财务数据 - 2023年上半年营业收入为51.27亿元，同比增长11.84%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为4.41亿元，同比增长12.66%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.96亿元，同比下降48.88%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.97亿元，同比改善61.60%[11] - 基本每股收益为0.1376元，同比增长12.69%[11] - 总资产为224.49亿元，同比增长1.00%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为115.90亿元，同比增长3.97%[11] - 非经常性损益项目合计为2.45亿元，主要来自政府补助和投资收益[14] - 公司营业收入为5,127,313,183.11元，同比增长11.84%[45] - 公司营业成本为3,816,448,396.38元，同比增长21.13%[45] - 公司研发投入为537,558,387.21元，同比下降11.64%[45] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-497,359,514.15元，同比改善61.60%[45] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-88,821,272.75元，同比改善40.55%[45] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-622,993,642.45元，同比下降1,648.40%[45] - 金融健康行业营业收入为31.35亿元，同比增长11.40%，毛利率为26.20%，同比下降5.28%[48] - 政府及公共事业营业收入为11.25亿元，同比增长11.84%，毛利率为25.69%，同比下降5.40%[48] - 系统集成收入为32.82亿元，同比增长9.79%，毛利率为13.39%，同比下降4.53%[48] - 软件收入为5.92亿元，同比增长9.80%，毛利率为90.25%，同比下降0.17%[48] - 技术服务收入为12.53亿元，同比增长18.87%，毛利率为26.93%，同比下降11.96%[48] - 华北地区营业收入为32.63亿元，同比增长12.09%，毛利率为25.97%，同比下降5.53%[48] - 华东地区营业收入为8.83亿元，同比下降3.16%，毛利率为25.54%，同比下降5.36%[48] - 技术服务成本同比增长42.14%，主要原因是技术服务收入增加[51] - 其他业务成本同比下降44.67%，主要原因是销售材料收入和加工费收入减少[51] - 公允价值变动损益为4.96亿元，占利润总额的72.75%，主要原因是其他非流动金融资产公允价值变动[52] - 货币资金减少至1,310,241,885.84元，占总资产比例为5.84%，相比上年同期的2,550,594,267.13元下降了5.64%[54] - 应收账款增加至6,683,288,110.73元，占总资产比例为29.77%，相比上年同期的6,189,435,078.32元增长了1.92%[54] - 存货增加至8,416,152,006.41元，占总资产比例为37.49%，相比上年同期的8,169,037,482.48元增长了0.74%[54] - 报告期投资额为1,530,524,492.42元，相比上年同期的1,007,975,065.72元增长了51.84%[55] - 2021年非公开发行募集资金总额为60,539.48万元，本期已使用募集资金总额为4,757.65万元，累计使用募集资金总额为30,751.58万元[57] - 信创鹏霄项目本报告期投入金额为4,249.75万元，累计投入金额为12,123.45万元，投资进度为35.62%，预计2024年达到预定可使用状态[58] - 东华云都项目本报告期投入金额为507.9万元，累计投入金额为1,128.13万元，投资进度为12.53%，预计2024年达到预定可使用状态[58] - 补充流动资金项目累计投入金额为17,500万元，投资进度为100.00%[58] - 公司使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[59] - 截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金总额为30,208.72万元，存放于募集资金专户管理[59] - 宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）的净利润为49,636.93万元[62] - 公司报告期内新设子公司包括新疆东华软件有限公司和南阳东华软件技术有限公司[63] - 公司注销了北京东华信息技术有限公司、青岛云初技术有限公司和淮北东华企云科技有限责任公司[63] - 公司营业收入为5,127,313,183.11元，同比增长11.84%[45] - 公司营业成本为3,816,448,396.38元，同比增长21.13%[45] - 公司研发投入为537,558,387.21元，同比下降11.64%[45] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-497,359,514.15元，同比改善61.60%[45] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-88,821,272.75元，同比改善40.55%[45] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-622,993,642.45元，同比下降1,648.40%[45] - 公司老客户复购占比提升至43%[38] - 公司在智慧新城领域中标亿级AI计算中心项目和千万级智慧城市项目[38] - 公司在水利行业承接了珠三角水利工程、引绰济辽水利工程等多个项目[39] - 公司拥有超过2,400余项软件著作权，并通过CMMI5级认证[40] - 公司2023年上半年营业总收入为51.27亿元，同比增长11.84%[131] - 公司2023年上半年营业总成本为50.36亿元，同比增长18.07%[131] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为114.68亿元，较年初增长1.11%[130] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为101.19亿元，较年初增长4.62%[129] - 公司2023年6月30日的非流动负债合计为2.08亿元，较年初减少22.10%[129] - 公司2023年6月30日的负债合计为103.27亿元，较年初增长4.08%[129] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为121.21亿元，较年初增长5.62%[129] - 