北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及监事会全体 成员根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的有 关规定，严格履行监事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护 公司利益和投资者利益。2023年度，监事会对公司长期发展规划、重大项目、生 产经营活动、财务状况和董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司 规范运作和健康发展。现将监事会2023年度主要工作内容报告如下： 一、2023年度监事会的工作情况 报告期内，公司共召开了8次监事会会议。监事会会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范 性文件的规定。会议召开具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 1、关于转让二级子公司部分股权后形 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-015 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四 十五次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于2024年度担保计划 的议案》，同意公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称"空 港科锐"）、北京科锐博华电气设备有限公司（以下简称"科锐博华"）的银行综合 授信和流动资金贷款提供担保，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 1、根据公司及子公司业务发展需要，经全资子公司空港科锐、科锐博华申请， 公司 2024 年度计划为上述下属公司银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保 证，本次新增担保额度总额不超过 31,000 万元，担保额度有效期自公司股东大会 审议通过之日起 1 年。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项尚 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-013 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四 次会议及第七届监事会第二十六次会议已审议通过《2023 年度利润分配预案》， 公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润余额 结转入下一年度。该议案尚需经公司 2023 年度股东大会审议通过。现对 2023 年 度拟不进行利润分配进行专项说明如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况的审 计，公司 2023 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润-16,702.31 万元，其中， 母公司实现净利润-11,539.68 万元。截至 2023 年末公司未分配利润为 40,691.26 万 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—— ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（傅瑜） 各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人独立董事傅瑜：1963年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学 本科学历，法学学士，中国执业律师资格；2021年3月起担任公司第七届董事会 独立董事，现任西北政法大学经济法学院副教授，兼任摩达法律策略研究院西安 合伙企业（有限合伙）研究员、执行院长，陕西摩达律师事务所律师，长安期货 有限公司独立董事，西安三角防务股份有限公司独立董事、西安旅游股份有限公 司独立董事，思安新能源股份有限公司董事，摩达法律科技（西安）有限公司董 事，天智赋（北京）教育科技有限公司监事。1985年7月至今任西北政法大学教 师，1995年 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入195,300.53万元，上年度217,668.42万元[12] - 2023年出租固定资产收入1,468.24万元，上年度有此业务[12] - 2023年营业收入扣除项目合计1,321.36万元，占比0.68%[12] - 2023年与主营业务无关业务收入小计1,321.36万元，上年度1,468.24万元[12] - 2023年营业收入扣除后金额193,979.17万元，上年度216,200.18万元[12]

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据本次内部控制评价结果推测未来内部 北京科锐配电自动化股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京科锐配 电自动化股份有限公司（以下简称"公司""北京科锐"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | जुड | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | ୧ | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 00 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-105 | 师家参所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 审计报告 XYZH/2024BJAA3B0391 北京科锐配电自动化股份有限公司 北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称北京科锐公司)财务报表, 包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了北 ...

2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 東引 | 喷浮 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 给多白和全社团富含 所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ChinaWing | 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA3F0694 北京科锐配电自动化股份有限公司 北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京科锐配电自动化股份有限公司(以下 简称北京科锐公司) 2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023年 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002350，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼107，注册地址的邮政编码为100193[8] - 公司网址为http://www.creat-da.com.cn，电子信箱为IR@creat-da.com.cn[8] 公司业务范围 - 公司主要业务范围包括输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务、新能源、通信技术推广、销售自产产品、货物进出口、技术进出口、代理进出口、专业承包、电力供应、出租办公用房、产品设计、检测服务[9] - 公司主营业务为12kV及以下配电及控制设备的研发、生产与销售[18] 公司财务状况 - 2023年公司营业收入为195.3亿元，较2022年下降10.28%，归属于上市公司股东的净利润为-1.67亿元，较2022年下降1167.84%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-5.63亿元，基本每股收益为-0.308元，加权平均净资产收益率为-9.38%[11] - 公司2023年总资产为276.1亿元，归属于上市公司股东的净资产为169.6亿元，较2022年下降17.69%和9.09%[11] 公司发展战略 - 公司将继续坚持制造业与服务业双轮驱动、互为支撑、协同发展的发展战略，夯实扩大制造业，快速发展服务业[128] - 公司将以科技创新、市场需求、人力资本、制度创新为支撑，通过创新驱动、协同发展、开放发展、绿色发展推动制造业务高质量发展[128] 公司研发创新 - 公司研发了35kV电压等级的电力变压器和一体化隔离真空断路器，适用于升压或降压变电站，以及光伏发电或风力发电等新能源电力市场应用[40] - 公司推出具有智能分布式功能的新平台南网DTU装置，可为公司带来一定收益[43] - 公司研发了新型常压密封空气绝缘开关设备，满足低碳环保理念，替代SF6气体绝缘环网柜，占领市场领域[45] 公司内部控制 - 公司严格按照相关法律法规要求进行信息披露，保证真实、准确、完整和及时地披露信息[136] - 公司建立了内部审计制度，对公司及子公司的关联交易、内控制度等进行审计和监督，提升公司规范运作水平[136] 公司治理结构 - 公司董事会成员符合法律法规要求，能够认真履行职责，各专业委员会按规定职责分工开展工作[135] - 公司监事会有效监督公司重大事项、关联交易、财务状况等，维护公司及股东的合法权益[135] 公司社会责任 - 公司投资建成的空港科锐园区智慧能源管理示范工程年可实现节能效益321万元，年可实现温室气体减排量3123.20TCO2[182]

北京科锐配电自动化股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务报告和内 部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 相关法律法规和《公司章程》的规定，现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况报告如下： 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 1 / 2 根据公司《董事会审计委员会议事规则》和《董事会审计委员会年报工作规 程》等相关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下： 董事会审计委员会对信永中和的质量管理水平、专业资质、业务能力、诚信 状况、独立性及其风险承担能力进行了评价，认为其具备为公司提供审计工作的 资质和专业能力，满足公司审计工作的要求。 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1986 年，于 2012 年度由有 限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门 北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合 ...