董事会决议 - 公司第七届董事会第六次会议于2025年7月22日以现场和通讯结合方式召开，7名董事全部出席，会议由董事长许晓光主持 [1] - 会议审议通过《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] 权益分派方案 - 公司以权益分派股权登记日总股本1,195,540,803股扣除已回购股份59,748,950股后的1,135,791,853股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.80元 [2] - 实际现金分红总额为204,442,533.54元（含税），按总股本折算每股现金红利为0.1710042元 [2] 可转债转股价格调整 - 合兴转债转股价格由3.27元/股调整为3.10元/股，调整后价格自2025年7月30日（除权除息日）起生效 [2] - 调整依据为公司2024年年度股东大会决议及权益分派方案实施后的股票市值不变原则 [2] 信息披露 - 相关公告于2025年7月23日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，包括《2024年年度权益分派实施公告》和《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》 [2]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以扣除回购股份后的总股本1,135,791,853股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），不送红股且不以公积金转增股本 [2][3] - 实际现金分红总额为204,442,533.54元，按股权登记日总股本折算每股现金红利为0.1710042元/股（保留七位小数） [1][5] - 若股本在分配预案披露后至实施期间发生变化，公司将按分配比例不变原则调整总额 [2] 除权除息调整 - 除权除息参考价格计算公式为股权登记日收盘价减去每股现金红利（0.1710042元/股） [1][5] - 权益分派实施前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊比例减小 [1][5] 可转债及回购调整 - 可转债（合兴转债，代码128071）转股价格从3.27元/股调整为3.10元/股，自2025年7月30日起生效 [6] - 回购股份价格上限从4.67元/股调整为4.50元/股，同步于2025年7月30日生效 [6] 实施安排 - 股权登记日为2025年7月29日，除权除息日为2025年7月30日 [4] - 现金红利将于2025年7月30日通过股东托管机构直接划入资金账户 [5]

转股价格调整机制 - 公司公开发行595.75万张可转换公司债券（合兴转债）[1] - 当发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时需调整转股价格[1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利、增发新股、派现及组合情形（P0为调整前转股价，n为送股率，k为配股率，A为增发价，D为每股派现）[1] 本次调整具体事项 - 公司实施2024年年度权益分派方案：以2025年7月29日总股本扣除回购股份为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税）[2] - 转股价格由3.27元/股调整为3.10元/股[4] - 调整后转股价格于2025年7月30日正式生效[3][4] 信息披露与执行安排 - 转股价格调整需在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告[2] - 若调整日处于转股申请日或之后，将按新转股价格执行转股操作[2] - 公司承诺按照公平公正原则保护可转债持有人权益[2]

股份回购方案 - 公司于2025年5月16日通过董事会决议 使用自有或自筹资金以集中竞价方式回购股份 回购价格上限为4.67元/股 回购资金规模为5,000万至10,000万元人民币 回购期限为12个月 回购股份拟用于员工持股或股权激励计划 [1] 2024年度利润分配实施 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.8元（含税） 实际现金分红总额为204,442,533.54元 因回购专用账户股份不参与分红 实际分红股本为1,135,791,853股（总股本1,195,540,803股减去回购股份59,748,950股） [2] - 除权除息基准日为2025年7月30日 按总股本折算的每股现金红利为0.1710042元 除权除息价格调整为股权登记日收盘价减去该每股红利 [2] 回购方案调整 - 因利润分配实施 自2025年7月30日起回购价格上限由4.67元/股调整为4.50元/股（计算方式：4.67元 - 0.1710042元） [3] - 按调整后价格上限4.50元/股测算 回购金额上限10,000万元对应回购数量约22,222,222股（占总股本1.86%） 下限5,000万元对应约11,111,111股（占总股本0.93%） [3] 方案执行说明 - 除价格和数量调整外 回购方案其他条款保持不变 公司将依法履行信息披露义务 [3]

