收入和利润（同比环比） - 公司2014年营业收入为30.53亿元人民币，较上年调整后数据增长162.48%[23][31] - 归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元人民币，较上年调整后数据增长2.48%[23][31] - 营业收入为30.53亿元人民币，同比增长162.48%[35][38] - 触控显示行业营业收入同比增长77.36%至20.54亿元[54] - 无缝贴合触显一体化模组项目营业收入同比增长197.79%至4.51亿元[54] - 2014年归属于上市公司股东净利润为147,224,065.39元[115] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为25.76亿元人民币，同比增长184.89%[35][38] - 销售费用为5010.29万元人民币，同比增长147.77%[36][38] - 管理费用为1.95亿元人民币，同比增长138.46%[36][38] - 财务费用为4044.44万元人民币，同比增长356.31%[36][38] - 研发投入为6076.42万元人民币，同比增长101%[36] - 销售费用同比增长147.77%至5010.29万元，主要因销售额增加[48] - 管理费用同比增长138.46%至1.95亿元，主要因研发投入增加[48] - 财务费用同比增长356.31%至4044.44万元，主要因短期借款增加[48] - 研发投入合计6076.42万元，同比增长101%，占营业收入1.99%[49] 各条业务线表现 - 公司触控显示业务2014年营业收入为20.69亿元，净利润为2.15亿元，化工业务营业收入为9.84亿元，净亏损5717.62万元[40] - 触控显示行业销售量为2.23亿件，同比增长927.24%[38] - 触控显示行业生产量为2.25亿件，同比增长558.39%[38] - 公司产品涵盖3D眼镜镜片、智能电表显示屏、医疗器械显示模组、裸眼3D模组、电子纸模组、智能穿戴触显模组、智能微投等领域[61] - 公司实施"老客户+新产品+高附加值"战略，产品毛利率相比传统产品更高[61] - 公司化工业务受行业不景气影响，短期内难以彻底摆脱盈利能力较弱状况[94] - 化工产品市场持续低迷影响公司经营业绩[100] 各地区表现 - 子公司江西合力泰科技总资产为186,952,507元，净资产为93,422,401元，营业收入为206,916,516.1元，净利润为21,537,306.56元[90] - 子公司山东联合丰元化工总资产为135,320,203元，净资产为45,872,065.7元，营业收入为145,179,496.2元，净亏损为16,703,267.1元[90] - 子公司山东新泰联合化工总资产为287,677,173.8元，净资产为负5,982,202.06元，营业收入为48,771,716.8元，净亏损为44,499,532.2元[90] - 子公司淄博新联化物流总资产为15,671,654.1元，净资产为11,816,239.18元，营业收入为25,049,265.84元，净利润为2,074,943.26元[90] 管理层讨论和指引 - 公司未来将重点发展智能硬件、智能穿戴和触控显示行业，并加快多项新技术研发和新产品量产[96][97] - 智能硬件、智能穿戴和触控显示行业需求保持高速增长[98] - 公司通过提升产品良率和垂直一体化保持盈利能力[99] - 触摸屏行业技术更新加快，竞争加剧[101] - 公司加大研发投入聚焦智能硬件和柔性显示等新产品[102] - 生产规模扩张可能带来管理风险[102] - 公司重组后需整合企业经营、管理制度和企业文化[98] - 公司预计2016年全球智能穿戴设备出货量为7800万台，2018年将达到1.4亿台[93] - 全球智能硬件市场规模预计将达到300-500亿美元[98] - 公司计划通过35亿收购部品件等三家公司来打造智能硬件及智能穿戴平台[95] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.71亿元人民币，较上年调整后数据下降1,041.59%[23] - 经营活动现金净流量为-1.71亿元人民币，同比下降1041.59%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降1041.59%，主要因扩大产能所致[40] - 经营活动现金流入小计同比增长153.49%至25.64亿元[52] - 经营活动现金流出小计同比增长175.32%至27.35亿元[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1,041.59%至-1.71亿元[52] - 投资活动现金流入小计同比增长1,296.87%至11.11亿元[52] - 投资活动现金流出小计同比增长486.81%至12.35亿元[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长158.50%，主要因销售收入增加[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长214.50%，主要因生产规模扩大材料耗费增加[40] 资产和负债结构 - 总资产达到32.10亿元人民币，较上年调整后数据增长253.93%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为18.20亿元人民币，较上年调整后数据增长311.77%[23] - 加权平均净资产收益率为10.75%，较上年调整后数据下降28.05个百分点[23] - 短期借款同比增长160.76%[38] - 货币资金占总资产比重同比下降3.04个百分点至6.36%[56] - 应收账款占总资产比重同比下降23.96个百分点至17.44%[56] - 固定资产占总资产比重同比上升17.61个百分点至40.75%[56] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金净额为3.35亿元人民币[76] - 截至2014年底已累计投入募集资金3.51亿元人民币[76] - 2014年度投入首次公开发行募集资金274.93万元人民币[75] - 公司非公开发行募集资金净额为2.79亿元人民币[78] - 2014年度投入非公开发行募集资金2.61亿元人民币[78] - 非公开发行募集资金产生利息收入71.12万元人民币[80] - 截至2014年底非公开发行募集资金实际结余1916.86万元人民币[80] - 3万吨/年三聚氰胺项目承诺投资总额32,107万元，调整后投资总额24,028.98万元，实际投入24,238.6万元，投资进度100.87%[82] - 3万吨/年三聚氰胺项目报告期实现效益2,365.34万元，但未达到预计收益[82] - 超募资金补充流动资金1,390.61万元[82] - 三聚氰胺项目未达预期收益因产品售价下降及原材料成本上升[83] - 三聚氰胺项目因工艺改造未达设计产能导致成本上升[83] - 募集资金结余9,470.98万元（含利息1,392.96万元）用于永久补充流动资金[83] - 无缝贴合触显模组项目投资进度70.84%，报告期实现效益36,436,956.18元[85] - 触摸屏盖板玻璃项目投资进度79.93%，报告期实现效益18,520,986.26元[85] - 非公开发行募集资金中50,000,000元用于补充流动资金[85] - 公司已于2014年12月31日注销首次公开发行募集资金专项账户[84] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币51,541,215.08元[87] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币50,000,000.00元[87] 重大资产重组 - 公司完成发行股份购买资产并募集配套资金交易，实现向电子行业转型[31] - 公司发行股份购买江西合力泰100%股权交易价格为276,946.13万元[133] - 江西合力泰账面价值为33,960.5万元，评估价值为276,960.74万元，增值率715.3%[133] - 公司向文开福等发行66,895.20万股股份购买资产，发行价格为4.14元/股[134][135] - 配套融资发行9,000万股股份募集资金3.726亿元，发行价格4.14元/股[135][136] - 配套融资额占交易总额比例未超过25%[136] - 江西合力泰报告期内为上市公司贡献净利润21,537.31万元[136] - 公司发行股份购买江西合力泰科技100%股权[110] - 反向购买合并产生商誉10,972,827.76元[112] - 购买日（2014年3月31日）上市公司原有化工业务可辨认净资产公允价值为975,573,428.53元[113] - 购买日至年末被购买方实现营业收入984,272,725.74元[113] - 购买日至年末被购买方净亏损57,176,172.44元[113] - 公司重组后新增触摸屏和小尺寸液晶显示屏及模组业务[127] - 重大资产重组事项于2014年3月20日完成股权转让[127] - 文开福成为持有上市公司5%以上股份的自然人股东[127] 对外投资和理财 - 公司拟投资8,000万元人民币收购捷晖光学100%股权布局智能穿戴领域[32] - 公司拟投资6,000万元人民币（其中募集资金1,620万元）收购深新隆实业100%股权[32] - 公司委托农业银行进行保本浮动收益型理财，金额总计1400万元，实际收益0.62万元[68][69] - 公司委托农业银行进行保本浮动收益型理财，金额总计3000万元，实际收益2.84万元[68][69] - 公司委托农业银行进行保本浮动收益型理财，金额总计4500万元，实际收益1.98万元[68][69] - 