委托理财计划 - 拟用不超100亿闲置自有资金委托理财，12个月内滚动使用[1][2][3] - 投资低风险产品，不影响主营业务[1][3][5] 保障与监督 - 制定制度保障运作，审计部门负责审计监督[4] - 独立董事、监事会有权监督检查，公司履行披露义务[4] 决策评价 - 监事会认为理财利于提效，程序合法合规[7]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情工作组组长[3] 部门职责 - 总裁办负责重大舆情收集分析等[4] - 证券部审核信息传播并跟踪股价[4] 处理原则与措施 - 舆情处理遵循快速反应等原则[6] - 重大舆情处置有调查情况等措施[8] 责任追究 - 违反保密或传播虚假信息将追责[11]

股东大会信息 - 公司于2024年11月4日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年10月29日[2] 会议方式及审议 - 会议采取现场与网络投票结合方式[3] - 审议续聘审计等议案，需1/2以上表决权通过[6] 会议登记 - 登记时间为2024年10月30日特定时段[8] - 登记地点在广东广州番禺区海大大厦证券部[8] 投票代码及时间 - 网络投票代码362311，简称为海大投票[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间[16][17] 其他 - 会议会期预计一小时，费用自理[13] - 授权委托书有效期至会议结束[19]

业务计划 - 2025年拟以最高30亿保证金开展商品套期保值业务[1][3] - 2025年拟以最高47亿占用额开展外汇套期保值业务[1][4] 业务内容 - 商品套期保值拟投资玉米、小麦等期货及期权合约[3] - 外汇套期保值拟开展远期结售汇等业务或产品组合[3] 风险与控制 - 商品期货、期权存在价格异常等风险[5][6] - 外汇套期保值存在汇率波动等风险[6] - 公司制定制度控制套期保值业务风险[7][8] 核算方式 - 公司按财政部会计准则核算套期保值业务[9][10]

关联交易 - 与呼图壁天康预计签合同19015万元，2024年交货7000万、2025年12000万[2][7] - 向呼图壁天康提供劳务预计15万，已发生9万[4] - 向呼图壁天康采购原材料预计19000万，已发生0万[4] 呼图壁天康情况 - 2023年注册资本18300万，2023年末总资产6231.94万、净资产6099.66万，营收0、净利润 - 100.34万[5] - 2024年6月末总资产15330.56万、净资产14952.85万，1 - 6月营收0、净利润 - 146.81万[5] - 公司持有其35%股权[5] 交易进展 - 2024年10月17日相关会议审议通过关联交易议案[2] - 将签署关联交易框架协议，有效期至2024年12月31日[8]

会议情况 - 公司第六届监事会第十七次会议于2024年10月17日召开，3位监事全到[1] 议案通过情况 - 通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》[1] - 通过《关于续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》，待股东大会审议[2][3] - 通过《关于日常关联交易的议案》[4] - 通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，待股东大会审议[5] - 通过《关于2025年开展套期保值业务的议案》，待股东大会审议[6]

套期保值额度 - 2025年商品套期保值业务保证金最高占用额不超30亿，交易金额同额度[2] - 2025年外汇套期保值业务余额不超47亿，交易金额同额度[3] 业务内容 - 商品套期保值拟投资玉米、小麦等期货及期权合约[2] - 外汇套期保值拟开展远期结售汇、外汇掉期等业务[3] 业务时间 - 商品和外汇套期保值业务开展期间均为2025年1月1日至12月31日[2][3] 风险管理 - 已制定商品和外汇套期保值业务管理制度[4][5] - 商品和外汇套期保值各存在不同风险[6][7] - 采取与经营匹配、控制资金规模等风险控制措施[8][9]

