证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-034 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第十七次会议于 2024 年 7 月 16 日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 11 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张）， 实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了以下决议： 一、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司制定了《福建三钢闽光股份有限公司会计师事 务所选聘制度》。 《福建三钢闽光股份有限公司会计师事务所选聘 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 业绩亏损情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损22,891万元，同比下降32.24%[11] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损26,831万元，同比下降33.83%[11] - 基本每股收益亏损0.09元/股，上年同期亏损0.07元/股[11] 行业及经营影响因素 - 2024年上半年钢铁行业下游需求偏弱，钢材价格同比下跌，铁矿石平均价格同比上升[2] - 公司产品毛利率同比下降[2] - 公司积极做好降本创效工作，但受钢材和铁矿石价格影响，经营业绩同比下降[13] 公司发展举措 - 公司推进组织结构改革，加快转型升级项目建设，推动绿色化和数字化转型[2] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关财务数据未经审计，具体数据将在2024年半年度报告披露[3] 风险提示 - 公司提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[3]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露2023年年报全文及摘要[3] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会于2024年5月13日15:00 - 17:00召开[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[3][5] - 出席人员有总经理等[5] 投资者参与 - 2024年5月13日前可会前提问[3][6] - 2024年5月13日15:00 - 17:00可参与互动交流[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

整体业绩表现 - [本报告期营业收入112.02亿元，同比减少6.42%；归属于上市公司股东的净利润为 - 1.05亿元，同比减少58.61%][6] - [营业利润、利润总额较上年同期分别下降62.62%、63.91%，因钢材吨钢毛利减少][15] - [2024年第一季度营业总收入112.02亿元，较上期119.70亿元减少6.33%][35][37] - [2024年第一季度营业总成本113.47亿元，较上期120.83亿元减少6.08%][35][37] - [2024年第一季度研发费用2.97亿元，较上期4.24亿元减少29.91%][35][37] - [2024年第一季度投资收益571.56万元，较上期2400.87万元减少76.20%][35][37] - [2024年第一季度营业利润为-146,611,727.77元，上年同期为-90,155,315.08元][39] - [2024年第一季度净利润为-103,715,991.07元，上年同期为-65,046,750.41元][39] - [2024年第一季度基本每股收益为-0.04元，上年同期为-0.03元][41] 现金流情况 - [经营活动产生的现金流量净额为 - 5.23亿元，同比增长62.40%；总资产528.64亿元，较上年度末增长9.69%][6] - [报告期内经营活动现金流入较上年同期增加71.87亿元，因销售商品等收到现金增加][15] - [报告期内筹资活动现金流入较上年同期增加303.24亿元，因取得借款收到的现金增加][15] - [2024年第一季度经营活动现金流入小计为12,645,284,642.95元，上年同期为11,926,542,331.18元][41] - [2024年第一季度经营活动现金流出小计为13,168,441,065.03元，上年同期为13,318,019,162.20元][41] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-523,156,422.08元，上年同期为-1,391,476,831.02元][41] - [2024年第一季度投资活动现金流入小计为734,200,053.63元，上年同期为1,879,822,538.39元][41] - [2024年第一季度投资活动现金流出小计为1,216,956,542.08元，上年同期为1,240,369,826.56元][44] - [2024年第一季度筹资活动现金流入小计为8,778,275,028.05元，上年同期为5,745,842,698.91元][44] - [2024年第一季度筹资活动现金流出小计为5,524,465,236.57元，上年同期为3,428,509,793.16元][44] 资产负债变动 - [应收账款期末余额较年初增加14.36亿元，增幅36.66%，因应收货款增加][11] - [预付款项期末余额较年初增加103.15亿元，增幅33.37%，因预付货款增加][11] - [应付票据期末余额较年初增加305.95亿元，增幅49.25%，因以银行承兑汇票支付供应商货款增加][11] - [一年内到期的非流动负债期末余额较年初增加114.74亿元，增幅151.05%，因一年内到期的长期借款增加][11] - [库存股期末余额较年初减少9.41亿元，减幅62.13%，因实施股权激励计划][14] - [2024年第一季度末资产总计528.64亿元，较期初481.95亿元增长9.69%][27][30][31][33][34] - [2024年第一季度末负债合计323.58亿元，较期初276.62亿元增长17.00%][27][30][31][33][34] - [2024年第一季度末所有者权益合计205.06亿元，较期初205.33亿元减少0.13%][27][30][31][33][34] - [2024年第一季度末货币资金71.10亿元，较期初56.26亿元增长26.37%][27][30][31][33][34] - [2024年第一季度末应收账款5.35亿元，较期初3.92亿元增长36.66%][27][30][31][33][34] - [2024年第一季度末应付票据9.27亿元，较期初6.21亿元增长49.25%][27][30][31][33][34] 股东持股情况 - [福建省三钢（集团）有限责任公司持股比例为56.55%，持股数量为1,386,328,424股][18] - [厦门国贸集团股份有限公司持股比例为3.96%，持股数量为97,011,133股][18] - [中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金期初持股比例0.45%，数量11,025,750股，期末持股比例0.55%，数量13,408,450股][21] - [中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金本报告期新增转融通出借股份1,858,400股，占总股本0.08%][22] 公司重大事项 - [2023年公司推进限制性股票激励计划，拟以22,500,011股向325名激励对象授予限制性股票][23] - [2024年2月22日公司签署协议，现金增资闽光软件78,172,014.03元，交易完成后持股50%][24][26]

