二、聘任财务总监的情况 公司于2024年4月8日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公 司财务总监的议案》，决定聘任李洪伟先生为公司财务总监，任期与本届董事会任 期一致。 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-011 云南旅游股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、财务总监辞职的情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务总监郭 春女士的书面辞职报告，因工作变动，郭春女士辞去公司财务总监职务。辞职后， 郭春女士不在公司及下属子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，郭春女士辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 截至本公告披露日，郭春女士未持有本公司股票。其辞去公司财务总监职务不 会影响公司日常经营活动的开展。 郭春女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郭春 女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 截至目前，李洪伟先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002059，上市于深圳证券交易所[19] - 公司注册地址于2019年9月17日变更为云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层、17层，邮编650224[19] - 董事会秘书为郭金，联系电话0871—65014605；证券事务代表为刘伟，联系电话0871 - 65012363[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[21] - 公司统一社会信用代码为9153000071947854XF[22] - 2014年2月14日公司主营业务删除了“游乐场经营项目”[22] 公司分红计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[117] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入719,259,554.93元，较2022年调整后增长33.56%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -426,701,124.25元，较2022年调整后下降51.77%[23] - 2023年末总资产4,004,320,938.03元，较2022年末调整后下降20.04%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,459,485,434.56元，较2022年末调整后下降21.58%[23] - 2023年营业收入扣除金额27,284,392.21元，扣除后金额691,975,162.72元[25] - 2023年第四季度营业收入349,247,704.39元，为四个季度中最高[29] - 2023年非经常性损益合计 -23,611,772.08元[32] - 公司执行相关公告对可比期间非经常性损益影响金额为 -2,248,595.34元[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -157,150,440.05元，较2022年下降172.84%[23] - 2023年基本每股收益 -0.4215元/股，较2022年调整后下降50.64%[23] - 公司2023年实现营业收入71,926万元，同比上升33.56%；利润总额-48,695万元，同比增亏40.46%；净利润-48,973万元，同比增亏58.93%；归属于母公司股东的净利润为-42,670万元，同比增亏51.77%[38] - 2023年公司实现营业收入7.19亿元，同比上升33.56%；利润总额-4.87亿元，同比增亏40.46%；净利润-4.90亿元，同比增亏58.93%；归属于母公司股东的净利润为-4.27亿元，同比增亏51.77%[49] - 2023年销售费用2635.41万元，同比下降17.27%；管理费用1.63亿元，同比下降15.53%；财务费用2137.01万元，同比下降0.37%；研发费用5343.34万元，同比下降4.47%[59] - 2023年研发人员数量143人，较2022年减少16.37%；研发人员数量占比22.84%，较2022年增加13.11%[60] - 2023年研发投入金额5343.34万元，较2022年下降4.47%；研发投入占营业收入比例7.43%，较2022年下降2.96%[61] - 经营活动现金流入小计8.37亿元，2022年为14.33亿元，同比减少41.61%[63] - 经营活动产生的现金流量净额-1.57亿元，2022年为2.16亿元，同比减少172.84%[63] - 投资活动现金流入小计217.00万元，2022年为2.72亿元，同比减少99.20%[63] - 筹资活动现金流入小计500.00万元，2022年为5951.60万元，同比减少91.60%[63] - 现金及现金等价物净增加额-3.20亿元，2022年为-1.63亿元，同比增加96.62%[63] - 投资收益-1.07亿元，占利润总额比例21.90%，主要系对联营企业的投资收益[65] - 信用减值-1.24亿元，占利润总额比例25.29%，主要系计提坏账准备[65] - 货币资金6.38亿元，占总资产比例15.93%，较年初占比减少9.68%[67] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为2.69亿元，变动幅度-100.00%[69] - 使用受限货币资金余额2.27亿元，受限固定资产金额6.09亿元，受限无形资产金额1775.47万元，受限下属公司股权16.63亿元[68] 公司业务发展情况 - 2023年新签约南阳等3个文旅项目，南阳项目实现全过程管理输出服务新模式，滁州项目提升核心竞争力[39] - 黄石卡乐星球·恐龙水世界于2023年6月开园，成为消暑娱乐优选地[40] - 截止2023年末，公司累计获得923项自主知识产权，其中专利443项，包括国内发明专利51项，欧美发明专利9项，1项发明专利获深圳市专利奖，参与制订12项国家标准[45] - 公司所属子公司恐龙谷公司拥有世界级恐龙掩埋及发掘原址现场等稀缺化石资源，衍生出恐龙文化类主题产品[46] - 公司打造出昆明世博园等旅游品牌，构建涵盖“吃、住、行、游、购、娱”的产业链体系[46] - 公司作为云南省综合性旅游上市公司，能通过资本运作整合优质旅游资源和企业[47] - 公司在旅游等多方面积累丰富经营管理经验，拥有专业技术人才队伍[47] - 公司传统旅游业务经营改善，旅游文化科技板块工程建设收入增加，但综合毛利率下降[48] - 公司基于谨慎性原则对相关资产计提减值准备[48] 各业务线数据关键指标变化 - 文旅综合体运营板块营业收入1.14亿元，同比增长34.50%；旅游综合服务板块营业收入1.62亿元，同比下降1.40%；旅游文化科技板块营业收入4.44亿元，同比增长53.08%[50] - 主营业务营业收入7.16亿元，同比增长35.24%；其他业务营业收入0.03亿元，同比下降65.16%[50] - 省内营业收入2.76亿元，同比增长10.83%；省外营业收入4.44亿元，同比增长53.08%[50] - 文旅综合体运营板块营业成本1.20亿元，同比增长4.37%；旅游综合服务板块营业成本1.38亿元，同比下降5.59%；旅游文化科技板块营业成本4.38亿元，同比增长55.21%[54] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额4.42亿元，占年度销售总额比例61.49%；前五名供应商合计采购金额1.17亿元，占年度采购总额比例16.76%[56][57] 公司子公司财务数据 - 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司注册资本7600万元，总资产17.93亿元，净资产6.58亿元，营业收入4.44亿元，营业利润 -3.68亿元，净利润 -3.73亿元[76] - 云南旅游汽车有限公司注册资本2.59亿元，总资产10.72亿元，净资产2.95亿元，营业收入1.42亿元，营业利润 -0.26亿元，净利润 -0.26亿元[76] - 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司注册资本3.82亿元，总资产8.98亿元，净资产3.85亿元，营业收入0.89亿元，营业利润 -0.19亿元，净利润 -0.19亿元[76] - 肇庆华侨城实业发展有限公司注册资本19.1亿元，总资产55.38亿元，净资产26.72亿元，营业收入3.88亿元，营业利润 -3.37亿元，净利润 -3.46亿元[76] 公司治理结构人员情况 - 2023年公司董事会成员9人，其中独立董事3人，占全体董事的三分之一，职工董事1人[83] - 2023年公司监事会成员3人，其中职工监事1人[83] - 2023年7月17日经换届选举，河车当选董事长，游增沧当选监事长等多人当选相应职务[96] - 2023年3月31日经公司第七届董事会第四十一次会议审议，李涛、昌盛被聘任为副总经理，郭春被聘任为财务总监[96] - 2023年7月17日，鲁宁、龙超等因公司第七届董事会任期届满离任，洪龙弟、张立琼等因公司第七届监事会任期届满离任[96] - 2023年3月30日，李磊因工作变动离任财务总监[96] - 冯军2023年7月17日至今任公司董事、董事长，同时担任华侨城云南区域多个公司董事长[97] - 李坚2019年9月17日至今任公司董事，2021年7月6日至今任公司总经理[98] - 李涛2023年7月17日至今任公司董事，2023年3月至今任公司副总经理[98] - 程旭哲2018年4月25日至今任公司董事，2022年6月10日至2023年7月17日任公司董事长[98] - 游增淦2021年12月20日至2023年7月17日任公司董事，2023年7月17日至今任公司监事长[100] - 王海波2010年8月9日至今任公司监事[100] 公司与投资者沟通情况 - 2023年5月11日公司通过网络平台线上交流，就2022年度业绩等问题与投资者沟通[79] - 2023年12月31日公司通过互动易平台回复投资者45项提问[79] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为69.10%，于2月27日召开[93] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为71.49%，于3月21日召开[93] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为64.67%，于5月25日召开[93] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为65.35%，于7月17日召开[93] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为62.52%，于12月25日召开[93] 公司董事、监事和高管持股及报酬情况 - 董事李坚期初持股数为39185007股，本期增持、减持及其他增减变动均为0股，期末持股数为39185007股[94] - 报告期内董事、监事和高级管理人员合计期初持股数为39185007股，本期增持、减持及其他增减变动均为0股，期末持股数为39185007股[95] - 报告期存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[95] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为467.07万元[104] - 李坚从公司获得的税前报酬总额为41.4万元[104] - 李涛从公司获得的税前报酬总额为32.43万元[104] - 杨向红从公司获得的税前报酬总额为10万元[104] - 王好谦从公司获得的税前报酬总额为4.54万元[104] - 李小军从公司获得的税前报酬总额为4.54万元[104] - 刘诤诤从公司获得的税前报酬总额为21.89万元[104] - 杨丽从公司获得的税前报酬总额为39.16万元[104] - 郭春从公司获得的税前报酬总额为68.43万元[104] - 昌盛从公司获得的税前报酬总额为40.93万元[104] 公司董事会会议情况 - 2023年公司召开多次董事会会议，如第七届董事会第四十一次会议于3月31日召开，4月1日审议通过多项议案[106] - 董事李坚、程旭哲、吴通、杨向红本报告期应参加董事会次数为11次，现场出席4次，通讯出席7次[107] - 董事李涛、王好谦本报告期应参加董事会次数为6次，现场出席3次，通讯出席3次[107] - 董事游增冷、鲁宁、龙超本报告期应参加董事会次数为5次，鲁宁、龙超现场出席1次，通讯出席4次，游增冷现场出席1次[107] - 董事鲁宁对《公司关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2022年度盈利预测实现情况的专项说明》议案弃权，理由是资料不齐全[108] - 报告期内公司全体董事对公司有关建议被采纳[109] 公司专门委员会会议情况 - 提名委员会于2023年2月27日、3月27日、6月20日、7月17日召开会议审议相关提名议案[110] - 薪酬与考核委员会于2023年7月17日、12月27日召开会议审议相关议案[110] - 审计委员会于2023年1月5日、3月21日、4月26日召开会议听取审计汇报[110] 公司员工情况 - 报告期末母公司在职员工27人，主要子公司在职员工1434人，在职员工合计1461人，当期领取薪酬员工总人数1404人，需承担费用的离退休职工人数158人[113] - 员工专业构成中生产人员933人、销售人员68人、技术人员240人、财务人员63人、行政人员157人[113] - 员工教育程度方面，研究生及以上61人、本科511人、大专389人、中专及以下500人[114] - 公司根据年度经营任务目标和实际完成情况调整人工成本预算，受2022年利润总额影响，人工成本较上年下降[115] - 公司进行薪酬体系改革，调整薪酬结构和固浮比，适度增加绩效奖金占比[115] - 2023年公司搭建“星”系列人才培养体系，采取“线上+线下”“内部+外部”相结合方式开展培训[116] - 报告期内公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[118] 公司内部控制情况 - 公司建立和完善符合上市公司管理要求的法人治理结构和内部控制制度[119] - 公司制定《控股子公司管理制度》等制度，通过

