度99.40%，累计投入3479.03万元人民币[56] - 报告期内使用超募资金747.80万元人民币建设胶囊剂生产线配套扩建项目[56] - 累计使用超募资金6000万元人民币归还银行借款，2.55亿元人民币永久补充流动资金[56] - 固体制剂GMP生产线在2015年1-6月实现销售收入2.818322亿元人民币，增加利润总额2371.49万元人民币[57] - 募集资金变更项目涉及金额3.03亿元，其中黔东南众康医院项目投资2.01亿元，进度44.82%[66] - 仁怀新朝阳医院项目投资5500万元，进度100%[66] - 六枝博大医院项目投资4730.67万元，进度100%[66] 重大项目和资产建设 - 肿瘤医院综合楼建设项目本报告期投入1243.91万元，累计投入4062.34万元[73] - 肿瘤医院二院建设项目本报告期投入3172.89万元，累计投入5723.53万元[73] - 非募集资金重大项目总投资额48311.97万元，本报告期总投入4416.8万元，累计投入9785.87万元[73] 子公司表现 - 主要子公司贵州科开医药2015年上半年净利润2622.56万元[69] - 科开医药2014年预测净利润为8811.29万元[114] - 科开医药2015年预测净利润为9657.69万元[114] - 科开医药2016年预测净利润为10037.81万元[114] - 交易对方承诺科开医药98.25%股份对应利润补偿[114] - 2014年盈利预测补偿承诺已履行完毕[114] 担保情况 - 对外担保情况：报告期内审批对外担保额度27250万元，实际发生额2000万元，期末实际担保余额19250万元[104] - 子公司担保：科开医药获得担保额度12000万元，实际担保金额12000万元[104] - 报告期内审批担保额度合计195,250千元[106] - 报告期末实际担保余额合计117,750千元[106] - 实际担保总额占公司净资产比例为48.08%[106] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计64,700千元[106] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额82,750千元[106] - 报告期末对子公司实际担保余额合计60,550千元[105] - 报告期内审批对子公司担保额度合计103,750千元[105] - 子公司对子公司担保实际发生额合计19,200千元[106] - 报告期末对子公司实际担保余额合计37,950千元[106] - 公司报告期无违规对外担保情况[107] 承诺事项 - 金域投资承诺避免与公司发生同业竞争[111] - 当期补偿金额计算公式为（累积预测净利润数－累积实际净利润数）÷补偿期限内预测净利润数总和×交易标的资产总对价－已补偿金额[116] - 补偿方式优先采用股份补偿 股份数量按当期补偿金额除以本次发行股份价格计算[117] - 股份不足补偿时需从二级市场购买相应股份予以补偿[117] - 公司以人民币1元总价定向回购并注销当年应补偿股份[117] - 现金补偿用于股份补偿后仍不足的差额部分[117] - 肿瘤医院两项房产所有权证未办理 若造成损失由交易对方按持股比例现金补偿[118] - 科开医药4项租赁房产未取得产权证 若无法租用造成损失由张观福等四人现金补偿[118] - 安顺医院土地瑕疵处理费用若超过400万元 超出部分由张观福等四人现金补偿[119] - 白云医院7项建筑物未取得房产证 建筑面积合计约4110平方米[120] - 若白云医院权属瑕疵造成额外损失 张观福等四人需在10日内以等值现金补偿[120] - 关联交易承诺确保按市场公允价格进行并履行审批程序[123][124] - 实际控制人张观福承诺36个月内不转让或委托管理所持股份[126] - 其他股东承诺12个月内不转让或委托管理所持股份[127] - 高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[127] - 离职后半年内不转让所持股份[127] - 仁怀医院项目终止土地退还差额补偿承诺金额1768.30万元[125][126] - 若土地退还金额低于账面值差额由张观福等四人现金补偿[126] - 承诺避免同业竞争无限期有效[127][128] - 资产/人员/财务/机构/业务五分开原则保持公司独立性[124][125] - 所有承诺均严格履行无未完成情况[128] 股东和股权结构 - 公司股份总数因权益分派由500,454,532股增加至1,251,136,330股，增幅150.00%[136] - 有限售条件股份占比由54.49%降至41.34%，无限售条件股份占比由45.51%升至58.66%[136] - 第一大股东张观福持股比例34.17%，持股数量427,534,625股，其中质押377,084,625股[139] - 第二大股东贵州贵安新区金域投资中心持股比例7.57%，持股数量94,743,275股，质押86,750,000股[139] - 报告期末普通股股东总数85,431户[139] - 全国社保基金六零一组合持股比例1.99%，持股数量24,870,518股[139] - 工银瑞信医疗保健行业股票型基金持股比例1.95%，持股数量24,411,714股[139] - 董事长张观福持有公司股份427,534,625股，占报告期末总持股量的主要部分[147] - 全国社保基金六零一组合持有公司无限售条件普通股24,870,518股[140] - 中国银行－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金持有无限售条件普通股24,411,714股[140] - 张观福质押40,000,000股给国泰君安证券股份有限公司进行融资，初始交易日2015年4月10日[141] - 贵州贵安新区金域投资中心质押94,743,275股给国信证券股份有限公司，初始交易日2015年5月6日[141] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，深圳市对口支援办公室持股22,651,520股[140] - 董事、总经理安怀略期末持股48,669,620股，较期初19,467,848股增长约150%[147] - 董事张侃减持290,000股，期末持股8,775,000股[147] - 监事会主席何文均减持350,000股，期末持股4,974,000股[147] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股513,841,735股，较期初206,176,694股增长约149%[148] 资产负债项目 - 货币资金期末余额为6.025亿元人民币，较期初6.59亿元减少8.6%[155] - 应收账款期末余额为13.793亿元人民币，较期初10.581亿元增长30.3%[155] - 应收账款13.79亿元，同比增长30.36%[36] - 存货期末余额为6.327亿元人民币，较期初5.446亿元增长16.2%[155] - 短期借款期末余额为20.899亿元人民币，较期初17.305亿元增长20.8%[156] - 短期借款增长7.9%至10.99亿元[161] - 在建工程期末余额为3.565亿元人民币，较期初1.447亿元增长146.3%[156] - 在建工程增长35.9%至6733.55万元[161] - 固定资产期末余额为9.082亿元人民币，较期初7.218亿元增长25.8%[156] - 固定资产增长56.0%至3.20亿元[161] - 其他应付款期末余额为3.298亿元人民币，较期初0.914亿元增长260.8%[157] - 股本期末余额为12.511亿元人民币，较期初5.005亿元增长150%[158] - 资本公积期末余额为7.341亿元人民币，较期初14.847亿元减少50.6%[158] - 未分配利润期末余额为4.186亿元人民币，较期初3.667亿元增长14.2%[158] - 长期股权投资增长0.3%至15.71亿元[161] - 资产总额增长5.3%至36.60亿元[161] - 总资产为60.50亿元，较上年度末增长15.82%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为24.49亿元，较上年度末增长2.17%[22] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为2600.87元[26] - 计入当期损益的政府补助103.45万元[27] 母公司财务数据 - 母公司营业收入增长7.2%至2.82亿元[168] - 母公司期末所有者权益合计为2,331,995,275.40元[187] - 母公司本期综合收益总额为20,136,679.13元[185] - 母公司利润分配减少所有者权益29,431,335.61元[187] - 母公司资本公积转增股本750,681,798.00元[187] - 母公司期初未分配利润为298,862,141.19元[185] - 母公司期末未分配利润为289,567,484.71元[187] - 上期综合收益总额为51,469,935.75元[189] - 上期股东投入普通股增加资本1,232,682,051.79元[189] - 上期利润分配减少所有者权益15,013,635.96元[189] 公司历史沿革 - 公司1999年10月31日经评估净资产为7152.69万元[194] - 2000年公司设立时注册资本为5000万元，股份总数5000万股[194] - 2001年3月规范改制后股本总额为2096.7万股[194] - 2003年增资扩股后公司股本总额增至5000万股[194] - 2005年增资扩股后公司股本总额增至6510万股[195] - 2010年首次公开发行2170万股A股，发行后总股本为8680万股[196] - 2011年以资本公积金每10股转增10股，总股本增至1.736亿股[196] - 2014年3月增发5767.8611万股，总股本