公司委托农业银行进行保本浮动收益型理财，金额总计2900万元，实际收益0.73万元[68][69] - 公司委托农业银行进行保本浮动收益型理财，金额总计2200万元，实际收益0.83万元[68][69] - 公司报告期内无对外股权投资、证券投资及持有其他上市公司股权[63][65][66][67] - 公司2014年委托理财总额为2.92亿元人民币[71] - 委托理财总收益为1436万元人民币[71] - 委托理财资金来源于暂时闲置的非募集资金[71] - 公司以公允价值计量的资产和负债不适用[60] - 公司出资100,000美元成立合力泰（香港）有限公司[114] 公司治理和股权结构 - 公司法定代表人及控股股东为文开福[16][19] - 公司总股本为1,078,428,000股[5] - 公司有限售条件股份变动后增至810,176,851股，占总股本75.13%[166] - 公司无限售条件股份变动后增至268,251,149股，占总股本24.87%[166] - 公司股份总数因发行新股增加743,952,000股，总股本达1,078,428,000股[166] - 境内法人持股数量为156,817,824股，占总股本14.54%[166] - 境内自然人持股数量为653,359,027股，占总股本60.58%[166] - 公司向文开福发行307,679,854股股份占公司总股本28.53%[168][173] - 公司向曾力发行57,095,255股股份占公司总股本5.29%[168][173] - 公司向陈运发行52,337,265股股份占公司总股本4.85%[168][173] - 公司向深圳市创新投资集团有限公司发行45,154,260股股份占公司总股本4.19%[168][173] - 公司向泰和县行建投资有限公司发行39,802,644股股份占公司总股本3.69%[168][173] - 公司向马娟娥发行33,305,517股股份占公司总股本3.09%[168][173] - 公司2014年3月发行668,952,000股普通股发行价格为4.14元[170] - 公司2014年7月发行75,000,000股普通股发行价格为4.14元[170] - 文开福持有307,679,854股全部为限售股[173] - 董事长兼总裁文开福持有公司股份307,679,854股[185] - 副董事长王宜明持有公司股份73,041,727股[185] - 无限售条件股东王宜明持有人民币普通股18,260,432股[174] - 无限售条件股东王伊飞持有人民币普通股6,942,360股[174] - 无限售条件股东高修家持有人民币普通股6,599,023股[174] - 无限售条件股东高化忠持有人民币普通股5,963,220股[174] - 无限售条件股东辛军持有人民币普通股5,297,000股[174] - 无限售条件股东赵西允持有人民币普通股5,218,100股[174] - 董事兼副总裁李德军持有公司股份2,934,954股[185] - 离任董事兼总经理庞世森减持300,000股，期末持股7,044,500股[185] - 董事房敬离任，持有股份6,821,300股，其中821,300股为限售股，6,000,000股为已上市流通股[186] - 董事李峰离任，持有股份0股[186] - 董事刘竹庆离任，持有股份2,606,214股[186] - 独立董事李有臣现任，持有股份0股[186] - 独立董事谢岭现任，持有股份0股[186] - 独立董事吴育辉现任，持有股份0股[186] - 独立董事徐波离任，持有股份0股[186] - 独立董事董华离任，持有股份0股[186] - 董事会秘书董宪印离任，持有股份0股[186] - 监事会主席王崇德现任，持有股份1,889,312股[186] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为689.91万元[197] - 副董事长王宜明获得最高报酬213.56万元，占报酬总额的30.95%[196][197] - 董事长文开福获得报酬60万元，占报酬总额的8.70%[196][197] - 独立董事报酬最低为6.94万元（谢岭、吴育辉），占报酬总额的1.01%[197] - 监事唐美姣获得报酬2.4万元，为所有披露人员中最低[197] - 财务负责人陈贵生获得报酬37.51万元，占报酬总额的5.44%[196][197] - 董事会秘书金波获得报酬37.32万元，占报酬总额的5.41%[196][197] - 离任董事庞世森获得报酬56.41万元，占报酬总额的8.18%[197] - 所有人员均未从股东单位获得报酬[197] - 公司于2014年4月23日完成重组及董事会换届选举[198][199] - 王宜明副董事长因投资ETF误操作买入300股公司股票[166] - 公司董事及高级管理人员房敬、庞世森、刘竹庆离任后其持有股份5,293,728股于2014年末解除限售[167] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.14元（含税）[5] - 2014年度现金分红总额15,097,992.00元[115] - 现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为10.26%[117] 诉讼和承诺事项 - 公司因技术转让合同纠纷案获得终审判决赔偿总额为1994.11429万元（其中一笔1074万元，另一笔920.11429万元）[121] - 判决赔偿款1074万元已于2014年1月29日执行完毕[121] - 判决赔偿款920.11429万元已于2014年11月21日执行完毕[121] - 涉案金额为928.41万元且不形成预计负债[121] - 公司2013年度业绩亏损空间不受该诉讼事项影响[121] - 2013年7-12月预测净利润为人民币9880万元[150] - 2014年扣除非经常性损益后净利润预测值为17992.18万元[150] - 2015年扣除非经常性损益后净利润预测值为24985.71万元[150] - 2016年扣除非经常性损益后净利润预测值为31975.11万元[150] - 江西合力泰科技有限公司2013年下半年实际业绩10,244.08万元，超出预测业绩9,880万元[159] - 江西合力泰科技有限公司2014年全年实际业绩19,758.01万元，超出预测业绩17,992.18万元[159] - 业绩补偿期间涵盖2014年至2016年三个会计年度[151] - 实际利润未达承诺时需进行现金或股份补偿[151] - 补偿金额计算基于累积预测与实际利润差额[151] - 股份补偿方式为1元回购或无偿赠予全体股东[151] - 利润补偿期设定为2014年至2016年[152] - 补偿股份数量计算公式为：当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷发行股份购买资产的发行价格[152] - 若转增或送红股导致股份数变化，补偿股份数量调整为：应补偿股份数量×(1+转增或送股比例)[152][153] - 期末减值额计算公式为：合力泰重组作价减去期末评估值并排除股东

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长158.46%至7.91亿元[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长36.55%至3422.13万元[7] - 归属于母公司股东的综合收益总额同比增长36.55%[16] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长2.04%至32.05%[32] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为8500万元至11000万元[32] - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润为8329.88万元[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长179.48%因产能释放及合并报表[15] - 所得税费用同比增长50.20%[16] 现金流和资产效率 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长207.06%至7467.41万元[7] - 加权平均净资产收益率同比下降1.25个百分点至1.86%[7] - 应收账款同比增长24.76%主要因生产规模扩大[15] - 预付款项同比增长34.87%因材料需求增加[15] - 短期借款同比增长44.64%因流动资金需求增加[15] 业务运营和业绩驱动因素 - 江西合力泰新增产能释放及产品客户结构优化推动销售收入大幅增长[32] - 化工业务因产品价格持续走低仍处于亏损状态[32] - 政府补助计入非经常性损益1061.01万元[8] 投资和并购活动 - 江西合力泰科技有限公司完成收购捷晖光学科技股份有限公司100%股权[17][18] - 江西合力泰科技有限公司与张瑶共同投资设立泛泰思科技(北京)有限公司[17][18] - 江西合力泰科技有限公司拟使用6,000万元收购深圳市深新隆实业有限公司60%股权[18] - 首次投资拟使用募集资金1,620万元[18] - 其余4,380万元由江西合力泰科技有限公司自筹[18] 管理层业绩预测和指引 - 2013年7-12月预测利润为人民币9,880万元[20] - 2014年扣非净利润预测值为17,992.18万元[20] - 2015年扣非净利润预测值为24,985.71万元[20] - 2016年扣非净利润预测值为31,975.11万元[20] 利润补偿承诺机制 - 利润补偿期间为2014年至2016年[21] - 补偿金额计算基于累积预测与实际利润差额[21] - 股份补偿按1元/股价格回购[22] - 期末减值测试需另行补偿[22] - 减值补偿金额=期末减值额-已支付补偿额[22] - 