公司2023年6月30日的负债和所有者权益总计为224.49亿元，较年初增长1.00%[129] - 公司2023年6月30日的货币资金为2.79亿元，较年初减少54.25%[130] - 公司2023年6月30日的应收账款为35.17亿元，较年初减少0.81%[130] - 公司2023年上半年营业成本为38.16亿元，同比增长21.1%[132] - 公司2023年上半年研发费用为5.19亿元，同比增长2.1%[132] - 公司2023年上半年净利润为6.43亿元，同比增长68.5%[132] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为4.41亿元，同比增长12.7%[132] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.1376元，同比增长12.7%[133] - 公司2023年上半年母公司营业收入为16.55亿元，同比下降7.1%[134] - 公司2023年上半年母公司营业利润为2.26亿元，同比下降57.2%[134] - 公司2023年上半年母公司净利润为2.13亿元，同比下降57.4%[135] - 公司2023年上半年母公司基本每股收益为0.0663元，同比下降57.4%[135] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为5,211,775,767.92元，同比增长10.7%[136] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为5,709,135,282.07元，同比下降4.9%[136] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-497,359,514.15元，较2022年同期的-1,295,048,593.17元有所改善[137] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-88,821,272.75元，较2022年同期的-149,396,945.56元有所减少[137] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-622,993,642.45元，较2022年同期的-35,632,295.87元大幅下降[137] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-1,207,511,289.78元，较2022年同期的-1,479,131,091.63元有所改善[137] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为135,437,357.09元，较2022年同期的-361,765,518.02元大幅改善[138] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-83,998,913.90元，较2022年同期的-154,489,469.04元有所减少[139] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-387,728,196.52元，较2022年同期的-219,409,841.79元有所下降[139] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-336,289,753.33元，较2022年同期的-735,664,828.85元有所改善[139] - 公司本期期初余额为11,147,552,765.68元[141] - 公司本期增减变动金额为644,338,705.24元，其中综合收益总额为645,536,555.25元[141] - 公司所有者投入的普通股为4,202,250.00元[142] - 公司本期期末余额为12,121,397,827.10元[145] - 公司上年期末余额为11,107,353,695.72元[146] - 公司本期增减变动金额为414,414,547.67元，其中综合收益总额为383,314,547.67元[147] - 公司所有者投入的普通股为7,350,000.00元[148] - 公司本期期末余额为11,521,768,243.39元[151] - 公司股本为3,205,482,375元[152][153][156] - 资本公积为2,688,459,311.56元[152][153][156] - 盈余公积为802,285,243.78元[152][153][156] - 未分配利润为2,859,245,588.46元[152][153] - 所有者权益合计为9,555,472,518.80元[152][153] - 本期综合收益总额为212,509,642.07元[153] - 本期期末余额为9,767,982,160.87元[155] - 上年综合收益总额为498,734,840.68元[157] - 上年期末余额为9,897,288,158.28元[159] - 公司注册资本为3,205,482,375.00元[160] - 公司于2005年按10比1的比例向全体股东派送红股，增加股本534.1875万元，股本总额增至5,876.0625万元[161] - 公司于2006年按10比1的比例向全体股东派送红股，增加股本587.6062万元，股本总额增至6,463.6687万元[161] - 公司于2006年8月首次公开发行21,600,000股A股，发行价格为14.50元/股，股本总额增至8,623.6687万元[161] - 公司于2007年按10比5的比例以资本公积转增股本，增加股本4,311.8343万元，股本总额增至12,935.503万元[161] - 公司于2008年2月通过发行新股购买资产，增加注册资本1,264万元，股本总额增至14,199.503万元[162] - 公司于2008年6月按10比10的比例以资本公积转增股本，增加股本14,199.503万元，股本总额增至28,399.006万元[162] - 公司于2009年按10比3的比例以资本公积转增股本，按10比2的比例派送红股，增加股本14,199.503万元，股本总额增至42,598.5

东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开了第八届 董事会第八次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的 议案》，具体内容如下： 同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 6 亿 元，期限一年，信用方式。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-064 东华软件股份公司 关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 其中公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称"合创科技"） 及北京神州新桥科技有限公司（以下简称"神州新桥"）可占用额度分别不超过 人民币 20,000 万元和人民币 12,000 万元，公司控股子公司东华医为科技有限公 司（以下简称"东华医为"）及北京东华博泰科技有限公司（以下简称"东华博 泰"）分别可占用额度不超过人民币 5,000 万元和人民币 3,000 万元。子公司使 用额度时由公司提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易 所 ...

