会议与决策 - 2023年召开10次董事会、4次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 2023年召开3次提名委员会会议，独立董事均出席[7] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[7] - 2023年4月27日召开第六届董事会第二次会议、5月22日召开2022年年度股东大会，续聘天健会计师事务所为审计机构[18] 合规与治理 - 2023年度日常关联交易定价公允合理，决策合法[13] - 2023年控股股东及关联方按要求履行承诺，无违规等情形[14] - 2023年严格按规定披露定期报告，财务数据真实准确完整[16] - 2023年不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[19] 组织架构 - 2023年4月24日完成董事会、监事会换届选举[20] - 第六届董事会非独立董事6人，独立董事4人[20] - 第六届高级管理人员包括总裁1人，副总裁4人等[20][21] 财务相关 - 2023年财务负责人未发生变化[19] - 2023年董事及高级管理人员薪酬方案制定程序合法有效[21] - 2023年度利润分配预案符合规定和公司情况[22] - 公司编制了《2023年度内部控制自我评价报告》且真实全面[23] - 公司本次计提资产减值准备事项符合规定[24] - 截至2023年12月31日无控股股东及关联方占用资金情况[26] - 截至2023年12月31日对全资、控股子公司担保余额为80196.31万元[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职为公司发展献策[27] 其他 - 公司不存在被收购情况[15]

外汇交易业务 - 公司及子公司拟继续开展外汇衍生品交易业务[2] - 交易额度累计余额不超1亿美元[4] - 交易方式与金融机构交易，品种含外汇远期等[4] 资金与审查 - 资金用自有资金或抵减授信额度缴保证金[5] - 审计监察中心每半年度审查并报告[6] 风险与管理 - 外汇衍生品交易存在多种风险[7] - 采取审慎选产品等风险管理措施[8] 目的与核算 - 开展交易可规避外汇风险，不影响经营[10] - 按会计准则核算和披露[9]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为189.51亿元，上年同期167.80亿元，同比增长12.94%[7][21] - 2023年度资源化产品销售及危险废物处置收入为180.01亿元，占总营收比例较高[7] - 2023年净利润10.28亿元，上年同期14.82亿元，同比下降30.63%[21] - 2023年末公司流动资产合计135.73亿元，较上年末下降13.4%[17] - 2023年末公司流动负债合计96.92亿元，较上年末下降17%[17] - 2023年末公司非流动负债合计13.81亿元，较上年末下降34.4%[17] - 2023年末公司负债合计110.73亿元，较上年末下降19.7%[17] - 2023年末公司所有者权益合计111.59亿元，较上年末增长2.97%[17] 研发投入 - 2023年研发费用8.01亿元，上年同期6.59亿元，同比增长21.38%[21] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额12.80亿元，上年同期为4.14亿元[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -4.74亿元，上年同期为 -6.17亿元[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -21.08亿元，上年同期为8.09亿元[26] 所有者权益变动 - 2023年所有者权益合计本期期末余额较上年年末减少300,750,999.22元，降幅约2.35%[1] - 实收资本本期减少1.25604297亿元，期末余额为52.44191665亿元[30] - 资本公积本期增加4.9111280127亿元，期末余额为283.042626万元[30] 重要项目认定 - 公司将单项应收账款等金额超过集团资产总额0.5%的认定为重要项目[43] - 公司将资产总额超过集团资产总额15%的子公司确定为重要子公司等[43] 税收政策 - 浙富水电公司等部分纳税主体企业所得税税率为15%，浙富资本公司等为20%，其他为25%[167] - 江西自立、申能环保公司销售资源综合利用产品增值税即征即退30%，处置劳务即征即退70%[169] 资产情况 - 2023年末存货账面价值为82.62亿元，较上年末的75.42亿元增长9.55%[8][17] - 2023年末货币资金27.9亿元，较上年末的53.28亿元下降47.6%[17] - 2023年末长期借款10.27亿元，较上年末的16.11亿元下降36.2%[17] 投资情况 - 2023年投资收益1.38亿元，上年同期亏损3.17亿元，扭亏为盈[21] - 长期股权投资本期追加投资1332美元，减少投资2191.919171万美元，权益法下确认投资损益2526.080533万美元[195] 关键审计事项 - 资源化产品销售及危险废物处置收入确认被认定为关键审计事项[7] - 与资源化产品销售及危险废物处置业务相关存货的存在与计价被确定为关键审计事项[9]

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-048 浙富控股集团股份有限公司 关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及 担保事项的公告 公司董事会授权公司董事长或其授权人办理向银行等金融机构申请综合授信额度 相关的全部手续，包括但不限于与银行等金融机构进行具体洽谈、签署相关协议等。 二、提供担保的情况 （一）担保情况概述 1、公司对子公司提供担保 为满足子公司日常经营活动的需要，公司2024年度拟对下列9家子公司的生产经营 所需向银行申请综合授信额度及专项借款提供担保，担保总金额不超过60亿元人民 币；其中，对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度48亿元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度12亿元，期限为自2023年度股东大会审议通过之日起至下 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请 授信额度及担保事项的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 为了更好地理解浙富控股公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4517 号 浙富控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙富控股集团股份有限公司（以下简称浙富控股公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的浙富控股公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浙富控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙富控股公司年 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-043 浙富控股集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会议董 事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议 通过了以下议案： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度总裁工 作报告》 二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度董事会 工作报告》 《公司 2023 年度董事会工作报告》具体内容详见《公司 2023 年年度报告》第三节 "管理层讨论与分析"、第四节"公司治理"及第六节"重要事项"。 ...

股东大会情况 - 浙富控股2024年第三次临时股东大会于4月24日14:30召开[3] - 出席股东及代表24人，代表股份3,060,558,159股，占比59.0394%[6] 议案表决结果 - 《关于全资子公司转让合同权利义务并提供担保暨关联交易的议案》转让事项同意1,820,015,617股，占比99.9750%[9] - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》同意3,060,293,359股，占比99.9913%[12] 其他 - 《法律意见书》正本肆份，无副本，签署于2024年4月24日[15][16]

公司本次变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知书之 日起三十日内，未接到通知书的债权人自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债 务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的 有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。各债权人如要求 公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。 债权人可以采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体如下： 浙富控股集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第六届董 事会第十次会议，并于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于变更回购股 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-041 浙富控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14 时 30 分； 2、网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日 9:15—15:00 期间任意时间。 3、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 楼会议室 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决提案的情况。 2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-040 浙富控股集团股份有限公司 关于全资子公司申能环保对申联环保集团 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足子公司生产经营需求，浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司杭州富阳申能固废环保再生有限公司（以下简称"申能环保"）与南京银行股 份有限公司杭州分行签署了《最高额保证合同》，对公司合并报表范围内的全资子公司 浙江申联环保集团有限公司（以下简称"申联环保集团"）向该行申请的最高余额为 16,000 万元（大写：人民币壹亿陆仟万元整）的债权提供连带责任保证，保证期间为债 务履行期限届满之日起三年。 上述担保事项为公司全资子公司申能环保对公司合并报表范围内的全资子公司申 联环保集团提供担保，已经申能环保股东决定通过，无需提交公司董事会和股东大会审 议。 上述担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本情况 | 名称 | 浙江申联环保集团有限公司 | | | | --- | --- | - ...