证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2023-065 科华数据股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》等有关规定，王军平先生的上述离职申请自送达公司董事会之日起生效，其 离职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。 截至本公告日，王军平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。王军平先 生未直接持有公司股份。王军平先生离职后将继续遵守《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。 王军平先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王 军平先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 关于公司高级管理人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁 王军平先生的书面辞职报告。王军平先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务， 离职后不再担任公司及下属子公司的任何职务。 科华数据股份有限公司 董事会 20 ...

广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为科华数 据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）2023年向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对科华数据使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行 了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681号），公司于2023 年8月23日向不特定对象发行了14,920,680张可转换公司债券，发行价格为每张100元， 募集资金总额149,206.80万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为148,066.32 万元，上述款项已于2023年8月29日全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月30日出具了容诚验字 [2023]361Z0043号《验资报告》。公司已对上述募 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1681 号），公司于 2023年8月23日向不特定对象发行了 14,920,680 张可转换公司债券，发行价格为 每张100元，募集资金总额 149,206.80 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资 金净额为148,066.32 万元，上述款项已于2023年8月29日全部到账。容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2023年 8月30日出具了容诚验字[2023]361Z0043号《验资报告》。公司已对上述募集资金 进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协 议》。 二、募集资金投资项目情况 广发证券股份有限公司 关于科华数据股份有限公司使用募集资金 向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为科华 数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）2023年向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 ...

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2023-062 科华数据股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）于2023年9月13 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际 资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司厦门科华慧云科技有限公司（以下简 称"科华慧云"）在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超 过10亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会、监事会审议通 过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号），公司于2023 年8月23日向不特定对象发行了 14,920,680 张可转换公 ...

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2023-064 科华数据股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）于2023年9月13 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率， 降低财务费用，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过8亿元的 闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经 营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号），公司于2023 年8月23日向不特定对象发行了 14,920,680 张可转换公司债券，发行价格为每张100 元，募集资金总额 149,206.8 ...

北京国枫律师事务所 关于科华数据股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并申请在深圳证券交易所上市的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN038-16 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于科华数据股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并申请在深圳证券交易所上市的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN038-16号 致：科华数据股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》，本所接受发行人的委托，担 任发行人本次发行项目的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（以下称"《监管指引》"）《业 务管理办法》《业务执业规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件和中国证 监会、证券交易所的相关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对发行人与本次发 ...

广发证券股份有限公司 关于 科华数据股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 证券上市保荐书 二零二三年九月 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行 业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《科华数据股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次证券发行的基本情况 10 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 11 | | | 四、发行人与保荐机构的关联关系 13 | | 第二节 | 保荐机构的承诺事项 15 | | | 一、本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规 | ...

证券简称：科华数据 证券代码：002335 公告编号：2023-055 科华数据股份有限公司 （住所：福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路457号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 二〇二三年 九月 科华数据股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据"、"发行人"、"公司"或"本 公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完 整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：科数转债 二、可转换公司债券代码：127091 三、可转换公司债券发行量：149,206.80 万元（14,920,680 张） 四、可转换公司债券上市量：149,206.80 万元（14,920,680 张） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级 管理人员已依法履 ...

| | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访□业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | ■其他（电话交流） | | | 天风证券、中信建投、华泰证券、中银证券、国信证券、西南 | | | 证券、民生证券、国海证券、华创证券、华福证券、光大证券、 | | | 开源证券、中泰证券、银河证券、方正证券、甬兴证券、太平 | | | 洋证券、高盛高华证券有限责任公司、富瑞金融集团香港有限 | | | 公司、台灣復華投信有限公司、三井住友德思资产管理股份有 | | | 限公司、嘉实基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华 | | | 夏基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、平安基金管理 | | | 有限公司、东吴基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公 | | | 司、中融基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、新华基 | | 参与单位名称及 | 金管理股份有限公司、万家基金管理有限公司、国海富兰克林 | | 人员姓名 | 基金管理有限公司、淳厚基金管理有限公司、中银基金管理有 | | | 限公司、宝盈基金管理有 ...