转增或送股时补偿股份数量按比例调整[22] - 合力泰减值补偿股份数量计算公式为应补偿金额除以发行股份购买资产的发行价格[23] - 若应补偿股份数量大于文开福及其一致行动人尚未出售股份数量时差额部分以现金补偿[23] - 补偿股份数量上限不超过因重大资产重组获得的尚未出售股份数量[23] - 补偿总金额上限不超过联合化工向补偿责任人支付的全部对价[23] 公司治理和独立性承诺 - 文开福等承诺人保证上市公司资产独立完整不发生占用资金资产等不规范情形[24] - 承诺人保证上市公司建立独立劳动人事及工资管理体系高级管理人员专职任职[24] - 承诺人保证上市公司财务独立拥有独立财务会计部门及核算体系独立开户纳税[24] - 承诺人保证上市公司机构独立完善法人治理结构组织机构独立行使职权[24] 同业竞争规避承诺 - 文开福等承诺避免同业竞争不从事触摸屏液晶显示屏及化工产品相关业务[25] - 承诺人同意上市公司对竞争性业务在同等条件下有优先收购权[26] - 控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务，若违反将承担赔偿责任[27] - 王宜明承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[31] 关联交易规范承诺 - 控股股东承诺减少和规范与公司及其下属企业之间的关联交易[27] - 关联交易定价遵循市场公开、公平、公正原则，优先参考可比市场价格[28] 交易对方声明与保证 - 交易对方承诺为重大资产重组提供的信息真实、准确、完整[29] - 交易对方承诺合法持有合力泰股权，不存在信托安排或股份代持[29] - 合力泰股权未设定任何抵押、质押等他项权利[29] - 交易对方自愿放弃对其他股东转让股权的优先购买权[29] - 交易对方文开福等十名自然人承诺具备完全民事行为能力及合法主体资格[30] - 交易对方承诺人最近5年未受证券市场行政处罚或刑事处罚[30] - 交易对方承诺人最近3年无重大违法行为或证券市场失信行为[30] 承诺履行情况 - 截至目前所有承诺人均无违反上述承诺的情况[27][28][29] 股份锁定安排 - 尹江等承诺人股份锁定期至2017年7月11日[19] - 深创投等承诺人股份锁定期至2015年3月31日[19] - 文开福等承诺人股份锁定期至2017年3月31日[19] 其他重要事项 - 公司报告期不存在证券投资及其他上市公司股权持有[33][34] - 总资产较上年度末增长5.63%至33.91亿元[7]

收入和利润（同比环比） - 公司2014年营业收入为30.53亿元人民币，较上年调整后数据增长162.48%[23][31] - 归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元人民币，较上年调整后数据增长2.48%[23][31] - 扣除非经常性损益的净利润为1.15亿元人民币，较上年调整后数据下降3.34%[23] - 公司营业收入为3,053,437,887.13元，同比增长162.48%[35][38] - 触控显示行业营业收入同比增长77.36%至20.54亿元[54] - 无缝贴合触显一体化模组项目营业收入同比增长197.79%至4.51亿元[54] - 公司2014年触控显示业务营业收入为20.69亿元，净利润为2.15亿元[40] - 公司2014年化工业务营业收入为9.84亿元，净亏损为5717.62万元[40] - 购买日至年末被购买方实现营业收入984,272,725.74元[113] - 购买日至年末被购买方净亏损57,176,172.44元[113] - 2014年归属于上市公司股东净利润147,224,065.39元[115] - 江西合力泰2014年贡献净利润21,537.31万元[127] - 江西合力泰2014年全年实际业绩为19,758.01万元，超出预测17,992.18万元，超额完成9.8%[159] - 江西合力泰科技有限公司2013年下半年实际业绩为10,244.08万元，超出预测9,880万元，超额完成3.7%[159] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2,575,529,419.44元，同比增长184.89%[35][38] - 销售费用为50,102,906.64元，同比增长147.77%[36][38] - 管理费用为195,002,546.53元，同比增长138.46%[36][38] - 财务费用为40,444,439.05元，同比增长356.31%[36][38] - 研发投入为60,764,231.18元，同比增长101%[36] - 公司研发投入为6076.42万元，同比增长101%，占营业收入的1.99%[49] - 公司销售费用为5010.29万元，同比上升147.77%[48] - 公司管理费用为1.95亿元，同比上升138.46%[48] - 公司财务费用为4044.44万元，同比上升356.31%[48] 各条业务线表现 - 公司2014年触控显示业务营业收入为20.69亿元，净利润为2.15亿元[40] - 公司2014年化工业务营业收入为9.84亿元，净亏损为5717.62万元[40] - 触控显示行业销售量为223,229,617 PCS，同比增长927.24%[38] - 触控显示行业生产量为224,852,767 PCS，同比增长558.39%[38] - 化工业务受行业产能过剩及成本上升影响盈利能力持续承压[94] - 化工产品市场持续低迷影响经营业绩[100] - 公司产品线涵盖3D眼镜镜片、智能电表显示屏、医疗器械显示模组、裸眼3D模组、电子纸模组、智能穿戴触显模组和智能微投等高附加值领域[61] - 公司采用垂直整合产业链模式，涵盖液晶显示屏及模组、触摸屏到触控显示一体化模组，实现部分配件自主设计生产[62] - 公司通过垂直一体化生产自给盖板玻璃和FPC保持盈利能力[99] - 触摸屏行业呈现轻薄化及触控显示一体化发展趋势[101] - 公司重点研发柔性显示模组及指纹识别等新技术产品[97] - 公司研发投入聚焦柔性显示模组及指纹识别等新技术[102] - 生产管理采用ERP系统实施精细化管控[102] - 子公司江西合力泰科技实现营业收入20.69亿元及净利润2153.73万元[90] - 子公司山东联合丰元化工净亏损167.03万元[90] - 子公司山东新泰联合化工净亏损444.99万元[90] - 子公司淄博新联化物流实现净利润207.49万元[90] 各地区表现 - （注：原文未提供明确的地区表现关键点） 管理层讨论和指引 - 公司完成发行股份购买资产并募集配套资金交易，实现化工向电子行业转型[31] - 子公司计划以8,000万元人民币收购捷晖光学100%股权布局智能穿戴领域[32] - 公司定位为平台型企业，通过复制新事业部快速扩大规模以满足下游需求突发增长[60] - 公司与新兴细分行业领导者合作，获得稳定大批量订单且产品毛利率高于传统产品[61] - 公司通过"老客户+新产品+高附加值"战略利用平台优势推动与客户共同发展[61] - 公司通过事业部管理模式以毛利润为核心考核指标，并综合考量交期达成率、退货率、人均产值等关键绩效指标[60] - 公司成本控制覆盖产品全生命周期，包括研发前供应商分析、生产阶段工艺优化及品质管控、核算阶段成本检讨与改善[62] - 预计2018年全球智能穿戴设备出货量达1.4亿台[93] - 公司拟35亿收购部品件等三家公司布局智能穿戴生态圈[95] - 全球智能硬件市场规模预计将达到300-500亿美元[98] - 2013年7月至12月预测利润数为人民币9880万元[150] - 2014年度扣除非经常性损益后净利润预测值为17992.18万元[150] - 2015年度扣除非经常性损益后净利润预测值为24985.71万元[150] - 2016年度扣除非经常性损益后净利润预测值为31975.11万元[150] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司总股本为1,078,428,000股[5] - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.14元（含税）[5] - 公司控股子公司山东联合丰元化工有限公司持股比例为88%[9] - 公司注册地址为山东省沂源县城东风路36号[16] - 公司办公地址为山东省沂源县城南外环89号[16] - 公司股票代码为002217，股票简称为*ST合泰[16] - 公司法定代表人变更为文开福[19] - 公司主营业务于2014年3月31日变更为化工行业及触控液晶显示行业[19] - 公司控股股东于2014年3月31日变更为文开福[19] - 公司首次注册时间为2003年4月30日[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.71亿元人民币，较上年调整后数据下降1,041.59%[23] - 总资产达到32.10亿元人民币，较上年调整后数据增长253.93%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为18.20亿元人民币，较上年调整后数据增长311.77%[23] - 加权平均净资产收益率为10.75%，较上年调整后数据下降28.05个百分点[23] - 非经常性损益项目中政府补助为2,421.76万元人民币[27] - 经营活动现金净流量为-170,784,686.89元，同比下降1041.59%[37] - 短期借款同比增长160.76%[38] - 公司前五名客户合计销售额为5.59亿元，占年度销售总额的18.29%[41][42] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长158.50%[40] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增长214.50%[40] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降1041.59%[40] - 