公司基本信息 - 公司股票代码为002061，上市于深圳证券交易所[20] - 董事会秘书姓名为雷逢辰，联系电话为0570 - 4057919 [21] - 证券事务代表姓名为邹宏，联系电话为0570 - 4057919 [21] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.85亿元，上年同期6.98亿元，同比增长55.35%[27][36][38] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 -7221.13万元，上年同期2275.46万元，同比下降417.35%[27][36] - 本报告期末总资产29.25亿元，上年度末27.12亿元，同比增长7.89%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.50亿元，上年度末12.39亿元，同比下降7.23%[27] - 非经常性损益合计243.51万元，其中计入当期损益的政府补助317.04万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目 -37.06万元，所得税影响额36.46万元[31][32] - 营业成本本报告期10.29亿元，上年同期5.98亿元，同比增长72.03%[38] - 销售费用本报告期2127.04万元，上年同期1631.57万元，同比增长30.37%[38] - 财务费用本报告期3384.22万元，上年同期1453.76万元，同比增长132.79%[38] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期 -1.11亿元，上年同期 -5.06亿元，同比下降78.15%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期9026.74万元，上年同期4.35亿元，同比下降79.24%[39] - 2014年1 - 6月基本每股收益调整前后均为 - 0.159，2013年1 - 12月调整前为0.09，调整后为0.053[112] - 2014年1 - 6月稀释每股收益调整前后均为 - 0.159，2013年1 - 12月调整前为0.09，调整后为0.053[112] - 期末货币资金287,023,956.33元，期初235,270,161.63元[128] - 期末应收票据179,854,528.21元，期初309,015,962.36元[128] - 期末应收账款146,853,367.66元，期初69,837,951.49元[128] - 期末固定资产1,680,182,726.67元，期初233,245,870.96元[129] - 期末在建工程1,949,690.03元，期初1,265,801,134.76元[129] - 期末短期借款584,250,000.00元，期初464,795,500.52元[129] - 公司流动负债合计期末余额为10.86亿元，期初余额为8.09亿元，负债合计期末余额为17.76亿元，期初余额为14.72亿元[130] - 公司所有者权益合计期末余额为11.50亿元，期初余额为12.39亿元，负债和所有者权益总计期末余额为29.25亿元，期初余额为27.12亿元[130] - 母公司流动资产合计期末余额为6.51亿元，期初余额为7.09亿元，非流动资产合计期末余额为11.06亿元，期初余额为11.22亿元[132] - 母公司资产总计期末余额为17.57亿元，期初余额为18.31亿元，负债合计期末余额为4.40亿元，期初余额为5.17亿元[133] - 母公司所有者权益合计期末余额为13.17亿元，期初余额为13.14亿元，负债和所有者权益总计期末余额为17.57亿元，期初余额为18.31亿元[134] - 公司营业总收入本期金额为10.85亿元，上期金额为6.98亿元，营业总成本本期金额为11.55亿元，上期金额为6.74亿元[135] - 公司营业利润本期亏损7027.38万元，上期盈利2451.72万元，利润总额本期亏损6821.92万元，上期盈利2849.67万元[136] - 公司净利润本期亏损7221.13万元，上期盈利2259.40万元，归属于母公司所有者的净利润本期亏损7221.13万元，上期盈利2275.46万元[136] - 公司基本每股收益本期为 -0.159元，上期为0.053元，稀释每股收益本期为 -0.159元，上期为0.053元[136] - 母公司营业收入本期金额为7.26亿元，上期金额为6.84亿元，营业成本本期金额为6.39亿元，上期金额为5.86亿元[138] - 公司本期营业利润为22,518,387.96元，上期为29,915,306.00元[139] - 公司本期净利润为20,512,464.91元，上期为27,947,477.91元[139] - 公司本期基本每股收益为0.045，上期为0.065[139] - 合并报表中，经营活动现金流入小计本期为650,934,915.31元，上期为285,003,913.62元[142] - 合并报表中，投资活动现金流出小计本期为110,657,589.06元，上期为506,434,823.84元[143] - 合并报表中，筹资活动现金流入小计本期为550,000,000.00元，上期为1,068,293,268.83元[143] - 母公司报表中，经营活动产生的现金流量净额本期为126,694,849.65元，上期为52,780,120.19元[146] - 母公司报表中，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,217,555.09元，上期为 - 623,086,326.74元[146] - 母公司报表中，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 63,641,598.27元，上期为540,432,853.63元[147] - 合并报表中，现金及现金等价物净增加额本期为37,004,641.97元，上期为 - 5,164,899.72元[143] - 2014年本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,239,153,886.42元，较年初减少89,644,384.39元[149] - 本期净利润为 -72,211,318.34元[149] - 