股份变动 - 公司注销回购股份21,945,466股，占注销前总股本4.02%，总股本变更为523,720,955股[2] - 2024年2 - 8月累计回购21,945,466股，成交总金额163,397,062.74元[3] - 2024年10月30日完成回购股份注销事宜[2][5] 股东权益 - 股东费占军等股权比例由5.9613%增至6.2111%，变动比例0.2498%[2][9] 其他 - 回购股份资金1 - 2亿，价格上限10.95元/股[2] - 回购注销对公司无重大不利，将办注册资本变更[8][11]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入196,043,909.98元，比上年同期减少39.47%；年初至报告期末营业收入775,803,120.19元，比上年同期减少12.07%[3] - 营业总收入本期发生额为775,803,120.19元，上期为882,250,981.02元，有所减少[12] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,424,355.32元，比上年同期减少79.91%；年初至报告期末为80,220,987.00元，比上年同期减少40.61%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,942,934.91元，比上年同期减少80.34%；年初至报告期末为73,400,254.13元，比上年同期减少43.37%[3] - 公司2024年第三季度净利润为80,220,987.00元，上年同期为135,549,813.39元[13] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计481,420.41元，年初至报告期期末合计6,820,732.87元[4] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -37,404,141.11元，比上年同期增加42.00%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -37,404,141.11元，上年同期为 -64,494,432.70元[16] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产1,874,005,166.44元，比上年度末减少15.30%；归属于上市公司股东的所有者权益1,346,339,926.47元，比上年度末减少14.06%[3] - 2024年9月30日公司货币资金期末余额为96,056,560.64元，较期初809,359,053.52元大幅减少[9] - 交易性金融资产期末余额为404,000,000.00元，期初为40,000,000.00元，增长显著[9] - 应收账款期末余额为262,995,403.36元，期初为213,454,142.18元，有所增加[9] - 存货期末余额为128,764,951.46元，期初为185,882,049.90元，有所减少[9] - 流动资产合计期末为1,006,244,096.60元，期初为1,316,103,691.73元，有所下降[10] - 非流动资产合计期末为867,761,069.84元，期初为896,348,486.35元，略有减少[10] - 资产总计期末为1,874,005,166.44元，期初为2,212,452,178.08元，有所降低[10] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 负债合计期末为527,665,239.97元，期初为645,799,889.57元，有所减少[11] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 公司2024年第三季度营业利润为94,184,161.29元，上年同期为160,378,414.47元[13] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 公司2024年第三季度销售费用为35,143,305.30元，上年同期为40,903,893.74元[13] - 公司2024年第三季度管理费用为69,811,275.45元，上年同期为61,582,943.98元[13] - 公司2024年第三季度研发费用为39,103,937.97元，上年同期为51,025,825.53元[13] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.1470元，上年同期为0.2475元[14] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.1470元，上年同期为0.2475元[14] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 公司年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为684,650,179.37元，上年同期为790,102,133.26元[15] - 公司年初到报告期末收到的税费返还为4,546,624.61元，上年同期为4,288,988.80元[15] - 公司年初到报告期末经营活动现金流入小计为805,377,219.49元，上年同期为1,181,914,721.90元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 购买商品、接受劳务支付的现金为386,945,950.67元，上年同期为498,553,664.03元[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为167,337,494.71元，上年同期为153,607,381.80元[16] - 支付的各项税费为60,197,364.26元，上年同期为85,411,705.85元[16] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 收回投资收到的现金为625,237,814.53元，上年同期为479,000,000.00元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 -391,563,286.82元，上年同期为 -494,974,924.30元[16] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为55,470,000.00元，上年无此数据[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -294,627,051.96元，上年同期为 -161,985,829.01元[16] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,143.16元，上年同期为 -53.06元[16] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为 -723,595,623.05元，上年同期为 -721,455,239.07元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数27,001名[7] - 北京中嘉华信息技术有限公司持股比例11.17%，持股数量60,961,650股[7] - 股东费占军与新天科技股份有限公司系一致行动人[8] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股21,945,466股，持股比例4.02%[8]

人事选举 - 2024年9月19日召开职工代表大会[2] - 唐国奇当选第八届董事会职工代表董事，任期三年[2] - 王晓延、张力当选第八届监事会职工代表监事，任期三年[2] 持股情况 - 唐国奇间接持有公司3585979股股份[4] - 王晓延持有公司13500股股票[5] - 张力持有公司22950股股票[6]