经营活动现金流入小计同比增长153.49%至25.64亿元[52] - 经营活动现金流出小计同比增长175.32%至27.35亿元[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1,041.59%至-1.71亿元[52] - 投资活动现金流入小计同比增长1,296.87%至11.11亿元[52] - 投资活动现金流出小计同比增长486.81%至12.35亿元[52] - 固定资产占总资产比重增加17.61个百分点至40.75%[56] - 应收账款占总资产比重下降23.96个百分点至17.44%[56] - 货币资金占总资产比重下降3.04个百分点至6.36%[56] - 公司委托理财总金额为1400万元、3000万元、4500万元、2900万元和2200万元，分别实现收益0.62万元、2.84万元、1.98万元、0.73万元和0.83万元[68][69] - 公司报告期内无对外股权投资、证券投资及持有金融企业或其他上市公司股权[63][64][65][66][67] - 公司委托理财均为保本浮动收益型产品，通过农业银行沂源县支行操作且均非关联交易[69] - 公司2014年委托理财总额为2.92亿元人民币，全部为保本浮动收益型产品[70][71] - 委托理财总收益为1436万元人民币，占投资总额的4.92%[70][71] - 委托理财资金来源为暂时闲置非募集资金，无逾期未收回本金和收益[71] - 首次公开发行募集资金总额3.35亿元人民币，截至2014年底已累计投入2.56亿元[74][75] - 首次公开发行募集资金累计取得利息收入1602.58万元人民币[76] - 非公开发行募集资金总额2.79亿元人民币，2014年投入2.61亿元[77][78] - 非公开发行募集资金产生利息收入71.12万元人民币，实际结余1916.86万元[80] - 公司报告期不存在衍生品投资和委托贷款业务[72][73] - 公司于2014年6月27日完成非公开发行7500万股，每股发行价格4.14元[78] - 募集资金存放于中国农业银行沂源县支行账户15250101040018981[79] - 3万吨/年三聚氰胺项目承诺投资总额32,107万元，实际投资24,028.98万元，节约8,078.02万元[82][83] - 3万吨/年三聚氰胺项目投资进度100.87%，但未达预计效益，报告期实现效益2,365.34万元[82][83] - 超募资金补充流动资金1,390.61万元[82] - 募集资金利息收入1,392.96万元，总节余资金9,470.98万元[83] - 无缝贴合触显一体化模组项目投资进度70.84%，报告期实现效益3,643.70万元[85] - 触摸屏盖板玻璃项目投资进度79.93%，报告期实现效益1,852.10万元[85] - 非公开发行募集资金承诺投资总额279,247,104.80元[85] - 非公开发行超募资金补充流动资金50,000,000元[85] - 3万吨/年三聚氰胺项目未达预计效益因产品售价下降及成本上升[83] - 募集资金专户已于2014年12月31日注销[84] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5154.12万元[87] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元且截至2014年底尚未归还[87] - 公司递延收益因会计准则变更增加1338.06万元[107] - 其他非流动负债因会计准则变更减少1338.06万元[107] - 会计估计变更增加母公司2014年度净利润1125.01万元[109] - 合并范围内关联方应收款项坏账计提政策变更[108] - 公司通过发行66,895.20万股股份收购江西合力泰科技有限公司100%股权[110] - 反向购买合并产生商誉10,972,827.76元[112] - 购买日（2014年3月31日）上市公司原有化工业务可辨认净资产公允价值为975,573,428.53元[113] - 2014年度现金分红总额15,097,992.00元（含税）[115][118] - 现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例10.26%[117] - 2014年末总股本1,078,428,000股[118] - 公司出资10万美元成立合力泰（香港）有限公司[114] - 公司因技术转让合同纠纷案获得终审判决赔偿总额1994.11万元（其中1074万元需按资产折旧年限摊销，920.11万元确认为营业外收入）[121] - 涉案金额为928.41万元（人民币）且不形成预计负债[121] - 判决赔偿款1074万元于2014年1月29日执行完毕[121] - 判决赔偿款920.11万元于2014年11月21日执行完毕[121] - 该诉讼事项不影响公司2013年度预计亏损业绩[121] - 公司及被告方均于2013年1月29日向山东省高级人民法院提起上诉[122] - 山东省高级人民法院于2013年5月6日作出终审判决（(2013)鲁民三终字第129号）[122] - 报告期内无媒体质疑事项[123] - 报告期内不存在控股股东非经营性资金占用情况[124] - 报告期内未发生破产重整事项[125] - 公司发行股份购买江西合力泰100%股权对价为非公开发行66,895.20万股股份[127] - 江西合力泰总资产为276,960.74万元[127] - 出售西部厂区及丰元合成车间资产交易价格为2,690万元[128] - 出售资产贡献净利润945.99万元[128] - 出售资产利润占净利润总额比例为6.43%[128] - 资产出售交易完成日为2014年6月30日[128] - 公司重组后新增触摸屏和小尺寸液晶显示屏及模组业务[127] - 文开福成为持有上市公司5%以上股份的自然人[127] - 重大资产重组事项于2014年3月27日完成[127] - 公司发行股份购买江西合力泰100%股权交易价格为276,946.13万元[133] - 江西合力泰被收购时账面价值为33,960.5万元，评估价值为276,960.74万元，增值率715.3%[133] - 公司向文开福等发行66,895.20万股股份购买资产，发行价格为4.14元/股[134][135] - 公司募集配套资金向特定对象发行9,000万股股份，融资总额3.726亿元[135] - 配套融资金额未超过交易总额的25%[136] - 公司报告期内对子公司担保审批额度合计90,700万元[145] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计33,029万元[145] - 公司报告期末实际担保余额33,029万元，占净资产比例18.15%[145] - 公司对江西合力泰科技有限公司提供单笔最大担保额度80,000万元[144] - 股份锁定承诺：部分股东认购的非公开发行股票锁定期为36个月至2017年3月31日[150] - 股份锁定承诺：部分股东认购的非公开发行股票锁定期为12个月至2015年3月31日[150] - 盈利补偿协议规定实际利润未达预测时需以现金或股份进行补偿[151] - 补偿金额计算公式涉及累计预测利润与实际利润的差额及交易总价格[151] - 2013年7-12月实际利润若低于9880万元承诺数需以现金补足差额[151] - 2014至2016年利润补偿期间优先以重大资产重组取得的股份进行补偿[151] - 利润补偿期设定为2014年至2016年，涉及业绩承诺和减值补偿机制[152] - 补偿股份数量计算公式为：当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷发行价格[152] - 若转增或送红股导致股份变化，补偿数量调整为：应补偿股份数量×(1+转增或送股比例)[152][153] - 期末减值额计算公式为：资产重组作价减去期末评估值并排除增资等影响[153] - 补偿责任人因减值补偿与利润承诺补偿合计股份不超过重大资产重组获得的未出售股份数量[153] - 补偿总金额不超过联合化工向补偿责任人支付的全部对价[153] - 文开福及其一致行动人承担连带补偿责任，按重组前持股比例分摊补偿义务[153] - 承诺人保证上市公司资产独立，严格区分经营资产，避免资金占用[153] - 承诺确保上市公司财务独立，拥有独立核算体系、银行账户和纳税资格[153][154] - 承诺避免同业竞争，不从事与上市公司相同或相近的业务活动[154] - 承诺人及附属公司避免同业竞争措施包括将商业机会让予上市公司[155] - 关联交易遵循市场定价原则优先参考可比市场价格或收费标准[156] - 承诺人保证关联交易决策透明并履行回避表决义务[156] - 信息提供方承诺所提供资料真实准确完整并承担法律责任[157] - 交易对方承诺资产权属清晰无任何抵押质押或权利限制[157] - 股权转让前始终保持权属清晰状态且无任何信托安排[157] - 承诺人自愿放弃对其他股东所持股权的优先购买权[157] - 自然人承诺方确认具备完全民事行为能力且无违法行为[157] - 所有承诺均自签署日起构成有效法律约束责任[155][156][157] - 截至报告期末承诺人均未出现违反上述承诺的情况[155][156][157] - 公司支付境内会计师事务所瑞华会计师事务所审计报酬50万元[161] - 公司有限售条件股份变动后数量为810,176,851股，占总股本比例75.13%[166] - 公司无限售条件股份变动后数量为268,251,149股，占总股本比例24.87%[166] - 公司股份总数变动后为1,078,428,000股，较变动前增加743,952,000股[166] - 境内法人持股数量为156,817,824股，占总股本比例14.