收入和利润同比增长 - 营业收入853,064,713.73元，同比增长657.95%[8] - 归属于上市公司股东的净利润33,050,311.03元，同比增长438.83%[8] - 扣除非经常性损益的净利润31,861,233.80元，同比增长997.30%[8] - 基本每股收益0.07元/股，同比增长250.00%[8] 现金流量同比下降 - 经营活动产生的现金流量净额-59,467,279.86元，同比下降77.44%[8] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助479,750.00元[9] 重大资产重组及收购事项 - 公司正在积极推进重大资产重组事项[15] - 公司将以10元/出资额价格收购科开医药剩余0.19%股权[18] 股份锁定安排 - 张观福通过资产认购获得的股份锁定36个月不得转让[18] - 丁远怀通过资产认购获得的股份锁定12个月不得转让[18] - 金域投资通过现金认购获得的股份锁定36个月不得转让[18] - 实际控制人张观福承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[35] - 其他股东承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[35] - 股份锁定期满后，任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%[35] - 离职后半年内不转让所持股份[35] 科开医药预测净利润 - 科开医药2014年预测净利润为7,768.74万元[22] - 科开医药2015年预测净利润为8,811.29万元[22] - 科开医药2016年预测净利润为10,037.81万元[22] 业绩补偿承诺 - 交易对方对科开医药98.25%股份对应的预测净利润承担补偿承诺[22] - 科开医药98.25%股权在利润补偿期间需达到预测净利润，否则进行补偿[23] - 当期补偿金额计算公式为（累积预测净利润－累积实际净利润）÷补偿期内预测净利润总和×总对价－已补偿金额[23] - 补偿方式优先以股份补偿，股份不足时需现金补足差额[24] - 股份补偿数量按当期补偿金额除以发行股份价格计算[24] - 公司以1元总价回购并注销应补偿股份[25] 资产瑕疵补偿承诺 - 肿瘤医院两项房产（停车库、门诊楼）所有权证未办妥，若造成损失由交易对方按持股比例现金补偿[25] - 科开医药4项租赁房产无产权证，若拆迁导致损失由张观福等四人现金补偿[26] - 安顺医院一宗土地存在瑕疵，若办证费用超400万元，超额部分由张观福等四人现金补偿[27] - 白云医院7项房屋未取得房产证（建筑面积4,110平方米），若权属瑕疵导致损失由张观福等四人现金补偿[28] - 科开医药未办理房屋所有权证事项由张观福等出具承诺保障[33] 项目终止及土地退还补偿 - 科开医药终止贵医仁怀医院项目，计划退还仁怀市土地[32] - 若土地退还金额低于账面值1768.30万元，差额由张观福等四人现金补偿[33] - 补偿承诺在资产交割完毕之日起30日内履行[33] 关联交易及同业竞争承诺 - 关联交易承诺遵循公平公允原则并按市场合理价格确定[31] - 实际控制人承诺避免同业竞争并优先提供业务机会给公司[30] - 交易对方张观福、丁远怀承诺避免同业竞争，直至不再持有公司股份[28] - 关联方承诺不利用公司信息从事竞争业务[29] - 承诺严格履行至不再作为实际控制人之日[31] 公司治理承诺 - 公司承诺保持资产、人员、财务、机构和业务五分开原则[32] 经营战略调整 - 经营战略调整导致终止医院项目建设[32] 2015年上半年业绩预告 - 2015年上半年归属于上市公司股东的净利润预计增长50%至100%[37] - 2015年上半年归属于上市公司股东的净利润预计区间为6951.59万元至9268.78万元[37] - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润为4634.39万元[38] - 业绩增长主要因贵州科开医药有限公司纳入合并报表范围[38] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数13,327名[11] 资产和净资产增长 - 总资产5,458,892,667.62元，较上年度末增长4.51%[8] - 归属于上市公司股东的净资产2,429,968,579.01元，较上年度末增长1.38%[8] 证券投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[39] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[40]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为24.76亿元，同比增长334.81%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元，同比增长259.79%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.29亿元，同比增长256.68%[22] - 基本每股收益为0.32元/股，同比增长166.67%[22] - 公司实现净利润1.54亿元，同比增长287.79%[29] - 公司营业收入24.76亿元，同比增长334.81%[33] - 营业利润1.75亿元，同比增长366.96%[33] - 净利润1.54亿元，同比增长287.79%[33] - 营业收入同比增长333.27%至24.67亿元，其中医药批发业务收入激增220倍至13.3亿元[53][54] 成本和费用（同比环比） - 管理费用1.13亿元，同比增长115.65%[45] - 财务费用6496.24万元，同比增长467.75%[45] - 研发投入500.91万元，占营业收入比例0.20%[46] - 整体毛利率下降36.68个百分点至25.75%，主要因低毛利率医药批发业务占比提升[53][54] 各条业务线表现 - 医药流通业务收入13.99亿元，占总营收56.49%[35] - 医疗服务业务收入4.44亿元，占总营收17.92%[35] - 医药批发销售量同比增长17157.78%至1.38亿单位[36] - 公司拥有17个国家基药目录品种，其中5大主力品种首次入选[60] - 公司拥有3个国家优质优价品种和1个全国独家剂型品种[60] - 固体制剂生产线于2013年初通过新版GMP认证[61] - 科开大药房在贵阳地区拥有7家医药零售门店[62] - 旗下医疗机构总床位数近3,000张[63] 各地区表现 - 西南地区收入增长4619%至19.03亿元，成为核心收入区域[54] 管理层讨论和指引 - 公司设定2015年营业收入增长目标不低于80%[88] - 公司面临药品价格下降趋势的行业风险[10] - 公司面临原材料价格上涨和人力成本上升的成本上涨风险[10] - 公司面临新药研发周期延长及不确定性的研发风险[10] - 公司面临环保投入增加影响盈利能力的环保风险[11] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.99亿元，同比下降830.71%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降830.71%，从-2133.82万元恶化至-1.99亿元，主要因支付医院保证金3.3亿元[48][49][51] - 投资活动现金流出同比增长33.33%至6.74亿元，导致投资现金流量净额恶化136.57%至-3.73亿元[48] - 筹资活动现金流入同比激增456.67%至19.46亿元，使筹资现金流量净额增长1665.07%至9.27亿元[48][50] - 现金及现金等价物净增加额由-1.06亿元转为3.55亿元，同比改善482.77%[49] 资产和债务变化 - 总资产为52.23亿元，同比增长251.35%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为23.97亿元，同比增长131.61%[22] - 货币资金增长159%至6.59亿元，占总资产比例下降4.49个百分点[56] - 应收账款增长465%至10.58亿元，主要因收购科开医药及医药流通业务扩张[56] - 短期借款激增438%至17.3亿元，占总资产比例上升11.48个百分点[59] 子公司和投资表现 - 公司持有贵州科开医药99.98%股权、贵州信邦药业100%股权、贵州卓大医药70%股权及贵州盛远医药100%股权[65] - 报告期对外投资额达14.247亿元人民币，较上年同期增长3,364.57%[65] - 子公司贵州科开医药有限公司实现净利润9261.83万元[83] - 公司收购贵州科开医药实现4-12月归母净利润0.97亿元[84] - 贵州盛远医药10-12月贡献归母净利润196.88万元[84] - 贵州卓大医药5-12月实现归母净利润192.80万元[84] - 收购科开医药4-12月实现营业收入17.71亿元净利润1.06亿元[136] - 科开医药4-12月归属于上市公司股东净利润为0.97亿元[136] - 卓大医药5-12月实现营业收入16565.87万元净利润275.43万元[136] - 卓大医药5-12月归属于上市公司股东净利润为192.8万元[136] - 盛远医药10-12月实现营业收入10423.75万元净利润196.88万元[137] - 盛远医药10-12月归属于上市公司股东净利润为196.88万元[137] - 贵州科开医药2014年实际业绩10,636.71万元，超出预测业绩8,657.1万元，超出幅度22.9%[162] 关联交易和担保 - 关联交易销售商品金额54877.14万元占同类交易比例27.19%[139] - 关联交易销售商品金额12043.15万元占同类交易比例5.97%[139] - 关联交易提供消毒服务金额540万元占同类交易比例81.82%[139] - 公司向控股子公司白云医院提供财务资助7,000万元，形成非经营性关联债权[143] - 科开医药通过银行向白云医院提供委托贷款3,000万元，年利率12%，2014年4-12月收取利息收入275万元[144] - 贵州省肿瘤医院支付医护人员工资332.26万元[144] - 公司承租贵阳医学院附属医院门店，本期确认租赁费21.25万元[148] - 公司为关联方白云医院提供担保总额27,000万元，实际担保金额20,250万元[150] - 报告期内审批对外担保额度为27,000万元，实际发生额为20,250万元[151] - 报告期末实际对外担保余额为20,250万元[151] - 报告期内审批对子公司担保额度为59,600万元，实际发生额为33,800万元[152] - 报告期末对子公司实际担保余额为51,000万元[152] - 公司担保总额中报告期内审批额度合计86,600万元[152] - 报告期末实际担保余额合计71,250万元[152] - 