公司基本信息 - 公司股票代码为002366，股票简称为融发核电[6] - 公司前身为四川丹甫制冷压缩机股份有限公司，后变更为融发核电设备股份有限公司[185] - 公司注册地址为四川省眉山市青神县黑龙镇，总部地址为四川省眉山市青神县黑龙镇建川社区[187] - 公司母公司为青岛军民融合发展集团有限公司，实际控制人为青岛西海岸新区国有资产管理局[188] 财务表现 - 2023年营业收入为744,831,875元，同比增长46.77%；归属于上市公司股东的净利润为203,965,041元，同比增长49.38%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,953,410.8元，同比增长94.47%[10] - 公司2023年稀释每股收益为0.098元，较去年同期下降49.38%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.20%，较去年同期下降13.48%[12] - 公司2023年营业收入为744,831,875.11元，较去年同期增长46.7%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为309,067,852.46元，较去年同期有较大变化[15] 产品销售情况 - 公司已经供货13余套反应堆冷却剂循环主泵，有多套订单正在生产制造中[20] - 截止目前已经供货18套主设备支承铸件，正在制造11套主设备支承铸件[21] - 公司的阀箱产品主要用于油气开采设备，在中国、美国的油气开采中已广泛使用[23] 行业发展趋势 - 公司主营业务基本聚焦于我国核电装备制造产业，在“十四五”规划明确提出“碳达峰、碳中和”、积极有序推进沿海三代核电建设的背景下，我国核电装备制造产业将迎来良好的发展机遇期、拥有更广阔的市场应用空间[59] - 山东省在“十四五规划和2035远景目标”中明确大力发展新能源和可再生能源、氢能，拓展外电入鲁通道，推动核电、海上风电项目建设。未来10年，以烟台为中心的山东半岛地区将建成6个核电项目基地，规划装机4000万千瓦涉及三代核电技术AP1000、中国自主研发的三代核电技术华龙一号、国和一号，以及高温气冷堆等四种主流技术，将形成核电项目集约化、规模化建设的局面。其中核电设备部分总投资预计超过5000亿元，公司将持续跟进上述本地化建设项目，充分发挥自身资源储备及技术优势为地方发展做出贡献[59] 公司治理及人员情况 - 公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》的要求，认真履行信息披露义务[65] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面实行分开，具有独立完整的业务能力及自主经营能力[67] - 公司设有独立的财务部门，配备专职财务人员，并建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度[69] - 融发核电设备股份有限公司2023年年度报告中提到的关键人员包括郝燕存女士、徐广华先生、王雪桂先生、方玉诚先生、董和平先生、魏利平女士、仝颂女士、丁肇彬先生、于鹏先生和马明先生[73],[74] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为181.23万元[78] - 公司现任副总经理、董事会秘书马明的税前报酬总额为60.24万元[79] - 公司董事出席董事会及股东大会情况良好，均未连续两次未亲自出席董事会[80] - 公司董事对公司有关事项未提出异议，对公司的重大治理和经营决策提出相关意见并监督执行[81] - 公司报告期末在职员工数量合计为1,307人，其中主要子公司在职员工数量为1,297人[84] - 公司员工教育程度中，专科及以下学历员工数量最多，达到693人，占比约为53%[85] - 公司薪酬政策分为管理、技术、操作三个序列，绩效考核与当月产量或工作情况挂钩，实行二次分配[85] - 公司培训计划分为初始培训与持续培训，旨在提升员工技能及管理水平，促进公司各项管理工作的有效进行[86] 风险控制及合规情况 - 公司根据内部控制基本规范建立健全内部控制，持续优化和完善内控制度建设，强化内部审计监督[89] - 公司报告期内未发生控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[103] - 公司报告期内未发生违规对外担保情况[104] - 公司报告期内未发生处罚及整改情况[112] - 公司报告期内未发生重大关联交易，包括与日常经营相关的关联交易、资产或股权收购、出售的关联交易、共同对外投资的关联交易等[113][114][115][116][117][118][119] - 公司报告期不存在承包情况[121] - 公司报告期不存在租赁情况[122] - 公司及其子公司对外担保情况：融发核电股份有限公司2023年担保额为23,780万元，占公司净资产的比例为9.86%[123] -

