证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-36 泰尔重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开日期和时间 2023 年 11 月 15 日 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 15 日 14:00。 网络投票时间为：2023 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间：2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间； 通过互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 11 月 15 日 9:15 至 2023 年 11 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号，公司行政楼二楼股东会 ...

泰尔重工股份有限公司2023年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 泰尔重工股份有限公司： 江苏世纪同仁律师事务所关于 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《泰尔重工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席 公司 2023 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1．本次股东大会由董事会召集。2023 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事 会第六次会议，决定于 2023 年 11 月 15 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-35 泰尔重工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决定 于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会以现 场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 15 日 14:00。 2023 年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网 络投票时间为：2023 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.59亿元，同比增长9.52%；年初至报告期末营业收入8.05亿元，同比增长4.71%[4] - 2023年前三季度营业总收入为805,460,344.93元，较上期的769,244,182.34元增加[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 851.88万元，同比下降149.47%；年初至报告期末为 - 447.76万元，同比增长50.78%[4] - 2023年第三季度公司净利润亏损211.73万元，上年同期亏损646.23万元[16] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润亏损447.76万元，上年同期亏损909.76万元[16] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 6269.20万元，同比下降3597.55%[4] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计7.93亿元，上年同期为6.78亿元；经营活动现金流出小计8.56亿元，上年同期为6.77亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 6269.20万元，上年同期为179.25万元[18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产25.12亿元，较上年度末下降1.37%；归属于上市公司股东的所有者权益12.35亿元，较上年度末下降0.21%[4] - 2023年9月30日资产总计为2,511,720,941.48元，较1月1日的2,546,734,047.54元减少[14] - 资产总计从2,546,734,047.54元降至2,544,499,526.04元，减少2,234,521.50元[20] - 归属于母公司所有者权益合计从1,237,194,598.19元降至1,237,238,940.61元，增加44,342.42元[21] - 所有者权益合计从1,262,264,317.86元降至1,262,308,660.28元，增加44,342.42元[21] - 负债和所有者权益总计从2,546,734,047.54元降至2,544,499,526.04元，减少2,234,521.50元[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计400.40万元，年初至报告期期末合计1820.46万元[5] 特定项目较上年末变化情况 - 预付款项较上年末增加3698.14万元，增长1.34倍[7] - 在建工程较上年末增加2841.11万元，增长32.39%[7] 费用与收益变化情况 - 财务费用较上年同期增长173.21万元，增长1.32倍[8] - 投资收益较上年同期增长379.35万元，增长83.44%[8] - 2023年前三季度投资收益为8,340,054.50元，较上期的4,546,525.05元增加[15] 普通股股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数38179户[11] 货币资金等项目9月30日较1月1日变化情况 - 2023年9月30日货币资金为280,828,953.87元，较1月1日的385,162,613.64元减少[13] - 2023年9月30日应收账款为680,396,305.67元，较1月1日的675,919,901.39元略有增加[13] - 2023年9月30日预付款项为64,653,212.23元，较1月1日的27,671,814.50元大幅增加[13] - 2023年9月30日存货为488,413,309.33元，较1月1日的526,064,130.01元减少[13] - 2023年9月30日流动负债合计为1,163,683,637.84元，较1月1日的1,199,122,525.97元减少[14] - 2023年9月30日非流动负债合计为86,069,382.41元，较1月1日的85,347,203.71元略有增加[14] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本为810,776,792.89元，较上期的762,844,838.62元增加[15] 营业利润情况 - 2023年第三季度公司营业利润为464.49万元，上年同期亏损713.01万元[16] 投资、筹资活动现金流量及现金等价物情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计388.17万元，上年同期为1714.40万元；投资活动现金流出小计4993.36万元，上年同期为1.16亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 4605.18万元，上年同期为 - 9846.44万元[18] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计7900万元，上年同期为1.49亿元；筹资活动现金流出小计7593.80万元，上年同期为1.33亿元；筹资活动产生的现金流量净额为306.20万元，上年同期为1595.93万元[18] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.05亿元，上年同期为 - 8001.30万元；期末现金及现金等价物余额为2.16亿元，上年同期为3.06亿元[18] 每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益为 - 0.0089元，上年同期为 - 0.018元；稀释每股收益为 - 0.0089元，上年同期为 - 0.018元[16] 资产处置收益与其他综合收益情况 - 2023年第三季度资产处置收益为147.37万元，上年同期为38.13万元[16] - 2023年第三季度其他综合收益的税后净额为5.28万元，上年同期为 - 5.48万元[16] 递延所得税及非流动资产、负债变化情况 - 递延所得税资产从23,791,106.91元降至21,556,585.41元，减少2,234,521.50元[20] - 非流动资产合计从582,139,805.49元降至579,905,283.99元，减少2,234,521.50元[20] - 递延所得税负债从3,734,394.91元降至1,455,530.99元，减少2,278,863.92元[20] - 非流动负债合计从85,347,203.71元降至83,068,339.79元，减少2,278,863.92元[20] - 负债合计从1,284,469,729.68元降至1,282,190,865.76元，减少2,278,863.92元[20] 未分配利润情况 - 未分配利润从93,302,389.86元降至93,346,732.28元，增加44,342.42元[21]

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-31 泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日上午以通讯 方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事 长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 公司董事、高级管理人员对公司 2023 年第三季度报告内容进行了审核，认 为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。 详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨 ...

《董事会议事规则》修订对照表 泰尔重工股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第 六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司拟 结合《公司章程》的修订情况等，对《董事会议事规则》作以下修改： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第五条 董事会行使下列职权： | 第五条 董事会行使下列职权： | | …… | …… | | （八）在股东大会授权范围内，决定公司对 | （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 | | 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 | 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 | | 事项、委托理财、关联交易等事项； | 理财、关联交易、对外捐赠等事项； | | …… | …… | | 第六条 董事会享有下列投资、决策权限： | 第六条 董事会享有下列投资、决策权限： | | （一）董事会有权审议批准下列非关联交易事项 | （一）董事会有权审议批准下列非关联交易事项 | | （含购买或出售资产、提供财务资助、租入或租出资 | （含购买或出售资产 ...

泰尔重工股份有限公司 对外担保管理制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为保证泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规章、规范性文件以及《泰尔重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公 司发生对外担保，按照本制度执行。 第三条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及 质押。 第四条 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的 公司对外 ...

泰尔重工股份有限公司 （2023年10月修订） 第六条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公，独立行使审计职权。 第一章总则 内部审计制度 第七条 内部审计人员必须忠于职守，遵循独立、客观、公正的原则，保持 第一条 为了规范泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高审计工作质量，根据《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部 审计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是一种独立客观的监督和评价活动，它通过审查和评价公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果，来防范和控制公司经营风险，提高经济效益，促进公司目标的实现。 第二章 内部审计机构和人员 第三条 公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信 息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计部对审计委员会负责，向审计委 员会报告工作。 第四条 审计部配备具有必要专业知识、相应业务能力的专职人员从事内部 审计工作，且专职人员不少于三人。 第五条 审计部 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知 于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召 开，本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次会议由公司监事会主席 杨炜先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案： 证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-32 泰尔重工股份有限公司 二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票； 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 详见 2023 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《泰尔重工股份有限公司监事会议事规则》。 特此公告。 一、审议通过《2023 年第三季度报告》； 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票； ...

泰尔重工股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《泰尔重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规 ...