公司基本信息 - 公司股票简称江山化工，代码002061，上市于深圳证券交易所[18] - 公司首次注册于1998年11月23日，报告期末注册于2014年10月11日[22] 财务审计与保荐机构 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[23] - 公司聘请中信建投证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2013年2月25日至2014年12月31日[23] 公司分红政策 - 公司计划2014年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2014年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[98][100] - 2014年现金分红金额为0元，净利润为 - 158,331,437.51元，分红比率为0.00%[99] - 2013年现金分红金额为17,433,066.05元，净利润为29,210,207.40元，分红比率为59.68%[99] - 2012年现金分红金额为23,244,088.10元，净利润为71,634,334.77元，分红比率为32.45%[99] - 2013年度利润分配方案以总股本348,661,321股为基数，每10股派发现金股利0.50元，每10股转增3股，转增后总股本增至453,259,717股[96] - 2012年度以总股本232,440,881股为基数，每10股派现金股利1元，每10股转增5股，转增后总股本增至348,661,321股[97] - 2013年度以总股本348,661,321股为基数，每10股派现金股利0.5元，每10股转增3股，转增后总股本增至453,259,717股[97] - 公司以总股本348,661,321股为基数，每10股派发现金股利0.5元，合计派发现金17,433,066.05元，每10股转增3股，共计转增104,598,396股，转增后总股本增至453,259,717股[142] - 2013年度公司以总股本348,661,321股为基数，每10股派发现金股利0.50元，每10股转增3股[150] 公司经营风险 - 2014年度公司出现大幅亏损，若2015年经营业绩未能遏止亏损，2016年公司股票将被处以退市风险警示[14] - 受行业低迷影响，2014年度公司大幅亏损，若2015年未能遏止亏损，2016年公司股票将被处以退市风险警示[88] - 2014年6月下旬开始浙铁江宁暂停BDO系列产品的生产，同时暂停氢气采购[14] - 自2014年7月1日开始实施大气污染新的排放标准和征收排污权费两项政策，加大了公司的环保成本[14] - 公司有机胺业务、顺酐业务的主要原材料煤、甲醇和液化气占产品成本比重较大，近期采购成本波动剧烈[14] - 公司DMF、DMAC及顺酐等产品的下游市场需求低迷，产品竞争日趋激烈[14] - 2012年9月27日浙铁江宁与宁波四明化工签订《氢气供应合同》，2014年6月下旬起暂停氢气采购，存在合同纠纷风险[88] - 公司全资子公司浙铁江宁经营亏损，2015年进入项目还贷高峰期，存在资金链风险[90] - 公司有机胺、顺酐业务主要原材料煤、甲醇和液化气占成本比重较大，受国际原油价格波动影响，采购成本波动剧烈[87] - 公司DMF、DMAC及顺酐等产品下游市场需求低迷，产品竞争激烈，行业若处周期性低谷，公司盈利能力将受进一步影响[86] - 2015年公司经营形势仍严峻，主要产品供求失衡，竞争将更激烈[84] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入23.79亿元，较2013年增长56.28%[25] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为 -1.58亿元，较2013年下降642.04%[25] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，较2013年增长229.45%[25] - 2014年末总资产为27.8亿元，同比增加2.39%；净资产为10.6亿元，同比下降14.14%[25][33] - 2014年非流动资产处置损益为 -103.12万元，2013年为10.47万元，2012年为4646.74万元[29] - 2014年计入当期损益的政府补助为555.66万元，2013年为349.75万元，2012年为746.42万元[29] - 2014年主营业务收入23.79亿元，同比增加56.28%[36] - 2014年净利润-1.58亿元，同比下降645.04%[36] - 2014年化工行业销售量406,195吨，同比增加42.62%；生产量403,363吨，同比增加38.46%；库存量11,065吨，同比减少3.61%[43] - 2014年前五名客户合计销售金额663,955,905.02元，占年度销售总额比例27.91%[43] - 2014年化工行业原材料成本18.03亿元，占比85.80%，同比增加52.99%[46] - 2014年化工行业能源成本1.57亿元，占比7.50%，同比增加152.53%[46] - 2014年化工行业人工成本4678.61万元，占比2.23%，同比增加44.85%[46] - 2014年化工行业折旧成本6244.89万元，占比2.97%，同比增加82.48%[46] - 