实际担保总额占公司净资产比例为29.73%[152] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为60,800万元[152] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0[152] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[152] 募集资金使用 - 募集资金总额为6.693亿元人民币，报告期投入8,363.91万元人民币，累计投入6.576亿元人民币[76] - 募集资金总额为7.161亿元人民币，募集资金净额为6.6928亿元人民币[79] - 超募资金总额为4.7328亿元人民币[79] - 固定制剂GMP生产线建设项目投资进度98.15%，累计投入9422.65万元[78] - 植物提取物GMP生产线建设项目投资进度99.86%，累计投入6490.85万元[78] - 药物制剂中试生产基地建设项目投资进度99.40%，累计投入3479.04万元[78] - 超募资金使用：6000万元归还银行贷款[79] - 超募资金使用：2.55亿元永久补充流动资金[79] - 超募资金使用：7177.84万元收购江苏信邦制药有限公司95.48%股权[79] - 超募资金使用：5321.75万元收购贵州科开医药有限公司5.24%股权[79] 利润分配和股东权益 - 公司2014年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.60元（含税）并以资本公积金每10股转增15股[4] - 公司2014年净利润为153,857,099.85元，其中归属于母公司所有者的净利润为144,770,445.74元[102] - 2014年度母公司实现净利润51,469,935.75元，提取法定盈余公积金5,146,993.58元[102] - 2014年可供分配利润为298,862,141.19元，拟每10股派发现金股利0.60元并转增15股[102] - 公司2014年度实现净利润153,857,099.85元，其中归属于母公司所有者的净利润为144,770,445.74元[109] - 母公司2014年度净利润为51,469,935.75元，提取法定盈余公积金5,146,993.58元[109] - 公司可供分配利润为298,862,141.19元[108][109] - 现金分红总额为30,027,271.92元，占利润分配总额比例100%[108] - 分配预案以股本基数500,454,532股实施每10股派发现金股利0.60元（含税）[109] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增15股[108][109] - 2013年度利润分配现金红利为15,013,635.96元[109] - 期初未分配利润为267,552,834.98元[109] - 公司报告期末资本公积——股本溢价余额满足转增后留存资本公积金不少于注册资本25%的要求[109] - 2013年归属于母公司净利润40,237,319.07元，现金分红15,013,635.96元，分红比例37.31%[107] - 2012年归属于母公司净利润47,828,990.38元，现金分红10,416,000.00元，分红比例21.78%[107] 会计政策和估计变更 - 会计政策变更调整可供出售金融资产增加2643.71万元[96] - 长期股权投资因会计政策变更减少2643.71万元[96] - 递延收益科目因报表列报变更增加2376.70万元[96] - 会计估计变更导致资产减值损失增加430.89万元，所得税费用减少107.72万元[99] - 医药流通企业3个月以内应收账款26,499.08万元，按0.5%计提坏账增加减值损失848.06万元[99] - 医疗服务企业应收医保结算款7,910.48万元，不计提坏账减少减值损失417.17万元[99] 公司治理和结构 - 公司合并范围新增贵州科开医药有限公司、贵州卓大医药有限责任公司、贵州盛远医药有限公司[101] - 白云医院和乌当医院因非营利性质未纳入合并报表范围[101] - 公司注册地址位于贵州省罗甸县龙坪镇解放路96号[14] - 公司办公地址位于贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号[14] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构[18] - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票代码002390[14] - 公司支付立信会计师事务所审计服务报酬80万元[163] - 公司2014年无违法经营处罚记录，被评为纳税信用等级A级企业[110] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1175.61万元[26] 研发和专利申请 - 公司申请专利21件[32] 环保和设施 - 公司不属于环保部门规定的重污染行业[125] - 报告期内未发生环境行政处罚[125] - 废水处理系统设计处理能力为120吨/天[118] - 废气处理设备除尘效率超过60%[118] - 同德中药饮片生产基地采用电加热烘箱功率40.5千瓦[119] - 炒药机采用电加热功率25千瓦[119] - 电热煅药机采用电加热功率24千瓦[119] - 厂区自建污水处理站设计处理水量200立方米/天[120] - 质检部废水处理设施建立0.5立方米中和池[120] - 污水应急事故池容积4×4×1.5米[120] 重大资产和股权交易 - 公司以1.2亿元收购道真中医院相关资产及50年经营权[134] - 被收购资产评估价值为1.244803亿元[134] - 收购资产事项已完成[134] - 公司出售常州土地及建筑物资产交易价格为3800万元[135] - 公司收购科开医药股权交易价格为99,683.96万元，标的资产账面价值22,415.26万元，评估价值98,760.66万元[141] - 公司将以10元/出资额价格现金收购科开医药剩余0.19%股权[157] - 科开医药出资2,065.24万元收购卓大医药70%股权[165] - 公司对全资子公司信邦药业增资1亿元，注册资本由100万元增至10,100万元[165] - 公司以3.1亿元现金对科开医药增资，注册资本由1.0145亿元增至4.1145亿元[167] - 科开医药收购盛远医药100%股权，交易对价2,711.93万元[167] - 科开医药对盛远医药增资7,912万元，注册资本增至1亿元[167] 股东和股权结构 - 实际控制人张观福持股34.17%，共计171,013,850股，其中134,833,850股被质押[179] - 贵州贵安新区金域投资中心持股7.57%，共计37,897,310股，全部为限售股[179] - 股东丁远怀持股7.33%，共计36,674,816股，其中32,920,000股被质押[179] - 股东安怀略持股3.89%，共计19,467,848股，全部被质押[179] - 国投瑞银核心企业基金持股2.14%，共计10,710,141股[179] - 深圳市经济合作发展基金持股1.81%，共计9,060,608股[179] - 前10名无限售条件股东中持股最多的是国投瑞银核心企业股票型证券投资基金，持有10,710,141股人民币普通股[181] - 控股股东及实际控制人张观福个人持有10,160,000股人民币普通股[181] - 张观福通过资产认购取得的股份锁定期为36个月[157] - 丁远怀通过资产认购取得的股份锁定期为12个月[157] - 金域投资通过现金认购取得的股份锁定期为36个月[157] - 实际控制人股份锁定期36个月[161] - 其他股东股份锁定期12个月[161] - 任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[161] - 离职后半年内禁止转让股份[161] - 公司完成重大资产重组，发行股份购买资产部分于2014年3月20日登记57,678,611股，发行价格16.36元/股[175][176] - 公司募集配套资金部分于2014年4月29日登记18,948,655股，发行价格16.36元/股[175][176] - 重组后公司总股本从173,600,000股增至250,227,266股，增幅44.1%[177] - 2013年度利润分配实施后公司总股本增至500,454,532股，较上期加权平均数增加326,854,532股[174] - 公司实施权益分派后总股本增至5.0045亿股，较重组后股本增长100%[171][172] - 有限售条件股份占比由34.98%提升至54.49%[171] - 重大资产重组后公司总股本由1.736亿股增至2.502亿股，增幅44.1%[164] 股权质押 - 张观福于2014年4月17日质押56,273,850股给国信证券进行融资，到期日为2017年4月14日[181] - 安怀略于2014年4月23日质押19,467,848股给国信证券进行融资，到期日为2017年4月21日[183] - 丁远怀于2014年5月8日质押16,460,000股给国信证券进行融资，到期日为2015年5月6日[183] - 丁远怀于2014年5月12日再次质押16,460,000股给国信证券，到期日为2015年5月12日[184] - 张观福于2014年7月25日将原质押给国泰君安的26,560,000股中的13,944,000股延期至2016年7月22日[184] - 张观福于2014年7月25日将原质押给国泰君安的52,000,000股中的27,300,000股延期至2016年7月25日[185] - 张观福于2014年7月23日新增质押25,000,000股给国泰君安进行融资，到期日为2016年7月20日[185] - 张观福于2014年8月6日新增质押12,316,000股给国泰君安进行融资，到期日为2016年8月3日[186] 董事、监事及高管持股变动 - 董事长张观福期末持股171,013,850股，期内增持125,993,850股（增幅180.7%），减持24,700,000股（减幅35.4%）[196] - 副董事长杜健期末持股4,360,000股，期内增持2,180,000股（增幅75.5%），减持707,500股（减幅24.5%）[196] - 董事兼总经理安怀略期末持股19,467,848股，期内无减持，全部为新增持股[196] - 董事吕玉涛期末持股5,195,396股，期内增持2,597,698股（增幅

