业绩总结 - 2023年公司营业收入81.41亿元，同比增长44.13%[22][24][47] - 2023年归属于上市发行人股东的净利润5.08亿元，同比增长104.36%[22][24][47] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.63亿元，同比增长87.68%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额14.02亿元，同比下降12.11%[24] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为1.10元/股，同比增长103.70%[24] - 2023年加权平均净资产收益率12.63%，较2022年增加5.77%[24] - 2023年公司资产负债率62.00%，流动比率1.37，速动比率1.21，较2022年有所提升[47][48] 用户数据 - 截至2023年底，公司已为全国近50座城市、200多条轨道交通线路提供电力支撑[19] - 截至2023年底，公司为200多家石油化工企业，100多家高端制造型企业提供全方位电力保障[19] 新产品和新技术研发 - 公司微模块数据中心慧云7.0实现2.5天极速交付，综合提速37.5%[18] - 冷板式液冷微模块数据中心单机柜功率密度最高可达50kW，PUE可低于1.2[18] 市场地位 - 2023年度公司UPS在中国UPS市场销售规模排名第二[19] - 2023年度公司UPS在金融、交通、石化、教育科研行业位列市场第一[19] - 公司微模块数据中心业务多年来位居国内品牌领先地位，金融行业市场占有率第一[18] - 公司位居大型零售型数据中心上架率排名第一[18] 债券相关 - 2023年8月10日公司获批向不特定对象发行不超14.92亿元可转换公司债券[7] - 科数转债发行规模14.92亿元，期限6年，第一年至第六年利率分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[8] - 2023年公司可转换公司债券未执行转股价格向下修正、赎回和回售条款[52] - 公司可转换公司债券首期付息日为2024年8月23日，将按约定支付2023年度利息[52] - 2023年联合资信维持公司主体长期信用等级为AA，“科数转债”信用等级为AA，评级展望稳定[51][54] - 2023年公司未发生触发回售条款事项，未出现兑付兑息违约情况[45][46] - 2023年公司未发生需召开债券持有人会议的事项[53] 募集资金 - 2023年募集资金总额14.81亿元，本年度投入4.85亿元[57] - 2023年各募投项目中补充流动资金项目投资进度达100%，其他项目进度较低[57] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3702.17万元，可置换金额为3702.17万元，同意使用募集资金3837.79万元置换自筹资金[58] - 公司同意使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日，尚未归还金额为8亿元[58] - 公司及子公司科华慧云同意使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，尚未到期的保本型固定收益凭证金额为1.5亿元[59] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金中，存放在募集资金专户的存款余额为4628.23万元[59] - 截至2023年12月31日，公司实际投入募投项目资金4.85亿元[26] - 2023年9月公司同意用3837.79万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[27] - 截至2023年12月31日，用于补充流动资金的闲置募集资金未归还金额为8亿元[28] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买未到期的保本型固定收益凭证金额为1.5亿元[30]

培训信息 - 2024年5月31日广发证券对科华数据进行持续督导专项培训[1][2] - 培训内容为《新“国九条”及配套政策要点解读》[1][2][3] 参与人员 - 科华数据董事、监事等相关人员参加培训[1][2] 培训效果 - 培训加深参会人员对上市公司运作及自身行为要求理解[5]

| 证券代码: | 002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于"科数转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、证券代码：002335 证券简称：科华数据 2、债券代码：127091 债券简称：科数转债 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1681号"文同意注册，公司 于2023年8月23日向不特定对象发行14,920,680张可转换公司债券，发行价格为 每张100元，发行总额为人民币149,206.80万元。经深交所同意，公司 149,206.80万元可转换公司债券于2023年9月12日起在深交所挂牌交易，债券简 称"科数转债"，债券代码"127091"。 （二）转股价格的历次调整情况 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为34.67元/股。 根据公司2024年5月25日披露的《关于调整"科数 ...

关于"科数转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权益分派， 公司可转换公司债券自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 30 日暂停转股， 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于实施权益分派期间"科数转债"暂 停转股的公告》（公告编号：2024-034）。根据相关规定，"科数转债"将于本 次利润分配股权登记日后的第一个交易日，即 2024 年 5 月 31 日起恢复转 股，敬请公司可转换公司债券持有人留意。 | 证券代码:002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127091 | 债券简称: 科数转债 | | 特此公告。 科华数据股份有限公司 科华数据股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 31 日 1、债券代码：127091 2、债券简称：科数转债 3、转股起止日期：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日 ...

权益分派 - 2023年度每10股派现金红利1.2元（含税），不转增不送股[3] - 扣税后深股通等每10股派1.08元[6] - 股权登记日2024年5月30日，除权除息日5月31日[6] 转股价格 - “科数转债”调整后转股价格34.55元/股，5月31日起始[11]

截至2024年5月24日，公司股票已触发"科数转债"转股价格的向下修正条款。 鉴于"科数转债"发行上市时间较短，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、 市场环境等多重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全 体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正"科数转债"转股价格。下一 触发转股价格修正条款的期间从2024年5月27日重新起算，若再次触发"科数转债" 转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"科数转 债"转股价格的向下修正权利。关联董事陈成辉先生、陈皓先生对本议案回避表 决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 | 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议于 2024年5月24日以通讯方式召开 ...

关于不向下修正"科数转债"转股价格的公告 | 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司 （一）修正权限与修正幅度 在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下 修正方案并提交股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格 调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计 算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 重要提示内容： 1、截至2024年5月24日，科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）股票 在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%， 即29.47元/股的情形，触发"科数转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决 ...

转股价格 - 科数转债调整前转股价格34.67元/股，调整后34.55元/股[3] - 转股价格调整起始日期为2024年5月31日[3] 利润分配 - 2023年度每10股派现金股利1.2元，不送股不转增[6] - 权益分派股权登记日2024年5月30日，除权除息日5月31日[6] 其他 - 2023年8月23日发行14920680张科数转债[4] - 给出转股价格调整公式及本次调整依据[4][6]

| 证券代码: | 002335 | 证券简称: 科华数据 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 科华数据股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开日期与时间 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时 间。 占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数38.8869％。其中： （一）现场出席会议情况 通过现场投票的股东10人，代 ...

会议基本信息 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2023年5月17日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）29人，代表股份179,489,690股，占比38.8869%[7] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数超99.9%[9][10][12][13] - 部分议案反对股数占比0.0123%或1.3012%[12][13] - 部分议案经三分之二以上同意通过，其余过半数同意通过[14]