2014年公司总资产27.76亿元，同比增加2.39%[39] - 2014年归属于上市公司股东的净资产10.64亿元，同比减少14.14%[39] - 2014年公司前五名供应商合计采购金额12.0479357087亿元，占年度采购总额比例50.58%[49] - 2014年销售费用5427.580904万元，同比增长54.28%；管理费用14115.017923万元，同比增长74.43%；财务费用9043.680031万元，同比增长185.50%；所得税费用416.602239万元，同比减少34.28%[50] - 2014年研发支出7345.762329万元，同比增长89.71%，占净资产比例6.90%，占营业收入比例3.09%[51] - 2014年经营活动现金流入小计15.9065756943亿元，同比增长215.47%；现金流出小计14.2730427792亿元，同比增长213.94%；现金流量净额1.6335329151亿元，同比增长229.45%[53] - 2014年投资活动现金流入小计103.6万元，同比减少97.12%；现金流出小计1.6394023643亿元，同比减少76.93%；现金流量净额 -1.6290423643亿元，同比减少75.86%[53] - 2014年筹资活动现金流入小计8.785亿元，同比减少48.05%；现金流出小计9.3401086098亿元，同比减少14.32%；现金流量净额 -5551.086098万元，同比减少109.24%[53] - 2014年化工行业营业收入22.3086299013亿元，营业成本21.0084490022亿元，毛利率5.83%，营业收入同比增长49.34%，营业成本同比增长60.37%，毛利率同比减少6.48%[55] - 2014年二甲基甲酰胺原材料金额6.3777178864亿元，占营业成本比重90.85%，同比减少2.79%[47] - 2014年二甲基乙酰胺原材料金额2.5711995732亿元，占营业成本比重91.88%，同比增长23.88%[47] - 2014年甲胺原材料金额2.1921514788亿元，占营业成本比重85.80%，同比减少7.80%[47] - 2014年末货币资金189,111,834.1元，占总资产比9%，较2013年末比重减少1.87%[57] - 2014年末应收账款102,822,903.5元，占总资产比3.70%，较2013年末比重增加1.12%[57] - 2014年末固定资产1,652,320,793.70元，占总资产比59.52%，较2013年末比重增加50.92%，因宁波江宁公司3月份工程完工转固[57] - 2014年末在建工程11,064,999.89元，占总资产比0.40%，较2013年末比重减少46.28%，因宁波江宁公司3月份工程完工转固[58] - 2014年短期借款527,500,000.00元，占总资产比19.00%，较2013年末比重增加1.86%[60] - 2014年长期借款558,180,000.00元，占总资产比20.11%，较2013年末比重减少4.23%[60] - 报告期投资额10,000,000.00元，较上年同期减少98.43%，公司对多家子公司权益比例均为100%[65] - 2014年基本每股收益调整前后均为 - 0.35，2013年调整前为0.09，调整后为0.07[151] - 2014年稀释每股收益调整前后均为 - 0.35，2013年调整前为0.09，调整后为0.07[151] - 2014年归属于公司普通股股东的每股净资产调整前后均为2.35，2013年调整前后均为3.55[151] 公司发展战略与定位 - 2014年公司确立“一中心一基地”发展定位，改进优化公司治理模式[32][33] - 公司发展战略是巩固现有业务，突破核心技术，推动产业向价值链高端延伸，培育三个品牌[84] - 2015年公司工作总基调是适应新常态，为打赢止亏保盈攻坚战而拼搏[85] - 2015年公司要统筹生产运营，强化供应工作以实现“供应出效益”[85] 公司业务成果 - 2014年公司本级DMAC产品产销量再创历史新高，浙铁江宁顺酐装置开车当年即连续长周期满负荷运行[34] - 2014年公司负责起草的《工业用甲胺和甲胺水溶液试验方法》国家标准和参与修订的《工业甲醇钠甲醇溶液》化工行业标准发布实施[33][35] - 2014年公司设立宁波浙铁江化贸易有限公司，保持有机胺产品国内市场占有率稳定，提升DMAC出口量[35] - 2014年DMF国内市场占有率27%，国内产能和销量排名均为第二；DMAC国内市场占有率55%，国内产能和销量排名均为第一[61] 子公司相关信息 - 宁波浙铁江宁化工有限公司注册资本5亿元，总资产19.42亿元，净资产5.89亿元，营业收入7.75亿元，净利润-1.94亿元[82] - 江山江环化学工业有限公司注册资本5000万元，总资产5308.45万元，净资产-590.5万元，营业收入3731.16万元，净利润-205.19万元[82] - 宁波浙铁江化贸易有限公司注册资本1000万元，总资产1551.73万元，净资产1000.99万元，营业收入7067.74万元，净利润9964.75元[82] 公司投资与项目情况 - 委托贷款给关联方合计8300万元，贷款利率均为6.00%，用于日常经营[73] - 募集资金总额63,208.25万元，报告期投入3,737.52万元，已累计投入63,264.67万元，累计变更用途比例为0.00%[75] - 