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为772,951,066.42元，比上年同期增长403.79%[7] - 年初至报告期末营业收入为1,557,141,937.71元，比上年同期增长294.82%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为39,971,114.51元，比上年同期增长352.38%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为86,314,989.98元，比上年同期增长222.02%[7] - 本报告期基本每股收益为0.09元/股，比上年同期增长125.00%[7] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增加因报告期银行借款增加[17] - 资产减值损失增加因应收款项增加计提坏账准备[17] 业务表现与预测 - 科开医药2013年预测净利润为7768.74万元[26] - 科开医药2014年预测净利润为8811.29万元[26] - 科开医药2015年预测净利润为9657.69万元[26] - 科开医药2016年预测净利润为10037.81万元[26] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计增长210.00%至245.00%[37] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为12,473.56万元至13,881.87万元[37] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为4,023.73万元[37] - 业绩增长主要因合并报表范围增加及贵州科开医药有限公司数据纳入上市公司[37] 资产与负债变动 - 公司总资产达到4,879,126,645.56元，较上年度末增长228.20%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为2,338,634,879.14元，较上年度末增长125.98%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-191,914,786.91元，比上年同期下降353.14%[7] - 长期股权投资重分类调整导致长期股权投资减少10,050,000元，可供出售金融资产增加10,050,000元[15][16] - 其他流动资产增加因报告期购买理财产品[17] - 短期借款增加因银行借款增加及合并科开会计报表[17] - 实收资本和资本公积增加因发行股份收购科开医药及收到配套募集资金[17] 融资与投资活动 - 非公开发行A股股票计划发行不超过75,073,310股，募集资金总额128,000万元[19][20] - 吸收投资收到的现金增加因收到配套募集资金[18] - 取得借款收到的现金增加因报告期银行借款增加[18] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为14,388人[11] - 控股股东张观福持股比例为39.11%，持股数量为195,713,850股[11] 承诺与协议 - 交易标的资产评估报告覆盖科开医药98.25%股份[26] - 盈利预测补偿协议涵盖2013年至2016年净利润承诺[26] - 补偿金额计算基于累积预测与实际净利润差额[27] - 股份补偿按当期补偿金额除以发行股份价格确定[28] - 现金补偿在股份不足时适用差额部分[29] - 租赁房产问题导致损失将由交易对方现金补偿[29] - 实际控制人张观福承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[34][35] - 其他股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[35] - 张观福任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[35] - 张观福离职后半年内不转让所持有的公司股份[35] - 公司及关联方承诺避免与公司及其控股子公司发生同业竞争[30][31][32] - 对于无法避免的关联交易将按市场公认合理价格确定并履行审批程序[33] - 公司承诺保持资产、人员、财务、机构和业务五方面的独立性[34] - 实际控制人承诺不违规利用公司提供担保或占用公司资金[34] - 公司股东承诺在持股期间及转让全部股份后一年内不与公司进行竞争性投资及业务[36] - 股东承诺若违反竞争条款将依法承担法律责任[36] - 承诺处于持续有效且不可变更或撤销状态[36] - 承诺已及时履行且无未完成事项[36] 其他收益与损失 - 营业外收入增加因报告期收到贷款贴息[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入784,190,871.29元，同比增长225.43%[19] - 营业总收入7.84亿元，同比增长225.43%[25][27] - 归属于上市公司股东的净利润46,343,875.47元，同比增长157.92%[19] - 扣除非经常性损益的净利润41,325,285.50元，同比增长149.33%[19] - 净利润4902.52万元，同比增长181.41%[25][27] - 归属于母公司所有者的净利润4634.39万元，同比增长157.92%[25][27] - 基本每股收益0.11元/股，同比增长120.00%[19] - 基本每股收益0.11元同比增长120%[147] - 加权平均净资产收益率2.48%，同比增长0.73个百分点[19] - 公司净利润为2126.76万元，同比增长3.3%[150] - 营业利润为1713.66万元，同比下降25.9%[150] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为人民币46,343,875.47元[160] - 公司上年同期归属于母公司所有者的净利润为人民币40,237,319.07元[163] - 公司本期净利润为2126.76万元[164] - 上年同期净利润为3715.52万元[168] 成本和费用（同比环比） - 营业成本5.42亿元，同比增长486.82%[27][29] - 销售费用同比增长20.5%至1.22亿元[146] - 销售费用为1.16亿元，同比增长16.8%[150] - 财务费用为749.83万元，同比增长160.7%[150] 各条业务线表现 - 益心舒胶囊销售额过亿元，同比增长15%[26] - 脉血康胶囊销售额近亿元，同比增长41%[26] - 医药批发业务收入3.44亿元，同比增长14,492.43%[33] - 医药制造业收入2.75亿元，同比增长16.73%[33] - 固体制剂GMP生产线2014年上半年实现销售收入2.628亿元，利润总额2,263.29万元[51] - 固体制剂项目上半年完成预计收入的136.24%，完成预计利润的83.11%[52] - 主要产品包括银杏叶片、益心舒胶囊等药品及医疗器械[174] 各地区表现 - 西南地区收入5.24亿元，同比增长2,585.60%[34] 资产和负债变化 - 总资产4,515,011,286.48元，较上年度末增长203.71%[19] - 归属于上市公司股东的净资产2,299,607,160.83元，较上年度末增长122.21%[19] - 总资产同比增长203.7%至45.15亿元[141] - 归属于母公司所有者权益同比增长122.2%至22.99亿元[141] - 货币资金期末余额为6.65亿元人民币，较期初2.54亿元增长161.7%[139] - 应收账款期末余额为8.11亿元人民币，较期初1.87亿元增长333.5%[139] - 短期借款期末余额为12.72亿元人民币，较期初3.22亿元增长295.1%[140] - 存货期末余额为5.30亿元人民币，较期初3.27亿元增长62.3%[139] - 预付款项期末余额为3.49亿元人民币，较期初0.84亿元增长317.9%[139] - 其他应收款期末余额为1.04亿元人民币，较期初0.33亿元增长215.4%[139] - 商誉期末余额为6.35亿元人民币，较期初0.38亿元增长1568.2%[140] - 固定资产期末余额为7.03亿元人民币，较期初2.85亿元增长146.6%[140] - 短期借款同比增长111%至6.79亿元[144] - 长期股权投资同比增长841.2%至15.75亿元[143] - 应收账款同比增长9.1%至1.78亿元[143] - 货币资金同比下降1.8%至2.31亿元[143] - 资产总计期末余额为45.15亿元人民币，较期初14.87亿元增长203.7%[139][140] - 公司实收资本（或股本）由年初的人民币173,600,000.00元增加至期末的人民币500,454,532.00元[161] - 公司资本公积由年初的人民币579,342,077.14元增加至期末的人民币1,485,862,765.87元[161] - 公司未分配利润由年初的人民币242,050,838.84元增加至期末的人民币273,381,078.35元[161] - 公司少数股东权益由年初的人民币1,030,004.57元增加至期末的人民币59,903,725.34元[161] - 未分配利润本期增加625.39万元，期末达2.74亿元[166] - 实收资本（或股本）从1.74亿元增至5.00亿元，增幅187.5%[166] - 资本公积从5.91亿元增至14.98亿元，增幅153.4%[166] - 所有者权益合计从10.72亿元增至23.12亿元，增幅115.6%[166] - 盈余公积保持稳定，期末为3990.88万元[166] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6,766,853.36元，同比增长101.48%[19] - 经营活动产生的现金流量净额676.69万元，同比增长101.48%[27][30] - 经营活动现金流量净额为676.69万元，同比增长101.5%[153] - 投资活动现金流量净流出1.03亿元，同比扩大16.9%[153] - 筹资活动现金流量净流入5.07亿元，同比实现扭亏[153] - 期末现金及现金等价物余额为6.65亿元，同比增长168.3%[153] - 母公司投资活动现金净流出6.01亿元，同比扩大501.8%[157] - 