一、担保情况概述 基于经营发展需要，公司控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称"东 华医为"）、北京东华博泰科技有限公司（以下简称"东华博泰"）和公司全资 子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称"神州新桥"）、北京东华合创科 技有限公司（以下简称"合创科技"）拟向合作银行申请授信业务，具体授信银 行及担保情况如下： 1、东华医为拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信人 民币 5,000 万元，期限一年。担保方式为公司提供连带责任保证。 2、东华医为拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度 10,000 万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起 1 年，单笔业务期限最 长不超过 1 年，担保方式为公司提供连带责任保证。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-065 东华软件股份公司 关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第八届董 事会第八次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-063 东华软件股份公司 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议，于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 8 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长薛向东先 生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信的议案》； 同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不 超过人民币 4.6 亿元（含原有授信），期限一年，担保方式为信用。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银 行授信并对子公司提供担保的议案》； 同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 6 亿 元，期限一年，信用方式。 其中公司全资子公司北京东华合创科技有限公司及北 ...

财务表现 - 2023年第一季度，东华软件营业收入为27.94亿，同比增长22.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.38亿，同比增长15.68%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.53亿，同比增长62.71%[4] - 总资产为214.52亿，较上年末下降3.48%[4] - 2023年第一季度，东华软件股份公司的营业利润为12.54亿元，较上年同期略有下降[19] - 净利润为11.18亿元，同比增长3.74%[19] - 综合收益总额为11.06亿元，较上年同期略有增长[20] - 每股收益为0.043元，稀释每股收益也为0.043元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-35.29亿元，较上年同期有所改善[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.78亿元，较上年同期有所增加[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.09亿元，较上年同期有所下降[21] - 现金及现金等价物净增加额为-112.06亿元，较上年同期有所减少[21] 股东信息 - 股东信息显示，前十名股东中，北京东华诚信电脑科技发展有限公司持股比例最高，为20.04%[11] 公司治理 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 公司变更会计师事务所，详见2023年1月17日公告[13] - 公司被认定为2022年国家企业技术中心，可享受国家相关税收政策支持[14] - 公司完成第八届董事会及监事会换届，并聘任高级管理人员[15] 资产状况 - 公司2023年第一季度流动资产合计约为1822.85亿元，较年初下降约219.8亿元[16] - 公司2023年第一季度非流动资产合计约为322.35亿元，较年初增长约39.78亿元[17] - 公司2023年第一季度负债合计约为986.46亿元，较年初下降约84.33亿元[18] 现金流量 - 公司现金流量净额增加主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加和支付其他与经营活动有关的现金减少[8] - 公司投资活动现金流量净额增加主要因购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[9] - 公司支付的各项税费较上年同期增加108.61%[7]

证券代码：002065 证券简称：东华软件 东华软件股份公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 ☑业绩说明会 □分析师会议 □媒体采访 □特定对象调研 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 召开方式 东华软件股份公司 2022 年度网上业绩说明会采用网络远程方式 进行，面向全体投资者。 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 4 月 17 日 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会。 出席本次活动的 人员 董事长、董事会秘书（代）薛向东、总经理吕波、董事林文平、 财务总监叶莉、独立董事肖土盛。 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 问题 1：科技部启动国家超算互联网部署工作，贵公司是否 涉及相关业务？ 答：您好，公司已于 21-22 年累计中标超算项目超 40 亿元， 受益于东数西算等政策推动以及公司前期在算力市场的提前布 局，前期订单扩容和新项目签单都会有较好的体现。公司在前期 的项目中积累了丰富的客 ...