独立董事履职情况 - 2023年度独立董事应出席董事会会议9次或2次，通讯出席次数与应出席次数相同，对所有议案均投赞成票[2][14][25][36][43][50] - 2023年度公司召开股东大会3次或临时股东大会1次，独立董事均出席[2][14][25][36][43][50] 董事会会议决策 - 2023年1月30日第六届董事会第一次会议，独立董事对选举董事长等多项议案发表同意意见[4][16][27] - 2023年2月27日第六届董事会第二次会议，独立董事对拟投资设立分公司和一级全资子公司议案发表同意意见[4][17][28] - 2023年4月18日第六届董事会第三次会议，独立董事对聘任审计部负责人等多项议案发表同意意见[5][17][28] - 2023年4月24日第六届董事会第四次会议，独立董事对向金融机构申请综合授信额度等多项议案发表同意意见[5][17][28] - 2023年7月7日第六届董事会第五次会议，独立董事对现金收购二级控股子公司少数股东股权等议案发表同意意见[5][17][28] - 2023年8月3日第六届董事会第六次会议，独立董事对补选非独立董事等议案发表同意意见[17][28] - 2023年8月24日第六届董事会第七次会议，独立董事对2023年半年度报告等议案发表同意意见[5][17][28] - 2023年10月25日第六届董事会第八次会议，独立董事对2023年第三季度报告议案发表同意意见[5][17][28] - 2023年11月21日第六届董事会第九次会议，独立董事对调整公司组织架构等议案发表同意意见[6] - 2023年1月11日第五届董事会第二十三次会议，独立董事对多项议案发表同意意见[38][45][52] - 2023年1月19日第五届董事会第二十四次会议，独立董事对多项议案发表同意意见[38][45][52] 其他事项 - 2022年度公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大事项审批合法有效[37][44][51] - 报告期内独立董事对公司进行现场调查，了解日常生产经营情况[40][47] - 报告期内独立董事作为审计委员会召集人等参与重大事项决策[41][48] - 审计委员会召集人组织、参加会议，审议内控、财务报告等事项并提建议[41][48] - 独立董事严格履行职责，督促公司信息披露和投资者管理[42] - 独立董事加强法律法规学习培训，提高履职能力[42][49][56] - 独立董事作为审计委员会召集人，对公司内控报告等事项审议并提建议[55] - 独立董事严格履行职责，维护公司及中小股东权益[49][56]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月23日14：00召开[2] - 股权登记日为2024年5月20日[2] - 股东登记时间为2024年5月21日[8] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月23日9:15 - 15:00[2][15] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月23日9:15 - 15:00[2][16] - 网络投票代码为"362366"，简称为"融发投票"[14] 议案信息 - 第15 - 18项议案为特别决议，需三分之二以上通过[6] - 其他议案为普通决议，需二分之一以上通过[6] - 公司有多类议案，如反担保、关联交易等[22]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事（一名专业会计人士）[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，临时会议可提议召开[13] - 会前三天通知，全体同意可免通知期限[13] - 三分之二以上委员出席可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 职责与流程 - 负责审核财务信息及披露，事项过半数同意后提交董事会[6] - 督导内审部门季度检查并提交报告[9] - 审计部提供资料，会议评议后呈报董事会[11] - 会议议案及表决结果书面报董事会[14]

业绩总结 - 公司2023年度财务报表审计报告于2024年4月23日出具[2] - 资金往来期末余额为158,575,024.49元[7] - 年度累计发生金额为213,475,004.82元[7] 项目金额 - 某项目金额为1,425,406,113.28元[7] - 某项目金额为602,554,889.81元[7] - 某项目金额为600,892,889.81元[7] - 某项目金额为28,339,202.88元[7] - 某项目金额为50,000,000.01元[7] - 某项目金额为88,777,020.55元[7] 其他 - 公司管理层编制了2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2]

融发核电设备股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年度，融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》有关 规定，认真履行了所赋予的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级 管理人员的监督职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益，促进了公 司的规范化运作，现将 2023 年度主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议情况如下： 1、2023 年 1 月 11 日召开公司第五届监事会第二十一次会议，通过以下议 案： （1）关于《监事会换届选举非职工代表监事》的议案 （2）关于《变更会计师事务所》的议案 2、2023 年 1 月 19 日召开公司第五届监事会第二十二次会议，通过以下议 案： （1）关于《监事会换届选举补充提名非职工代表监事候选人的》的议案 （2）关于《修订监事会议事规则》的议案 （6）《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明的议案》 1 （1）《关于 20 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，融发核电设备股份有限公司营业收入为1.39亿元，同比增长82.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为763.35万元，同比增长106.98%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.44亿元，同比下降276.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-544,008,604.19元，较上期309,067,852.46元下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-177,973,795.72元，较上期-56,178,607.70元下降[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-47,449,048.52元，较上期-171,077,015.35元下降[17] 资产和负债 - 第一季度公司流动资产合计为4,221,686,218.55元，较上期下降307,107,531.29元[12] - 公司固定资产为1,551,274,690.44元，较上期基本持平[12] - 公司负债合计为3,053,116,044.37元，较上期略有增加[13] 其他财务指标 - 公司营业总收入为138,658,892.03元，较上期增长82,583,385.39元[14] - 公司营业总成本为128,514,378.72元，较上期减少40,930,180.62元[14] - 公司净利润为-906,995.08元，较上期改善13,043,721.70元[14] - 公司综合收益总额为-906,995.08元，较上期改善13,043,721.70元[15] - 公司每股基本收益为0.0004元，较上期改善0.01元[15]

关于融发核电设备股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况的专项核查意见 尤振专审字[2024]第 0095 号 关于融发核电设备股份有限公司 营业收入扣除情况专项核查意见 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | 1-3 | | 二、 2023 | 年度营业收入扣除情况表及其说明 | 1-3 | 关于融发核电设备股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项核查意见 尤振专审字[2024]第0095号 我们接受委托，对融发核电设备股份有限公司（以下简称融发核电）2023 年度财 务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 23 日出具了尤振审字[2024]第 0251 号审计报告。 在此基础上，我们对后附的由融发核电管理层编制 2023 年度营业收入扣除情况表（以 下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 一、 管理层的责任 融发核电管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律 ...

战略委员会构成 - 成员至少三名董事，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议[10] - 会议应提前三日通知全体委员，经全体委员一致同意可免除[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[15] 细则相关 - 工作细则经董事会批准后生效施行[14] - 工作细则由公司董事会负责解释[14]

审计相关 - 审计公司对融发核电2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]