公司治理 - 2022年6月1日董事会换届后由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事[6] - 设立规范法人治理结构，明确各机构职责权限[6] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 董事会认为在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 按风险导向原则确定评价范围及高风险领域[4] - 制定多项制度加强内部风险控制和规范流程[17][18][20] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[35] 业务与管理 - 致力于成为世界领先的涤纶工业丝等产品供应商[9] - 人力资源业务流程信息化，多渠道招引人才[11] - 实行全员劳动合同制，采用OGSM模型定量绩效考评和部门满意度定性考评[12] - 建立“客户至上、勇于担当、团队合作、追求卓越”企业核心价值观[13] - 持续更新职能部门运作模式及职责划分，优化事业部门组织架构[7] - 开展套期保值业务规避汇率和原材料价格波动风险[16] - 使用全面预算管理系统，覆盖母子公司，优化资源配置和降低成本[22] - 通过集成多套系统实现高效管理与风险控制，制定制度确保信息系统安全[23] 研发与培训 - 成立研究院和上海研究分院，各事业部设独立技术部，明确研发职责[19] - 建立系统化、常态化培训机制，定期开展全员廉洁培训和关键岗位专项培训[25] 未来展望 - 2025年强化内控建设并随经营调整[36]

市场扩张和并购 - 公司拟向聚领公司增资5000万元，向复合公司增资9000万元[2] - 增资后聚领公司注册资本由1000万元增至6000万元，复合公司由1000万元增至10000万元[2] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，聚领公司总资产1784.16万元，净资产44.10万元，营业收入11.16万元，净利润 - 155.90万元[4] - 截至2024年12月31日，复合公司总资产395.45万元，净资产 - 266.42万元，营业收入140.99万元，净利润 - 323.20万元[5] 其他新策略 - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组，无须提交股东大会审议[2] - 本次增资有利于增强子公司资金实力，优化资产负债结构[6] - 子公司经营受多种风险影响，业务拓展和效益有不确定性[6] - 增资后公司合并报表范围未变，不会对财务及经营状况产生重大不利影响[6] - 本次增资由公司自有资金出资，不存在损害公司及全体股东利益的情形[6]

业绩数据 - 2024年营业收入59.01亿元，同比增长4.96%[3][16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.11亿元，同比增长17.58%[3] - 2024年净利润为4.12亿元，较2023年增长17.28%[16] - 2024年末总资产73.50亿元，同比增长1.54%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产39.10亿元，同比增长5.96%[3] 资产变动 - 交易性金融资产增加5亿元，受期末理财余额变动影响[6] - 衍生金融资产增加1189.19%，因期末远期外汇公允价值变动[6] - 在建工程下降78.12%，项目投入使用结转固定资产所致[8] - 库存股较上年末下降100%，因库存股注销[14] 负债与权益变动 - 衍生金融负债增长360.59%，受期末远期外汇公允价值变动影响[13] - 应付账款增长37.38%，因期末应付供应商款项增加[13] - 预收款项下降75%，因预收租金减少[13] - 其他综合收益较上年末下降207.16%，受外币报表折算差额影响[14] 收支变动 - 财务费用较上年同期增长84.19%，因本期利息收入和汇兑收益减少[16][17] - 投资收益较上年同期增长107.73%，因本期处置交易性金融资产及理财产品取得收益[16][17] 现金流变动 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少19.83%，因经营活动现金流出增加[19][20] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加89.13%，因本年收回投资收到的现金增加[19][20] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.79%，因本年借款及其他筹资收到的现金增加[19][21] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长136.43%[19]

业绩总结 - 2024年营业收入59.01亿元，较2023年增长4.96%[3] - 2024年净利润4.11亿元，较2023年增长17.58%[3] - 2024年末总资产73.50亿元，较2023年末增长1.54%[3] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，科学决策重大事项[11] - 2025年争取完成经营指标，提升运营和治理水平[11]

