证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2023-044 河南森源电气股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第七届监事 会第十五次会议于2023年11月15日下午13:00在公司会议室以现场会议方式召开。 现将本次监事会会议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 二、会议审议情况 根据公司发展需要，经公司监事会提名，拟补选谭红梅女士为公司股东代表监 事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。 （1）会议通知发出时间：2023 年 11 月 10 日 （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式 2、召开会议的时间、地点和方式 （1）会议时间：2023 年 11 月 15 日下午 13:00 （2）会议地点：公司会议室 （3）会议方式：现场会议方式 3、会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。 4、会议的主持人和列席人员 （1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士 ...

财务数据 - 河南森源电气2023年第三季度营业收入为6.65亿，同比增长11%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5.86亿，同比增长45.68%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1.74亿，同比增长112.64%[3] - 公司股本为9.30亿元，资本公积为19.35亿元，未分配利润为7.65亿元[12] - 河南森源电气2023年第三季度营业总成本为1,679,744,002.62元，较上年同期增长9.00%[13] - 第三季度营业利润为100,081,636.62元，较上年同期增长47.47%[13] - 净利润为87,297,632.18元，较上年同期增长50.89%[13] 股东信息 - 河南宏森融源企业管理合伙企业持有公司15.82%的股份[6] - 前10名股东中，持股最多的为河南宏森融源企业管理合伙企业，持有147,094,815股人民币普通股[7] - 公司股东罗松波通过普通证券账户持有公司股票2,320,608股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票653,600股，合计持有2,974,208股[9] 资产负债 - 河南森源电气2023年第三季度流动资产总额为386,258,7406.07元，较年初略有增长[11] - 公司应收账款为3,025,230,394.90元，较年初增加了510,197,286.08元[11] - 公司存货为452,657,317.36元，较年初减少了132,851,321.81元[11] - 公司固定资产为2,093,562,688.71元，较年初减少了135,979,162.89元[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长112.64%[6] - 河南森源电气2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-137867970.68[15] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为242094133.94[15] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为104226163.26[15]

证券代码：002358 证券简称：森源电气 河南森源电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系 | □分析师会议 ☑特定对象调研 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 西部证券股份有限公司：杨敬梅 | | | 上海景林资产管理有限公司：王嵩 | | | 建信基金管理有限责任公司：高青青 | | | 汇添富基金管理股份有限公司：花秀宁 | | 公司接待人员 | 董事、董事会秘书：张校伟 | | | 财务总监：张红敏 | | 时间 | 2023 年 9 月 13 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 形式 | 现场交流 | | 交流内容及 | 1、在输变电领域，公司目前主要产品包括哪些？ | | | 经过 30 余年的发展，公司形成了 500kV 及以下智能高低压开 | | | 关成套设备、新能源发电专用设备、全系列节能型变压器、轨道交 | | | 通专用电气设备、高性能电能质量治理产品、核电电力装备、智能 | | ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 河南森源电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 公司将继续秉承"服务于社会 贡献于国家"的企业理念，践行 "绿色发展 智能制造"的企业目标，紧抓能源行业结构性调整和国家 "新基建"、"碳达峰、碳中和"战略目标建设契机，深耕输变电及相 关设备的制造，持续巩固输变电设备在传统行业的优势，进一步拓 展光伏、风电、核电、充电桩、数据中心、储能等国家战略性新兴 产业领域，深入布局石油化工、轨道交通、核电电力装备等高端装 备制造市场，实现公司的高质量发展。 4、公司大集团客户有什么优势？ 近年来，公司结合自身发展实际适时调整销售策略，由区域负 责制转变为行业负责制，聚焦高端装备市场，深入拓展央企等大集 团客户。目前公司主要客户群体为央企等大集团客户，客户结构得 到显著优化。公司是国家电网、南方电网、国家电投、国家能源集 团、华能集团、华电集团、大唐集团、中核集团、华润集团、中节 能、中广核、中石化、中石油、中海油、国铁集团等多家大企业集 团的合格供应商，保持了良好的合作关系。公司通过持续优化客户 结构，聚焦电网、新能源、石油化工、核电、轨道交通、数据通讯 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002358，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 财务表现 - 本报告期营业收入为11.60亿元，同比增长10.70%；归属于上市公司股东的净利润为2789.80万元，同比增长66.49%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-261.57万元，同比增长97.87%；基本每股收益为0.03元，同比增长50.00%[10] - 公司总资产为61.90亿元，较上年同期下降1.36%；归属于上市公司股东的净资产为31.18亿元，同比增长0.90%[10] 行业发展 - 全国累计发电装机容量约27.1亿千瓦，同比增长10.8%[15] - 太阳能发电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长39.8%；风电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长13.7%[15] - 可再生能源装机达到13.22亿千瓦，约占我国总装机的48.8%[15] - 全国主要发电企业电源工程完成投资3,319亿元，同比增长53.8%[15] 产品与技术 - 公司主要产品包括高低压成套开关设备及电器元器件、变压器成套系列产品、新能源系列配套电力装备等[16] - 公司利用国家级企业技术中心、博士后科研工作站等研发平台，形成独具特色的研发创新系统[16] 市场拓展与合作 - 公司通过与主要央企等大客户的合作，提升了公司在高端装备制造市场的行业影响力和品牌知名度[22] - 公司深耕输变电设备领域多年，产品广泛应用于高压电网建设及发、输、配、变电等各项环节[22] 公司治理与股东信息 - 公司2023年上半年营业收入达到11.6亿元，同比增长10.70%[28] - 公司净利润达到27.9亿元，同比增长66.49%[27] - 公司应收票据和应收款项融资同比减少67.97%和65.87%[27] - 公司未分配利润同比增长278.41%[27] 环保与可持续发展 - 公司注重环境保护与可持续发展，努力构建资源节约型、环境友好型的和谐企业[49] - 公司持续推行节能降耗宣传教育，实施无纸化办公，安装节能环保灯具等措施[45]