财务表现 - 2022年营业收入为118.33亿元，同比增长8.72%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为4.01亿元，同比下降12.76%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.55亿元，同比下降15.10%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2616.10万元，同比下降95.74%[11] - 2022年末总资产为222.26亿元，同比增长5.48%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为111.48亿元，同比增长2.09%[11] - 公司2022年第四季度营业收入为45.13亿元，同比增长65%[14] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8275.05万元，同比下降189.7%[14] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为10.43亿元，同比增长362.4%[14] - 公司2022年非经常性损益合计为4561.10万元，同比增长11.1%[15] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为2925.52万元，同比增长1.5%[15] - 公司2022年营业收入为118.33亿元，同比增长8.72%[43] - 金融健康行业收入为72.85亿元，占营业收入的61.56%，同比增长6.04%[43] - 系统集成收入为83.58亿元，占营业收入的70.63%，同比增长14.98%[43] - 技术服务收入为24.53亿元，占营业收入的20.73%，同比下降9.53%[43] - 华北地区收入为75.47亿元，占营业收入的63.78%，同比增长8.59%[43] - 公司第四季度营业收入占全年收入的38.14%，呈现较强的季节性特征[44] - 金融健康行业毛利率为24.58%，同比增长0.77个百分点[46] - 系统集成收入毛利率为13.08%，同比下降1.22个百分点[46] - 技术服务收入毛利率为30.46%，同比增长5.56个百分点[46] - 金融健康行业营业成本为54.94亿元，同比增长4.97%[48] - 系统集成收入成本为7,264,647,925.87元，占营业成本的79.90%，同比增长16.62%[49] - 软件收入成本为118,220,997.74元，占营业成本的1.30%，同比增长31.20%[49] - 技术服务收入成本为1,705,645,655.40元，占营业成本的18.76%，同比下降16.23%[49] - 其他业务收入成本为3,763,095.46元，占营业成本的0.04%，同比增长13.99%[49] - 前五名客户合计销售金额为2,106,316,676.50元，占年度销售总额的17.80%[52] - 前五名供应商合计采购金额为2,208,499,178.63元，占年度采购总额的22.99%[54] - 销售费用为334,650,917.67元，同比下降21.34%[55] - 管理费用为825,504,368.02元，同比增长6.53%[55] - 财务费用为218,057,610.14元，同比增长90.22%[55] - 研发费用为871,852,373.03元，同比增长19.73%[55] - 公司2022年研发投入金额为1,148,588,874.02元，同比增长1.87%[59] - 研发投入占营业收入比例为9.71%，同比下降0.65个百分点[59] - 经营活动现金流入小计为13,389,315,862.08元，同比增长8.75%[60] - 经营活动现金流出小计为13,363,154,877.54元，同比增长14.24%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为26,160,984.54元，同比下降95.74%[60] - 投资活动现金流入小计为11,911,239.68元，同比增长173.75%[60] - 投资活动现金流出小计为261,548,624.17元，同比下降18.04%[60] - 筹资活动现金流入小计为4,665,387,268.84元，同比增长7.08%[60] - 筹资活动现金流出小计为4,664,661,880.55元，同比增长3.85%[60] - 现金及现金等价物净增加额为-218,994,406.19元，同比下降234.04%[60] - 货币资金年末金额为2,550,594,267.13元，占总资产比例为11.48%，较年初减少1.16%[63] - 应收账款年末金额为6,189,435,078.32元，占总资产比例为27.85%，较年初减少1.00%[63] - 