会议出席情况 - 2023年召开11次董事会会议，独立董事全出席[2] - 2023年召开3次股东大会，独立董事全出席[2] - 独立董事出席各委员会及专门会议[4][5] 其他事项 - 独立董事听取2023年度审计工作安排及预审情况[7] - 参加业绩说明会等活动及后续培训[8][11] - 无提议召开董事会等情况[12]

福建三钢闽光股份有限公司章程（2024 年 4 月修订） （2024年5月23日经公司2023年度股东大会审议通过后生效施行） 第十三章 附则 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第一节 党组织的机构设置 第二节 党组织的职权 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债权人 的合法权益，建立中国特色 ...

业绩总结 - 2023年度净利润为-4.08亿元[1] - 2023年初未分配利润65.39亿元，年末可供股东分配利润58.89亿元[2][3] - 2023年派发2022年度现金股利1.21亿元[2] 利润分配 - 2023年度拟不进行分配[1][3] - 2024年4月25日董监事会通过《2023年度利润分配预案》[6]

独立董事评估 - 公司董事会对三位现任独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

业绩审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月25日对三钢闽光公司2023年财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 福建三钢（集团）化工有限责任公司2023年度占用累计发生金额（不含利息）238259.3万元，偿还累计发生金额234672.5万元，年末占用资金余额3586.77万元[6] - 某公司2023年初占用资金余额499.66万元，年度占用累计发生金额（不含利息）2172.17万元，偿还累计发生金额2493.94万元，年末占用资金余额77.89万元[6] - 福建省三钢（集团）有限责任公司2023年度占用累计发生金额（不含利息）542.55万元，偿还累计发生金额534.4万元，年末占用资金余额8.14万元[6] - 福建省三钢环资科技有限公司2023年度占用累计发生金额（不含利息）7973.4万元，偿还累计发生金额7691.3万元，年末占用资金余额82.09万元[6] - 福建台明铸管科技股份有限公司2023年初占用资金余额67.35万元，年度占用累计发生金额（不含利息）3870.17万元，偿还累计发生金额3865.37万元，年末占用资金余额72.20万元[6] - 三钢集团（龙海）粉有限公司2023年度占用累计发生金额（不含利息）2818.70万元，偿还累计发生金额2802.00万元，年末占用资金余额6.70万元[6] - 三明市三钢建筑工程有限公司2023年初占用资金余额52.05万元，年度占用累计发生金额（不含利息）3509.22万元，偿还累计发生金额336.08万元，年末占用资金余额225.19万元[6] - 建元福新材料有限公司2023年初占用资金余额0.02万元，年度占用累计发生金额（不含利息）561.16万元，偿还累计发生金额261.18万元[6] - 2023年初部分公司占用资金余额数据为0.19、213.16、30.00等[8] - 2023年末部分公司占用资金余额数据为0.19、85.55等[8] - 2023年度部分公司占用累计发生金额（不含利息）数据为55.55、74.36等[8] - 2023年度部分公司偿还累计发生金额数据为23864.13、79.65等[8] 其他信息 - 关联方包括公司的子公司、实际控制人及其附属企业等[8] - 资金往来方有福建省三钢明光机造有限公司、福建台明铸管科技有限公司等[8] - 涉及应收账款、应付账款等款项类型[8] - 资金往来形成原因包括销售、采购、接受工程劳务等[8] - 经营性往来中销售钢材、水电气、原辅材料等金额有47.10、33.75等[8] - 2023年度占用资金的利息未明确给出具体数据[8]