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为9.42亿元，同比增长228.17%[7] - 年初至报告期末营业收入为21.96亿元，同比增长217.16%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3391.47万元，同比增长9.75%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比增长62.53%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9407.77万元，同比增长41.48%[7] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为14000万元至17000万元[24] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-2.55%至18.34%[24] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为14365.68万元[24] - 公司营业利润比去年同期大幅增长[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升244.00%因反向收购合并及销售成本随销售额增加[18] - 财务费用激增464.65%因反向收购合并及短期借款增加满足流动资金需求[18] - 资产减值损失剧增31219.18%因反向收购合并及应收账款余额增加导致计提减值[18] 业务运营表现 - 公司江西合力泰产能释放产量增加[24] - 新成立的吉州厂区及井开厂区顺利量产[24] - 化工行业持续低迷主要产品销售价格持续低位[24] 合并报表相关财务影响 - 货币资金大幅增加229.06%主要因反向收购合并及江西合力泰募投资金入账[17] - 应收票据激增830.72%因反向收购合并及银行承兑汇票结算增加[17] - 预付款项增长934.37%因反向收购合并及材料预付款与生产线工程预付款增加[17] - 无形资产飙升923.41%主要由于反向收购合并报表所致[17] - 营业收入增长217.16%因反向收购合并及销售额增加[18] - 营业成本上升244.00%因反向收购合并及销售成本随销售额增加[18] - 财务费用激增464.65%因反向收购合并及短期借款增加满足流动资金需求[18] - 资产减值损失剧增31219.18%因反向收购合并及应收账款余额增加导致计提减值[18] - 应付票据增长548.53%因反向收购合并及材料采购采用票据付款增加[18] - 资本公积增加328.97%主要由于反向收购合并报表所致[18] 其他财务数据 - 公司总资产达32.21亿元，较上年末增长255.08%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为18.27亿元，较上年末增长313.40%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.46亿元[7] - 非经常性损益项目中政府补助为1294.07万元[9] - 报告期末普通股股东总数为18,633户[11] 公司治理与持股情况 - 相关方股份锁定期为2014年3月31日至2017年3月30日[21] - 公司报告期不存在证券投资[24] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为人民币12.54亿元，同比增长209.36%[21] - 公司营业收入125.41亿元，同比增长209.26%[31][32] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币8327.32万元，同比增长102.04%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币6357.65万元，同比增长77.01%[21] - 公司利润总额1.00亿元，同比增长108.22%[31] - 归属于母公司所有者的净利润8327.32万元，同比增长102.04%[31] - 基本每股收益为人民币0.10元/股，同比增长66.67%[21] - 公司营业总收入同比增长209.4%至12.54亿元人民币，上期为4.05亿元人民币[147] - 净利润同比增长102.1%至8329.89万元人民币，上期为4121.6万元人民币[148] - 基本每股收益从0.06元增至0.10元，增幅66.7%[148] - 归属于母公司所有者的净利润为83,298,863.76元[159] - 上年同期（2013年上半年）归属于母公司所有者的净利润为41,215,963.07元[162] - 公司净利润为843.65万元，相比上年同期的净亏损1009.86万元，实现扭亏为盈[150] - 本期净利润为8,436,508.91元[163] - 上年同期净利润为负10,098,554.07元[166] 成本和费用（同比环比） - 营业成本105.22亿元，同比增长231.27%[32] - 销售费用1841.08万元，同比增长94.88%[33][36] - 管理费用7551.40万元，同比增长136.32%[33][36] - 财务费用1456.94万元，同比增长432.83%[33][36] - 研发投入2827.17万元，同比增长156.84%[33][36] 各条业务线表现 - 显示类产品营业收入3.20亿元，毛利率19.15%[40] - TN/STN液晶显示屏收入136.18百万元，同比增长20.75%[41] - CTP-电容式触摸屏收入285.47百万元，同比增长22.68%[41] - TFT液晶显示模组收入108.00百万元，同比增长16.12%[41] - TLI触显一体化模组收入215.48百万元，同比增长18.22%[41] - 燃油销售收入225.05百万元，同比增长13.30%[41] - 运输业收入121.09万元，同比下降6.33%[41] 各地区表现 - 境外地区收入318.88百万元，同比增长21.52%[42] 管理层讨论和指引 - 公司完成发行股份购买资产，形成化工+触控显示双主业优势[43] - 公司通过事业部制管理模式以毛利润为核心考核指标[43] - 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计区间为10,830万元至12,830万元[71] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为7,211.78万元[71] - 2014年1-9月净利润预计同比增长50.2%至77.9%[71] - 江西合力泰产能释放及新厂区量产推动营业利润大幅增长[71] - 化工行业低迷导致硝酸铵销售价格持续低位[71] - 新投入产线暂未产生经济效益处于亏损状态[71] - 公司目前有两大主业触控显示行业和化工行业[172] - 报告期内公司完成了发行股份购买资产事宜，主营业务发生变更[172][173] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-5455.82万元，同比下降101.36%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-5455.82万元，同比下降101.36%[34][36] - 经营活动产生的现金流量净额为-5455.82万元，较上年同期的-2709.43万元，现金流出扩大101.3%[153] - 投资活动产生的现金流量净额为7963.91万元，相比上年同期的-8164.78万元，改善显著[153][154] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.55亿元，较上年同期的1.26亿元，增长181.6%[154][155] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.5亿元，较上年同期的3.53亿元，增长197.6%[152] - 期末现金及现金等价物余额为4.59亿元，较上年同期的5959.97万元，增长669.5%[155] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.07亿元，较上年同期的6990.04万元，增长52.8%[153] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为8691.91万元，较上年同期的9346.28万元，减少7.0%[153][154] - 筹资活动产生的现金流量净额为280,229,301.78元，同比大幅改善（上年同期为-73,670,299.97元）[158] - 期末现金及现金等价物余额为150,040,982.79元，较期初的98,478,572.57元增长52.4%[158] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,184.97元[158] - 支付其他与筹资活动有关的现金为522,895.20元[158] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为4.82亿元，较期初的0.85亿元增长466.7%[139] - 应收账款期末余额为5.65亿元，较期初的3.76亿元增长50.4%[139] - 