会议情况 - 2023年召开4次董事会，独立董事周志华出席4次[3] - 2023年召开2次股东大会，周志华列席2次[5] - 2023年未召开独立董事专门会议[9] 履职情况 - 周志华对多项董事会事项发表同意独立意见[10][11] - 周志华未行使特别职权[11] - 周志华通过多种方式了解公司情况[12] 未来展望 - 新一年独立董事将继续履行职责保护投资者权益[18]

财务表现 - 汉钟精机2024年第一季度营业收入为749.44亿元，同比增长8.61%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为146.36亿元，同比增长25.64%[2] - 公司总资产为660.94亿元，较上年同期增长0.37%[3] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为383.15亿元，较上年同期增长3.38%[3] 资产负债情况 - 公司一年内到期的非流动负债较期初增长570.53%，主要系一年内到期的长期借款上升所致[5][8] - 公司报告期末流动资产合计为4,803,008,637.70元，其中货币资金最大，达1,543,302,045.83元[17] - 固定资产为1,087,088,814.17元，较上期增加了7,845,512.51元[18] - 流动负债合计为2,552,842,878.21元，较上期减少了26,363,846.12元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-120.31亿元，同比减少12.19%[2] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加16,706,370.95元，增幅为12.19%[13] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加35,190,367.09元，增幅为49.04%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加41,836,438.39元，增幅为64.22%[13] - 公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加96,404,043.80元，增幅为2,303.32%[14] 其他 - 公司报告期内票据托收上升导致经营活动现金流量净额增加[14] - 国债逆回购到期导致投资活动现金流量净额增加[14] - 短期借款上升导致筹资活动现金流量净额增加[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加2,670,867.37元，增幅为65.72%[14] - 公司报告期末普通股股东总数为23,373股，前十名股东持股情况显示最大股东为HERMESE QUITIES CORP.持股32.70%[15]

投资计划 - 拟用不超15亿元或等值外币闲置自有资金投资理财[2] - 投资类型含理财产品、债券投资、国债逆回购等[3] - 投资期限自2023年度股东大会通过至2024年度大会召开[4] 风险管控 - 金融市场波动或影响低风险投资收益[5] - 按要求决策并制定制度规范风险行为[5] - 内部审计部门负责日常监督，审计委员会可核查[6] 决策情况 - 投资理财不影响日常经营，可提高资金效率和收益[7] - 独立董事和监事会同意提交议案审议[8][9]

大华审字[2024]0011003438 号 上海汉钟精机股份有限公司 审计报告 审计报告及财务报表 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海汉钟精机股份有限公司 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002158[7] - 公司注册地址为上海市金山区枫泾镇建贡路108号，注册地址的邮政编码为201502[8] - 公司网址为www.hanbell.com.cn[8] - 公司董事会秘书为邱玉英，联系电话为021-57350280转1005[8] - 公司年度报告备置地点为公司证券室[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到385.23亿元，同比增长17.96%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为86.50亿元，同比增长34.24%[9] - 公司2023年末总资产达到658.52亿元，同比增长18.78%[9] 产品业绩 - 公司在空气压缩机行业通过自身品牌和技术优势，推出环保的变频节能产品，取得了较好的业绩[19] - 公司在半导体行业作为螺杆式真空泵的龙头生产企业，市场占有率还有提升空间[24] - 公司在2023年推出了环保R507冷媒，单机制热量可达到800KW，对集中能源站的占地面积小，安装费用低，后期维护成本更低[29] - 公司开发出高压力（2.0MPa以上）的空气压缩机产品，用于压力较高的设备配套，逐步展开在汽车钣金制造、激光切割机等行业的销售[30] 行业前景 - 中国光伏行业近年来年均增长速度达到40%以上，未来增长前景广阔[21] 研发投入 - 公司研发投入主要包括制冷产品、涡轮产品、空压产品、真空产品和铸件产品的开发和性能改善[51] - 公司研发人员数量为367人，较去年增加了10.21%[52] - 公司研发投入金额为212,913,895.33元，占营业收入比例为5.53%[52] 资金情况 - 公司现金及现金等价物净增加额为18,804,069.60元，较去年同期下降了94.89%[53] - 公司货币资金占总资产比例为21.98%，较去年下降了3.48%[54] - 公司金融资产投资额为80,864,600.00元，较上年同期增长了129.51%[56] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善公司治理结构，建立健全内部控制制度[95][96] - 公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名，积极履行董事职责[100][101] - 公司监事会设有监事三名，勤勉尽责履行监督职责，维护公司股东的合法权益[102] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，推动企业在环境友好、资源节约、循环经济等方面的建设，参与社会公益及慈善事业，为股东、员工、客户提供回报和关爱[doc id='160'] - 公司每年鼓励员工积极响应政府组织的无偿献血活动，为拯救他人生命奉献爱心[168] 公司股东情况 - 公司股东数量及持股情况：报告期末普通股股东总数为20,481股，持股比例最高的股东为HERMES EQUITIES CORP.持股32.70%[193] - 前十名股东持股情况：前十名股东中，持股比例最高的为HERMES EQUITIES CORP.和CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED，分别持股28.64%和32.70%[194]

公司章程 （2024 年 4 月修订） 公司章程 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会会议的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会会议的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东会会议的召开 | 16 | | 第六节 | 股东会会议表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 31 | | 第一节 | 总经理及副总经理 | 31 | | 第二节 | 董事会秘书 | 33 | | 第七章 监事会 | | 35 | | 第一节 监事 | | 35 | | 第二节 监事会 | | 36 | | 第 ...

担保情况 - 2024年度为子公司银行综合授信担保总额不超6亿元或等值外币[2] - 上海柯茂机械新增担保额度60000万元，占净资产16.19%[4] - 截至公告日实际对外担保20232.20万元，占归母权益5.46%[14] 子公司业绩 - 上海柯茂机械2023年营收10305.38万元，净利润 - 483.11万元[6][10] - 浙江汉声精密机械2023年营收32367.47万元，净利润2221.71万元[6][10] - 汉钟精机（香港）2023年营收1093.68万元，净利润 - 84.89万元[6][10] - 青岛世纪东元高新机电2023年营收1131.85万元，净利润130.43万元[6][10] - 汉钟精机股份2023年营收125726.88万元，净利润24742.73万元[6][10] - 越南海尔梅斯责任2023年营收2224.77万元，净利润234.20万元[6][10]

董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海汉钟精机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员 ...

关于聘任 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-007 上海汉钟精机股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 拟续聘的境内审计机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司 提供审计服务的经验和能力，且在执行公司 2023 年度财务报告审计过程中能够恪守独立、 客观、公正原则，对公司提供的会计报表及相关资料进行独立、客观、公正、审慎的审计， 从会计专业角度维护了公司及全体股东的利益。综合考虑其审计质量和服务水平，经公司董 事会审计委员会提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 ...

监事会议事规则 上海汉钟精机股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为了进一步规范上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高级管理人 员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律保护，任何 单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成,包括以下人员: （一）股东代表； （二）不少于监事会成员总数 1/3（即 1 人）的职工代表。 第一章 总 则 监事会设监事会主席 1 名。监事会主席由全体 ...