财务数据 - 营业收入为325.65亿元，同比下降4.75%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14.99亿元，同比增长30.17%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.86亿元，同比增长34.75%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为78.14亿元，同比下降15.97%[7] - 总资产为528.21亿元，较上年度末增加18.04%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为221.90亿元，较上年度末增加12.94%[4] - 交易性金融资产期末较期初增加266.72%，主要系公司闲置资金理财增加所致[7] - 应收账款期末较期初增加118.02%，主要系公司业务规模增长且进入旺季所致[7] - 交易性金融负债期末较期初增加1504.30%，主要系公司商品套期保值业务规模增加所致[7] - 一年内到期的非流动负债期末较期初增加73.19%，主要系公司一年内到期的长期借款增加所致[7] 股东情况 - 公司控股股东广州市海灏投资有限公司持有公司股份910,589,359股，占总股本的比例[1] - 香港中央结算有限公司持有公司股份111,099,299股[1] - 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金持有公司股份41,300,000股[1] - 阿布达比投资局持有公司股份17,734,545股[1] - 中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）持有公司股份15,999,899股[1] 股权激励 - 公司2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期不符合行权条件，同意注销相应股票期权9,657,500份[14] - 公司2021年股票期权激励计划注销275名激励对象对应的1,084,080份股票期权[14] - 公司2024年股票期权激励计划向3,655名激励对象授予3,238.218万份股票期权[15] - 公司核心团队员工持股计划之四期计划所持有的公司股票1,194,582股可流通交易[17] - 公司2023年员工持股计划正在实施[17] - 公司2023年员工持股计划公司层面业绩考核指标未达成[18] - 公司于2024年2月5日召开董事会和监事会会议,审议通过了2024年员工持股计划相关议案[19] - 公司于2024年3月20日召开股东大会,审议通过了2024年员工持股计划相关议案[19] - 公司于2024年4月30日完成2024年员工持股计划股票过户[19] 财务指标变动 - 公司2024年第三季度末货币资金余额为58.89亿元,较期初增加4.12亿元[22] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产余额为47.19亿元,较期初增加34.32亿元[22] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为44.84亿元,较期初增加22.27亿元[22] - 公司2024年第三季度末存货余额为104.55亿元,较期初增加5.19亿元[22] - 公司2024年第三季度末短期借款余额为12.60亿元,较期初减少1.36亿元[23] - 公司2024年第三季度末应付票据余额为96.42亿元,较期初增加37.45亿元[23] - 公司2024年第三季度营业总收入为848.61亿元[24] - 公司2024年第三季度营业总成本为806.74亿元[24] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为362.38亿元[26] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-394.43亿元[26] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为833.36亿元[27] - 公司2024年第三季度租赁负债期末余额为20.03亿元[24] - 公司2024年第三季度资本公积为54.78亿元[24] - 公司2024年第三季度未分配利润为153.18亿元[24] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为221.90亿元[24] - 公司2024年第三季度负债和所有者权益总计为528.21亿元[24] 现金流 - 收取利息、手续费及佣金的现金为28,298,613.76元[28] - 收到的税费返还为23,874,675.91元[28] - 收到其他与经营活动有关的现金为1,340,341,987.38元[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为4,848,376,714.78元[28] - 支付的各项税费为715,286,096.76元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为7,813,866,249.20元[28] - 收回投资收到的现金为5,044,254,324.79元[28] - 取得投资收益收到的现金为144,807,518.00元[28] - 投资活动现金流出小计为11,067,842,773.44元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,749,316,840.90元[28]

审计机构续聘 - 公司2024年10月17日会议审议通过续聘致同会计师事务所，待股东大会审议[2][13] - 2024年度审计费用由董事会提请股东大会授权管理层确定[10] 审计机构情况 - 2023年末致同从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[3] - 2023年度业务收入27.03亿，审计收入22.05亿，证券业务收入5.02亿[3] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿，同行业4家[3] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末计提风险基金815.09万[4] - 近三年致同受监管措施10次、自律措施4次、纪律处分1次，30人同情况[5] 人员情况 - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告1份，签字注会同情况[7] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司7份、新三板1份[7] 审计委员会意见 - 董事会审计委员会认为致同满足审计要求，同意续聘[12]

股权质押 - 海灏投资质押360万股，占其所持股份0.40%，占总股本0.22%[1] - 质押起始日为2024年9月23日，质权人为广发证券，用途为自身生产经营[1] - 海灏投资持股910,589,359股，持股比例54.73%[3] - 本次质押后海灏投资质押股份55,750,000股，占其所持股份6.12%，占总股本3.35%[3] - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[3]