存货期末余额为3.03亿元，较期初的1.40亿元增长116.6%[139] - 流动资产合计期末为16.46亿元，较期初的6.37亿元增长158.4%[140] - 固定资产期末余额为11.25亿元，较期初的2.10亿元增长435.7%[140] - 短期借款期末余额为5.21亿元，较期初的1.78亿元增长192.5%[140] - 应付账款期末余额为5.51亿元，较期初的1.87亿元增长194.9%[141] - 实收资本期末为10.78亿元，较期初的1.56亿元增长591.3%[141] - 资产总计期末为30.98亿元，较期初的9.07亿元增长241.6%[140] - 货币资金增长58.5%至1.56亿元人民币，上期为9847.86万元人民币[143] - 长期股权投资激增2387.8%至29.38亿元人民币，上期为1.18亿元人民币[144] - 实收资本增长222.4%至10.78亿元人民币，上期为3.34亿元人民币[145] - 资本公积大幅增长1756.8%至24.36亿元人民币，上期为1.31亿元人民币[145] - 资产总额增长221.9%至43.67亿元人民币，上期为13.57亿元人民币[144][145] - 应收账款下降3.4%至2459.24万元人民币，上期为2544.53万元人民币[143] - 所有者投入资本大幅增加，实收资本（或股本）增加922,428,000.00元至1,078,428,000.00元[159][160] - 资本公积增加349,323,862.67元至454,423,338.41元[159][160] - 未分配利润增加83,298,863.76元至246,150,591.24元[159][160] - 所有者权益合计增加1,355,067,352.98元至1,797,122,192.59元[159][160] - 公司实收资本（或股本）本期增加743,952,000元，达到1,078,428,000元[164] - 资本公积本期增加2,304,756,384.80元，达到2,435,951,743.33元[164] - 未分配利润本期增加8,436,508.91元，达到368,240,556.13元[164] - 所有者权益合计本期增加3,054,360,038.96元，达到3,941,439,111.97元[164] - 所有者投入资本为3,048,708,384.80元，其中实收资本743,952,000元，资本公积2,304,756,384.80元[164] - 专项储备本期减少2,784,854.75元，主要因本期使用5,211,626.10元超过提取的2,426,771.35元[164] - 上年同期所有者权益合计减少12,190,230.97元[166] 子公司表现 - 子公司江西合力泰实现营业收入9.06亿元，净利润8989.39万元[68] - 子公司山东新泰联合化工亏损1051.88万元[68] - 江西合力泰2014年上半年为上市公司贡献净利润8,989.39万元[85] - 江西合力泰在报告期内为上市公司贡献净利润8,989.39万元[94] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为人民币1253.50万元[27] - 计入当期损益的政府补助为人民币995.43万元[27] - 营业外收入为2185.93万元，较上年同期的542.75万元，增长302.8%[150] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额为3.35亿元，累计投入募集资金2.54亿元[55] - 首次公开发行实际募集资金净额为3.35亿元，累计利息收入1602.08万元，可用募集资金总额（含利息）为3.51亿元[56] - 首次公开发行募投项目承诺投资3.21亿元，实际投资减少8078.02万元，节余募集资金（含利息）9470.98万元[56] - 未使用完毕的募集资金为259.52万元，占可用募集资金总额的比例为0.74%[56] - 非公开发行募集配套资金总额为3.11亿元，实际募集资金净额为2.79亿元[57] - 3万吨/年三聚氰胺项目承诺投资3.21亿元，实际投资2.40亿元，投资进度99.79%[60] - 报告期募集资金投入14.9万元，项目本期实现效益1337.53万元[60] - 超募资金1390.61万元全部用于补充流动资金[60] - 超募资金1390.61万元用于补充流动资金[61] - 三聚氰胺项目实际投资24028.98万元，较承诺投资额减少8078.02万元[61] - 募集资金利息收入1392.96万元，项目节余资金合计9470.98万元[61] - 尚未使用募集资金259.52万元存放于专户[61] - 无缝贴合触显模组项目承诺投资13647.34万元，本期零投入[62] - 触摸屏盖板玻璃项目承诺投资14277.37万元，本期零投入[62] - 非公开发行配套资金总额27924.71万元，累计投入进度0%[62] - 募集资金专户结余28497.47万元[63] 委托理财 - 委托理财本期实际损益金额合计6.17万元[50] - 公司委托理财总额为1.4亿元，占可用资金比例为7.00%[51] - 委托理财使用暂时闲置非募集资金，逾期未收回本金和收益为0元[51] 重大诉讼 - 重大诉讼涉案金额为1,994.11万元[79] - 诉讼判决赔偿款总额为1,074万元部分已执行完毕[79] - 剩余赔偿款920.11万元正在执行中[79] 公司治理和股权结构 - 公司报告期内未实施利润分配方案[74] - 公司发行股份购买江西合力泰100%股权交易对价为276,960.74万元[85] - 公司非公开发行66,895.20万股股份作为购买江西合力泰股权对价[85] - 江西合力泰股权工商变更登记于2014年3月20日完成[86] - 公司报告期未发生企业合并情况[89] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[91] - 公司发行66,895.20万股股份购买江西合力泰100%股权，发行价格为4.14元/股[93] - 公司向特定对象发行9,000万股股份募集配套资金，配套融资总额为3.726亿元[93] - 江西合力泰100%股权转让价格为276,946.13万元，账面价值为33,960.5万元[92] - 江西合力泰评估价值为276,960.74万元[92] - 报告期末实际担保余额合计为17,700万元，占公司净资产比例为9.85%[103] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为80,700万元[103] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为17,700万元[103] - 公司为子公司江西合力泰科技提供质押担保，实际担保金额分别为700万元和5,000万元[103] - 公司未发生共同对外投资、关联债权债务及其他重大关联交易[95][96][97] - 公司及相关方关于信息提供真实准确完整的承诺完全履行[108] - 公司及相关方关于资产权属的承诺完全履行[109] - 公司及相关方关于无违法行为的确认完全履行[109] - 公司及相关方关于合力泰业绩的承诺完全履行[110] - 文开福及其一致行动人股份锁定期为2014年3月31日至2017年3月30日[110] - 深创投、南昌红土、光大资本、张永明股份锁定期为2014年3月31日至2015年3月30日[110] - 公司及相关方关于保证上市公司独立性的承诺完全履行[110] - 公司及相关方关于避免与上市公司同业竞争的承诺完全履行[111] - 公司及相关方关于规范与上市公司关联交易的承诺完全履行[111] - 王宜明关于避免同业竞争的承诺完全履行[112] - 公司向文开福等发行66,895.20万股股份购买江西合力泰100%股权，发行价格为4.14元/股[118] - 王宜明以5.93元增持300股，其中225股为限售流通股[118] - 发行新股后有限售条件股份增至740,470,504股，占总股本比例从21.38%升至73.79%[119] - 无限售条件股份减少225股至262,957,496股，占比从78.62%降至26.21%[119] - 境内法人持股数量为141,817,824股，占比14.13%[119] - 境内自然人持股数量为598,652,680股，占比59.66%[119] - 股份总数从334,476,000股增至1,003,428,000股[119] - 文开福持股307,679,854股，占比30.66%，全部为限售流通股[124] - 王宜明持股73,041,727股，占比7.28%，其中限售股54,781,295股[124] - 曾力持股57,095,255股，占比5.69%，全部为限售流通股[124] - 陈运持股5.22%，持股数量为52,330,000股[125] - 深圳市创新投资集团有限公司持股4.50%，持股数量为45,150,000股[125] - 泰和县行健投资有限公司持股3.97%，持股数量为39,800,000股[125] - 马娟娥持股3.32%，持股数量为33,300,000股[125] - 泰和县易泰投资有限公司持股2.83%，持股数量为28,430,000股[125] - 张永明持股2.67%，持股数量为26,750,000股[125] - 光大资本投资有限公司持股2.00%，持股数量为20,060,000股[125] - 王宜明持有无限售条件股份18,260,432股[125] - 文开福于2014年3月31日成为公司新控股股东及实际控制人[127][128] - 