证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-017 利欧集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规 则》等要求，勤勉尽责地履行职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公 司经营运作情况、财务状况、关联交易、对外投资等重大事项进行有效监督，在公 司规范运作和健康发展的过程中起到了积极作用，较好地维护了公司和全体股东的 合法权益。公司监事会 2023 年度履职情况如下： 利欧集团股份有限公司 一、监事会会议情况 2023 年度，公司共召开 5 次监事会，情况如下： 1、公司于 2023 年 4 月 28 日召开第六届监事会第十次会议，会议审议通过了 过《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年年度报 告及摘要》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、 《关于 2022 年 ...

业绩总结 - 天健所2023年业务收入总额为34.83亿元[1] - 2023年审计业务收入为30.99亿元，证券业务收入为18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户家数为675家，审计收费总额为6.63亿元[1] 团队数据 - 上年末合伙人数量为238人，执业注册会计师为2,272人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为836人[1] 风险相关 - 上年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超1亿元[1][3] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[3] - 从业人员近三年受行政处罚3人次等，涉及50人[3] 合作情况 - 2023年公司重大会计审计事项与天健所沟通获解决方案和支持[6] - 天健所针对公司制定全面合理可操作审计方案[8] - 天健所配备专属审计团队和多领域专家后台支持团队[9] 信息安全 - 公司在业务约定书中明确天健所在信息安全管理责任义务[10] - 天健所制定涵盖档案管理的系统性信息安全控制制度[10] - 天健所在审计中考虑敏感保密信息管理并有效执行[10]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4596 号 利欧集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了利欧集团股份有限公司（以下简称利欧股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是利欧 股份公司董事会的责任。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-020 利欧集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备、信用减值准备 及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第七届 董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资 产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销部分资产情况概述 (一)本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的原因 本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产是根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相 关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财 务状况，公司及下属子公司对2023年末各类存货、应收账款、其他应收款、应收票 据、合同资产、其他流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权 投资、 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-032 利欧集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯 网上披露了《2023 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00- 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办利欧集团股份有限公司 2023 年度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dUlkHluzRu 或使用微信扫描 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-023 利欧集团股份有限公司 2024 年 4 月 26 日，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度授信规模及担保额度的议案》，现 将担保相关内容公告如下： 一、担保情况概述 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关文件的规定，综合考虑公司及全资子公司的业务发展情况、 现金流状况，确定从本次担保议案经 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月 内（以下简称"担保额度有效期内"），公司合并报表范围内发生的担保事项如 下： 1、担保额度有效期内，公司为纳入合并报表范围的全资、控股子公司提供 的担保不超过88.53亿元人民币，即，担保额度有效期内任何时点公司为纳入合并 报表范围的全资、控股子公司的担保余额不超过88.53亿元人民币。88.53亿元担 保额度分为涉及金融机构的担保额度52.60亿元和涉及业务的担保额度35.93亿元， 具体情况如下： | 被担保人 | 性质 | 担保额度（万元） | | --- | - ...

内部控制评价 - 内部控制自我评价报告基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按错报与利润、资产比例划分等级[6][7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[7] 报告期情况 - 报告期未发现财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[10] 未来展望 - 公司将持续完善内控体系，强化执行和监督[10] 其他 - 报告期无其他内控相关重大事项说明[11]

财务表现 - 利欧集团2024年第一季度营业收入为48.41亿元，同比下降6.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.38亿元，同比下降139.89%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.46亿元，同比下降233.39%[4] - 利欧集团2024年第一季度营业总成本为48.18亿至51.66亿元[19] - 利欧集团2024年第一季度净利润为-24.85亿至59.39亿元[20] - 利欧集团2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-54.55亿至40.90亿元[21] - 利欧集团2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-13.16亿至-0.74亿元[22] - 利欧集团2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.40亿至7.90亿元[23] 资产负债 - 公司流动资产合计为15,024,702,402.14元，非流动资产合计为8,457,223,088.51元，资产总计为23,481,925,490.65元[17] - 公司流动负债合计为7,231,500,109.03元，非流动负债合计为2,793,890,902.72元，负债合计为10,025,391,011.75元[18] 现金流量 - 公司现金流量净额主要受到销售回款减少和支付供应商款项增加影响[10] - 公司非经常性损益项目中，金融资产和金融负债公允价值变动损益为-3.74亿元[5] - 公司交易性金融资产同比增加62.01%至33.09亿元[9] - 公司其他应收款同比增加33.01%至3.66亿元[9] - 公司长期借款同比增加86.54%至1.58亿元[9] - 公司投资收益同比增加85.57%至7.31亿元[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少49.72%至3.97亿元[12] 股东持股信息 - 截至报告期末，周兰云持有公司股份15,950,000股，汪双全持有公司股份20,200,000股[15] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有公司股票6,760,100股[15]

利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开的第七届董 事会第二次、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，实 现股东利益最大化，在风险可控、保证公司正常生产经营的情况下，公司及子公司 拟使用不超过人民币30亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、 证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、低风险、固定或浮 动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。该事项尚需获得公司2023年度股东大会 的批准。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-021 利欧集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、管理目的：在不影响公司正常生产经营资金需求和资产安全的情况下，合理 利用部分闲置自有资金，适度投资理财，有利于加强资金管理能力，提高资金使用 效率，增加公司 ...

现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 利欧集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 利欧集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规 定，以及《公司章程》《独立董事制度》等要求，本着客观、公正、独立的原则， 在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王呈斌，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，台州学院商学院 教授、博士、高级经济师，中共党员。现任台州学院商学院教授。2017 年 4 月至 2023 年 5 月任利欧集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担 ...