吸收投资收到现金3.1亿元[153] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长220%至260%[59] - 2014年1-9月净利润预计区间为8577.28万元至9649.44万元[59] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为2680.4万元[59] - 业绩增长主要因合并科开医药数据进入上市公司[59] - 科开医药2013年预测净利润为7768.74万元[99] - 科开医药2014年预测净利润为8811.29万元[99] - 科开医药2015年预测净利润为9657.69万元[99] - 科开医药2016年预测净利润为10037.81万元[99] - 利润补偿期根据重组完成时间设定为2013-2015年或2014-2016年[99] - 补偿计算基于98.25%股权对应的预测净利润差额[99] 投资和并购活动 - 报告期对外股权投资额120,652,400元，同比增长728.18%[38] - 持有贵州卓大医药70%权益和贵州信邦药业100%权益[38] - 委托理财总额30,000万元，报告期实际损益15.42万元[41] - 向白云医院提供委托贷款3000万元，利率10%[43] - 累计投入募集资金64,884.29万元，占募集总额95,918.27万元的67.66%[45] - 固体制剂GMP生产线建设项目投资进度达98.15%，累计投入9,422.65万元[49] - 植物提取GMP生产线建设项目投资进度达99.79%，累计投入6,486.09万元[50] - 药物制剂中试基地建设项目投资进度达99.40%，累计投入3,479.04万元[50] - 胶囊剂生产线工程项目本期投入1,496.92万元，投资进度仅22.01%[50] - 公司使用超募资金6,000万元归还银行贷款[50] - 公司使用超募资金2.55亿元永久补充流动资金[50] - 公司使用超募资金7,177.84万元收购江苏信邦制药有限公司股权[50] - 公司使用超募资金5,321.75万元收购贵州科开医药有限公司股权[50] - 公司完成收购贵州科开医药有限公司98.25%股权，交易价格为99,683.96万元[75] - 科开医药自购买日至报告期末为上市公司贡献净利润2,835.44万元[75] - 科开医药贡献的净利润占公司净利润总额的61.18%[75] - 公司持有科开医药股份从99.81%增至99.95%[77] - 公司承诺以10元/出资额的价格现金收购科开医药剩余0.19%股权[94] - 公司首次公开发行人民币普通股2170万股，发行后总股本为8680万股[171] - 2011年以资本公积金每10股转增10股，总股本增至17360万股[171] - 2014年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行7662.7266万股，总股本增至25022.7266万股[171] - 2014年以资本公积金每10股转增10股，总股本增至50045.4532万股[171] 子公司和关联方表现 - 子公司贵州科开医药总资产13.62亿元，净资产5.89亿元，营业收入2.95亿元，净利润1197.62万元[55] - 子公司贵州省肿瘤医院总资产6.52亿元，净资产1.35亿元，营业收入1.28亿元，净利润1058.84万元[57] - 贵州科开医药注册资本4.11亿元[55] - 贵州省肿瘤医院注册资本8000万元[57] - 科开医药拥有超过450家制药企业省级及以上代理权限[36] - 科开大药房在贵阳地区拥有7家医药零售门店[36] - 公司旗下四家医院总床位数超过2000张[37] - 肿瘤医院三期扩建和水电九局医院改造将新增800多张床位[37] - 白云医院二期扩建将增加500多张床位[37] - 关联销售药品耗材给贵阳医学院附属医院金额133.7384百万元占同类交易20.85%[79] - 关联销售药品耗材给贵阳医学院附属白云医院金额31.2404百万元占同类交易4.87%[79] - 关联销售药品耗材给贵阳医学院附属乌当医院金额13.958百万元占同类交易2.18%[80] - 关联提供消毒服务给贵阳医学院附属医院金额1.8百万元占同类交易33.33%[80] - 关联提供消毒服务给贵阳医学院附属白云医院金额0.3百万元占同类交易5.56%[80] - 关联租赁门面给贵阳医学院附属医院金额7.08万元占同类交易100%[80] - 关联支付人员工资给贵阳医学院附属医院金额99.29万元占同类交易100%[81] - 实际履行销售药品耗材关联交易金额1.79亿元低于预计6.86亿元[81] - 实际履行消毒服务关联交易金额210万元低于预计770万元[81] - 科开医药向贵阳医学院附属白云医院提供委托贷款3000万元人民币，年利率12%[85] - 科开医药2014年第二季度从白云医院获得利息收入92万元人民币[85] 公司治理和承诺 - 公司严格遵守法律法规，不断完善法人治理结构，董事长与总经理分离[68] - 公司董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会[69] - 公司已建立内部审计制度并设置内部审计部门，对公司日常运行及内控制度进行有效控制[70] - 公司指定证券投资部为专门的投资者管理机构，并通过投资者互动平台加强与投资者沟通[70] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[72] - 报告期内公司无媒体普遍质疑事项[73] - 报告期内公司未发生破产重整相关事项[74] - 公司对外担保总额为2.7亿元人民币，实际发生额为1.25亿元人民币[90] - 公司对子公司担保总额为1.72亿元人民币，实际担保余额为1.605亿元人民币[91] - 公司担保总额（对外+对子公司）为4.42亿元人民币，实际担保余额为3.33亿元人民币[91] - 实际担保总额占公司净资产比例为14.48%[91] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为2.915亿元人民币[91] - 张观福通过资产认购获得的股份自上市之日起36个月内不得转让[94] - 丁远怀在重大资产重组过程中获得的股份锁定期为1年[94] - 股份锁定期承诺：现金认购股份自上市日起36个月内不得转让[95] - 盈利预测补偿协议由张观福、丁远怀于2014年3月14日签署[98] - 同业竞争承诺：关联方避免从事与信邦制药存在竞争的业务[96] - 关联交易承诺：确有必要时按市场公允价格进行交易[97] - 仁怀市土地退还若金额低于账面值1768.3万元，差额部分由交易对方现金补偿[104] - 安顺医院土地办证费用若超过400万元，超额部分由交易对方现金补偿[104] - 当期股份补偿数量按公式计算：当期补偿金额/本次发行股份价格[101] - 资产回购及现金补偿金额按交易对方持股比例分摊[102][103][104] - 若利润补偿方股份不足，需通过二级市场购买或现金补足差额[101] - 房屋所有权证书若未在资产交割前办妥，按评估值现金回购资产[102] - 租赁房产因拆迁无法续租造成损失，由交易对方现金补偿[103] - 白云医院房屋权属瑕疵导致损失，交易对方10日内现金补偿[103] - 肿瘤医院在建工程未办报建手续造成损失，交易对方现金补偿[103] - 股份代持纠纷产生的法律责任由交易对方自行承担[105] - 实际控制人张观福承诺避免与公司产生同业竞争并确保业务机会优先提供给公司[106][107][108] - 关联交易将遵循公平公允原则按市场合理价格进行并履行审批及披露义务[108] - 公司承诺保持资产人员财务机构和业务五分开原则维护独立性[109] - 实际控制人张观福所持股份锁定期为上市之日起36个月内不转让[110] - 其他发行前全体股东股份锁定期为上市之日起12个月内不转让[110] - 张观福任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[111] - 张观福离职后半年内不转让所持公司股份[111] - 公司及股东目前未拥有任何可能产生同业竞争的企业股权或利益[111] - 所有承诺均处于严格履行状态无未完成情况[111] 股东和股权结构 - 公司总股本从1.736亿股增至5.0045亿股，增幅达188.3%[117][118] - 发行新股7662.7266万股用于资产购买及配套融资[117][120] - 以资本公积金每10股转增10股，总股本从2.5023亿股翻倍至5.0045亿股[118][121] - 有限售条件股份占比从34.97%提升至54.49%，增加2.117亿股[117] - 无限售条件股份占比从65.03%降至45.51%，数量增至2.277亿股[117] - 控股股东张观福持股比例39.11%，持股1.957亿股，其中1.608亿股为限售股[123] - 贵安新区金域投资持股比例7.57%，全部为限售股共计3789.731万股[123] - 报告期末普通股股东总数6474户，无优先股股东[123] - 张观福质押28,136,925股公司股份，占其持股28.75%，占总股本11.24%[125] - 安怀略质押9,733,924股公司股份，占其持股100%，占总股本3.89%[126] - 丁远怀质押8,230,000股公司股份，占其持股44.88%，占总股本3.56%[126] - 汇添富优势精选基金持股7,355,428股，占总股本1.47%[124] - 易方达科讯基金持股7,209,985股，占总股本1.44%[124] - 广发聚瑞基金持股6,735,893股，占总股本1.35%[124] - 汇添富美丽30基金持股6,556,697股，占总股本1.31%[124] - 广发新经济基金持股6,221,820股，占总股本1.24%[124] - 中国长城资产持股5,571,604股[125] - 国投瑞银核心企业基金持股5,485,519股[125] - 董事张观福期末持股1.96亿股，较期初6972万股增长180.7%[131] - 截至2014年6月30日公司注册资本为50045.4532万元，股份总数50045.4532万股[171] - 有限售条件流通股27270.4628万股，无限售条件流通股22774.9904万股[171] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益2,615,254.62元[21] - 其他营业外收支净额3,550,453.74元[21] 会计政策和合并范围 - 公司行业性质为医药行业，经营范围包含药品生产销售及医疗服务[172][174] - 公司采用人民币为记账本位币，会计年度为1月1日至12月31日[177][178] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并[182] - 应收账款单项金额重大标准为单笔200万元以上，其他应收款为150万元以上[186] - 账龄1