年产8万吨顺酐及衍生物一体化项目承诺投资总额63,208.25万元，累计投入63,264.67万元，投资进度100.09%，本报告期实现效益-19,440.72万元[77] - 2013年3月22日至4月11日，公司以募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金共计32,000.00万元[78] - 公司投资500万元设立江化新材料公司，于2014年2月26日注册成立[144] - 公司投资设立江化贸易公司，注册资本1000万元，于2014年4月18日注册成立[144] - 募投项目达到预计可使用状态后出现亏损，未达预计经济效益[143] 会计政策变更 - 2014年1月26日起财政部陆续发布七项具体会计准则，自7月1日起施行；6月20日修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》；7月23日发布修改《企业会计准则 - 基本准则》的决定，公司据此变更相关会计政策[91] - 2013年12月31日资产负债表中其他非流动负债减少3760000元，递延收益增加3760000元[93] 公司违规与处罚 - 2013年8月7日江宁化工施工现场发生三人死亡事故，2014年3月28日公司被处以21.5万元罚款[102] - 高级管理人员毛薛刚因安全事故被罚款7.5万元[141] 公司调研与接待 - 2014年4月28日接待财通证券、民族证券等机构实地调研，谈论产品产能、项目情况等[103] - 2014年9月23日接待浙商证券、招商证券等机构实地调研，谈论产品产能、项目情况等[104] 关联交易情况 - 宁波

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产28.01亿元，较上年度末增长3.30%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.10亿元，较上年度末下降10.46%[7] - 本报告期营业收入7.28亿元，较上年同期增长73.61%；年初至报告期末营业收入18.13亿元，较上年同期增长62.20%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3993.34万元，较上年同期下降508.45%；年初至报告期末为 - 1.12亿元，较上年同期下降444.73%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3998.26万元，较上年同期下降57.35%[7] - 本报告期基本每股收益 - 0.088元/股，较上年同期下降403.45%；年初至报告期末为 - 0.247元/股，较上年同期下降425.00%[7] - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助448.66万元[8] - 2014年度预计净利润亏损1.5亿 - 1.6亿元，2013年度归属于上市公司股东的净利润为2921.02万元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数27923户[11] - 浙江省铁路投资集团有限公司持股比例30.22%，持股数量1.37亿股[11] - 浙江省铁路投资集团有限公司和浙江省发展资产经营有限公司为一致行动人[12] 财务指标变化原因 - 本报告期营业收入因母公司产品销量增加和子公司浙铁江宁投产而增长[15] - 归属于上市公司股东的净利润因浙铁江宁产品价格低而大幅减少[15] - 经营活动现金流量净额因浙铁江宁现金流为负和供应商结算要求提高而减少[15] 募投项目与基地搬迁情况 - 2014年3月底募投项目达预计可使用状态后亏损，6月底调整工艺，顺酐满负荷生产，亏损面收窄[16] - 江山基地搬迁力争2016年上半年完成，公司董事会密切关注进展并及时披露信息[17] 股东承诺与限售情况 - 浙江省铁路投资集团承诺避免同业竞争、规范关联交易，长期有效且正在履行[19] - 浙江省铁路投资集团认购股份限售期36个月，可上市流通时间为2016年2月25日[20] 其他情况说明 - 公司报告期不存在证券投资和持有其他上市公司股权的情况[22] - 新修订会计准则未对公司合并财务报表造成影响[16][23]

公司基本信息 - 公司股票代码为002061，上市于深圳证券交易所[20] - 董事会秘书姓名为雷逢辰，联系电话为0570 - 4057919 [21] - 证券事务代表姓名为邹宏，联系电话为0570 - 4057919 [21] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.85亿元，上年同期6.98亿元，同比增长55.35%[27][36][38] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 -7221.13万元，上年同期2275.46万元，同比下降417.35%[27][36] - 本报告期末总资产29.25亿元，上年度末27.12亿元，同比增长7.89%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.50亿元，上年度末12.39亿元，同比下降7.23%[27] - 非经常性损益合计243.51万元，其中计入当期损益的政府补助317.04万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目 -37.06万元，所得税影响额36.46万元[31][32] - 