公司规模与排名 - 公司具备年产钢能力1200万吨[6] - 2023年公司在《财富》中国500强排行榜中位列294位[7] 制度与会议 - 2023年公司修订《独立董事制度》等制度，召开3次股东大会[12] - 2023年公司召开11次董事会、5次监事会、3次股东大会[13] 业绩说明会 - 2022年度业绩网上说明会回复投资者13个问题，回复率达100%[15] 职工待遇 - 2023年在岗职工人均年收入116,563.57元[20] - 2023年为职工缴纳养老保险16,675.79万元、医疗保险9,504.20万元等[20] - 2023年企业年金缴费7,482.13万元，补充医疗保险补助1,367.27万元[20] 职工健康与培训 - 2023年职工健康体检参检率98%，女职工普查体检参检率94%[20] - 2023年安全教育培训等活动156项，组织各类人员培训数千人[23] - 2023年累计举办培训项目2,648期，参加培训8.06万人次，投入329.36万元[27] 安全生产 - 2023年安全生产费用投入9,823万元，劳保领取费用支出1,450.5万元[24] - 2023年修订19项制度，修订并备案应急预案19个[25] - 2023年排查事故隐患13,451条，均100%落实整改[25] - 2023年公司未发生重大安全事故[26] 供应商管理 - 新增供应商通过公开招标引入或初次评价合格获得资格[38][39] - 定期对供应商进行评价分类，淘汰不合格供应商[40] - 建立供应商选择体系，应用评价考核结果选择供应商[40] - 单项合同金额大于5万元或年累计金额10万元以上的交易活动，需与供应商每年至少签订一次《承诺与保证书》[42][43] 生产与质量 - 公司主要生产设备利用率达90％以上，主要生产设备事故及故障停机率小于8‰[45] - 公司质量控制的计量检测率达100%[47] - 2023年公司共接到质量投诉374起，构成质量异议160起，投诉处理率和异议结案率均为100%[50] - 2023年度钢材产品总体顾客满意度为98.6%[50] 环保情况 - 2023年公司环保设施同步运行率达100%，所有污染物长期稳定达标排放[55] - 2023年公司缴纳环境保护税662.45万元，其中本部443.38万元，泉州闽光152.12万元，罗源闽光66.95万元[55] - 2023年公司累计投入环保专项资金约11.82亿元，其中本部8.74亿元，泉州闽光0.91亿元，罗源闽光2.17亿元[56] - 2023年吨钢新水消耗2.81m³，吨钢废水排放量0.43m³，固体废物综合利用率99.48%，吨钢二氧化硫排放量0.16Kg，吨钢烟（粉）尘排放量0.81Kg，吨钢COD排放量0.0036Kg[65] 社会责任 - 2023年向大田县济阳乡济中村捐赠结对帮扶款20万元用于人行步道修复[67] - 2023年困难补助、特困帮扶、女工关爱等各项慰问1119人次，支出救济帮扶款695.35万元，办理医疗补助3851人次，发放补助金522.38万元[67] - 2023年向三明十中、三明十一中、青山小学、群英小学捐赠助学金65.94万元，向三明学院教育发展基金会捐赠20万元，向泉州安溪县湖头镇湖三小学教育发展促进会、湖头中心学校教育发展促进会捐赠24.5万元[67] - 2023年7月向因“杜苏芮”台风影响受灾地区罗源县鉴江镇捐赠矿泉水150箱[68] - 2023年向三明当地部队等捐赠慰问物资39.92万元，慰问军属、烈属、伤残军人等发放慰问款4.6万元，接收退役军人1人，向福建省公安民警英烈基金会捐赠56万元[68][69] - 2023年公司累计参与志愿服务1890人次，志愿服务时间约11320小时[69] - 2023年三明市“慈善一日捐”活动6700多人捐款23.88万元，为三元区白沙街道共建文体活动捐赠经费及物资10万元，140余名职工献血3.9万毫升，冠名马拉松赛16万元，冠名乒乓球赛7万元[69] 未来展望 - 2024年力争吨钢综合能耗560kgce/t以下，自发电比例96％以上，平均吨钢碳排放强度1.85tCO₂/t以下[73]