收入和利润（同比环比） - 营业收入569,487,922.11元同比增长27.24%[24] - 公司主营业务收入为5.694879亿元，同比增长27.24%[42] - 归属于上市公司股东的净利润40,237,319.07元同比下降15.87%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为4023.73万元，同比下降15.87%[42] - 营业利润为3748.74万元，同比下降18.27%[42] - 基本每股收益0.23元同比下降17.86%[24] - 公司2013年度实现净利润3967.55万元，其中归属于母公司所有者的净利润为4023.73万元[101] - 2013年归属于母公司股东的净利润为40,237,319.07元[108][111] - 公司2012年度实现净利润4756.30万元，其中归属于母公司所有者的净利润为4782.90万元[103] - 公司2011年度实现净利润4587.68万元，其中归属于母公司所有者的净利润为4607.88万元[106] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长27.92%至2.485141亿元[51] - 财务费用同比激增1375.45%至1144.21万元[51] - 医药制造业营业成本同比增长21.37%至2.065亿元[47] 各条业务线表现 - 公司业务覆盖中药材种植、医药制造、医药流通和医疗服务全产业链[14] - 医药制造业营业收入同比增长20.89%至5.583亿元，毛利率63.01%[58] - 胶囊剂产品营业收入同比增长26.12%至3.626亿元，毛利率65.68%[58] - 医药制造业销售量同比增长57.08%至2386.90万单位[43] - 全年含税销售额6.65亿元创历史新高[34] - 益心舒胶囊销售额2亿元成为过亿品种[34] - 脉血康胶囊销售额1.6亿元成为过亿品种[34] - 银杏叶片销售额1.3亿元成为过亿品种[34] - 公司拥有11条GMP标准生产线，2013年固体制剂生产线通过新版GMP认证并全面投产[114] - 公司17个品种入选2012年版《国家基本药物目录》，包括5大主力品种[119] 各地区表现 - 公司在全国29个省、市、自治区设立80余个办事处[122] - 公司旗下四家医院总床位数已超过2000张[68] - 贵州省肿瘤医院三期扩建及水电九局医院改造将新增床位800余张[70] - 贵阳医学院附属白云医院二期扩建将新增床位500余张[70] - 贵州省肿瘤医院三期扩建及水电九局医院改造后将新增床位800余张[92] - 贵阳医学院附属白云医院二期扩建后将新增床位500余张[92] 管理层讨论和指引 - 公司2014年经营目标为主营业务收入不低于25亿元同比增长340%以上[89] - 公司计划通过收购兼并优化产品结构[168] - 公司计划扩大医药配送网络建设[169] - 公司计划通过收购和自建扩大医疗领域控制规模[170] - 公司致力于打造中药和化药制剂并重的制药企业[168] - 公司未来将向医药流通、医疗服务、康复保健等领域拓展[166] - 公司致力于中药民族药名优品种技术提升及深度开发[137][139] - 公司重点支持154个地标升国标品种试行标准转正式标准研究[139] - 公司通过重组可极大降低融资成本和医药成本[126] 风险因素 - 公司面临行业利润率下降风险（因药品价格限制趋严）和招投标不确定性风险[13] - 原材料价格上涨、人力成本上升及财务折旧费用增长构成成本上涨风险[13] - 新药研发存在监管趋严、周期延长及结果不确定性风险[13] - 公司需完善人才引进体系应对管理/技术/销售人才短缺的人力资源风险[13] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-21,338,192.38元同比改善41.48%[24] - 经营活动现金流入小计同比增长43.93%至6.8亿元，主要因销售回款增加及代理商保证金增加[55] - 投资活动现金流入小计同比大幅增长422.55%至3.687亿元，主要因赎回银行理财产品增加[55] - 投资活动现金流出小计同比增长154.53%至5.056亿元，主要因购买银行理财产品及收购贵州科开医药股份[55] - 筹资活动现金流入小计同比增长52.12%至3.497亿元，主要因新增贷款[55] - 现金及现金等价物净增加额同比改善31%至-1.057亿元[55] 资产和债务 - 总资产1,486,623,299.24元同比增长11.39%[24] - 货币资金占总资产比例下降9.87个百分点至17.11%[61] - 存货同比增长85.85%至3.265亿元，占总资产比例上升8.8个百分点[61] - 短期借款同比增长36.9%至3.219亿元，占总资产比例上升4.03个百分点[62] 子公司和投资表现 - 子公司贵州信邦药物开发有限公司净利润亏损257,306.93元[82] - 子公司贵州信邦药业有限公司净利润为119,781.52元[82] - 子公司贵州信邦远东药业有限公司净利润亏损5,115,947.67元[82] - 子公司贵州信邦保健品有限公司净利润为11,258.82元[82] - 江苏信邦制药有限公司净利润为7,387,632.09元[83] - 贵州信邦中药材发展有限公司净利润为1,484,983.18元[83] - 贵州同德药业有限公司净亏损为118,631.59元[85] - 公司持有江苏信邦制药100%股权[71] - 公司持有贵州同德药业100%股权[71] - 公司持有贵州科开医药1.56%股权[71] - 报告期对外投资额为4234.55万元，同比下降33.85%[71] - 委托理财总金额达3.765亿元，实际收益248.76万元[75] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额为6.692849亿元，超额募集资金4.732849亿元[39] - 募集资金总额为6.69亿元，报告期投入1.55亿元[77] - 累计投入募集资金总额达5.74亿元[77] - 固体制剂GMP生产线建设项目投资进度达94.23%，累计投入9,046.37万元[79] - 植物提取物GMP生产线建设工程项目投资进度达99.31%，累计投入6,455.06万元[79] - 药物制剂中试基地建设项目投资进度达91.97%，累计投入3,218.98万元[79] - 超募资金总额为47,328.49万元，其中25,500万元用于永久补充流动资金[80] - 超募资金中6,000万元用于归还银行贷款[80] - 超募资金中7,177.84万元用于收购江苏健民制药有限公司95.48%股权[80] 研发和创新 - 研发投入占营业收入比例1.28%，金额730.09万元[53] - 公司获得23项专利授权，共申请68项专利[120] - 公司建立420平方米质检中心并配备高效液相色谱仪等先进检验仪器[132] - 公司严格执行高于国家法定标准的企业内控标准[129][133] - 公司新建生产线严格按2010版GMP要求设计建设[127] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少19,595,452股，从80,318,000股降至60,722,548股，占比从46.27%降至34.98%[197] - 无限售条件股份增加19,595,452股，从93,282,000股增至112,877,452股，占比从53.73%升至65.02%[197] - 股份总数保持不变，为173,600,000股[197] - 公司完成发行57,678,611股新股[192] - 实际控制人张观福承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[184] - 发行前其他股东承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[184] - 实际控制人张观福承诺任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[185] - 实际控制人张观福承诺离职后半年内不转让所持股份[185] - 公司股东承诺不从事与信邦制药产生同业竞争的投资及业务[185] - 所有承诺均被严格履行，未发生违反承诺的情况[186] 分红和利润分配 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.60元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[5] - 公司2013年度拟每10股派发现金股利0.60元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[102] - 2013年现金分红总额为15,013,636元，每10股派息0.60元[108][111] - 2013年资本公积金转增股本方案为每10股转增10股，股本基数250,227,266股[108] - 2012年现金分红金额10,416,000元，占归属于上市公司股东净利润的21.78%[108] - 2011年现金分红金额10,416,000元，占归属于上市公司股东净利润的22.6%[108] - 2013年末可分配利润为267,522,834.98元[108][111] - 公司2013年度提取法定盈余公积金371.55万元[101] 收购和重大交易 - 收购江苏信邦制药23.72%股权，交易价格1795.84万元人民币，贡献净利润738.76万元人民币，占净利润总额比率18.36%[181] - 收购贵州科开医药1.55%股权，交易价格1581.1万元人民币，对公司损益影响为0，贡献净利润占比0%[181] - 收购贵州科开医药5.24%股权，交易价格5321.75万元人民币，对公司损益影响为0，贡献净利润占比0%[181][183] - 公司对贵州卓大医药有限责任公司增资扩股后持有其70%股权[91] - 公司准备对贵州信邦药业有限公司增资扩股1亿元[91] - 