深圳市芭田生态工程股份有限公司 2023 年度内部控制 审计报告 久安专审字[2024]第 00058 号 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 地址:深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 邮编:518057 "。" " " " 电话:(0755) 26996149 传真:(0755) 26996149 网址:www.jiuancpa.com 审计报告 久安专审字[2024]第 00058 号 录 目 | 内 | な | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1 - 2 | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙 HENZHEN JIUAN CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2023 年度内部控制 深圳市芭田生态工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"芭田股份"）2023 年 12 月 31 日 ...

2023年薪酬情况 - 董事、监事、高管税前报酬总额527.87万元[4] - 董事长、总裁黄培钊税前报酬76.40万元[3] 2024年薪酬计划 - 拟向独立董事发津贴10万元/年[5] - 拟向非独立董事和监事发津贴5万元/年[5][6] - 总裁基本薪酬50万元，绩效薪酬40万元[8] - 副总裁等基本薪酬20 - 40万元，绩效10 - 30万元[9] 薪酬相关会议 - 2024年4月25日召开会议审议薪酬议案[2] - 2024年度薪酬计划审议通过后生效[10]

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 会议于 2023 年 2 月 23 日在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结合 召开，本次会议由董事长黄培钊先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案： （1）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论 证分析报告的议案》； （一）报告期内董事会会议情况 （2）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 使用可行性分析报告（修订稿）的议案》； （3）审议通过了《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、 填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》； 2023 年，公司共召开了 8 次董事会会议，全体董事亲自出席了所有会议， 不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。具体情况如下： 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 1、第八届董事会第三次会议 2023 年，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 在全体董事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，芭田股份营业收入为6.56亿，同比下降17.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,275.9万，同比下降26.57%[5] - 2024年第一季度，芭田生态工程公司营业总收入为65.64亿元，较上期下降17.5%[20] - 营业总成本为58.17亿元，较上期下降20.0%[20] - 营业利润为7.10亿元，较上期增长12.5%[21] - 净利润为5.29亿元，较上期减少26.5%[21] - 综合收益总额为5.29亿元，较上期减少26.5%[21] - 每股基本收益为0.0593元，较上期下降26.5%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿，同比下降38.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿，同比下降38.66%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为10.90亿元，较上期减少38.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-128.65亿元，较上期减少59.4%[23] - 投资活动现金流出小计为128,660,138.39和316,886,498.25[24] - 筹资活动现金流入小计为659,624,019.40和265,180,277.85[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为251,876,082.47和6,447,404.02[24] 资产及负债 - 总资产为57.37亿，同比增长7.82%[5] - 公司持有的流动资产总额为1,962,577,800.02元，较上期增长了378,224,112.95元[18] - 公司持有的非流动资产总额为3,774,687,332.98元，较上期增长了37,981,513.43元[19] - 公司的总资产为5,737,265,133.00元，较上期增长了416,205,626.38元[19] - 公司的流动负债合计为2,809,170,451.31元，较上期增长了334,607,133.66元[19] - 公司的非流动负债合计为437,760,789.20元，较上期增长了26,375,142.72元[19] 财务费用 - 财务费用增加至1.79亿，同比增长192.89%[9] 研发费用 - 研发费用减少至6692.37万，同比减少32.44%[9]

业绩影响 - 2023年拟计提五项减值准备3036.45万元[2] - 确认其他权益工具投资公允价值减少630.95万元[4] - 减值减少2023年净利润2320.19万元[5] 应收账款 - 1年以内预期信用损失率5%[10] - 1 - 2年预期信用损失率10%[10] - 2 - 3年预期信用损失率30%[10] - 3年以上预期信用损失率50%[10] 公司决策 - 董事会、监事会同意计提减值等事项[18][19] 公告信息 - 深圳市芭田生态工程股份有限公司于2024年4月27日发布公告[22]

2023 年度财务决算报告 （一）报告期资产变动情况 项目 报告期末 报告期初 增减额 变动比率 金额 占比 金额 占比 货币资金 53,972.79 10.14% 65,638.17 13.89% -11,665.38 -17.77% 应收票据 4,559.46 0.86% 3,595.22 0.76% 964.24 26.82% 应收账款 7,313.35 1.37% 10,376.10 2.20% -3,062.75 -29.52% 应收款项融资 1,147.28 0.22% 2,558.10 0.54% -1,410.82 -55.15% 预付款项 17,596.83 3.31% 19,767.04 4.18% -2,170.22 -10.98% 其他应收款 2,541.27 0.48% 2,433.48 0.51% 107.80 4.43% 存货 57,265.57 10.76% 42,575.10 9.01% 14,690.47 34.50% 其他流动资产 14,038.83 2.64% 11,459.52 2.43% 2,579.31 22.51% 流动资产合计 158,435.37 29.78 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，并结 合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深圳市芭田生态工程股 份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会就公司在任独立董事吴悦娟女士、徐 佳先生、李伟相先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性的相关要求。 深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 深圳市芭田生态工程股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002170 证券简称：芭田股份 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （ ...

2023 年度社会责任报告 （芭田股份：002170） 2023 年 4 月 27 日 企业使命 喂育植物最佳营养，守护人类健康源头。 企业愿景 成为中国生态农业附加值最高的整合与运营企业。 企业精神 给植物吃好，让人类健康。（缺啥，补啥，吃好不浪 费，吃好人健康。） 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本报告是深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"或"芭田 公司"或"芭田股份"或"芭田"）向社会阐释公司的社会责任理念，在履行 社会责任方面所做的努力和探索。报告整体涵盖了公司近年来社会责任履行方 面的综合表现情况。 第一章 综述 芭田股份拥有行业领先的复合肥高效技术、灌溉施肥技术、包膜包裹控释 技术、农用聚磷酸铵技术、中微量元素有机螯合技术、有机碳肥技术、快速腐 熟发酵等多项技术，同时也秉承"喂育植物最佳营养，守护人类健康源头"的 企业使命，以"芭田，食物链营养专家。好肥料，是行善，是立德。"为品牌 文化，确立"缺啥，补啥，吃好不浪费，吃好人健康"科学施肥理念;以深圳松 岗、江苏徐州、广西贵港、贵州瓮安、湖北钟祥、辽宁沈阳等全国多个生产基 地为依托，打造芭田优势产业链，生产出 ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-08 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、投资品种 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品和 证券投资的议案》，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常生产经营的情 况下，公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买理财产品和证券投资， 具体以实际签订合同为准。投资期限为自董事会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。 其中，单项理财产品额度不超过人民币 3 亿元，证券投资额度不超过人民币 1 亿元。 在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事 会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司董事长行使该项投 资决策权并签署相关文件，由公 ...