（一）2023年任期内，本人参加了公司召开的各次董事会，列席了全部股东大 会。每次董事会前都能认真审阅会议议案和相关资料，参与各项议题的讨论并提出 合理建议，以严谨的态度和客观独立的立场行使表决权，履行了独立董事的义务。 本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出 异议。本年度出席董事会会议情况如下： | 报告期内董事会会议召开次数 | | | | 6次 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席 | 现场出 | 以通讯表决方式 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 | | 次数 | | 席次数 | 参加会议次数 | 席次数 | 数 | 未亲自出席 | | 李小军 | 6次 | 3次 | 3次 | 0次 | 0次 | 否 | 云南旅游股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人于2023年7月17日正式担任云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，报告期内，我根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-006 云南旅游股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司预计 2024 年度日常关联交易主要为向华侨城集团有限公司（以下简称"华 侨城集团"）及所属企业（以下统称"关联方"）租赁土地、房屋及场地，采购咨询等 服务、物业保洁服务、门票、住宿、水电等，以及向关联方销售商品、销售材料、 提供工程服务、咨询服务等。具体情况如下： （一）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联方 | 关联交 | 关联交易内容 | 关联交 易定价 | 2024 年度合 | 同签订金额 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 易类别 | | | | | | 金额 | | | | | 原则 | | 或预计金额 | 金额 | | | | 购买商 | 采购酒店用房、门票支付土 | 公允市 | | | | | | 华侨城 | 品 ...

