证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－016 深圳市天威视讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开了第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》。同意公司及控股子公司以部分闲置自有资金进行现金管理，本 次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品， 包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专 属产品等保本型低风险产品，最高额度不超过人民币 15 亿元（含本数），公司 董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层负责具体实施，在额度范围及授权 期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品 的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。授权期限自公司 2023 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10062 号 深圳市天威视讯股份有限公司 内部控制审计报告 （截止2023年12月31日） | | | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10062 号 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称天威视 讯）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天威视讯于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内部控制审计报告 第 1 页 （此页无正文） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册 ...

2023 年度独立董事苏启云述职报告 天威视讯：2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 苏启云，1964 年 2 月出生，研究生学历，法学博士，律师。曾任中国平安 保险有限公司投资部经理、深圳市工商行政管理局干部、上海证券交易所科创板 上市委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员，现 任本公司独立董事、北京德恒（深圳）律师事务所合伙人，兼任深圳市高新技术 投资控股有限公司独立董事职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

业绩总结 - 2023年度信用减值及资产减值准备合计计提1773.44万元[2] - 本次计提减值准备减少2023年净利润1577.67万元[14] - 本次计提减值准备减少2023年末股东权益1577.67万元[14] 减值明细 - 2023年度应收账款坏账准备为1313.55万元[2] - 2023年度其他应收款坏账准备为86.06万元[2] - 2023年度存货跌价准备为7.87万元[2] - 2023年度合同资产减值准备为226.58万元[2] - 2023年度工程物资减值准备为139.38万元[2] - 2023年度合计计提信用减值准备1399.60万元[5] 审批情况 - 本次计提减值准备经审计委员会、董事会、监事会审议通过[15][16][17]

银行授信 - 公司拟申请20亿元综合授信额度，期限1 - 3年，信用担保[1] - 授信含流动资金贷款等业务，以银行审批和协议为准[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权签相关文件，期限至2024年年会[2] - 申请需股东大会审议，授权额度内可循环使用[2] 会议审议 - 第八届董事会第四十三次会议通过申请授信议案[1]

业绩总结 - 2023年公司营业收入147,766.10万元，较上年度减少2,727.82万元，减幅1.81%[4] - 2023年公司营业利润10,988.32万元，较上年度增加392.89万元，增幅3.71%[4] - 2023年公司利润总额10,812.42万元，较上年度增加92.16万元，增幅0.86%[4] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润12,507.04万元，较上年度增加1,491.49万元，增幅13.54%[5] - 2024年公司计划营业收入148,000.00万元，较2023年增加233.90万元，增幅0.16%[13] - 2024年公司计划利润总额10,900.00万元，较2023年增加87.58万元，增幅0.81%[13] - 2024年公司计划净利润10,405.00万元，较2023年减少1,446.19万元，减幅12.20%[13] - 2024年公司计划归属于母公司所有者的净利润10,730.00万元，较2023年减少1,777.04万元，减幅14.21%[13] 分红计划 - 2023年度母公司净利润152,403,035.39元，拟每10股派发现金红利1.00元，派发现金红利总额80,255,916.00元[8] 资产减值 - 2023年度公司计提资产减值准备合计1773.44万元，含应收账款坏账准备等多项[35] 审计费用 - 公司支付立信会计师事务所2023年度审计相关费用135.50万元，含财务报表审计和内控审计费用[39] 资金计划 - 公司拟向银行申请20亿元综合授信额度，授信期限1 - 3年[42] - 公司拟用闲置自有资金进行现金管理，最高额度不超过15亿元[45] 报告披露 - 《2023年年度报告》等多份报告同日在巨潮资讯网披露[27][31][38] - 《关于会计政策变更的公告》等多份公告同日在《中国证券报》等媒体披露[33][35][42] 议案表决 - 多项议案表决结果均为10票同意、0票反对、0票弃权[28][32][34][36][39][40][44] 股东大会安排 - 董事会决定于2024年4月23日14∶30召开2023年年度股东大会，地点在深圳[51] - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年4月16日，将以现场表决和网络投票相结合的方式召开[51] 股票发行 - 拟提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[48]

财报与说明会安排 - 公司2023年年度报告于2024年4月2日公布[1] - 2024年4月16日15∶00～17∶00举办2023年年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在全景网举办[1] 投资者参与 - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与说明会[1] - 可在2024年4月15日15∶00前访问指定网址或扫码征集问题[2] 出席人员 - 董事长、总经理张育民等出席说明会[1]