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定，我 们作为河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第 七届董事会第十八次会议相关议案发表如下意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知（2017 年修订）》（证监会公告[2017]16 号）、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关规定，我们对公司股东及其他关联方占用 资金及对外担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见： 河南森源电气股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十八次会议相关议案的独立意见 二、关于 2023 年半年度报告全文及摘要的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度报告的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定，《2023 年半年度报告》的内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整 ...

2、本次计提资产减值准备情况 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2023-039 河南森源电气股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的依据和原因 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）本次计提资 产减值准备是根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营 状况，对公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）截至 2023 年 6 月 30 日的应 收账款、应收票据、存货、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无 形资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析， 确定了需计提的资产减值准备。 2023 年半年度，公司对应收账款、其他应收款、应收票据、存货计提信用减值 准备及资产减值准备的总金额为4,977.87万元，核销资产、收回或转回金额为1,457.81 万元。具体如下表： ...

编制单位：河南森源电气股份有限公司 金额单位：人民币万元 上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 原实控人关 联方 | 非经营性资 | | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的 | 期初占用资金余 | 报告期占用累 | 报告期占 用资金的 | 报告期偿还累 | 期末占用资金 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 系 | 会计科目 | 额 | 计发生金额 （不含利息） | 利息（如 | 计发生额 | 余额 | 因 | 占用性质 | | | | | | | | 有） | | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | 非经营性占 用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | | | | | | | | | | | 用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | - - | - | - | ...

活动基本信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023 年 5 月 18 日（周四）16:00 - 17:20 [2] - 活动举办平台：全景网，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动方式：网络远程 [2] 参与公司信息 - 公司名称：河南森源电气股份有限公司 [2] - 证券代码：002358 [1] - 证券简称：森源电气 [1] 出席人员信息 - 出席人员：公司董事长赵中亭先生、董事兼董事会秘书张校伟先生、财务总监张红敏女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） [2]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为513,727,157.11元，同比增长12.17%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为13,451,245.78元，同比增长60.36%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,585,913.12元，同比增长338.13%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,806,354.24元，同比下降198.27%[3] - 基本每股收益为0.0145元/股，同比增长61.11%[3] - 总资产为6,192,043,836.76元，同比增长3.18%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,103,647,281.45元，同比增长1.41%[3] - 货币资金为164,798,441.17元，同比下降48.63%[5] - 应收款项融资为3,955,189.50元，同比增长123.47%[5] - 应交税费为55,750,667.90元，同比增长30.63%[5] - 2023年第一季度，公司营业总收入为513,727,157.11元，同比增长12.17%[15] - 2023年第一季度，公司营业总成本为495,757,861.37元，同比增长10.05%[15] - 2023年第一季度，公司净利润为13,864,759.94元，同比增长60.01%[15] - 2023年第一季度，公司营业利润为19,007,280.28元，同比增长32.09%[15] - 2023年第一季度持续经营净利润为13,864,759.94元，同比增长60%[1] - 归属于母公司所有者的净利润为13,451,245.78元，同比增长60%[1] - 基本每股收益为0.0145元，同比增长61%[1] - 稀释每股收益为0.0145元，同比增长61%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,806,354.24元，去年同期为21,172,406.04元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,871,879.19元，去年同期为-1,198,617.16元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-114,672,465.16元，去年同期为-39,003,648.19元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-138,350,698.59元，去年同期为-19,029,859.31元[17] - 期末现金及现金等价物余额为110,840,783.71元，去年同期为402,237,157.64元[17] 股东及股权结构 - 公司大股东宏森融源及其一致行动人中原金象合计持有公司股份199,784,215股，占公司总股本的21.49%[10] - 宏森融源已完成增持计划，增持完成后持有公司股份147,094,815股，占公司总股本比例为15.82%[10] - 公司控股股东变更为宏森融源，实际控制人变更为河南省财政厅[12] 资产负债情况 - 截至2022年03月31日，公司流动资产合计3,693,026,712.62元，非流动资产合计2,499,017,124.14元，资产总计6,192,043,836.76元[13] - 截至2022年03月31日，公司流动负债合计3,034,416,497.33元，非流动负债合计48,319,926.78元，负债合计3,082,736,424.11元[14] - 截至2022年03月31日，公司所有者权益合计3,109,307,412.65元，负债和所有者权益总计6,192,043,836.76元[15] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[17]