业绩总结 - 2023年末公司资产总额400,432万元，较年初减少100,351万元，减幅20.04%[2] - 2023年末公司负债总额243,379万元，较年初减少53,882万元，减幅18.13%[2] - 2023年末公司所有者权益157,053万元，较年初减少46,469万元，下降22.83%[2] - 2023年公司累计实现营业收入71,926万元，较上年同期增加18,072万元，上升33.56%[2] - 2023年公司实现净利润 -48,973万元，较上年同期增亏18,158万元，增亏58.93%[2] - 2023年公司实现归母净利润 -42,670万元，较上年同期增亏14,554万元，增亏51.76%[2] 公司治理 - 2023年公司董事会召开11次会议，审议通过议题42项[7] - 2023年公司董事会召集召开5次股东大会，审议通过议题16项[9] - 2023年公司共计公开披露各类信息105件次[10] - 2023年公司完成第八届董事会、监事会换届及高管选聘工作[3] 独立董事履职 - 2023年独立董事龙超应参加董事会5次，现场出席1次，通讯参加4次，出席股东大会4次[18] - 2023年独立董事王军应参加董事会5次，现场出席1次，通讯参加4次，出席股东大会4次[18] - 2023年独立董事杨向红应参加董事会11次，现场出席4次，通讯参加7次，出席股东大会5次[18] - 2023年独立董事王好谦应参加董事会6次，现场出席3次，通讯参加3次，出席股东大会1次[18] - 2023年独立董事李小军应参加董事会6次，现场出席3次，通讯参加3次，出席股东大会1次[18] 未来展望 - 2024年公司董事会将推动战新和未来产业取得突破，提升现金流和利润水平[18] - 2024年文旅科技板块完善升级产业链和业务体系，文旅产业板块聚焦新兴消费领域[20] - 2024年公司将落实市值提升举措，提高市值管理水平[21] - 2024年公司将提高信息披露质量，加强与投资者沟通[22] - 2024年公司将完善治理机制，提升上市公司发展质量[23]

