业绩数据 - 2024年度公司营业收入为107,431.33万元[6] - 2024年度核心业务营收92,672.89万元，占比86.26%[6] - 2024年末流动资产19.26亿元，较上年末增长4.35%[19] - 2024年末流动负债12.53亿元，较上年末增长3.36%[19] - 本期营业总收入10.74亿元，上年同期11.07亿元，同比下降2.96%[25] - 本期净利润1982.07万元，上年同期净亏损3872.49万元，扭亏为盈[25] 资产负债 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额81,447.86万元[8] - 截至2024年12月31日，应收账款坏账准备11,150.75万元[8] - 2024年末货币资金4.11亿元，较上年末增长9.6%[19] - 2024年末应收票据1.09亿元，较上年末下降43.6%[19] - 2024年末长期借款2710.01万元，较上年末增长395.52%[19] 现金流 - 合并报表中经营活动现金流量净额本期为 - 279.260859万元，上年同期为8013.04901万元[29] - 母公司报表中经营活动现金流量净额本期为 - 1550.376231万元，上年同期为1.1625457128亿元[31] 所有者权益 - 2024年末所有者权益合计12.42亿元，较上年末增长1.7%[19] - 本期专项储备提取524.06万元，使用431.84万元[1] - 本期盈余公积增加480.29万元[1] - 本期未分配利润增加978.76万元[1] 其他 - 公司注册资本为5.04702276亿元，股份总数5.04702276亿股[39] - 2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定[147] - 增值税税率为13%、6%等，企业所得税15%、25%[149]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

关联资金往来 - 2024年其他关联资金往来期初余额23,051.78万元[11] - 2024年累计发生金额（不含利息）37,874.13万元[11] - 2024年偿还累计发生金额31,853.60万元[11] - 2024年期末余额29,072.31万元[11] 子公司往来 - 马鞍山动力传动2024年期末余额0.27万元[11] - 泰迩(齐齐哈尔)科技2024年期末余额4,517.82万元[11] - 安徽燊泰智能2024年期末余额808.67万元[11] - 泰尔（安徽）工业科技服务2024年期末余额81.36万元[11] - 上海曦泰工贸2024年偿还9,763.04万元[11]

公司基本信息 - 公司于2010年1月7日核准发行2600万股普通股，1月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为504,702,276元[7] - 法定代表人辞任，将在30日内确定新代表人[7] - 公司已发行普通股共计504,702,276股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[20] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持有本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[22] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[22] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[24] - 股东对股东会、董事会决议可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求起诉[29] - 审计委员会、董事会收到股东请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[29] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%、总资产30％后提供的任何担保须经股东会审议通过[38] - 最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产30％须经股东会审议通过[38] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供的担保须经股东会审议通过[39] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[39] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[39] - 董事人数不足规定人数的2/3、公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[39] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（至少1名会计专业人士），职工代表董事3名[76] - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元等情况需董事会审议[79] - 公司与关联自然人发生超30万元关联交易、与关联法人发生交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需董事会审议[80] - 公司提供财务资助无论数额大小均应提交董事会审议，资助控股子公司且持股超50%等情况可免[80] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[83] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[93][94] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[94] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[94] - 董事会提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[95] - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[96] - 董事会战略委员会由5名董事组成[96] 管理层与财报 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名[97] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[98] - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[102] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[103] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[104] - 公司有关利润分配的议案，需事先取得审计委员会成员三分之二以上通过、全体独立董事三分之二以上通过[105] - 现金股利政策目标为固定股利支付率，以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[106] - 任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[107] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[115][116] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前15天通知[116] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网为信息披露媒体[120] - 公司合并、分立、减资需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿债务或提供担保[121][122] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[126] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[127] - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[133]

泰尔重工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 泰尔重工股份有限公司各位股东： 作为泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要 求，认真、独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、董事会、股东大会出席情况 2024 年度，公司共召开 5 次董事会，本人出席会议情况如下： | 本年度应参加会议 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席（次） | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | （次） | （次） | | （反对票） | | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2024 年度，公司共召开 3 次股东大会。本人出席会议情况如下： | 本年度应列席会议次数 | 亲自列席（次） | 委托列席（次） | 缺席（次） | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 3 | ...

审计人员配置 - 审计部专职人员不少于三人[4] 审计报告与计划 - 审计部每季度向审计委员会报告内部审计工作情况和问题[10] - 审计部每年向审计委员会提交内部审计报告[10] - 会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[10] - 会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[10] - 审计部每年向审计委员会提交内部控制评价报告[15] 审计检查安排 - 审计委员会督导审计部每半年对特定事项检查一次[17] - 审计部每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[21] 特定事项审计 - 重要对外投资事项发生后及时审计[18] - 业绩快报对外披露前进行审计[22] 信息披露审查 - 审计部审查信息披露事务管理制度建立和实施情况[22] 内部控制报告 - 公司董事会或审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[23] - 公司在年度报告披露同时披露内部控制相关报告[25] 审计资料保存 - 审计项目终结后审计工作底稿等资料保存10年[28] 审计关注内容 - 审计对外投资关注审批、合同等[19] - 审计购买和出售资产关注审批、运营等[19] - 审计对外担保关注审批、风险等[20] - 审计关联交易关注关联方名单、定价等[21]

泰尔重工股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》规定人数的2/3时； 股东会议事规则 （2025年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、 ...

（2025年4月修订） 第一章 总则 泰尔重工股份有限公司 董事会议事规则 司形式的方案； 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负 责，以公司利益最大化为行为准则，董事不代表任何一方股东利益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会， 未经董事会授权，也不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高级管理 人员和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投 ...

泰尔重工股份有限公司 独立董事工作细则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受本公司主要股东、实际控制人或 其他与本公司存在利害关系的单位或个人的影响；若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第一条 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事 ...

泰尔重工股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年4月修订） 为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作 用，根据中国证监会的要求以及《公司章程》《独立董事工作细则》《信息披露 管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第二条 独立董事在公司年度报告的编制和披露过程中，独立董事应会同公 司审计委员会，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。具体包括： （一）独立董事需要及时听取公司管理层和财务负责人关于公司本年度生产 经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报， 并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下 内容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 2、公司财务状况； （三）在年审会计师出具初步审计意见后和审议年度报告的董事会会议召开 前，独立董事应当再次参加与年审注册会计师见面会，与注册会计师沟通初审意 见。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。 （四）对于审议年度报告的董事会 ...