存货年末金额为8,169,037,482.48元，占总资产比例为36.75%，较年初增加2.19%[63] - 短期借款年末金额为4,343,983,852.52元，占总资产比例为19.54%，较年初增加1.87%[63] - 报告期投资额为1,028,010,815.15元，较上年同期增加1.99%[65] - 2021年非公开发行募集资金总额为60,539.48万元，本期已使用募集资金总额为8,493.93万元[68] - 截至2022年末，募集资金累计使用25,993.93万元，尚未使用34,952.81万元[68] - 信创鹏霄项目本报告期投入金额为7,873.7万元，累计投入金额为7,873.7万元，投资进度为23.13%[69] - 东华云都项目本报告期投入金额为620.23万元，累计投入金额为620.23万元，投资进度为6.89%[69] - 2022年度公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为36,000万元，截至2022年12月31日已归还2,500万元[70] - 公司2022年营业收入为398,255.63万元，营业利润为18,047.41万元，净利润为16,960.79万元[74] - 公司2022年营业总收入为11,833,330,551.43元，同比增长8.72%[200] - 公司2022年营业总成本为11,369,728,663.69元，同比增长9.03%[200] - 公司2022年营业成本为9,092,277,674.47元，同比增长8.77%[200] - 公司2022年税金及附加为27,385,720.36元，同比增长5.29%[200] - 公司2022年流动资产合计为11,341,624,577.28元，同比增长0.89%[198] - 公司2022年非流动资产合计为5,644,301,762.02元，同比增长5.46%[198] - 公司2022年短期借款为3,152,211,017.74元，同比增长9.35%[198] - 公司2022年应付账款为727,738,650.90元，同比下降1.17%[198] - 公司2022年合同负债为375,441,833.48元，同比增长26.84%[198] - 公司2022年未分配利润为2,859,245,588.46元，同比增长4.58%[199] - 公司2022年末货币资金为25.51亿元，较年初减少4.27%[194] - 应收账款2022年末为61.89亿元，较年初增长1.82%[194] - 存货2022年末为81.69亿元，较年初增长12.20%[194] - 流动资产合计2022年末为190.42亿元，较年初增长5.37%[194] - 非流动资产合计2022年末为31.84亿元，较年初增长6.12%[195] - 短期借款2022年末为43.44亿元，较年初增长16.68%[196] - 合同负债2022年末为24.13亿元，较年初增长7.24%[196] - 流动负债合计2022年末为105.87亿元，较年初增长8.18%[196] - 归属于母公司所有者权益合计2022年末为111.48亿元，较年初增长2.09%[196] - 少数股东权益2022年末为3.30亿元，较年初增长75.20%[196] - 截至2022年12月31日，商誉账面价值为64,177.53万元[187] 分红与股东权益 - 公司计划以3,205,482,375为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[2] - 公司实施了2021年度利润分配方案，每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），现金分红总额为160,274,118.75元[125][127] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[127] - 公司可分配利润为2,734,045,719.25元[127] - 公司未提出现金红利分配预案[126] - 公司员工持股计划覆盖478名员工，持有股票总数为26,412,422股，占公司股本总额的0.82%[129] - 董事长薛向东在报告期末持股4,964,542股，占公司股本总额的0.16%[130] - 公司2022年董事、监事和高级管理人员合计税前报酬总额为758.12万元[111] - 公司2022年共召开了14次董事会会议，审议通过了多项议案，包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金、注销全资子公司、向银行申请综合授信及担保等[113][114] - 公司董事薛向东、吕波、李建国等在本报告期应参加董事会次数为14次，均未缺席或连续两次未亲自参加董事会会议[115] - 公司董事对公司有关事项未提出异议，且董事对公司有关建议被采纳[116] - 