财务表现 - 厦门科华数能科技有限公司2023年上半年营业收入为11.28亿元，净利润为1.13亿元[5] - 广东科云辰航计算科技有限责任公司2023年上半年营业收入为1.01亿元，净利润为3320万元[5] - 公司2023年上半年净利润为3.29亿元，同比增长90.1%[100] - 公司2023年上半年营业利润为3.77亿元，同比增长95.9%[100] - 公司2023年上半年营业总收入为33.97亿元，同比增长53.5%[110] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为3.22亿元，同比增长93.7%[113] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.70元，同比增长94.4%[113] - 公司2023年上半年综合收益总额为3.29亿元，同比增长90.1%[113] - 公司2023年上半年净利润为1.74亿元，较2022年同期的1.76亿元略有下降[117] - 公司2023年上半年营业收入为33.97亿元，同比增长53.48%[179] - 归属于上市公司股东的净利润为3.22亿元，同比增长93.73%[179] - 基本每股收益为0.70元，同比增长94.44%[179] - 加权平均净资产收益率为8.32%，同比增加3.72个百分点[179] - 公司总资产为104.01亿元，同比增长3.86%[179] - 归属于上市公司股东的净资产为40.08亿元，同比增长8.06%[179] - 公司2023年上半年实现营业收入3,396,562,507.00元，同比增长53.48%[190] - 归属于上市公司股东的净利润为321,757,736.71元，同比增长93.73%[190] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为300,210,163.01元，同比增长95.62%[190] 现金流与负债 - 公司2023年上半年流动资产合计为38.32亿元，较年初下降0.7%[97] - 公司2023年上半年非流动资产合计为37.08亿元，较年初下降0.2%[97] - 公司2023年上半年负债合计为61.8亿元，较年初增长1.3%[96] - 公司2023年上半年所有者权益合计为42.21亿元，较年初增长7.8%[96] - 公司2023年上半年货币资金为3.92亿元，较年初增长6.5%[96] - 公司2023年上半年应收账款为24.34亿元，同比增长16.8%[105] - 公司2023年上半年存货为9.19亿元，同比下降6.3%[105] - 公司2023年上半年流动负债合计为28.42亿元，同比下降11.0%[110] - 公司2023年上半年长期借款为9.64亿元，同比增长21.6%[110] - 公司2023年上半年未分配利润为10.70亿元，同比增长16.4%[110] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.30亿元，较2022年同期的6.17亿元大幅减少[120] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为31.34亿元，同比增长28.1%[120] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-5057万元，较2022年同期的-5380万元有所改善[123] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1.96亿元，较2022年同期的-3.06亿元有所改善[123] - 2023年上半年公司利息费用为2072万元，较2022年同期的1849万元增长12.1%[117] - 公司2023年上半年投资收益为3617万元，较2022年同期的1.53亿元大幅下降76.4%[117] - 2023年上半年公司支付给职工以及为职工支付的现金为5.15亿元，较2022年同期的3.95亿元增长30.3%[120] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为5.75亿元，较2022年同期的7.24亿元下降20.6%[123] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为17.47亿元，同比增长24.8%[124] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为1959.41万元，同比下降95.8%[124] - 2023年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为12.51亿元，同比增长15%[124] - 2023年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为2.34亿元，同比增长25.3%[124] - 2023年半年度支付的各项税费为7282.42万元，同比增长38.1%[124] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为6010元，同比下降99.9%[124] - 2023年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2348.68万元，同比下降36.1%[124] - 经营活动产生的现金流量净额为2.30亿元，同比下降62.78%[179] 研发与创新 - 公司持续加大研发投入，可能导致经营成本上升和市场竞争力下降[10] - 公司2023年上半年研发费用为2.11亿元，同比增长62%[100] - 公司2023年上半年研发费用为8600.94万元，同比增长61.9%[114] - 公司自主研发的Wise Cooling液冷解决方案实现系统PUE<1.2，适用于新建大型数据中心及老旧机房改造[193] - 公司发布了新一代模块化数据中心产品——慧云7.0，引领数据中心建设迈入集智体验新阶段[194] - 科华AI⁺能源管理解决方案在机场、数据中心、光伏储能、化工电子等领域均有成熟的垂类模型[196] - 科华不间断电源（UPS）获国家制造业单项冠军产品（2023-2025）[197] - 科华S³锂电池模组获UL1973认证[197] 业务扩展与市场表现 - 公司数据中心、智慧电能、新能源等业务快速扩张，存在管理风险[12] - 公司数据中心业务在北、上、广等地拥有9大数据中心，自持机柜数量超过3万个[191] - 