营业成本本报告期10.29亿元，上年同期5.98亿元，同比增长72.03%[38] - 销售费用本报告期2127.04万元，上年同期1631.57万元，同比增长30.37%[38] - 财务费用本报告期3384.22万元，上年同期1453.76万元，同比增长132.79%[38] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期 -1.11亿元，上年同期 -5.06亿元，同比下降78.15%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期9026.74万元，上年同期4.35亿元，同比下降79.24%[39] - 2014年1 - 6月基本每股收益调整前后均为 - 0.159，2013年1 - 12月调整前为0.09，调整后为0.053[112] - 2014年1 - 6月稀释每股收益调整前后均为 - 0.159，2013年1 - 12月调整前为0.09，调整后为0.053[112] - 期末货币资金287,023,956.33元，期初235,270,161.63元[128] - 期末应收票据179,854,528.21元，期初309,015,962.36元[128] - 期末应收账款146,853,367.66元，期初69,837,951.49元[128] - 期末固定资产1,680,182,726.67元，期初233,245,870.96元[129] - 期末在建工程1,949,690.03元，期初1,265,801,134.76元[129] - 期末短期借款584,250,000.00元，期初464,795,500.52元[129] - 公司流动负债合计期末余额为10.86亿元，期初余额为8.09亿元，负债合计期末余额为17.76亿元，期初余额为14.72亿元[130] - 公司所有者权益合计期末余额为11.50亿元，期初余额为12.39亿元，负债和所有者权益总计期末余额为29.25亿元，期初余额为27.12亿元[130] - 母公司流动资产合计期末余额为6.51亿元，期初余额为7.09亿元，非流动资产合计期末余额为11.06亿元，期初余额为11.22亿元[132] - 母公司资产总计期末余额为17.57亿元，期初余额为18.31亿元，负债合计期末余额为4.40亿元，期初余额为5.17亿元[133] - 母公司所有者权益合计期末余额为13.17亿元，期初余额为13.14亿元，负债和所有者权益总计期末余额为17.57亿元，期初余额为18.31亿元[134] - 公司营业总收入本期金额为10.85亿元，上期金额为6.98亿元，营业总成本本期金额为11.55亿元，上期金额为6.74亿元[135] - 公司营业利润本期亏损7027.38万元，上期盈利2451.72万元，利润总额本期亏损6821.92万元，上期盈利2849.67万元[136] - 公司净利润本期亏损7221.13万元，上期盈利2259.40万元，归属于母公司所有者的净利润本期亏损7221.13万元，上期盈利2275.46万元[136] - 公司基本每股收益本期为 -0.159元，上期为0.053元，稀释每股收益本期为 -0.159元，上期为0.053元[136] - 母公司营业收入本期金额为7.26亿元，上期金额为6.84亿元，营业成本本期金额为6.39亿元，上期金额为5.86亿元[138] - 公司本期营业利润为22,518,387.96元，上期为29,915,306.00元[139] - 公司本期净利润为20,512,464.91元，上期为27,947,477.91元[139] - 公司本期基本每股收益为0.045，上期为0.065[139] - 合并报表中，经营活动现金流入小计本期为650,934,915.31元，上期为285,003,913.62元[142] - 合并报表中，投资活动现金流出小计本期为110,657,589.06元，上期为506,434,823.84元[143] - 合并报表中，筹资活动现金流入小计本期为550,000,000.00元，上期为1,068,293,268.83元[143] - 母公司报表中，经营活动产生的现金流量净额本期为126,694,849.65元，上期为52,780,120.19元[146] - 母公司报表中，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,217,555.09元，上期为 - 623,086,326.74元[146] - 母公司报表中，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 63,641,598.27元，上期为540,432,853.63元[147] - 合并报表中，现金及现金等价物净增加额本期为37,004,641.97元，上期为 - 5,164,899.72元[143] - 2014年本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,239,153,886.42元，较年初减少89,644,384.39元[149] - 本期净利润为 -72,211,318.34元[149] - 本期利润分配中，盈余公积减少17,433,066.05元[150] - 本期专项储备提取和使用均为4,318,145.33元[150] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为601,508,902.85元[151] - 