融发核电设备股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一条 总则 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件和《融发核电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制订本规则。公司监事会对股东大会负责并报告工作。监事会行 使监督权，以保障股东利益、公司利益和员工利益不受侵犯。 监事会依法依规行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以安 排公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。出现下列情况之一的，监事会应当在 十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、 ...

股权交易 - 融发戍海10%股权挂牌底价为11,630.5666万元[1] - 交易完成后公司持有融发戍海股权比例由41%增至51%[2] 财务数据调整 - 追溯调整后2023年合并资产负债表期初货币资金增加495,023,816.05元至2,625,280,032.57元[5] - 应收账款增加13,593,599.25元至552,335,282.67元[5] - 资产总计增加1,834,575,278.53元至8,750,458,240.14元[6] - 流动负债合计减少127,493,873.85元至1,563,921,315.25元[6] - 非流动负债中长期借款增加927,088,000.00元至991,229,751.47元[6] 利润表数据 - 2022年1 - 12月合并利润表营业总收入增加8,372,894.36元至507,476,199.30元[8] - 营业总成本增加28,174,133.87元至767,012,093.44元[8] - 管理费用增加21,067,221.67元至76,236,720.66元[8] - 营业利润为554,375,295.20元，净利润为332,998,357.64元[9] 现金流量数据 - 经营活动产生的现金流量净额为24,947,889.48元[11] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 530,309,358.95元[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,999,101,775.31元[12] - 现金及现金等价物净增加额为2,493,740,305.84元[13] - 期末现金及现金等价物余额为2,599,015,458.33元[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金追溯调整后为542,191,691.14元[11] - 筹资活动现金流入小计追溯调整后为3,656,664,767.25元[12] 每股收益 - 基本每股收益为0.1936元/股，稀释每股收益为0.1936元/股[10] 审计与报表 - 2023年财务报告经审计出具标准无保留意见，追溯调整符合规定[14] - 公司2023年财务报告经审计获标准无保留意见审计报告（尤振审字[2024]第0251号）[15] - 报告期内融发戍海纳入公司合并报表范围，采用同一控制下企业合并[15] - 公司追溯调整2022年度财务报表有关数据[15]

财务审计 - 审计认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 2023年营收确认、存货可变现净值确定被认定为关键审计事项[7][8] 财务数据 - 2023年末存货原值103,661.09万元，跌价准备17,516.14万元，账面价值86,144.95万元[8] - 2023年末流动资产45.29亿元，较上年降16.59%；非流动资产38.19亿元，增15.02%[23] - 2023年末资产总计83.48亿元，较上年降4.59%；负债合计31.74亿元，降11.39%[23][25] - 2023年末归属于母公司股东权益46.51亿元，较上年增2.01%；少数股东权益5.24亿元，降14.04%[25] - 2023年净利润200340504.30元，上期332998357.64元；基本每股收益0.0980，上期0.1936[1] - 2023年经营活动现金流净额 - 750539091.53元，上期24947889.48元[30] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金1089085297.63元，上期542191691.14元[30] 历史资本运作 - 2015年8月丹甫股份置出含38,003.61万元不构成业务的资产，募集配套资金3亿元[46] - 2022年公司重整发行1,213,880,290股普通股，增资后注册资本变为2,080,937,640元[47] 会计政策与核算方法 - 金融资产和负债按不同类型初始计量和后续核算，部分以预期信用损失减值处理[83][85][107] - 存货发出原材料按月末一次加权平均法，产成品按个别认定法计价[113] - 长投按不同合并类型确定初始投资成本，子公司采用成本法，联营合营采用权益法核算[125][126][128][129] - 投资性房地产采用成本模式计量，不同资产有不同折旧摊销政策[134][137] - 收入按不同产品类型和条件确认，合同成本按规定处理[184][185][187] - 政府补助分与资产和收益相关两类，按不同方式处理[189][190]

担保额度 - 公司为烟台台海核电等担保预计全年分别不超10亿、2亿、0.5亿、1亿[2] - 烟台台海核电为公司担保预计全年不超3亿[2] 业绩数据 - 2023年烟台台海核电营收67654.38万元，净利润4193.40万元[5] - 2023年德阳融发等净利润分别为 -2585.61万、 -97.28万、 -7014.10万[6][7][8] 担保余额 - 截至2024年4月23日，对外担保余额45863.82万元，占比9.86%[12] - 为控股子公司累计担保余额3320.69万元，占比0.71%[12] 其他要点 - 董事会提请授权办理担保业务，期限至2024年年度股东大会[3] - 担保计划满足子公司需求，风险小且可控[11]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会会议 - 提前五天通知，紧急可随时通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议经全体委员过半数通过[10] - 可采用现场或通讯表决[10] 工作细则 - 经董事会批准生效，由董事会解释[12]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，每届任期三年[2][8] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[10] 聘任与解聘 - 2024年4月23日细则经第六届董事会第十次会议审议通过[1] - 聘任需提前五个交易日报送材料，深交所无异议可聘任[9][10] - 解聘需充分理由，出现规定情形应一个月内解聘[11] 职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等工作[4][5] - 组织筹备会议，负责会议记录并签字[5] - 任职需参加后续培训，离任需接受审查[7][12] 空缺处理 - 空缺先由董事长代行，后指定人员代行并公告[12] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[12] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释，自审议通过实施[14]

业绩总结 - 2023年度公司资产减值损失93,694,673.31元，信用减值损失 - 1,932,736.93元，共减少利润总额91,761,936.38元[1] - 2023年度计提存货跌价损失70,498,086.87元[1][9][10] - 2023年度固定资产和在建工程减值损失共计提5,776,901.41元[1][4] - 2023年度合同资产减值损失计提17,419,685.03元[1][4] - 2023年度信用减值准备共计 - 1,932,736.93元[2][6] - 计提减值减少2023年度归属于母公司所有者净利润91,761,936.38元[12] - 合并报表归属于母公司所有者权益减少100,025,288.33元[12] 其他新策略 - 公司判定资产减值迹象，聘请中联评估公司评估可回收金额[4] - 合同资产预期信用损失参照应收账款确定方法[4] - 公司按初始确认日期分组评估应收账款信用风险[8] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[10] 决策流程 - 计提资产减值准备经董事会、监事会审议通过[11] - 计提事项经尤尼泰振青会计师事务所审计[11] - 董事会、监事会认为计提符合规定[13][14] - 监事会认为未损害公司及股东利益，同意计提[14][15] 备查文件 - 第六届董事会第十次会议决议[16] - 第六届监事会第六次会议决议[16]

融发核电设备股份有限公司 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《融发核电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东大会 的法定职权。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应 当符合法律法规、深圳证券交易所规定和《公司章程》、《股东大 ...

融发核电设备股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章总则 第一条 为规范融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主 化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二章董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董 事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平 对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。董事会的人数及人员构成应 当符合法律、行政法规的要求、专业结构合理。 第三条 董事会由七名董事组成（其中独立董事三人），设董事长一人，董 事会暂不设职工代表董事。董事会设董事会秘书一人。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-010 融发核电设备股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 本事项不构成关联交易，不属于监管规则所列的风险投资范围和所规定的重 大资产重组范围。 二、文件签署授权 公司提请股东大会授权董事长、财务负责人代表公司办理、签署上述授信额 度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。 授权期限为：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会通过之日有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第六届董事会第十次会议，审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的 议案》，表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需经公司股东大 会审议表决，现就相关情况公告如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 为满足公司生产经营和业务拓展对金融机构融资产品及快速办理融资 ...