公司在中国微模块数据中心金融行业市场份额连续三年位居第一[191] - 公司云集团服务用户超过2,000家，涵盖政企、互联网、金融、交通、零售等多个行业[194] - 科华高端电源（UPS）在2022年中国市场占有率第一[195] - 科华在2022年中国UPS石化、金融、交通及教育科研行业市场占有率第一[195] - 科华核级UPS为广西防城港核电3号机组正式投产保驾护航，并中标多个核电站核岛直流及不间断电源项目[196] - 科华数据中标多个地铁项目，助力中国城市轨道交通发展建设[196] - 科华在光伏领域与“五大六小”、地方国企等十数家央国企扩大合作领域，中标十数个单体100MW以上的光伏项目[200] - 科华成功交付贵州紫云200MW/400MWh共享储能项目，是贵州省乃至西南区首个大型独立共享储能电站[200] - 科华在海外市场主要以光伏逆变器、储能变流器、光储一体化产品及储能系统销售为主[200] 风险与挑战 - 公司面临宏观政策风险，包括IDC产业监管趋严和光伏发电行业竞争加剧[6][8] - 公司应收账款增速较快，存在资金占用和回收风险[9] - 公司面临人才流失风险，计划通过完善人才引进和激励机制来应对[11] 股东与股权 - 有限售条件股份减少3,542,693股，比例从13.93%降至13.16%[54] - 无限售条件股份增加3,542,693股，比例从86.07%升至86.84%[54] - 公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司与实际控制人陈成辉为一致行动人[55] - 公司股份总数保持不变，仍为461,567,391股[54] - 公司董监高持有的股票在报告期内解除限售3,542,693股，期末限售股数为60,740,553股[73] - 公司报告期末普通股股东总数为51,854人，5%以上普通股股东持股数量为91,055,442股[74] - 公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司持股比例为19.73%，持有91,055,442股[74] - 公司实际控制人陈成辉持股比例为17.06%，持有78,723,124股，其中无限售条件股份为19,680,781股[77] - 香港中央结算有限公司持股比例为3.68%，持有16,972,790股[77] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，厦门科华伟业股份有限公司持有91,055,442股，陈成辉持有19,680,781股[79] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，香港中央结算有限公司持有16,972,790股[79] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，石军持有7,974,235股，黄婉玲持有7,438,300股[79] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，吴有香持有4,506,880股[79] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金持有3,777,302股[83] 社会责任与公益 - 公司在精准扶贫、兴学助教、科技创新等方面共计捐款137.04万元[125] - 科华老区育才奖学金与奖教金累计捐赠金额达到1000万元，共资助超过5000名老区优秀学子[125] 公司治理与承诺 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[17] - 公司报告期内未出售重大资产和股权[4][5] - 公司报告期无募集资金使用情况[3] - 公司严格执行安全生产和职业健康相关法律法规，并运行ISO14001和ISO45001管理体系，确保员工身心健康[40] - 公司报告期内不存在租赁情况[41] - 公司对子公司厦门科华恒盛电力能源有限公司提供2,900万元担保，实际发生金额为0元[42] - 公司对子公司厦门华睿晟智能科技有限责任公司提供12,000万元担保，实际发生金额为8,648.25万元[42] - 公司对子公司漳州科华技术有限责任公司提供5,000万元担保，实际发生金额为575.61万元[42] - 公司对子公司漳州科华新能源技术有限责任公司提供3,000万元担保，实际发生金额为466.01万元[42] - 公司对子公司广东科华乾昇云计算科技有限公司提供42,000万元担保，实际发生金额为21,000万元[42] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为20,000万元，实际发生金额为14,987.91万元[46] - 报告期末公司对子公司担保额度合计为180,900万元，实际担保余额为83,942.72万元[46] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为20.94%[46] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复[51] - 公司拟在马来西亚投资设立全资子公司，投资总额不超过15,000万人民币[66] - 公司承诺现金分红比例根据发展阶段和资金支出安排有所不同，最低为20%[64] - 公司报告期不存在其他重大合同[65] - 公司注册地址、办公地址及其联系方式在报告期内无变化[175] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[180] - 公司控股股东和实际控制人承诺避免同业竞争，目前正在履行中[129] 资产与投资 - 长期股权投资为35,841,266.49元，较上期略有增长[30] - 固定资产为2,870,073,280.98元，较上期减少2.15%[30] - 在建工程为331,469,019.82元，较上期减少16.55%[30] - 使用权资产为770,038,075.62元，较上期增长49.88%[30] - 开发支出为23,480,631.75元，较上期增长10.41%[30] - 公司推出第一期员工持股计划，涉及162名核心骨干员工，金额合计7,310.37万元[39] - 公司总资产为10,401,193,316.13元，较上期增长3.86%[30] - 短期借款为241,546,500.00元，较上期减少38.93%[30] - 应付账款为1,675,103,000.75元，较上期增长3.16%[30] - 合同负债为302,236,593.02元，较上期增长2.09%[30]