2014年本期增减变动金额为637,644,983.57元[152] - 本期净利润为29,049,487.27元[152] - 所有者投入和减少资本为632,082,532.55元[152] - 本期利润分配中，对所有者（或股东）的分配减少23,244,088.10元[152] - 本期专项储备提取8,983,652.29元，使用9,226,600.44元[153] - 2014年上半年净利润为20,512,464.91元，上年同期为40,532,412.91元[155][158] - 2014年上半年利润分配金额为 - 17,433,066.05元，上年同期为 - 23,244,088.10元[156][158] - 2014年上半年专项储备本期提取和使用金额均为3,845,833.46元，上年同期为7,881,337.50元[156][158] - 2014年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本金额为104,598,396.00元，上年同期为116,220,440.00元[156][158] - 2014年上半年所有者投入和减少资本金额为632,082,532.55元，其中所有者投入资本92,460,881.00元，资本公积增加539,621,651.55元[158] - 2014年上半年期末所有者权益合计为1,316,655,018.91元，上年同期期末为1,313,575,620.05元[156][158] - 2014年上半年实收资本期末余额为453,259,717.00元，上年同期期末为348,661,321.00元[156][158] - 2014年上半年资本公积期末余额为549,707,065.77元，上年同期期末为654,305,461.77元[156][158] - 2014年上半年未分配利润期末余额为187,549,158.80元，上年同期期末为184,469,759.94元[156][158] 各条业务线数据关键指标变化 - 化工行业营业收入1,084,535,297.09元，营业成本1,029,304,445.59元，毛利率5.09%，营业收入同比增55.35%，营业成本同比增72.03%，毛利率同比降11.59%[45] 募投项目情况 - 募投项目为8万吨顺酐及衍生物一体化项目，包括年产BDO3.16万吨，GBL3万吨以及THF0.56万吨装置[17] - 2014年3月募投项目达到预计可使用状态后出现亏损，未达预计经济效益[11][104] - 募集资金总额63,208.25万元，报告期投入2,349.4万元，累计投入61,876.55万元，累计变更用途比例0.00%[56] - 8万吨顺酐及衍生物一体化项目承诺投资63,208.25万元，截至期末累计投入61,876.55万元，投资进度97.89%，2014年3月达预定可使用状态，本报告期效益 -9,219.7万元[58] 公司经营相关风险 - 公司原享受15%企业所得税优惠税率，2014年重新认定，若未通过税率将恢复至25%[12] - 2014年7月1日开始实施大气污染新排放标准和征收排污权费政策，加大公司环保成本[10] - 2012年9月27日浙铁江宁与宁波四明化工签《氢气供应合同》，2014年6月下旬浙铁江宁停采氢气存合同纠纷风险[11] - 浙铁江宁BDO装置停产，顺酐产品过剩竞争惨烈，副产物销售困难，扭亏难[43] - 江山基地安全环保压力大，投入巨资改造，开征排污权费等增加成本，有机胺产品增产不增收[43] 公司分红与股本变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司以2013年12月31日总股本348,661,321股为基数，每10股派0.5元现金（含税），每10股转增3股，方案实施后总股本增至453,259,717股[43][67][103][108][110] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] - 有限售条件股份变动前数量为138,691,321股，比例39.87%，变动后数量为44,382,000股，比例9.79%[110] - 无限售条件股份变动前数量为209,970,000股，比例60.22%，变动后数量为408,877,717股，比例90.20%[110] 公司对外投资与委托贷款 - 报告期对外投资额3,000,000.00元，上年同期632,354,131.21元，变动幅度 -99.53%，对江化贸易持股100%[48] - 委托贷款给江山江环化学工业有限公司2,800万元、宁波浙铁江宁化工有限公司2,000万元，合计4,800万元，贷款利率均为6.00%[54] 公司研发与业务拓展 - 公司成立江化贸易公司，实现液体顺酐在不饱和树脂行业稳定销售，建立THF产品销售渠道，BDO、GBL产品进入相关行业，加大DMAC海外市场促销[42] - 上半年公司以全球独占许可方式获发明专利1项，4项进入实质性审查阶段，两项标准正式发布[42] 公司调研与规范运作 - 2014年4月28日接待财通证券贺宇东、民族证券黄景文实地调研，讨论公司主要产品产能及产销、顺酐及衍生物一体化项目等情况[71] - 公司严格按法律法规规范运作，建立法人治理结构，报告期末公司治理实际情况与相关规定要求无差异[74] 公司重大事项情况 - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[75] - 报告期公司无媒体普遍质疑事项[76] - 报告期公司未发生破产重整、收购资产、出售资产、企业合并情况，无股权激励计划及其实施情况[77][78][79][80][81] 公司关联交易情况 - 江宁化工向浙铁大风提供循环水、脱盐水和仪表空气，关联交易金额2037万元，占同类交易金额的100%，不含税单价分别是0.32元/吨、12.755元/吨、0.1408元/NM³[82] - 浙铁大风向江宁化工采购蒸汽冷凝水，关联交易金额1596万元，占同类交易金额的100%，不含税单价为15元/吨[82][83] - 宁波镇洋化工向关联人采购氢气，关联交易金额608