董事会会议 - 东港股份第八届董事会第一次会议于2024年9月20日召开，6位董事全到[2] - 各项议案均以6票同意通过[2][3] 人员任职 - 史建中当选董事长，间接持股14343918股[2][6] - 唐国奇任总裁，间接持股3585979股[3][7] - 刘宏等4人任副总裁，刘宏间接持股5378969股[3][9] - 郑理兼财务负责人，直接持股106125股[3][10] - 齐利国兼董事会秘书，直接持股79125股[3][11] - 阮永城任证券事务代表[3] - 孙云贇任内部审计部门负责人[3] 委员会召集人 - 战略与发展委员会召集人为史建中[2] - 提名、薪酬与考核委员会召集人为冯威[2] - 审计委员会召集人为张松旺[2] 人员信息 - 齐利国无负面情形，有办公联系方式[12] - 阮永城1975年9月生，2007年起任职[12] - 孙云贇1978年11月生，1998年入职[13]

人事变动 - 2024年9月20日召开第二次独立董事专门会议[2] - 审议通过聘任公司高级管理人员资格审查议案[2] - 聘任唐国奇为公司总裁[2] - 聘任刘宏、朱震、郑理、齐利国为副总裁[2] - 聘任郑理为财务负责人，齐利国为董事会秘书[2]

会议情况 - 东港股份第八届监事会第一次会议于2024年9月20日召开，4名监事全到[2] - 会议全票通过《关于选举监事会主席的议案》[2] 人员选举 - 李安龙当选第八届监事会主席[2] 人员信息 - 李安龙1950年12月生，2013年7月起任监事会主席[2] - 李安龙间接持有公司5378969股股份[2]

会议信息 - 2024年9月20日14:30公司会议室召开股东大会[6] - 出席投票124人，代表股份166,709,376股，占总股本30.5515%[7] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意166,397,776股，占99.8131%[10] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意166,328,676股，占99.7716%[11] - 《关于制定<2024年 - 2026年股东分红回报规划>的议案》同意166,429,976股，占99.8324%[12] - 《关于2024年半年度利润分配的议案》表决通过[12] - 股东大会表决同意166,179,676股，占99.6823%[14] - 中小投资者表决同意4,676,426股，占89.8254％[14] 人员选举 - 《关于选举史建中先生为第八届董事会股东代表董事的议案》同意166,067,276股，占99.6148%[14] - 《关于选举楚伦巴特尔先生为第八届董事会股东代表董事的议案》同意165,982,876股，占99.5642%[15] - 《关于选举张萌先生为第八届董事会股东代表董事的议案》同意166,293,476股，占99.7505%[15] - 《关于选举李安龙先生为第八届监事会股东代表监事的议案》同意166,124,676股，占99.6493%[15] - 《关于选举郭肖娜女士为第八届监事会股东代表监事的议案》同意165,983,076股，占99.5643%[15] - 《选举张松旺先生为第八届董事会独立董事》累计投票制，同意163,187,821股[17] - 《选举冯威女士为第八届董事会独立董事》累计投票制，同意163,187,638股[17]

股东大会参与情况 - 124名股东及代表参会，代表166,709,376股，占比30.5515%[3] - 3人现场参会，代表161,503,250股，占比29.5974%[3] - 121人网络投票，代表5,206,126股，占比0.9541%[3] 议案表决结果 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》99.8131%赞成通过[5] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》99.7716%赞成通过[5] - 《关于制定<2024年 - 2026年股东分红回报规划>的议案》99.8324%赞成通过[6] - 《关于2024年半年度利润分配的议案》99.6823%赞成通过[7] - 三位董事选举议案赞成率均超99.5%通过[8][10] 其他 - 江苏泰和律师见证并认为大会合法有效[15] - 备查文件含决议和法律意见书[16] - 公告2024年9月20日发布[17]

分红情况 - 累计现金分红18.95亿元，股票分红1.82亿元，总额20.77亿元，为募资3.19倍，占净利润78.53%[2] - 原则上每年至少现金分红一次，单一年度不少于可分配利润40%[4] - 可采取现金、股票或结合方式，符合条件优先现金分红[3] 股份回购 - 累计回购股份21,945,466股，占总股本4.02%，成交金额163,397,062.74元[3] 分红规划与调整 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划，保持政策稳定[1] - 调整三年规划需按意见修改，经董事会、股东大会审议[5] - 调整方案需经出席股东表决权三分之二以上通过，独立董事发表意见[6] 重大投资与分红条件 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产20%为重大投资[4] - 经营活动现金流净额连续两年为负或年末资产负债率超70%可不现金分红[4] 分配预案流程 - 董事会制定分配预案经独立董事认可，提交董事会、股东大会审议[5]

特此公告。 东港股份有限公司董事会 2024年8月22日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，近期收到公司董事刘振鹏先生 提交的书面辞职报告。刘振鹏先生因工作原因，辞去本公司第七届董事会董事、战 略与发展委员会委员等职务。辞职后，刘振鹏先生不在本公司及控股子公司担任任 何职务。 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,刘振鹏先生的辞职不会导致董事 会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作，因此上述辞职报告自 送达董事会之日生效。 董事会对刘振鹏先生在任职期间为公司做出的贡献，以及勤勉尽责的工作表 示衷心地感谢。 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-036 东港股份有限公司 关于董事辞职的公告 ...