经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事 会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，并认为公司全体独立董 事继续保持独立性。 浙江海翔药业股份有限公司 董 事 会 二零二四年四月二十九日 浙江海翔药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《独 立董事工作制度》 的规定，公司第七届董事会现任独立董事俞永平、钱建民、 梁超对照相关监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自 查，经董事会提名委员会审议通过了《关于审核 2023 年度独立董事独立性自查 情况的议案》，并向公司董事会提交了 2023 年度独立性自查表。经自查，公司 全体独立董事均确认其已满足公司适用的各项监管规定中对于出任公司独立董 事所应具备的独立性要求。 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-024 浙江海翔药业股份有限公司 关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》。具体情况公 告如下： 三、被担保人基本情况 一、担保情况概述 为满足合并报表范围子公司经营及发展的需要，公司拟为合并报表范围内 子公司提供担保额度，担保总额为90,500万元（或等值外币），其中为资产负 债率低于70%的合并报表范围内子公司提供合计35,500万元（或等值外币）担保 额度，为资产负债率高于70%的合并报表范围内子公司提供合计55,000万元（或 等值外币）担保额度，实际担保金额以正式签订的担保协议为准。本次担保范 围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业 务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担 保。担保额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股 东 ...

会议与决策 - 2023年召开6次董事会会议和1次股东大会[2] - 独立董事主持召开审计委员会3次等[3] - 2023年4月21日和5月15日同意续聘审计机构[11] 报告披露 - 按时披露《2022年年度报告》等定期报告[10] 公司治理 - 2023年无其他对外担保和关联方资金占用[13] - 报告期内募集资金使用和管理合法合规[14] 人事与计划 - 2023年审议通过聘任财务总监等议案[15] - 审议通过2022年度董监高薪酬议案[16] - 2020年员工持股计划延长至2024年11月19日[18] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司提供建议[19]

目 录 | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 7—14 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 8 | 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4354 号 浙江海翔药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，202 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行 了自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员 工的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 浙江海翔药业股份有限公司 会议届次 召开的日期 通过的议案 第七届监事会 第二次会议 2023 年 4 月 21 日 1、2022 年监事会工作报告； 2、2022 年度财务决算报告； 3、2022 年年度报告及摘要； 4、2022 年度利润分配预案； 5、2022 年度内部控制自我评价报告； 6、2022 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告； 7、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议 案； 8、2022 年度公司董事、监事和高级管理 人员薪酬的议案； 9、关于开展外汇套期保值业务的议案； 10、未来三年股东分红回报规划(2023- 2025 年)； 11、关于使用银行承兑汇票方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案； ...

业绩总结 - 2023年营业收入21.72亿元，同比降19.68%[2] - 2023年净利润-4.20亿元，同比降577.26%[2][4] - 2023年经营现金流净额2.41亿元，同比增107.19%[2][4] - 2023年末总资产75.20亿元，同比降10.40%[4] - 2023年末净资产56.06亿元，同比降8.21%[4] 业务数据 - 2023年特色原料药及制剂营收15.67亿元，同比降18.34%[3] - 2023年原料药及医药中间体销量1996吨，同比增23.04%[3] - 2023年CMO/CDMO业务收入2.10亿元[3] - 2023年染料板块营收6.05亿元，同比降22.97%[4] 未来展望 - 2024年提升研发实力，扩充产品序列[14] - 2024年加强营销，开拓国内外潜在客户[15] - 2024年推进产业升级，优化产能利用率[15] - 2024年推进总部研究院项目，扩充CMO/CDMO产能[15] - 2024年健全人才梯队，强化员工素质提升[15] 公司治理 - 2023年董事会召开6次会议[5] - 董事会下属四个专门委员会按规运作[9] - 独立董事履职尽责，无异议[12] - 2023年末无内控重大缺陷[13]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4355 号 浙江海翔药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海翔 药业公司董事会的责任。 第 1 页 共 2 页 我们认为，海翔药业公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十六日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入217,188.69万元，上年度270,414.40万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计913.84万元，上年度638.88万元[12] - 2023年度扣除项目占比0.42%，上年度0.24%[12] - 2023年度销售原材料等收入913.84万元，上年度638.88万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额216,274.84万元，上年度269,775.52万元[14]

浙江海翔药业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出通知，于 2024 年 4 月 26 日以现场方 式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事、高 级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有 效。会议由监事会主席陈敏杰先生主持，经过与会监事的充分讨论，会议审议通 过了如下议案： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 内容详见巨潮资讯网《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-018 公司 2023 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2023 年度实现营业收入 2,1 ...

重要内容提示： 1、交易种类：浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 2、交易金额：任一时点外汇套期保值业务保证金、权利金最高余额不超过 6 亿美元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），任一交易日持有的 最高合约价值不超过 6 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额 度在授权期限内可以循环使用。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 流动风险、履约风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-023 浙江海翔药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及控股子公司日常经营中出口业务规模较大，近年国际外汇市场较为波 动，汇率和利率起伏不定。为提高公司及控股子公司应对外汇汇率波动风险的能 力，更好的规避和防范外汇汇率 ...