董事长文开福期末持股307,679,854股[132] - 公司于2014年4月23日完成董事会换届选举，涉及11名高管职务变动[134] - 公司注册资本为人民币1,003,428,000.00元[168] - 公司2008年1月31日发行人民币普通股3100万股，每股面值1元，变更后注册资本为人民币12388万元[170] - 2008年5月实施2007年度每10股送2股利润分配方案，增加注册资本2477.6万元，变更后注册资本为人民币14865.6万元[170] - 2009年4月实施2008年度每10股转增5股资本公积转增股本方案，增加注册资本7432.8万元，变更后注册资本为人民币22298.4万元[171] - 2012年5月实施2011年度每10股转增5股资本公积转增股本方案，增加注册资本11149.2万元，变更后注册资本为人民币33447.6万元[171] - 2014年3月向文开福及其一致行动人非公开发行股份66895.2万股，变更后注册资本为人民币100342.8万元[171] - 公司系由山东联合化工有限公司整体变更设立，设立时总股本为人民币860万元[169] - 公司整体变更为股份有限公司时总股本为人民币9288万元[170] - 截至报告期末公司设有四家子公司[174] 资产出售 - 出售西部工厂区机器设备及电子设备交易价格为3,464万元[87] - 资产出售为上市公司贡献净利润1,482.28万元[87] - 资产出售利润占净利润总额比例为17.80%[87] - 资产出售交易通过公开招标方式进行定价[87]

收入和利润同比增长 - 营业收入3.06亿元，同比增长97.45%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2506.11万元，同比增长134.79%[6] - 公司预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,500万元至9,000万元[23] - 公司预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度为81.97%至118.36%[23] - 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为4,121.60万元[23] 成本和费用同比增长 - 财务费用同比增长557.09%，主要因利息支出增长所致[14] - 所得税费用同比增长234.80%，主要因利润总额增长及适用25%税率所致[14] 现金流和资产变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-6974.86万元，同比下降18473.79%[6] - 总资产26.22亿元，比上年度末增长189.06%[6] - 归属于上市公司股东的净资产14.61亿元，比上年度末增长230.47%[6] - 货币资金比上年度末增长152.42%，主要因报告期重组合并所致[13] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为3.11%，同比下降0.5个百分点[6] - 营业外收入同比增长204.35%，主要因政府补助增长所致[14] 重大资产重组进展 - 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于2014年1月23日获中国证监会无条件通过[18] - 重大资产重组涉及资产已于2014年3月20日完成过户[17][18] - 重大资产重组相关承诺事项详见2014年3月27日公告（编号2014-016）[19][20][21] 业绩承诺与股份锁定 - 文开福等承诺方对合力泰业绩承诺期为2013年7月1日至2016年12月31日[20] - 文开福及其一致行动人股份锁定期为2014年3月31日至2017年3月30日[20] - 深创投、南昌红土、光大资本及张永明股份锁定期为2014年3月31日至2015年3月30日[21] 业务运营与增长驱动因素 - 业绩增长主要因江西合力泰科技吉安厂区投产且产能逐步释放[25] - 公司触控显示一体化等主要产品订单饱满且销售额大幅增长[25] 承诺与合规事项 - 相关方于2013年11月26日出具关于信息真实性、资产权属及合法性的长期有效承诺[19][20] - 文开福等承诺方于2013年11月26日出具避免同业竞争及规范关联交易的长期有效承诺[21] - 控股股东王宜明承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[22] - 控股股东同业竞争承诺自2007年5月22日起持续有效[22]

收入和利润（同比环比） - 2013年营业收入为11.93亿元人民币，同比增长0.82%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-6341.33万元人民币，同比下降443.78%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7141.29万元人民币，同比下降173.43%[25] - 基本每股收益为-0.19元/股，同比下降533.33%[25] - 加权平均净资产收益率为-7.42%，同比下降6.13个百分点[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-6341.33万元，较上年同期的-1166.15万元下降444.0%[37] - 营业收入为11.93亿元，较上年同期增长0.82%[37][38][40] - 公司2012年亏损1166.15万元，2013年亏损扩大至6341.33万元[97] - 2012年度合并报表归属于上市公司股东净利润为-1166.15万元[109] - 2013年度合并报表归属于上市公司股东净利润为-6341.33万元[109] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为12.66亿元，较去年同期增长4.26%[38] - 销售和管理费用为1.16亿元，较去年同期增长10.33%[38] - 研发投入为3722.93万元，较去年同期下降13.13%[39] - 财务费用同比增加46.33%，源于资本化利息支出减少[50] - 研发投入同比下降13.13%至3722.93万元[51] - 资产减值损失同比激增1006.42%，因计提闲置固定资产减值[50] 各业务线表现 - 三聚氰胺产品营业成本同比大幅增长50.1%，毛利率提升16.36个百分点至20.44%[59] - 硝酸产品直接材料成本同比下降18.6%，占营业成本比重从35.81%降至17.21%[47] - 苯酐产品作为新业务贡献营业收入8139万元，毛利率6.67%[59] - 三聚氰胺销售价格下降及原材料煤、电和人工成本上升导致利润承压[87] - 5万吨/年苯酐技术改造工程总投资1.5亿元，报告期投入3020.12万元，累计投入1.2396亿元，实现毛利542.57万元[95] - 3万吨/年三聚氰胺联产硝酸铵节能技术改造工程总投资1.487亿元，报告期投入6191.37万元，累计投入9921.17万元，实现毛利1653.07万元[95] - 15万吨/年硝酸技术改造总投资1.4996亿元，报告期投入8806.99万元，累计投入9106.54万元，项目不直接产生收益[95] 各地区表现 - 东北地区营业收入同比下降4.06%至9557.9万元，毛利率大幅下降49.86个百分点[60] - 境外营业收入同比增长24.71%至1.68亿元，毛利率提升21.54个百分点[60] - 华南地区营业收入同比增长13.34%至2883.5万元，毛利率大幅提升258.44个百分点[60] - 华北地区营业收入同比增长4.02%至1.85亿元，毛利率下降10.12个百分点[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元人民币，同比下降0.03%[25] - 经营活动产生的现金净流量为1.60亿元，较去年同期增长7.17%[39] - 投资活动产生的现金净流量为-1.31亿元，较去年同期增加27.83%[39] - 投资活动现金流入同比锐减60.52%，主因理财产品赎回减少[54] - 经营活动现金流量净额14896万元与净利润-6791万元存在重大差异，主因计提资产减值损失3116万元[57] - 现金及现金等价物净减少359.46%，因贷款规模缩减[55] 资产和负债变化 - 2013年末总资产为14.34亿元人民币，同比下降3.14%[25] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为8.22亿元人民币，同比下降7.48%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为8.22亿元，较期初的8.88亿元下降7.5%[31] - 货币资金减少1.33亿元(降幅8.4%)，占总资产比例下降1.33个百分点至8.93%[61] - 应收账款增加1130.6万元(增幅45.5%)，占总资产比例上升0.84个百分点至2.52%[61] - 固定资产增加2.14亿元(增幅32.9%)，占总资产比例大幅上升16.35个百分点至60.27%[61] - 在建工程减少1.53亿元(降幅98.5%)，占总资产比例下降10.31个百分点至0.16%[61] - 短期借款减少2800万元(降幅11.7%)，占总资产比例下降1.43个百分点至14.78%[62] - 