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入443,955,507.41元，较上年同期增长42.28%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,049,448.76元，较上年同期下降454.93%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7,396,366.07元，较上年同期下降2,279.07%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为62,780,554.59元，较上年同期增长19.69%[8] - 本报告期末总资产2,854,164,158.77元，较上年度末增长5.26%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,232,104,437.66元，较上年度末下降0.57%[8] - 应收账款期末数为115,495,163.20元，较期初增长65.38%，主要因调整销售策略[17] - 固定资产期末数为1,692,347,533.62元，较期初增长625.56%[17] - 营业收入本期数为443,955,507.41元，较上年同期增长42.28%，因主要产品销售量增加[17] - 营业成本本期数为414,646,552.75元，较上年同期增长51.90%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数为235,300,283.90元，较上年同期增长88.12%，因到期贸易托收结算增加及产品销量增加[17] - 2014年1 - 6月预计净利润亏损-5,000至-3,000万元，2013年1 - 6月为2,275.46万元，因市场需求低迷、产能过剩及项目折旧费用大[25] 股东情况 - 报告期末股东总数为28,679户[12] - 浙江省铁路投资集团有限公司持股比例30.22%，持股数量105,352,623股[12] - 上海证大投资管理有限公司持股比例4.47%，持股数量15,580,343股[12] - 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例3.82%，持股数量13,318,212股[12] 利润分配与股本变动 - 公司拟以348,661,321股为基数，每10股派发现金股利0.5元，合计派发现金17,433,066.05元，每10股转增3股，转增后总股本增至453,259,717.3股[18] 生产运营情况 - 2014年1月1日公司各生产系统分步停车检修，1月26日全系统恢复正常生产[18] - 公司非公开发行募投项目8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目2013年12月3日产合格产品，2014年3月进入正常生产状态[19] 违规处罚情况 - 2014年3月28日江宁化工公司因事故被处以21.5万元罚款[21]

利润分配相关 - 公司2013年利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税），每10股转增3股[5] - 2013年公司以总股本232,440,881股为基数，每10股派发现金股利1元，每10股转增5股，转增后总股本增至348,661,321股[78] - 2013年现金分红金额为17,433,066.05元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为59.68%；2012年现金分红金额为23,244,088.10元，占比为32.45%；2011年现金分红占比为0%[80] - 2013年度利润分配预案以总股本348,661,321股为基数，每10股派发现金股利0.5元，计17,433,066.05元，未分配利润93,873,153.26元滚存至下一年度；每10股转增3股，共计转增104,598,396.30股，转增后总股本增至453,259,717.30股[80] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20％[80] 税率风险相关 - 公司2014年将进行高新技术企业资格重新认定，若未通过，所得税率将从15%恢复至25%[13] 整体财务关键指标变化 - 2013年营业收入15.22亿元，较2012年减少13.79%[22] - 2013年归属于上市公司股东的净利润2921.02万元，较2012年减少59.22%[22] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2588.88万元，较2012年增长103.56%[22] - 2013年经营活动产生的现金流量净额4958.30万元，较2012年增长54.6%[22] - 2013年基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较2012年减少73.53%[22] - 2013年加权平均净资产收益率为2.48%，较2012年减少10.15%[22] - 2013年末总资产27.12亿元，较2012年末增长26.61%[22] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产12.39亿元，较2012年末增长105.63%[22] - 2013年公司总资产约27亿元，比上年增长26.61%；净资产约12亿元，比上年增长105.