瑞泰科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （余兴喜） 本人余兴喜，作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2024年度的工作中，能够按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》的相关规定，尽责履职，充分发挥独立董事作用，维护公 司的规范化运作及股东的合法权益。现将报告期内本人履行职责 的基本情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）股东大会 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （二）董事会 报告期内公司共召开6次董事会，本人应出席6次，亲自出席 6次。本人对董事会各项议案均投出了同意票，不存在投出反对 票、弃权票的情况。 （三）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、本人作为第八届董事会审计和风险管理委员会主任委员， 报告期内，认真履行职责并召集会议。报告期内，董事会审计和 风险管理委员会共召开 6 次会议，本人均亲自出席，共审议 16 项议案、听取3项报告，对公司定期报告、内部控制自我评价报 告、续聘审计机构、年审工作安排等事项进行审核。监督公司审 计工 ...

会议与治理 - 2024年召开3次股东大会、6次董事会，独立董事均列席或出席[2] - 2024年独立董事专门会议召开4次，审议7项议案，均投赞成票[4] 关联交易 - 预计2024年日常关联交易销售产品金额上限7亿元，采购6000万元，未超预计[6] - 2024年与集团财务公司关联交易按协议执行并提交风险评估报告[6] 人事变动 - 2024年3月4日和10月30日审议通过变更董事议案[10] - 2024年3月4日和4月29日审议通过聘任总经理和总法律顾问议案[10] 其他事项 - 2024年6月27日续聘兴华会计师事务所为年度审计机构[8] - 2024年8月5日确认2023年度高管薪酬核定情况及2024年基薪[13] - 2024年独立董事累计现场工作15天[15] - 2024年终止筹划重组事项，无实质性影响[6] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责助力公司规范运作[21]

瑞泰科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等的规定，瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查，公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 10 日 瑞泰科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人余兴喜，于 2022 年 4 月起担任瑞泰科技股份有限公司（以 下简称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 ...

关于公司在中国建材集团财务有限公司 开展金融业务的风险持续评估报告 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国建 材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营 业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国建 材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议，议案全票通过[2] - 2024年3月4日审议通过《2023年度监事会工作报告》等6项议案[2][3] - 2024年4月29日审议通过《2024年度第一季度报告》[3] - 2024年6月27日审议通过延长可转债决议有效期等议案[3] - 2024年8月5日审议通过《公司2024年半年度报告》[3] - 2024年10月30日审议通过《公司2024年三季度报告》等议案[3] - 2024年12月30日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[3][4] 审计相关 - 中兴华对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[7] - 同意续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[3][11] 信息披露 - 公司建立《信息披露管理制度》，报告期内信息披露真实准确完整[10]

资金安排 - 2025年拟向部分下属公司统借统还资金，额度不超23000万元[2] - 截至目前累计提供统借统还贷款22225万元，无对外贷款[19] 子公司情况 - 河南瑞泰获13000万元，2024年末资产53282.43万元，净利润 -664.80万元[2][5] - 郑州瑞泰获5000万元，2024年末资产55326.83万元，净利润3614.80万元[2][9] - 安徽中建材开源新材料获3000万元，2024年末资产16095.38万元，净利润 -1594.16万元[2][13] - 宜兴市耐火材料获2000万元，2024年末资产22471.30万元，净利润1306.06万元[2][16] 其他 - 2025年4月8日董事会审议通过统借统还资金议案[3] - 提供资金支持符合条件，可保障需求、提效降本[18] - 无违规发放和逾期未收回委托贷款情形[19]

瑞泰科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及 董事会审计和风险管理委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 督情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理 总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师 事务所有限责任公司"。2013 年进行合伙制转制，转制后的事务 所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称 "中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼 南楼 20 层，首席合伙人李尊农。2023 年度末中兴华所合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 489 人。2023 年度，中兴华所经审计的业务收入 185828.77 万元，其中审计业务收入 140091.34 万元，证券业务收 入 32039.59 万元；2023 年度上市公司年报审计 124 家，涉及的行 业包括：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环 境和公 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并层面营业收入435,170.16万元，较2023年度下降5.98%[6] - 2024年度净利润120,474,128.63元，2023年度为158,996,127.74元[21] - 2024年度归属于母公司股东的净利润57,023,613.12元，2023年度为72,804,454.98元[22] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额105,478.68万元，坏账准备12,894.09万元[6] - 公司资产总计期末余额51.01亿元，期初余额48.48亿元，增长5.22%[14][15][16] - 公司流动负债合计期末余额29.79亿元，期初余额28.58亿元，增长4.23%[15] - 公司非流动负债合计期末余额6.27亿元，期初余额5.39亿元，增长16.20%[16] - 公司所有者权益合计期末余额14.95亿元，期初余额14.50亿元，增长3.08%[16] - 公司货币资金期末余额4.53亿元，期初余额3.45亿元，增长31.44%[14] - 公司应收票据期末余额7.23亿元，期初余额4.87亿元，增长48.44%[14] - 公司应收账款期末余额9.26亿元，期初余额9.63亿元，下降3.85%[14] - 公司存货期末余额10.40亿元，期初余额10.88亿元，下降4.40%[14] - 公司短期借款期末余额3.70亿元，期初余额7.05亿元，下降47.50%[15] - 公司长期借款期末余额5.69亿元，期初余额4.91亿元，增长15.96%[16] 审计相关 - 审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司财务报表发表标准无保留意见[2] - 审计报告签署日期为2025年04月08日，文号为中兴华审字（2025）第011328号[2] - 注册会计师为张文雪、张震[2] - 审计识别出收入确认和应收账款可回收性为关键审计事项[5][6] 股权结构 - 截至2024年12月31日，中国建筑材料科学研究总院有限公司持股9269.75万股，持股比例40.13%[49] - 截至2024年12月31日，其他社会公众股持股11,638.56万股，持股比例50.37%[49] 会计政策 - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益和计入当期损益的金融资产[70] - 存货发出按加权平均法计价，采用永续盘存制[88][89] - 对子公司长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[95] - 投资性房地产采用成本模式计量[99] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[104][105] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足特定条件确认为无形资产[116] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%，城市维护建设税税率为7%、5%、1%，企业所得税税率为15%、25%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[159] - 公司及部分控股子公司2024年适用企业所得税税率为15%，因获高新技术企业证书，有效期三年[159][160][161][162]

人事变动 - 宋作宝因工作辞职，辞职报告送达生效，未持股[2] - 2025年4月8日董事会同意选举陈荣建为董事长[2] - 陈荣建任期至第八届董事会届满，法定代表人将变更[2]

瑞泰科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关制度的规定， 严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范 运作，科学决策，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、董事会日常工作开展情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司共计召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开 及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议 事规则》等的有关规定，会议决议合法有效。董事会具体审议事 项如下： 年，各专门委员会能遵照《上市公司治理准则》、《公司章程》 和各专门委员会议事规则规范运作，为董事会决策提供科学和专 业的意见参考。报告期内，各专门委员会召开会议情况如下表所 示： | 委员会名 | 召开 | | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- ...