本期利润分配中，盈余公积减少17,433,066.05元[150] - 本期专项储备提取和使用均为4,318,145.33元[150] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为601,508,902.85元[151] - 2014年本期增减变动金额为637,644,983.57元[152] - 本期净利润为29,049,487.27元[152] - 所有者投入和减少资本为632,082,532.55元[152] - 本期利润分配中，对所有者（或股东）的分配减少23,244,088.10元[152] - 本期专项储备提取8,983,652.29元，使用9,226,600.44元[153] - 2014年上半年净利润为20,512,464.91元，上年同期为40,532,412.91元[155][158] - 2014年上半年利润分配金额为 - 17,433,066.05元，上年同期为 - 23,244,088.10元[156][158] - 2014年上半年专项储备本期提取和使用金额均为3,845,833.46元，上年同期为7,881,337.50元[156][158] - 2014年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本金额为104,598,396.00元，上年同期为116,220,440.00元[156][158] - 2014年上半年所有者投入和减少资本金额为632,082,532.55元，其中所有者投入资本92,460,881.00元，资本公积增加539,621,651.55元[158] - 2014年上半年期末所有者权益合计为1,316,655,018.91元，上年同期期末为1,313,575,620.05元[156][158] - 2014年上半年实收资本期末余额为453,259,717.00元，上年同期期末为348,661,321.00元[156][158] - 2014年上半年资本公积期末余额为549,707,065.77元，上年同期期末为654,305,461.77元[156][158] - 2014年上半年未分配利润期末余额为187,549,158.80元，上年同期期末为184,469,759.94元[156][158] 各条业务线数据关键指标变化 - 化工行业营业收入1,084,535,297.09元，营业成本1,029,304,445.59元，毛利率5.09%，营业收入同比增55.35%，营业成本同比增72.03%，毛利率同比降11.59%[45] 募投项目情况 - 募投项目为8万吨顺酐及衍生物一体化项目，包括年产BDO3.16万吨，GBL3万吨以及THF0.56万吨装置[17] - 2014年3月募投项目达到预计可使用状态后出现亏损，未达预计经济效益[11][104] - 募集资金总额63,208.25万元，报告期投入2,349.4万元，累计投入61,876.55万元，累计变更用途比例0.00%[56] - 8万吨顺酐及衍生物一体化项目承诺投资63,208.25万元，截至期末累计投入61,876.55万元，投资进度97.89%，2014年3月达预定可使用状态，本报告期效益 -9,219.7万元[58] 公司经营相关风险 - 公司原享受15%企业所得税优惠税率，2014年重新认定，若未通过税率将恢复至25%[12] - 2014年7月1日开始实施大气污染新排放标准和征收排污权费政策，加大公司环保成本[10] - 2012年9月27日浙铁江宁与宁波四明化工签《氢气供应合同》，2014年6月下旬浙铁江宁停采氢气存合同纠纷风险[11] - 浙铁江宁BDO装置停产，顺酐产品过剩竞争惨烈，副产物销售困难，扭亏难[43] - 江山基地安全环保压力大，投入巨资改造，开征排污权费等增加成本，有机胺产品增产不增收[43] 公司分红与股本变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司以2013年12月31日总股本348,661,321股为基数，每10股派0.5元现金（含税），每10股转增3股，方案实施后总股本增至453,259,717股[43][67][103][108][110] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] - 有限售条件股份变动前数量为138,691,321股，比例39.87%，变动后数量为44,382,000股，比例9.79%[110] - 无限售条件股份变动前数量为209,970,000股，比例60.22%，变动后数量为408,877,717股，比例90.20%[110] 公司对外投资与委托贷款 - 报告期对外投资额3,000,000.00元，上年同期632,354,131.21元，变动幅度 -99.53%，对江化贸易持股100%[48] - 委托贷款给江山江环化学工业有限公司2,800万元、宁波浙铁江宁化工有限公司2,000万元，合计4,800万元，贷款利率均为6.00%[54] 公司研发与业务拓展 - 公司成立江化贸易公司，实现液体顺酐在不饱和树脂行业稳定销售，建立THF产品销售渠道，BDO、GBL产品进入相关行业，加大DMAC海外市场促销[42] - 上半年公司以全球独占许可方式获发明专利1项，4项进入实质性审查阶段，两项标准正式发布[42] 公司调研与规范运作 - 2014年4月28日接待财通证券贺宇东、民族证券黄景文实地调研，讨论公司主要产品产能及产销、顺酐及衍生物一体化项目等情况[71] - 公司严格按法律法规规范运作，建立法人治理结构，报告期末公司治理实际情况与相关规定要求无差异[74] 公司重大事项情况 - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[75] - 报告期公司无媒体普遍质疑事项[76] - 报告期公司未发生破产重整、收购资产、出售资产、企业合并情况，无股权激励计划及其实施情况[77][78][79][80][81] 公司关联交易情况 - 江宁化工向浙铁大风提供循环水、脱盐水和仪表空气，关联交易金额2037万元，占同类交易金额的100%，不含税单价分别是0.32元/吨、12.755元/吨、0.1408元/NM³[82] - 浙铁大风向江宁化工采购蒸汽冷凝水，关联交易金额1596万元，占同类交易金额的100%，不含税单价为15元/吨[82][83] - 宁波镇洋化工向关联人采购氢气，关联交易金额608