长期借款减少3500万元(降幅100%)，占总资产比例下降2.36个百分点[62] 子公司表现 - 公司控股子公司山东联合丰元化工有限公司持股比例为88%[11] - 子公司山东联合丰元化工营业收入156,031,417.01元，净亏损37,461,677.39元[92] - 子公司山东新泰联合化工营业收入339,100,382.83元，净亏损17,918,537.08元[93] - 子公司淄博新联化物流营业收入16,463,587.28元，净利润527,606.66元[93] - 子公司新泰联合化工员工552人，联合丰元员工149人[159] 募集资金使用 - 公司报告期投入募集资金总额为2624.7万元[84] - 公司已累计投入募集资金总额为25354.28万元[84] - 三聚氰胺项目承诺投资总额为32107万元[86] - 三聚氰胺项目调整后投资总额为24028.98万元[86] - 三聚氰胺项目报告期投入金额为2624.7万元[86] - 三聚氰胺项目累计投入金额为23963.67万元[86] - 三聚氰胺项目投资进度达99.73%[86] - 三聚氰胺项目报告期实现效益3749.14万元[86] - 补充流动资金使用超募资金1390.61万元[86] - 超募资金1,390.61万元用于补充流动资金[87] - 闲置募集资金2,700万元和2,600万元分别临时补充流动资金六个月[87] - 募投项目节余资金包含利息收入合计1,392.96万元[87] - 募集资金专户结余资金2,737,400.92元[88] - 全球金融危机导致设备材料价格下降及工艺优化节约投资成本[88] - 募投项目3万吨/年三聚氰胺技改项目实际投资24,028.98万元，较承诺投资总额减少8,078.02万元[87] 管理层讨论和指引 - 公司连续两年亏损（2012年和2013年），股票将于2014年4月25日起被实行退市风险警示[14] - 重组后将新增触摸屏和中小尺寸液晶显示屏业务，实现多元化发展[97] - 公司计划通过扩大触控显示一体化产品产能保持市场份额[100] - 面临下游消费电子产品需求波动风险，包括经济周期和消费者偏好影响[102] - 公司持续提升成本管理能力，通过改进工艺提高产品良率保持盈利能力[102] - 将加强智能穿戴产品、柔性触摸屏模组等新技术研发和新产品量产[105] - 生产规模扩张可能带来管理风险，公司采用ERP系统实施精细化管理[105] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数23,457户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数19,455户[134] - 控股股东王宜明持股73,041,427股，占比21.84%[134][138] - 股东王伊飞持股7,774,460股，占比2.32%，报告期内减持124,840股[134] - 股东李淑南持股7,518,967股，占比2.25%，报告期内减持201,700股[134] - 股东庞世森持股7,344,500股，占比2.2%，报告期内减持310,000股[134] - 股东赵西允持股7,262,700股，占比2.17%，报告期内减持300,000股[134] - 股东高修家持股7,231,923股，占比2.16%，报告期内减持482,400股[134] - 股东李希志持股6,922,034股，占比2.07%，报告期内减持181,300股[134] - 股东房敬持股6,821,300股，占比2.04%，报告期内减持250,000股[134] - 董事庞世森持股从7,654,500股减持至7,344,500股，减少310,000股[144] - 公司股份总数334,476,000股无变动[130] - 有限售条件股份减少9,100,448股至71,518,279股占比21.38%[130] - 无限售条件股份增加9,100,448股至262,957,721股占比78.62%[130] - 2013年解除限售股份9,100,448股原因为董事及监事离任[130] - 控股股东王宜明承诺避免同业竞争自2007年5月22日起持续有效[122] 公司治理和内部控制 - 报告期内召开董事会8次，董事出席率100%[168][169] - 独立董事徐波本报告期应参加董事会8次 实际出席7次现场和1次通讯 无缺席[177] - 独立董事董华本报告期应参加董事会8次 全部现场出席 无缺席[177] - 独立董事李有臣本报告期应参加董事会7次 全部现场出席 无缺席[177] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[179] - 战略委员会报告期内召开两次会议 审议终止非公开发行股票及发行股份购买资产等重大事项[180] - 审计委员会报告期内召开两次会议 监督2012年度和2013年度审计工作[181] - 薪酬与考核委员会报告期内召开两次会议 审议高管2012年绩效考评及2013年指标[181] - 公司2013年度总经理及其他高级管理人员经考评完成年初确定的各项工作任务[188] - 公司董事会下设战略、审计、薪酬和审计等四个专门委员会[191] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[194] - 公司已建立年报信息披露重大差错责任追究制度且报告期内执行情况良好[195] 审计和合规 - 审计机构出具标准无保留审计意见的审计报告[198] - 审计报告签署日期为2014年4月23日[198] - 审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙）[198] - 审计报告文号为上会师报字(2014)第0878号[198] - 注册会计师为张素霞和宋立民[198] - 审计范围包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表及2013年度相关财务报表[200] - 境内会计师事务所报酬为55万元[126] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为10年[126] - 公司未改聘会计师事务所[126] - 报告期内公司未被行政处罚且不属于重污染行业[112] - 公司涉及技术转让合同纠纷诉讼，涉案金额1994.11万元，终审判决赔偿款合计1994.11万元[115] 投资和交易 - 委托理财和衍生品投资期末余额均为0万元[76][78] - 2014年3月20日完成收购江西合力泰科技有限公司100%股权，交易价格27694.61万元[118] - 江西合力泰科技有限公司2013年度对上市公司净利润贡献率为0%[118] - 公司无企业合并及股权激励情况[120] - 公司无盈利预测资产或项目[123] 分红和利润分配 - 2011年度现金分红金额为2229.84万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的20.55%[109] - 2011年度以总股本22298.4万元为基数实施资本公积金转增股本，每10股转增5股[108] - 2012年度未进行利润分配及资本公积金转增股本[108] - 2013年度未进行利润分配及资本公积金转增股本[108] 高管和员工情况 - 公司现任监事会主席王崇德从公司获得的税前报酬总额为198.9312万元[146] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为9535.7707万元[146] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内应付报酬总额为720万元[146] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际支付报酬总额为9463.7707万元[146] - 董事及高管年度报酬总额115.3万元，最高为总经理庞世森18.37万元[156] - 副董事长兼总裁王宜明实际获得报酬18.01万元[156] - 独立董事徐波获得报酬3.75万元，两名独立董事未领取报酬[156] - 公司员工总数2192人，其中生产人员1660人占比75.73%[160] - 技术人员197人占比8.99%，行政人员191人占比8.71%[160] - 销售人员104人占比4.74%，财务人员40人占比1.82%[160] - 高等教育员工729人占比33.26%，中等教育员工939人占比42.84%[161] - 初等教育员工524人占比23.91%[161] 股东大会 - 2012年度股东大会于2013年4月11日召开 审议通过10项议案包括2012年度财务决算报告和利润分配预案[174] - 2013年第一次临时股东大会于5月8日召开 审议通过3项议案包括使用闲置自有资金进行投资理财[175] - 2013年第二次临时股东大会于11月25日召开 审议通过13项议案涉及发行股份购买资产并募集配套资金[175][176] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为1.71亿元，占年度销售总额比例14.31%[42] - 前五名供应商采购占比36.21%，最大供应商国网山东沂源供电占比14.69%[49] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为799.96万元，较上年同期的1445.58万元下降44.7%[33]