股份回购 - 回购资金5000 - 10000万元，期限自2025年5月16日起12个月内[3] - 2025年7月30日起回购价上限由4.67元/股调为4.50元/股[3][6] - 按上限预计回购约22222222股，占总股本1.86%[7] - 按下限预计回购约11111111股，占总股本0.93%[7] 权益分派 - 2024年以1135791853股为基数，每10股派1.80元[4] - 股权登记日2025年7月29日，除权除息日7月30日[4] - 实际现金分红204442533.54元，每股0.1710042元[5] - 除权除息价=登记日收盘价 - 0.1710042元/股[5] 其他 - 公告日期为2025年7月23日[11]

可转债相关 - 2019年8月16日公司公开发行595.75万张可转换公司债券[4] - 调整前“合兴转债”转股价格为3.27元/股[6] - 调整后“合兴转债”转股价格为3.10元/股[6] - “合兴转债”2025年7月22日至7月29日暂停转股，7月30日起恢复转股[9] 利润分配与价格调整 - 2025年4月25日和6月6日审议通过2024年度利润分配预案[8] - 以2025年7月29日总股本扣除回购专户已回购股份为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税）[8] - 转股价格调整起始日期为2025年7月30日，调整后价格于该日起生效[6][9] - 转股价格调整计算：P1=P0 - D = 3.27 - 0.1710042≈3.10元/股[8]

业绩总结 - 2024年年度权益分派以1,135,791,853股为基数，每10股派现1.80元（含税）[2] - 实际现金分红总金额204,442,533.54元（含税）[3] - 权益分派后每股现金红利0.1710042元/股[3] 其他新策略 - 2025年7月22日召开第七届董事会第六次会议[2] - 合兴转债转股价格由3.27元/股调为3.10元/股，7月30日生效[3]

权益分派 - 公司总股本1,195,540,803股，实际参与权益分派股数1,135,791,853股[4][7][8] - 2024年年度每10股派现金红利1.80元，实际分红204,442,533.54元[6][8][13] - 股权登记日2025年7月29日，除权除息日7月30日[10] 价格调整 - 合兴转债转股价格从3.27元/股调为3.10元/股，7月30日生效[15] - 公司回购股份价格上限从4.67元/股调为4.50元/股，7月30日生效[15] 其他 - 持股补缴税款规则[10] - 2019年8月发行可转债，2025年7月22 - 29日暂停转股[6] - 2024年年度权益分派方案2025年6月6日经股东大会通过[5]

权益分派期间可转债暂停转股安排 - 公司将于近日发布2024年年度权益分派实施公告 涉及证券代码002228(合兴包装)和债券代码128071(合兴转债) [1] - 可转债暂停转股时间为2025年7月22日至2024年年度权益分派股权登记日 恢复转股时间为权益分派股权登记日后的第一个交易日 [1] - 暂停转股期间可转债仍可正常交易 不影响二级市场流通 [2] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时 将按公式调整转股价格 [4] - 转股价格调整公式包含四种情形：派送股票股利/转增股本、增发新股/配股、派现、三项同时进行 均需保留小数点后两位 [4] - 调整参数包括：调整前转股价(P0)、送股率(n)、配股率(k)、配股价(A)、每股现金股利(D) [4] 转股价格调整执行规则 - 转股价格调整需刊登董事会决议公告 明确调整日、调整办法及暂停转股安排 [5] - 若调整日处于持有人转股申请日至股份登记日之间 则按调整后转股价执行 [5] - 公司发生股份回购、合并、分立等情形时 将视情况按公平原则调整转股价格以保护债权人权益 [5]

基本信息 - 证券代码为002228，简称为合兴包装；债券代码为128071，简称为合兴转债[1] 转股信息 - 转股起止时间为2020年2月24日至2025年8月16日[8] - 2025年7月22日至权益分派股权登记日暂停转股，之后恢复[4] 转股价调整 - 派送股、增配股、派现及三项同时进行有对应转股价调整公式[9] - 股份和/或股东权益变化时依次调整转股价格[10]