公司治理 - 2024年5月17日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第六届董事会设7名董事，3名独立董事[2] - 第六届监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[3] 人员变动 - 周云中不再任副董事长、总经理，持股2,899,466股，占比0.36%[4] - 吴玉祥不再任财务负责人等，任副董事长，无持股[4] - 冯巧根、马玲不再任独立董事，无持股[4]

董事会选举 - 2024年5月17日召开第六届董事会第一次会议，7名董事全出席[1] - 选举尹红宇为董事长，吴玉祥为副董事长，任期三年[1][2] 人员聘任 - 聘任成剑为总经理和财务负责人，任期三年[4][8] - 聘任朱千勇、沈燕娟为副总经理，任期三年[6] - 聘任王剑锋为董事会秘书，任期三年[7] 议案审议 - 审议通过聘任2024年度会计师事务所议案，待股东大会审议[9] - 董事会同意2024年6月7日召开临时股东大会审议该议案[10] 其他信息 - 董事会兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[8] - 各专门委员会委员、主任委员任期三年[3] - 沈燕娟、王剑锋无股份、无关联、无违规[16]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为6月7日14:30[2] - 网络投票时间为6月7日[2] - 深交所交易系统投票时间为6月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月7日9:15 - 15:00[17] - 股东大会现场会议登记时间为6月4 - 6日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[7] 股权登记 - 股权登记日为2024年6月3日[3] 会议审议 - 会议审议《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》[4] 投票信息 - 投票代码为362349，投票简称为“精华投票”[12] 选举情况 - 选举非独立董事应选人数为4位，股东选举票数=有表决权股份总数×4[13] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[13] - 选举监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[13]

股东大会信息 - 公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现场会议在公司会议室举行，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会的股东及股东代理人共24人，代表有表决权股份291,533,182股，占公司有表决权股份总数的35.8069%[3] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份的99.9173％[5][6][7][8][9] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意11,297,422股，占出席会议所有股东所持股份的97.9105％[10] - 《关于在银行贷款的议案》等多项议案所有股东同意占比99.9173%，中小投资者同意占比97.2092%[11][12][13] - 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》所有股东同意占比99.7947%，中小投资者同意占比93.0733%[11][12] 人员选举情况 - 选举张剑桥等人为非独立董事、独立董事、非职工监事，各有相应同意股份数及中小投资者同意股份数[13][14][15]

股东参会情况 - 出席会议股东及代理人24人，代表股份291,533,182股，占比35.8069%[5] - 现场参会股东及代理人2名，代表股份282,894,126股，占比34.7459%[5] - 网络投票股东22名，代表股份8,639,056股，占比1.0611%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意股数占比99.9173％[6][7][8][9][10][11][12] - 《2023年度监事会工作报告》等议案反对股数占比0.0810％ - 0.0815％[6][7][8][9][10][11][12] - 《2023年度董事会工作报告》等议案弃权股数占比0.0012％ - 0.0017％[6][7][8][9][10][11][12] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意股数占比97.9105％[10] - 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》同意股数占比99.7947％[12] - 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》反对股数占比0.2040％[12] - 出席会议中小投资者对多数议案同意股数占比97.2092％[7][8][9][10][11][12] - 《未来三年(2024年 - 2026年)股东回报规划》同意291,292,082股，占比99.9173％[13] - 《未来三年(2024年 - 2026年)股东回报规划》中小投资者同意8,397,956股，占比97.2092％[13] 人员选举情况 - 选举张剑桥等人为非独立董事，同意股份数287,903,694 - 287,904,494股[14][15] - 选举王煦等人为独立董事，同意股份数287,903,693 - 287,904,493股[15] - 选举戴晨光等人为非职工监事，同意股份数287,903,690 - 287,903,692股[16]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为3.67亿元，同比下降11.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7108万元，同比下降18.92%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为3.671亿元，同比下降11.8%[15] - 净利润为8198万元，同比下降17.2%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为7108万元，同比下降18.9%[16] - 基本每股收益为0.0873元，同比下降18.9%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3092万元，同比增长681.40%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为30,919,958.81元，相比上期的-5,318,150.98元有显著改善[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-62,645,591.74元，相比上期的-5,548,102.56元有所增加[18] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-352,368.99元，相比上期的-233,372.22元略有增加[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-31,202,085.42元，相比上期的-12,937,676.99元有所增加[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为882,997,344.44元，相比期初的914,199,429.86元有所减少[18] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为339,090,977.28元，相比上期的326,598,124.74元有所增加[18] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为136,655,801.51元，相比上期的147,912,639.90元有所减少[18] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为96,234,043.28元，相比上期的91,474,887.69元有所增加[18] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为38,737,859.04元，相比上期的53,233,443.50元有所减少[18] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为60,000,000.00元，相比上期的50,000,000.00元有所增加[19] 资产与负债 - 公司总资产为32.14亿元，同比增长0.90%[5] - 资产总计为32.137亿元，同比增长0.9%[14] - 负债合计为3.807亿元，同比下降14.3%[14] - 归属于母公司所有者权益合计为25.166亿元，同比增长2.9%[15] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为888,308,789.31元，期初余额为921,758,780.31元[13] - 交易性金融资产期末余额为370,561,698.63元，期初余额为317,695,016.44元[13] - 应收账款期末余额为277,199,598.84元，期初余额为248,865,462.32元[13] - 存货期末余额为304,229,454.32元，期初余额为290,940,540.25元[13] - 流动资产合计期末余额为2,039,492,379.66元，期初余额为1,985,809,222.46元[13] - 长期股权投资期末余额为38,958,295.18元，期初余额为38,861,233.43元[13] - 投资性房地产期末余额为254,891,978.17元，期初余额为257,169,095.20元[13] - 固定资产期末余额为576,885,092.41元，期初余额为592,010,183.00元[13] - 在建工程期末余额为63,993,434.58元，期初余额为69,423,079.05元[13] 费用与收益 - 其他应收款增加400.73%，主要由于母公司其他应收款项增加[8] - 财务费用下降2923.92%，主要由于存款收益增加和偿还银行借款利息减少[8] - 其他收益增长309.45%，主要由于公司及子公司收到政府补助较多[8] - 投资收益增长159.51%，主要由于参股公司金丝利药业利润增加[8] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长83.69%，主要由于子公司森萱医药购建固定资产支付的现金较多[9] - 研发费用为1711万元，同比增长29.5%[15] - 销售费用为5796万元，同比增长22.6%[15] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为129,620人[9] - 公司前10名无限售条件股东中，南通产业控股集团有限公司持有279,994,660.00股，占总股本的34.37%[10]

