证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2023-031 中材科技股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间方式 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00-17:20 网络直播地址：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，根据中国 建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"）统一安排，公司 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 长江证券范超、张佩等 120 余机构投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 8 月 18 日 10:00-11:00 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司接待人 | | | | 副总裁、董事会秘书 陈志斌；证券事务代表 曾灏锋。 | | 员姓名 | | | | 上半年公司实现销售收入 123.8 亿，同比+8%；归母净利润 13.9 | | | 亿，同比-26%；扣非归母净利润 12.5 亿，较去年同期有所增长，主要 | | | 由于风电叶片、锂电池隔膜以及玻纤等主要产品销量增长所致，其中 | | | 风电叶片上半年出货 9.6GW（含中复连众），同比+27%，二季度出货 6GW | | | 以上，环比一季度近 2 倍增长；锂电池隔膜实现出 ...

公司概况 - 公司股票代码为002080，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为1134.36亿元，同比增长8.25%；归属于上市公司股东的净利润为18.86亿元，同比下降26.21%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为37.31亿元，同比下降2.69%；基本每股收益为1.124元，同比下降26.21%[10] - 公司总资产为527.16亿元，同比增长3.75%；归属于上市公司股东的净资产为192.67亿元，同比下降8.82%[10] 新能源业务 - 中材科技2023年上半年实现营业收入123.8亿元，同比增长8.3%[15] - 中材科技2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润13.9亿元，同比下降26.2%[15] - 中材科技报告期内围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向展开主要业务[15] 风电叶片业务 - 中材叶片通过增发股份及支付现金收购中复连众100%股权，拥有15个生产基地，产品覆盖39个国家及地区[15] - 中材叶片报告期内销售风电叶片9.6GW，同比增长27.4%，实现风电叶片销售收入43.0亿元[15] - 中材叶片归母净利润为3.5亿元，毛利率提升至17.2%，同比提升11.3个百分点[15] 专利情况 - 公司拥有有效专利1874项，其中发明专利775项，实用新型1095项[19] - 公司新增授权专利共147项，包括一种三维纺织复合材料拉伸和压缩试样制备装置等[19] 环保情况 - 公司及所属各企业在生产经营过程中，均遵守环保相关法律法规和地方要求[50] - 公司所属各生产型企业均执行环境监测方案，委托第三方机构对各类污染物进行监测[65] - 公司所属各生产型企业均已建立突发环境事件应急预案[62] 资金情况 - 现金及现金等价物净增加额同比下降624.77%至-25.99亿元[32] - 公司2023年半年度财务报告中提到，综合收益总额为2,587亿元[149] - 公司本年期初余额为84亿元[149]

| 2023 | 2023 | 1 | - | 6 | 2023 | 1 | - | 6 | 2023 | 1 | - | 6 | 2023.6.30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 哈尔滨玻璃钢研究院有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收票据 | /应收款项融资 | 92.35 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | 774.97 | 130.83 | 813.46 | 哈尔滨乐普实业有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收票据 | /应收款项融资 | 13.82 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | 13.82 | | 哈密天山水泥有限责任公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收票据 | /应收款项融资 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | 20.00 | 20.00 | 邯郸中材建设有限责任公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收票据 | /应收款项融资 | 100.00 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | 20 ...

一、监事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 7 日以书面形式通知全体监事，于 2023 年 8 月 17 日上午 11 时在北京海 淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由公司监事会主席曾暄女士主 持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2023-029 中材科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核中材科技股份 有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《 ...

中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中材科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）金融 衍生业务，促进公司依法合规开展金融衍生业务，强化风险规范，根据《中华人 民共和国外汇管理条例》、《中国人民银行远期结售汇业务暂行管理办法》及《公 司章程》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称金融衍生业务，主要包括在境内外从事的商品类衍生业 务（指以商品为标的资产的金融衍生业务，包括大宗商品期货、期权等）和货币 类衍生业务（指以货币或利率为标的资产的金融衍生业务，包括远期合约、期货、 期权、掉期等）。 第三条 公司从事金融衍生业务应遵守国家相关法律法规及规范性文件规定， 还应遵守本办法的相关规定。 第四条 本办法适用于公司及下属各级子公司。 第二章 金融衍生业务操作原则 第五条 公司所有金融衍生业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以套期保值为原则，以锁定成本、规避风险为主要目的，与实货的品种、 期限、规模、方向相匹配，与企业资金实力、交易处理能力相适应。严禁开展任 何形式的投机交易。 第六条 金融衍生业务的标的必须与企业主要经营业务密切相关 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2023－028 中材科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 7 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2023 年 8 月 17 日上午 10 时在北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公 司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 《中材科技股份有限公司 2023 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-030）全文刊登于 2023 年 8 月 18 日的《中国证 ...