公司非独立董事和独立董事严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，确保决策科学、及时、高效[117] - 公司报告期内共召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合的方式[90] - 公司董事会组成人员9人，其中独立董事3人，下设战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会[91] - 公司监事会设监事3人，其中职工代表监事2人，严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利[92] - 公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，切实履行信息披露义务[94] - 公司建立了《内部审计制度》，内部审计部门直接对董事会负责，独立行使审计职权[95] - 公司业务结构完整，具有独立面向市场自主经营的能力，独立核算和决策，独立承担责任与风险[97] - 公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生，除董事长薛向东外，其余董事、监事未在公司股东单位任职[97] - 公司拥有独立的生产经营场所，对全部资产拥有完全的控制支配权，拥有独立的经营系统和配套设施、专有技术、计算机软件著作权等资产[97] - 公司设立独立的财务会计部门，建立了独立、完整、规范的财务核算体系和规范的财务管理制度，独立作出财务决策[97] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.15%，召开日期为2022年2月15日[99] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为37.20%，召开日期为2022年4月12日[99] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为39.97%，召开日期为2022年5月19日[99] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为8.77%，召开日期为2022年6月29日[99] - 董事长薛向东期初持股数为384,755,226股，期末持股数未发生变化[100] - 副董事长兼总经理吕波期初持股数为6,076,720股，期末持股数未发生变化[100] - 公司董事、监事、高级管理人员中有部分人员离任，包括郭玉杰、金伟、夏金崇、尹继南等[101][103] - 栾大龙因任期届满离任独立董事，潘长勇被选举为新任独立董事[103] - 公司现任董事、监事、高级管理人员中有部分人员在股东单位或其他单位任职，如薛向东在股东单位担任董事长，肖土盛在其他单位担任中央财大学会计学院教授[105][107] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景涵盖行业应用软件开发、计算机信息系统集成等领域[104][106][107] - 公司财务总监叶莉持有271,800股公司股份[101] - 公司副总经理王佺持有1,581,768股公司股份[101] - 公司副总经理夏金崇持有2,899,612股公司股份[101] - 公司副总经理金伟持有638,152股公司股份[101] - 公司董事、CEO侯志国持有323,600股公司股份[101] - 公司监事郭玉杰持有70,500股公司股份[101] - 公司董事长薛向东2022年从公司获得的税前报酬总额为39

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-037 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 东华软件股份公司 关于召开2022年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司定于 2023 年 4 月 17 日（星期一）15:00-17:00 在全景网 举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。公司《2022 年年度报告》全文及摘要已刊登在 2022 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上，敬请投资者查阅。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长薛向东先生、总经理吕 波先生、财务总监叶莉女士、非独立董事林文平先生及独立董事肖土盛先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 20 ...