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约2589万元，比上年增长103.56%[28] - 2013年公司总股本从139,980,000股增长到348,661,321股，共计派发现金23,244,088.10元[28] - 2013年非流动资产处置损益为104,709.49元，2012年为46,467,364.36元，2011年为 - 4,700.00元[24] - 2013年计入当期损益的政府补助为3,497,472.98元，2012年为7,464,243.20元，2011年为7,006,725.42元[24] - 2013年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为188,868.98元，2012年为 - 68,961.73元，2011年为 - 286,331.55元[25] - 2013年销售费用3518.03万元，同比降12.03%；管理费用8092.18万元，同比降7.41%；财务费用3167.71万元，同比降39.91%；所得税费用633.91万元，同比增478.97%[44] - 2013年研发支出3872万元，同比增5.76%；占净资产比例3.12%，同比降2.97%；占营业收入比例2.54%，同比增0.47%[45] - 2013年经营活动现金流入5.04亿元，同比降30.24%；现金流出4.55亿元，同比降34.18%；现金流量净额4958.3万元，同比增54.6%[47] - 2013年投资活动现金流入3594.54万元，同比降59.17%；现金流出7.11亿元，同比增13.82%；现金流量净额 -6.75亿元，同比降25.81%[47] - 2013年筹资活动现金流入16.91亿元，同比增20.74%；现金流出10.90亿元，同比增37.53%；现金流量净额6.01亿元，同比降1.16%[47] - 2013年基本每股收益调整前0.09、调整后0.09，2012年调整前0.51、调整后0.34 [123] - 2013年公司本级1人工亡，江宁化工3名外来施工人员死亡[115] - 2013年末资产总计27.12亿元，较期初21.42亿元增长26.65%[180][181] - 流动资产合计期末为8.998亿元，期初为7.713亿元，增长16.66%[178] - 非流动资产合计期末为18.12亿元，期初为13.70亿元，增长32.26%[180] - 负债合计期末为14.72亿元，期初为15.40亿元，下降4.40%[180][181] - 所有者权益合计期末为12.39亿元，期初为6.015亿元，增长106.01%[181] - 母公司资产总计期末为18.31亿元，期初为11.86亿元，增长54.44%[184][185] - 母公司流动资产合计期末为7.085亿元，期初为6.683亿元，增长6.01%[184] - 母公司非流动资产合计期末为11.22亿元，期初为5.174亿元，增长116.86%[184] - 母公司负债合计期末为5.171亿元，期初为5.215亿元，下降0.84%[185] - 母公司所有者权益合计期末为13.14亿元，期初为6.642亿元，增长97.89%[185] - 公司本期营业总收入为15.22亿元，上期为17.66亿元，同比下降13.79%[188] - 本期营业总成本为14.89亿元，上期为17.57亿元，同比下降15.21%[188] - 本期营业利润为3309.35万元，上期为5562.62万元，同比下降40.51%[188] - 本期净利润为2904.95万元，上期为5971.32万元，同比下降51.35%[189] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为0.34元，同比下降73.53%[189] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4958.30万元，上期为3207.09万元，同比增长54.61%[194] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -6.75亿元，上期为 -5.36亿元，亏损扩大25.99%[194] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6.01亿元，上期为6.08亿元，同比下降1.16%[195] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2678.26万元，上期为1.03亿元，由正转负[195] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.25亿元，上期为2.52亿元，同比下降10.56%[195] - 