公司2013年12月出资1000万元设立贵州同德药业有限公司[100] - 公司与江苏省中医院共同投资成立贵州同德药业有限公司以打造中药饮片专业生产企业[124] - 重大资产重组于2014年2月19日获中国证监会审核无条件通过[192] - 公司重大资产重组项目于2014年3月13日获得中国证监会正式批复[125] - 重组后公司将整合科开医药覆盖省内多家知名医院的医药流通销售网络资源[125] 政府补助和税务 - 政府补助9,597,400.00元同比增长35.26%[30] 客户和销售渠道 - 前五名客户销售额占比31.65%，总额1.802亿元[45] - 电子渠道框架建设于2013年进入实质建设阶段[145] 公司治理和合规 - 董事张观福因信息披露延迟于2013年06月06日被通报批评[187] - 高级管理人员孔令忠因信息披露延迟于2013年06月06日被通报批评[187] - 公司于2013年6月3日收到深圳证券交易所通报批评处分决定[189] - 公司无重大诉讼仲裁事项[175] - 公司无媒体普遍质疑事项[176] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期初数为0万元[178] - 报告期新增非经营性资金占用金额为0万元[178] - 报告期偿还非经营性资金占用总金额为0万元[178] - 非经营性资金占用期末数为0万元[178] - 期末非经营性资金占用占最近一期经审计净资产比例为0%[178] - 当期无新增大股东非经营性资金占用情况[178] - 公司无未能按计划清偿的非经营性资金占用[178] - 注册会计师专项审核意见于2014年04月28日披露[178] 社会责任和环境影响 - 公司2013年为员工缴纳社保金额超过700万元[155] - 公司GMP生产线项目绿化面积占总面积63.4%达33744平方米[154] - 废水处理系统设计处理能力为120吨/天[148] - 废气处理设施除尘效率超过60%[149] - 公司医疗互助金制度要求员工缴纳50元/人/年[155] - 公司执行《污水综合排放标准》GB8978-96一级排放标准[147][148] - 锅炉烟尘排放执行GB13271-2001Ⅱ类区II时段标准[147] - 粉尘排放浓度达到GB16297-1996二级标准[149] - 公司为员工购买团体意外险及差旅保险[155] - 公司累计向各类灾害及慈善事业捐资捐物500余万元[165] - 公司已在铜仁、毕节、黔南等地区建立规范化种植基地[164] - 公司通过"公司+基地+农户"模式带动上千农户参与基地建设[164] 审计和机构信息 - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 持续督导保荐机构为民生证券股份有限公司（督导至2013年12月31日）[21] - 境内会计师事务所报酬为40万元[187] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为2年[187] 公司地址和注册信息 - 公司注册地址为贵州省罗甸县龙坪镇解放路96号（邮编550100）[16] - 办公地址为贵阳市白云经济开发区信邦大道227号（邮编550014）[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入569,487,922.11元，同比增长27.24%[24] - 公司主营业务收入为5.694879亿元，同比增长27.24%[42][43] - 归属于上市公司股东的净利润40,237,319.07元，同比下降15.87%[24] - 归属上市公司股东净利润为4023.73万元，同比下降15.87%[42] - 营业利润为3748.74万元，同比下降18.27%[42] - 基本每股收益0.23元/股，同比下降17.86%[24] - 加权平均净资产收益率3.93%，同比下降0.86个百分点[24] - 公司2013年度实现净利润3967.55万元，其中归属于母公司所有者的净利润为4023.73万元[101] - 公司2012年度实现净利润4756.30万元[103] - 公司2011年度实现净利润4587.68万元[106] - 2013年归属于母公司股东的净利润为40,237,319.07元[108][111] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长27.92%至2485.14万元[52] - 财务费用同比激增1375.45%至1144.21万元[52] - 研发投入金额为730.09万元，占营业收入比例1.28%[53] 各条业务线表现 - 公司业务覆盖中药材种植、医药制造、医药流通和医疗服务全产业链[14] - 医药制造业营业收入5.583亿元，同比增长20.89%，毛利率63.01%[58] - 胶囊剂产品收入3.626亿元，同比增长26.12%，毛利率65.68%[58] - 医药制造业销售量同比增长57.08%至2386.90万单位[43] - 全年含税销售额6.65亿元，创历史新高[34] - 三大核心产品销售额：益心舒胶囊2亿元、脉血康胶囊1.6亿元、银杏叶片1.3亿元[34] - 公司旗下四家医院总床位数超过2000张[68] 各地区表现 - 公司已在全国29个省市区建立80余个办事处[122] - 公司在铜仁、毕节、黔南等地区建立规范化种植基地[164] 管理层讨论和指引 - 公司2014年经营目标为主营业务收入不低于25亿元同比增长340%以上[89] - 公司计划通过收购、自建等方式扩大医疗领域控制规模[170] - 公司将继续提升医药配送网络覆盖范围以形成更大配送规模[169] - 公司通过中药材种植及饮片生产投入优化产品结构[168] - 公司依托既有制药业务体系打造中药和化药制剂并重企业[168] - 公司通过内涵增长和外延扩张双轮驱动实现可持续发展[166] - 公司致力于解决中医药发展过程中的原料控制与安全问题[124] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-21,338,192.38元，同比改善41.48%[24] - 经营活动现金流入同比增长43.93%至6.8亿元，主要因销售回款增加及代理商保证金增加[55] - 投资活动现金流入同比激增422.55%至3.687亿元，主要由于赎回银行理财产品增加[55] - 投资活动现金流出同比增长154.53%至5.056亿元，因购买银行理财及收购贵州科开医药股份[55] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增长362.46%至5252万元，主要来自新增贷款[55] - 现金及现金等价物净增加额同比改善31%至-1.057亿元[55] 资产和负债变化 - 总资产1,486,623,299.24元，同比增长11.39%[24] - 归属于上市公司股东的净资产1,034,901,700.59元，同比增长1.69%[24] - 货币资金占总资产比例下降9.87个百分点至17.11%[61] - 存货同比增长85.9%至3.265亿元，占总资产比例上升8.8个百分点[61] - 短期借款同比增长36.9%至3.219亿元，占总资产比例上升4.03个百分点[62] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额6.692849亿元，超额募集资金4.732849亿元[39] - 募投项目累计使用资金1.872亿元，含固体制剂生产线9046.37万元[40] - 公司首次公开发行募集资金净额为6.69亿元，超募资金总额为4.73亿元[80] - 超募资金中6,000万元用于归还银行贷款[80] - 超募资金中2.55亿元用于永久补充流动资金[80] - 超募资金中7,177.84万元用于收购江苏健民制药95.48%股权[80] - 募集资金总额6.69亿元，报告期投入1.55亿元[77] - 累计投入募集资金5.74亿元，无变更用途情况[77] 投资项目进展 - 固体制剂GMP生产线建设项目投资进度达94.23%，累计投入9,046.37万元[79] - 植物提取物GMP生产线建设工程项目投资进度达99.31%，累计投入6,455.06万元[79] - 药物制剂中试基地建设项目投资进度达91.97%，累计投入3,218.98万元[79] - 报告期对外投资额4234.55万元，同比下降33.85%[71] - 委托理财总额3.77亿元，实际收益248.76万元[75] 子公司表现 - 子公司贵州信邦药物开发有限公司净利润亏损25.73万元[82] - 子公司贵州信邦远东药业有限公司净利润亏损511.59万元[82] - 子公司贵州信邦保健品有限公司实现净利润1.13万元[82] - 江苏信邦制药有限公司净利润为7,387,632.09元[83] - 贵州信邦中药材发展有限公司净利润为1,484,983.18元[83] - 贵州同德药业有限公司净亏损为118,631.59元[85] - 江苏信邦制药有限公司总资产为38,264,353.94元[83] - 贵州信邦中药材发展有限公司总资产为9,750,263.23元[83] - 贵州同德药业有限公司总资产为9,881,368.41元[85] - 江苏信邦制药有限公司净资产为32,496,688.16元[83] - 贵州信邦中药材发展有限公司净资产为5,212,009.70元[83] 股东回报和分配 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.60元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[5] - 公司总股本基数以2014年05月30日为准[5] - 公司拟以每10股派发现金股利0.60元（含税）并转增10股[102] - 2013年现金分红总额为15,013,636元，每10股派息0.60元[108][111] - 2013年资本公积金转增股本方案为每10股转增10股，股本基数为250,227,266股[108] - 2012年现金分红金额10,416,000元，占归属于上市公司股东净利润的21.78%[108] - 2011年现金分红金额10,416,000元，占归属于上市公司股东净利润的22.6%[108] - 2013年末可分配利润为267,522,834.98元[108][111] - 公司2013年末可供分配利润为2.68亿元[101] 公司治理和股权结构 - 实际控制人张观福承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[184] - 