上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-125 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 胜系由话: 9/F Block A Ful No 8. Chaovangmen Be Donachena District. Be certified public accountants | 100027, P.R.Ch 审计报告 XYZH/2024SHAA2B0022 上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

业绩影响 - 公司拟计提2023年度各项资产减值准备119,696,910.78元[2] - 考虑所得税后，减少2023年净利润和年末所有者权益94,695,310.37元[5] 减值详情 - 应收账款、其他应收款等多项资产计提减值[2][3] - 各项减值准备合计占2022年归母净利润42.99%[3]

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-019 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市闵 行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由任保强先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会 秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以书面表决方式形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 ...

担保额度与期限 - 2024年为经销商及代理商担保总额度2000万元，单项目上限500万元[1][5] - 担保有效期至2024年度股东大会召开之日[2][5] 现有担保情况 - 对合并报表内子公司已审批担保额度75000万元，占净资产75.57%[7] - 对合并报表内子公司担保余额19941万元，占净资产20.09%[7] 担保相关规定 - 经销商及代理商需提供等额反担保[5] - 担保方式为连带责任保证[3] - 对经销商及代理商实施三阶段审查[5]

会议情况 - 2023年董事会会议4次，独立董事洪亮出席4次[3] - 2023年股东大会会议2次，洪亮出席1次[3] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[10] 关联交易与股权变动 - 2023年存在1次应审议披露关联交易，独立董事对3次关联交易发表同意意见[11] - 2023年拟转让科技发展44.86%股权给上海斯米克，价格16290.3190万元[11] - 上海斯米克以股权对科技发展增资4552.16万元，公司持股变为49%[11][12] 人员聘任 - 2023年提名聘任余璟为公司总裁等多名高级管理人员[8] 报告披露 - 2023年按时编制并披露季度和半年度报告[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事严格履职，2024年将继续提供建设性意见[17]

上海悦心健康集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提资产减值准备的说明 为真实反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，依据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关法规规定， 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司于 2023 年末 对应收款项、存货、固定资产、商誉等资产进行了全面清查。对相关资产价值出 现的减值迹象进行了充分地分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提减值准备。 2023 年度公司拟计提各项资产减值准备总金额为 119,696,910.78 元。其中， 应收账款及其他应收款合计计提坏账准备金额为 78,832,029.62 元，存货计提存 货跌价准备金额为 20,308,271.99 元 ， 固定资产计提减值准备 金额为 15,981,193.88 元，无形资产计提减值准备金额为 4,575,415.29 元，影响减少 公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润 94,695,310.37 元，并相应减少公 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 （预留授权日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 姓名 | 职务 | | 获授的股票期权数量 占授予股票期权 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万份） | 总数的比例 | 公司总股本的比例 | | 核心人员（共计 | 54 | 名） 100 | 11.31% | 0.11% | 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过公司总股 本的 1%； 2、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。 | 24 | 李昂洲 | 核心人员 | | --- | --- | --- | | 25 | 秦海华 | 核心人员 | | 26 | 潘国春 | 核心人员 | | 27 | 徐飞 | 核心人员 | | 28 | 杜然 | 核心人员 | | 29 | 秦骏鹿 | 核心人员 | | 30 | 刘英武 | 核心人员 | | 31 | 王杏法 | 核心人员 | | 32 | 王权 ...

担保信息 - 2024年为全资及控股子公司融资提供70000万元担保，子公司间互保5000万元以内[2] - 担保有效期至2024年度股东大会召开[3] - 预计担保额度75000万元，占最近一期净资产比例75.57%[4][5] 子公司财务 - 江西斯米克资产负债率46.16%，2023年净利润280.21万元[5][6] - 上海斯米克资产负债率32.44%，2023年净利润78.66万元[5][8] - 上海悦心资产负债率0.05%，2023年净利润 - 0.23万元[5][9] 整体担保情况 - 已审批担保额度75000万元，总担保余额19941万元[13]

上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文 件和《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会 ...

资金运用 - 公司2024年度拟用不超1.5亿闲置自有资金买低风险理财产品[1] - 投资理财额度占最近一期经审计净资产的15.11%[4] 投资安排 - 投资有效期为董事会审议通过之日起12个月内[2] - 购买保本及低风险非保本型理财产品，投向银行理财等[2] 管理监督 - 总裁负责决策签署，财务负责人组织实施，财务部具体购买[5][6] - 内部审计部审计监督，独立董事和监事会可监督检查资金使用[6] - 监事会同意公司及子公司使用不超1.5亿购理财，期限12个月[9]