审计费用 - 2023年度财报审计费110.5万元，内控审计费25万元，合计135.5万元[2] 审计安排 - 2023年10月23日至11月3日预审，2024年1月8日开始财报审计[2] - 2024年3月1日提交无保留意见审计报告（初稿）[2] 审计小组 - 立信审计小组14人，6人有注册会计师执业资格[3] 审计评价 - 公司认为立信履职良好，能客观评价财务和经营状况[4]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年4月23日14∶30现场召开[1] - 现场会议地点为深圳广电文创中心23层公司2301会议室[5] - 股权登记日为2024年4月16日[4] 议案表决 - 议案1 - 9为普通决议，需二分之一以上表决通过；议案10为特别决议，需三分之二以上表决通过[8] 登记信息 - 现场登记时间为2024年4月17 - 19日、4月22 - 23日部分时段[10] - 登记地点为深圳广电文创中心8层802公司证券投资部[12] 投票信息 - 投票代码为"362238"，投票简称为"天威投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为4月23日多个时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月23日9∶15 - 15∶00[25] 委托事项 - 可委托代表出席股东大会[27] - 若委托人未指示，受托人可按意愿投票[27] - 授权委托书剪报等均有效，单位委托须盖章[29][30]

业绩数据 - 2023年实现营业收入147,766.10万元，减幅1.81%；营业利润10,988.32万元，增幅3.71%；利润总额10,812.42万元，增幅0.86%；净利润12,507.04万元，增幅13.54%；扣非净利润5,185.27万元，减幅14.37%[7][8] - 2023年公众业务营收7.63亿元，同比略有下滑，数字电视终端流失率8.39%，宽带终端流失率8.72%[10] - 2023年有线电视行业营收1,380,535,902.39元，占比93.43%，同比增2.35%；电视购物行业营收55,007,408.18元，占比3.72%，同比减44.28%；其他营收42,117,697.04元，占比2.85%，同比减26.63%[17] - 2023年直销营收1,423,860,004.43元，占比96.36%，同比增1.18%；代销营收53,801,003.18元，占比3.64%，同比减44.95%[17] - 2023年商业地产租金收入3,238万元[16] - 2023年销售费用98,692,197.72元，同比增9.73%；管理费用250,031,790.63元，同比增2.28%；财务费用 -9,087,882.98元，同比减25.66%；研发费用83,223,998.14元，同比增10.87%[22] - 2024年计划营收148,000.00万元，增幅0.16%；利润总额10,900.00万元，增幅0.81%；净利润10,405.00万元，减幅12.20%；归母净利润10,730.00万元，减幅14.21%[29] 用户数据 - 2023年有线数字电视用户终端125.55万个，减11.49万个；高清交互电视用户终端100.33万个，减5.55万个；付费频道用户终端7.70万个，减0.12万个；有线宽带缴费用户56.10万户，减5.36万户[7] - 2023年5G用户34.46万户，固移融合用户12.33万户[12] - 2023年用户满意率99.07%，国家信访件参评用户满意率100%，市委“民生诉求”用户满意率超99%，智能外呼机器人独立服务解决率超90%[13] 未来展望 - 力争光纤宽带用户占比达85%、千兆光纤用户占比达40%，192用户到达数不低于33万，政企项目收入增长不低于50%，宜和公司减亏不低于70%[27][28] - 酒店业务在网用户100%业务升级，收入增长不低于30%，建成不少于3个全光楼宇样板示范工程[33] 新产品和新技术研发 - OTN节点建设完成400余个下沉建设，数字家庭3T跃升业务完成2000名用户3T跃升服务升级[21] - 落实3套4K超高清直播频道引进和播出工作[35] 其他新策略 - 加快创新型人才队伍建设，培育多领域人才，储备前沿技术和市场人才[1] - 围绕行业重大战略找准着力点，抓好政策协同[1] - 向有关部门和上级主管单位申请业务资质、资源牌照和业务授权[1] - 积极关注政府和行业扶持政策，申请符合条件的税收优惠[2] 面临挑战 - 有线电视行业受新媒体和IPTV挤压，宽带业务竞争激烈，用户留存和升级难度大[38] - 广电5G业务同质化突出，市场占有率小，深圳移动业务开卡门槛高、市场饱和[40] - 人才梯队结构不优，5G等重点领域人才储备不足、培育周期长[40] 政策变化 - 文化企业转制免税政策于2023年12月31日到期，不再免缴企业所得税[1] - 获高新技术企业资格认定，按15%税率缴纳企业所得税[1]