经营活动现金流入小计本期为489,842,593.07元，上期为710,301,662.65元[196] - 经营活动现金流出小计本期为415,093,459.92元，上期为682,815,277.27元[196] - 经营活动产生的现金流量净额本期为74,749,133.15元，上期为27,486,385.38元[196] - 投资活动现金流入小计本期为45,272,936.67元，上期为198,989,835.31元[198] - 投资活动现金流出小计本期为674,656,889.53元，上期为98,436,937.70元[198] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 629,383,952.86元，上期为100,552,897.61元[198] - 筹资活动现金流入小计本期为1,093,298,583.07元，上期为626,795,867.74元[198] - 筹资活动现金流出小计本期为539,315,481.24元，上期为722,468,229.44元[198] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为553,983,101.83元，上期为 - 95,672,361.70元[198] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3,077,918.81元，上期为32,187,081.76元[198] 董事会相关 - 2013年董事会召开8次，审议议案40项，形成决议40条[29] 生产项目相关 - 2013年顺酐一体化装置试生产打通流程，产出合格产品[30] - 年产9万吨正丁烷项目本报告期投入11786.76万元，累计投入11965.2万元，进度100%[74] 制度建设相关 - 公司起草发布《重大事项报告制度》，制定《开停车安全管理制度》《领导干部现场带班制度》[32] - 公司完成全面风险管理体系在母公司的试点工作，制订《全面风险管理实施细则》[32] - 公司ERP系统已在母公司上线试用[32] 业务线成本相关 - 2013年化工行业原材料成本11.78亿元，占比75.1%，同比降8.35%；能源成本6236.6万元，占比3.98%，同比降26.38%[41] - 2013年二甲基甲酰胺原材料成本6.56亿元，占比90.97%，同比降10.71%；能源成本2223.8万元，占比3.08%，同比降32.02%[42] 采购相关 - 2013年前五名供应商合计采购金额6.79亿元，占年度采购总额比例53.26%[43] 业务线营收及成本相关 - 2013年化工行业营业收入14.94亿元，同比降8.06%；营业成本13.10亿元，同比降8.62%；毛利率12.31%，同比增0.55%[49] - 2013年国内市场营业收入13.52亿元，同比降9.27%；营业成本11.88亿元，同比降9.79%；毛利率12.16%，同比增0.51%[50] 募集资金相关 - 公司非公开发行92460881股A股，发行价每股7.03元，募集资金649999993.43元，净额632082532.55元[67] - 2013年度实际使用募集资金59527.15万元，累计收到利息净额51.32万元，年末余额3732.42万元[67] - 承诺投资项目募集资金63208.25万元，累计投入59527.15万元，投资进度94.18%[69] - 公司用320000000元募集资金置换前期自筹资金，先期自筹投入88993.02万元[69] - 公司非公开发行92,460,881股，募集资金约6.5亿元，增发后总股本达232,440,881股[113][120][121] - 公司使用32,000万元募集资金置换前期自筹资金[115] - 2013年1月25日公司深圳A股发行，发行价格7.03元/股，发行数量92,460,881股，2月25日上市[124] - 2013年2月25日公司非公开发行92,460,881股上市流通，募集资金总额约6.5亿元，实际募集资金净额6.32亿元[125][126] 子公司相关 - 江山江环化学工业有限公司注册资本50000000元，总资产55431137.59元，净利润66430.37元[71] - 宁波江宁化工有限公司注册资本450000000元，总资产1737250373.08元，净利润 - 12233497.88元[71] - 公司零对价收购江山江环化学工业有限公司28%少数股东股权[72] - 2013年全资子公司江环化学实现营业收入4,258.30万元，净利润6.64万元[102] - 截止2013年12月31日，江环化学资产总额为5,543.11万元，负债总额为5,928.43万元，资产负债率为106.95%[102] - 截止2013年12月31日，江宁化工资产总额为173,725.04万元，负债总额为95,329.09万元，资产负债率为54.87%，公司对其担保余额为36,700万元[102] - 截止2013年12月31日，远兴江山资产总额为85,867.16万元，负债总额为69,784.96万元，资产负债率为81.27%，公司对其担保余额为7,905万元[102] - 公司收购潘庆崇、潘庆中、周强持有的江环化学股权，交易对公司经营和损益无影响，该资产贡献的净利润占净利润总额比率为0%[89] - 公司以零对价收购江环化学3%股权，其账面价值175.83万元，评估价值 -1.11万元[93