公司发展规划 - 加大智慧城市推进力度，由总裁吕波负责，布局全国智慧城市发展 [2] - 拓展移动互联网业务，今年将软件升级到PC端，加大移动互联投入，提升和整合医疗软件，打造更大自主平台并寻求合作 [2] - 挖掘大数据运用，公安人脸识别系统应用良好，获公安部表彰 [2] - 整合东华软件资源，包括人力、技术、市场方面，加强交流、降低成本、促进效果 [2][3] 交易背景与业务情况 - 国内行业信息化高速发展，东华软件专注信息化产业，利用体制、资本和人才优势，为多行业数千客户提供服务，2013年募资进行“云平台”研发建设，涉足多领域巩固云计算优势 [3] - 至高通信是国内领先的行业移动信息化解决方案提供商，专注金融、军警、政府等领域，推出多种解决方案，在部分领域有开创性贡献，其军用特种移动通讯终端保障信息安全 [3][4] “公普密”相关情况 - “公普密”芯片平台是国产展讯，投入中国移动全国产双系统测试，形成以客户导向为重心的全方位经营体系，面向优质客户，拒绝广告植入，严格筛选应用APK [5] 新产品研发 - 至高通信与中科院信息工程研究所合作研发“海云安全智能终端”项目，面向保密用户，处于样机测试阶段 [5][6] 医疗业务情况 - 东华软件2001年进入医疗信息化领域，2006年推出东华数字化医疗信息系统，在全国众多大中医院广泛应用，国内前100名医院业务占有率19%，排名第一 [6] - “健康乐”支持远程服务，形成以医院、患者、保险公司、医药器械厂为主的盈利模式，应用于医院部分科室 [6][7] - “健康乐”获海淀区政府推广，东华医疗事业部人员优势突出，有300多家顶级医院支撑，实现线上线下资源高效衔接调配，技术实力雄厚，可提供多种服务 [7][8] 行业应用划分 - 至高通信移动信息化解决方案涵盖金融、军警、政府行业，包括安全移动银行、警务稽查执法、政府移动舆情监测等解决方案 [8] 合作影响与发展 - 至高通信致力于新技术和新产品开发，保持竞争力，内部系统有知识产权，与东华业务匹配度高，东华对其市场拓展和技术研发提供支撑 [9][10] - 东华软件与阿里云计算战略合作，在多领域展开全方位合作，将集团内应用迁移到阿里云平台，双方合作便于形成长效绑定机制，实现全国布局 [10][11]

公司整体情况 - 公司整体经营情况稳步向上，力争做好主业，将传统业务模式与“互联网 +”结合，推出互联网医疗、金融、社区等概念并落地实施，保持细分市场领先优势 [1][2] “互联网 +”领域进展 - 互联网社区业务：东华互联宜家公司团队成熟，刚注册完成，已与天津签独家运营合作协议，未来预计签 5 省 3000 多万用户 [2] - 互联网金融业务：平台上半年基本测试完成，将进入运营阶段，与首信合作运营不错 [2] - 互联网医疗业务：DRGS 稳步推进，康乐内部系统逐步完善 [2] 东华互联宜家有限公司情况 - 商业模式：业务覆盖天津 18 个区中的 8 个区，社区覆盖率 200/1700，计划两年内全覆盖；有社区新媒体、生活、泛金融、互联网医疗 4 大业务模块 [3] - 分成比例：分成模式为有限网络公司转平台给东华，分成比例为线下网点 3、网络有限公司 3、东华 4 [4] 公司发展优势 - “互联网 +”创新优势：此前做 B 端创新，现做 C 端创新，拥有庞大线下资源，传统行业可利用资源多，造血性支撑新产业研发投入 [4] - 互联网金融平台优势：平台搭建基本完善，通过云端与小贷公司对接，降低信息不对称；签约约 60 家村镇、中小银行，获取数据授权脱敏处理；云端金融机构 C 端用户超 1 万名，假设 20%转换率，起步有 20 万以上 C 端客户，国内超 10 万级别的平台约占 10% [5] 利润率与稳定率保持 - 产品策略：细分领域领先产品保持高毛利率，数据库应用软件提高净利润率需规模和产品化程度 [5] - 成本控制：疏散非核心功能，将软件编码、测试服务外包到外地 [6] 收购情况 - 至高收购：股份登记工作完成，约下个月并表，与东华业务协同好 [6] - 收购整合目标：以技术为先导的公司并入原有事业部及产品线，规模大品牌成型的保留品牌，实现技术、市场、服务资源协同，达成 1+1 大于 2 的目标 [6][7]