云南旅游股份有限公司 关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2023 年度盈利预测实现情况 鉴证报告 索引 页码 审核报告 专项说明 1-3 云南旅游股份有限公司关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2023 年度盈利预测实现情况的专项说明 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本说明除特别注明外，均以人民币元列示） 云南旅游股份有限公司 关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2023 年度盈利预测实现情况的专项说明 云南旅游股份有限公司（以下简称本公司）编制了《云南旅游股份有限公司关于云南 世界恐龙谷旅游股份有限公司2023年度盈利预测实现情况的专项说明》（以下简称盈利预 测实现情况说明）。本公司保证盈利预测实现情况说明的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购入资产情况 （一）购入资产审批及完成情况 2019 年 11 月 7 日，本公司第七届董事会第四次会议经非关联董事表决，4 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云南旅游股份有限公司关于收购云南世界恐龙谷旅游 股份有限公司股权暨关联交易的议案》。董事会在表决该项议案时，关联董事张睿、程旭 ...

2023年情况 - 监事会认为董事会和高管履职尽责，无损害公司和股东利益行为[2] - 监事会召开7次会议，审议通过18项议题[3] - 认为公司财务状况良好，报告编制审核符合要求[4] - 建立完善内控和内幕信息知情人管理制度[6][7] 2024年展望 - 监事会将继续履职，促进公司规范运作[7]

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-004 《2023 年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年年度报告全文》同时登载于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1 云南旅游股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议于2024年 3月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2024年3月28日以现场会议的方 式在公司17楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长游增 淦先生主持。会议经过审议并逐项表决，形成如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年度监事会工作报 告的议案》。 详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公 司2023年度监事 ...

独立董事情况 - 杨向红、王好谦、李小军提交《云南旅游股份有限公司独立董事自评表》[1] - 三位独立董事不在公司及主要股东担任其他职务，无利害关系[1] - 2023年度履职独立，符合独立性要求[1] 董事会意见 - 董事会核查、评估自评表并发表专项意见[1] - 发布意见时间为2024年3月28日[2]

云南旅游股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-131 | 2和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua No.8. Chaovangmen Dongcheng District. Bei 100027. P.R.China 审计报告 XYZH/2024KMAA5B0029 云南旅游股份有限公司 云南旅游股份有限公司全 ...