中材科技股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第五次会议有关事项的独立意见书 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于二〇 二三年八月十七日在公司会议室现场召开，会议审议了《关于公司2023年半年度 报告及其摘要的议案》等议案，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监 督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事 意见如下： 一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。 二、本次会议审议通过的2023年半年度报告及其摘要客观、公允地反映了公 司2023年中期的财务状况和经营成果。 （2）截止2023年6月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子 公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截止2023年6月30日， 公司对外担保情况如下： | 担保提 | 担保对 | 担保类 | 担保期 | 担保合同 | 审议批准的 担保 | 实际担保 | 担保债 务逾期 | | --- | --- | --- | - ...

法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 中材科技股份有限公司关于 在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国建材集团财务有限 公司（以下简称"财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅 了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于2013年4月23日，是经原中国银行业监督 管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路17号2号楼9层 注册资本：25亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称"中国 建材集团"）出资14.58亿元，占比58.33%；中国建材股份有限公司出资10.42亿元， 占比41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务； 4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委 ...

财务表现 - 中材科技2023年第一季度营业收入为42.55亿，同比下降8.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.19亿，同比下降43.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-11.29亿，同比增长21.49%[5] - 基本每股收益为0.2494元，同比下降43.01%[5] - 总资产为467.51亿，较上年末下降0.29%[5] - 公司非流动资产合计为280.60亿元，较年初余额增长2.23%[11] - 中材科技股份有限公司2023年第一季度负债总计约为2463.4亿元，较上期略有增长[12] - 股本为167.8亿元，资本公积为509.6亿元，未分配利润约为982.3亿元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为86,459股，其中中国建材股份有限公司持股比例最高，达到60.24%[8] - 前十名股东中，香港中央结算有限公司持股比例为6.51%，基本养老保险基金八零二组合持股比例为1.12%[8] - 前十名股东中，BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST持股比例为0.66%，中国人寿保险股份有限公司持股比例为0.54%[8] - 前十名股东中，全国社保基金一一六组合持股比例为0.50%，南京彤天科技实业股份有限公司持股比例为0.47%[8] - 前十名股东中，中国建设银行股份有限公司持股比例为0.44%，交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金持股比例为0.42%[8] - 前十名股东中，兴证全球基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划持股比例为0.28%[8] - 中国建材股份有限公司持有无限售条件股份数量为1,010,874,604股，香港中央结算有限公司持有无限售条件股份数量为109,216,475股[8] - 基本养老保险基金八零二组合持有无限售条件股份数量为18,726,963股，BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST持有无限售条件股份数量为11,072,484股[8] - 中国人寿保险股份有限公司持有无限售条件股份数量为9,067,543股，全国社保基金一一六组合持有无限售条件股份数量为8,468,782股[8] - 南京彤天科技实业股份有限公司持有无限售条件股份数量为7,830,408股[8] 现金流量 - 中材科技股份有限公司2023年03月31日的流动资产合计为186.91亿元，较年初余额下降3.64%[10] - 经营活动产生的现金流入小计为3,270,769,448.25元，较上期增长356,837,094.42元[14] - 经营活动产生的现金流出小计为4,399,892,263.64元，较上期增长46,847,999.27元[14] - 中材科技股份有限公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为33,362.81万，较去年同期的14,025,806.70万有所增长[15] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为1,272,126,795.52万，较去年同期的436,044,718.83万有显著增长[15] - 中材科技股份有限公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为23,217,694.00万，较去年同期的2,350,479,127.29万有所增长[15]