发行前其他股东承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[184] - 股份锁定期满后，任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[185] - 离职后半年内不转让所持公司股份[185] - 实际控制人及股东承诺不从事与公司产生同业竞争的投资及业务[185] - 同业竞争承诺在作为股东期间及转让全部股份之日起一年内持续有效[186] - 所有承诺均被严格履行，未出现未完成履行的情况[186] - 有限售条件股份减少19,595,452股至60,722,548股，占比从46.27%降至34.98%[197] - 无限售条件股份增加19,595,452股至112,877,452股，占比从53.73%升至65.02%[197] - 股份总数保持173,600,000股不变[197] - 股东因个人原因减持股份[197] 风险因素 - 面临行业风险包括药品价格限制趋严及招投标政策不确定性[13] - 成本上涨风险涉及原材料价格、人力成本及财务费用增长[13] - 新药研发存在监管法规趋严及周期延长风险[13] - 人力资源风险包括人才引进及薪酬体系完善需求[13] - 管理风险源于业务多元化对内部控制制度的挑战[14] 研发和技术能力 - 公司拥有11条GMP标准生产线[114] - 公司累计申请68项专利，其中23项已获授权[120] - 公司建立420平方米质检中心并配备高效液相色谱仪等先进检验仪器[132] - 公司产品执行高于国家法定标准的企业内控标准[129][133] - 公司重点支持154个地标升国标品种试行标准转正式标准研究[139] - 公司支持膜分离技术及超临界二氧化碳萃取等技术在制药过程的工程化研究[143] - 公司批生产指令需经生产部经理和质量保证人员审核签字生效[136] - 公司质量控制岗位管理人员均具有14-23年药品生产质量管理经验[130] 并购和投资活动 - 收购江苏信邦制药有限公司23.72%股权，交易价格为1795.84万元，贡献净利润738.76万元，占净利润总额的18.36%[181] - 收购贵州科开医药股份有限公司1.55%股权，交易价格为1581.1万元，对损益影响为0元[181] - 收购贵州科开医药有限公司5.24%股权，交易价格为5321.75万元，对损益影响为0元[181] - 公司对贵州卓大医药有限责任公司增资扩股后持有其70%股权[91] - 公司准备对贵州信邦药业有限公司增资扩股1亿元[91] - 2013年12月公司与江苏省中医院共同出资1000万元设立贵州同德药业有限公司[100] - 公司设立贵州同德药业有限公司投资额为800万元[85][86] - 公司与江苏省中医院共同投资成立贵州同德药业有限公司以打造中药饮片专业生产企业[124] - 重大资产重组获证监会核准，发行57,678,611股新股[192] - 公司重大资产重组项目于2014年3月13日获得中国证监会正式批复[125] - 重组后公司将拥有贵州省肿瘤医院等4家医院资产及覆盖省内的医药流通销售网络[125] - 公司通过重组可极大降低融资成本和医药成本[126] 医院和医疗服务 - 贵州省肿瘤医院三期扩建及水电九局医院改造将新增床位800余张[70] - 贵阳医学院附属白云医院二期扩建将新增床位500余张[70] - 贵州省肿瘤医院三期扩建及水电九局医院改造后将新增床位数800多张[92] - 贵阳医学院附属白云医院二期扩建将增加床位数500多张[92] 政府补助和税收 - 政府补助9,597,400.元，较上年增加35.26%[30] 客户和销售渠道 - 前五名客户销售占比31.65%，总额1.802亿元[46] - 电子渠道框架建设于2013年进入实质建设阶段[145] - 公司建立产品退货和收回管理程序并按规定保存销售记录至药品有效期后一年[144] 环境保护和社会责任 - 公司GMP生产线项目绿化面积达33744平方米占总面积634%[154] - 废水处理系统设计处理能力为120吨/天执行GB8978-96一级标准[148] - 废气处理设施除尘效率超过60%且格林曼黑度小于一级[149] - 生产废水经污水处理站达标排放生活废水需经化粪池预处理[148] - 废渣处理采用铺路或制空心砖方式药粉及锅炉烟尘每日袋装运至垃圾处理场[150] - 公司累计向各类灾害及公益事业捐资捐物500余万元[165] - 公司通过"公司+基地+农户"模式带动上千农户参与基地建设[164] - 公司通过投工和土地出租形式带动当地农业增效农民增收[164] - 公司组织开展员工春游、运动会、知识竞答等活动营造阳光氛围[161] - 公司医疗互助金制度要求员工缴纳50元/人/年且公司等额配缴[155] - 公司2013年为员工缴纳社保金额超过700万元[155] 审计和法律事项 - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 境内会计师事务所报酬为40万元[187] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为2年[187] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[175] - 公司报告期内无媒体普遍质疑事项[176] - 公司因信息披露延迟被通报批评，涉及董事张观福和高级管理人员孔令忠[187] - 公司撤回人参皂苷-Rd注射液新药生产注册申请未及时披露[189] - 整改措施包括加强制度执行和与监管机构沟通[190] 资金占用情况 - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期初数为0万元[178] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用报告期新增0万元[178] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用报告期偿还总金额0万元[178] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期末数为0万元[178] - 期末非经营性资金占用合计值占最近一期经审计净资产的比例为0%[178] - 当期无新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况[178] - 公司无未能按计划清偿非经营性资金占用的情况[178] - 注册会计师对资金占用的专项审核意见于2014年04月28日披露[178] 产品注册和目录 - 公司共有17个品种入选2012年版《国家基本药物目录》[119] 公司注册信息 - 公司注册地位于贵州省工商行政管理局（注册号520000000025003）[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.125亿元人民币，同比增长2.56%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为613.37万元人民币，同比下降13.65%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为290.36万元人民币，同比下降56.72%[7] - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润预计增长60%至100%[39] - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润预计区间为2874.93万元至3593.66万元[39] - 2013年上半年归属于上市公司股东的净利润为1796.83万元[39] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-3351.45万元人民币，同比下降168.57%[7] 重大资产重组及合并事项 - 公司完成重大资产重组，将贵州科开医药有限公司98.25%股权纳入合并报表[16] - 公司以10元/出资额价格现金收购科开医药剩余0.19%股权[18] - 业绩增长主要原因是公司重大资产重组按计划实施且贵州科开医药有限公司纳入合并报表范围[39] 盈利预测及补偿承诺 - 科开医药2014年预测净利润为8811.29万元[20] - 科开医药2015年预测净利润为9657.69万元[20] - 科开医药2016年预测净利润为10037.81万元[20] - 利润补偿期为2014年、2015年、2016年[20] - 盈利预测补偿承诺覆盖科开医药98.25%股权对应的利润[20] - 补偿金额计算基于累积预测与实际净利润差额[22] - 股份补偿按当期补偿金额除以发行股份价格确定[24] 资产和权属相关补偿承诺 - 安顺医院土地使用权证书办理费用若超过400万元，超出部分由交易对方等值现金补偿[27] - 仁怀市土地退还若金额低于账面值1768.30万元，差额部分由交易对方等值现金补偿[27] - 白云医院房屋建筑物权属瑕疵造成损失时，交易对方按持股比例等额现金补偿[26] - 租赁无产权证房屋无法继续租用造成损失时，交易对方按持股比例等额现金补偿[26] - 在建工程未办理报建手续造成损失时，交易对方按持股比例等额现金补偿[26] 股东承诺及股份锁定 - 张观福通过资产认购获得的股份锁定36个月不得转让[18] - 丁远怀通过资产认购获得的股份锁定12个月不得转让[18] - 实际控制人张观福承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[36] - 实际控制人张观福承诺在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持股份总数的25%[37] - 实际控制人张观福承诺离职后半年内不转让所持有的公司股份[37] 同业竞争及关联交易承诺 - 交易对方承诺避免与公司产生同业竞争，确保不损害公司及中小股东权益[28][31][33] - 公司实际控制人及发行前全体股东承诺不从事与公司产生同业竞争的业务[37] - 对确有关联交易将按市场公允价格执行，并履行审批及信息披露义务[33] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为380.15万元人民币[8] - 报告期末股东总数为5695户[11] - 股份代持引发纠纷的法律责任由相应交易对方自行承担[28] - 公司确认所有承诺均得到及时履行且未完成履行的具体原因为无[37]