业绩数据 - 2024年营业总收入59.01亿元，利润总额4.59亿元，净利润4.12亿元[40] - 2024年研发费用支出17437.64万元，研发投入占营业收入的2.95%[96] - 2024年Non - RF浸胶帘布材料已销售5557.92吨[149] - 2024年品牌强度为908，品牌价值为41.50亿元[152] - 2024年合计发放质量奖2,528,544元[139] - 2024年已完成统计的客户满意度平均得分为93.84分[164] 人员与管理 - 2024年员工总数3775人，吸纳就业人数1711人[40] - 2024年研发人员414人，占公司员工总数的10.97%[40][98][99] - 2024年员工培训投入86.5万元，捐赠总额101万元[40] - 2024年全体董事、监事和高级管理人员报酬合计1876.50万元[58] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名；监事会由3名监事组成，其中职工监事1名；高级管理人员共计10名[55] 荣誉与认证 - 2024年荣获EcoVadis评估金牌等级认证，位居被评估公司的前3％[19] - 2024年获得浙江出口名牌、浙江省AA级“守合同重信用”公示企业等16项省市级荣誉[21] - 2024年12月正式通过“科学碳目标”全球倡议的目标审定[48] - 2024年海利得复合获得高新技术企业认定[101][103] - 2024年10月15日，海利得薄膜被认定为2024年第三批海宁市企业研发技术中心之一[104] 科研与技术 - 2024年科研项目在研56个[20] - 2024年省级新产品13个立项19个验收，申报专利106件，累计授权171件（含日本国际专利1件）[100] - 2024年发明专利授权数量29项，实用新型专利授权数量135项，外观专利5件，PCT1件，软件著作权13件[110] - 2024年主持或参与各类标准26项，省部级研发平台4个[110] - 海利得自主开发的抗UV阻燃有色涤纶工业长丝通过欧洲车用织带客户认证[106] - 海利得与浙江超达新材料股份有限公司合作研发抗芯吸剂等并实现产业化[108] - 2024年12月取得“一种高填充涂料搅拌装置”专利[113] 运营与市场 - 产品远销五大洲80余个国家和地区[35] - 2024年参与招标62项，新增合作方32家，原辅料技术规范签订157份[84][168] - 2024年本地化（浙江省范围内）供应商占比44%[170] - 2022 - 2024年合格供应商数量分别为340、352、367家[171] 环保与安全 - 2024年环保总投入0.1866亿元，温室气体减排量 - 73555.57公吨[40] - 2024年积极推进废气治理设施除味提升整改项目，尖山厂区创建成为大气污染防治绩效B级[22] - 2024年废水排放量较2023年下降5.65%，固废减量较2023年下降12.79%[189] - 2024年公司产生的废弃物总重量为1988.69公吨，全年未发生泄漏事件[191] 制度与会议 - 2024年修订、制定6项制度及《公司章程》等内部管理制度[55] - 2024年召开6次董事会，审议议案29项；召开6次监事会，审议议案16项；召开2次股东大会[55] 审计与培训 - 2024年财务收支审计2次，基本建设审计10次等多项审计[63] - 2024年开展商业道德培训12场次，员工覆盖率为100%[69] - 2024年组织开展信息安全培训2场，组织攻防演练3场[90]

外汇业务计划 - 拟开展不超4亿美元外汇衍生品交易业务[1][2] - 业务期限至下一年度股东大会，额度可循环[1][2] - 涉及美元、欧元等币种，含多种交易品种[2] 业务相关安排 - 交易对方为有资质金融机构，资金源于自有资金[3] - 已制定管理制度并采取风控措施[5][7] 审批情况 - 议案需2024年年度股东大会审议通过[9]

授信额度 - 2025年公司及国内子公司拟申请不超84.47亿元银行授信额度[1] - 曾孙公司越南海利得拟申请不超1亿美元（或等值外币）银行授信额度[1] 授信相关 - 授信含流动资金贷款等品种，额度可循环使用[1] - 拟申请额度不等于实际使用金额，以发生额为准[2] 审批流程 - 议案需提交2024年年度股东大会审议[1]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2][4] - 各次会议审议多项议案，如年报、季报等[4][5] 财务情况 - 2024年无募集资金投资项目[6] - 审计报告为标准无保留意见[6] - 无违规担保和资金占用情况[7]

授信额度 - 2025年公司及国内子公司拟申请不超84.47亿元银行授信额度[2] - 国内子公司拟申请不超26.22亿元综合授信额度[2] - 海利得（越南）拟申请不超1亿美元（或等值外币）银行授信额度[2] 子公司业绩 - 海宁海利得纤维科技2024年营收130922.54万元、净利润 - 3004.46万元[5] - 浙江海利得薄膜新材料2024年营收10414.34万元、净利润 - 404.27万元[6][7] - 浙江海利得地板2024年营收27217.31万元、净利润460.63万元[7] - 浙江聚领新材料2024年营收11.16万元、净利润 - 155.90万元[10] - 浙江海利得复合新材料2024年营收140.99万元、净利润 - 323.20万元[10] 公司整体业绩 - 2024年末净资产为86,618.94万元[12] - 2024年度营业收入为129,018.12万元[12] - 2024年度净利润为10,013.97万元[12] 担保情况 - 公司董事会同意为子公司和曾孙公司申请综合授信额度提供连带责任担保[14] - 公司监事会认为担保风险可控，同意本次担保事项[15] - 为资产负债率超70%的被担保对象债务担保余额55,717万元，占2024年末净资产14.25%[16] - 累计实际担保余额77,562万元，占2024年末净资产19.83%[16] - 子公司和曾孙公司贷款余额任何时点不超最近一期经审计净资产75%[16] - 担保为拟担保授权事项，最终额度和期限以实际协议为准[13]

业务决策 - 公司2025年4月1日通过开展商品期货、期权套期保值业务议案[1][10] 业务详情 - 套期保值目的是规避原材料价格涨跌风险[1] - 期货品种为精对苯二甲酸、乙二醇和聚氯乙烯合约[3] 资金安排 - 12个月内占用期货保证金余额在5000万元以内[4][6] - 资金来源为公司自有资金[4] 风险与措施 - 业务存在价格波动等风险[5] - 采取业务匹配、控资金、安排专业人员等风控措施[6][7] 其他 - 按相关会计准则进行会计处理[9] - 备查文件含董事会等决议及可行性报告[11]