业绩总结 - 公司2023年度拟计提各项资产减值准备997.83万元计入损益[2] - 各项资产减值准备合计占净利润比例4.03%[3] - 计提减值准备减少2023年净利润和权益688.46万元[6] 资产计提详情 - 应收账款本期计提271.88万元，占比1.10%[3] - 其他应收款本期计提 - 68.98万元，占比 - 0.28%[3] - 存货本期计提553.34万元，占比2.23%[3] - 固定资产本期计提241.60万元，占比0.98%[3] 其他事项 - 保和堂0.4724%股权估值约0元，应收款坏账准备转回0元[5][6] - 董事会认为计提遵循规定，体现谨慎性原则[7] - 独立董事和监事会同意本次计提事项[9][10]

关联资金情况 - 2023年初非经营性资金占用（现大股东及其附属企业）余额为32000万元[8] - 2023年度大股东及其附属企业往来累计发生金额（不含利息）为165.80万元，偿还累计发生金额为165.80万元[8] - 2023年所有关联资金往来期初余额为72075.09万元，年度累计发生金额（不含利息）为3507.81万元，利息为2450.78万元，偿还累计发生金额为3728.04万元，期末余额为74305.64万元[9] 公司款项情况 - 南通宁宁大药房有限公司2023年期初应收账款余额为168.53万元，2023年度为 - 1.71万元，偿还累计发生金额为166.82万元[8] - 保和堂(亳州)制药有限公司2023年期初预付款项余额为53.55万元，2023年度为2105.17万元，偿还累计发生金额为1932.84万元，期末余额为225.88万元[9] - 陇西保和堂药业有限责任公司2023年期初预付款项余额为225.08万元，2023年度为200.06万元，偿还累计发生金额为425.14万元[9] - 保和堂(亳州)制药有限公司2023年期初其他应收款（委托贷款及利息）余额为60897.94万元，利息为2075.64万元，期末余额为62973.58万元[9] - 陇西保和堂药业有限责任公司2023年期初其他应收款（委托贷款及利息）余额为10729.99万元，利息为375.14万元，期末余额为11105.13万元[9] - 江苏金丝利药业股份有限公司2023年度其他应收款（代垫工资等费）累计发生金额为10.81万元[9]

财务数据 - 2023年末资产总计31.85亿元，较2022年末增长4.70%[18] - 2023年末流动资产合计19.86亿元，较2022年末增长14.89%[18] - 2023年末非流动资产合计11.99亿元，较2022年末下降8.69%[18] - 2023年末负债合计3.81亿元，较2022年末下降8.96%[21] - 2023年末所有者权益合计28.04亿元，较2022年末增长6.84%[21] - 2023年营业总收入为15.12亿元，同比下降3.9%[24] - 2023年营业总成本为11.85亿元，同比下降11.1%[24] - 2023年净利润为2.76亿元，同比增长30.2%[24] - 2023年基本每股收益为0.3042元，同比增长16.7%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.91亿元，同比下降18.7%[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.12亿元，同比下降294.3%[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.94亿元，同比增长48.4%[25] 资产项目 - 2023年交易性金融资产为3.18亿元，较2022年增长153.93%[18] - 2023年应收票据为0.50亿元，较2022年增长118.58%[18] - 2023年一年内到期的非流动资产为0.44亿元，较2022年增长3727.27%[18] - 截止2023年12月31日，应收账款账面余额为4.1497350013亿元，坏账准备余额为1.6610803781亿元[5] - 截止2023年12月31日，存货账面余额为3.0452019056亿元，存货跌价准备余额为0.1357965031亿元[7] 会计政策 - 公司对因销售产品或提供劳务产生的应收账款，按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[5] - 公司期末按单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益[7] - 公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》相关会计政策[169] 其他 - 南通宁宁大药房有限公司于2024年2月更名为精华国药（南通）有限公司[173] - 2023年12月，保和堂(中国)有限公司持有的保和堂(焦作)制药有限公司0.4724%的股权过户至保和堂(亳州)制药有限公司，估值约为0元[189]

人事提名 - 张晓梅被提名为精华制药第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至相关公告日，张晓梅未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 张晓梅承诺参加培训并取得资格证书，承诺日期为2024年4月19日[1][2]