云南旅游股份有限公司 关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2023 年度盈利预测实现情况 鉴证报告 索引 页码 审核报告 专项说明 1-3 云南旅游股份有限公司关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2023 年度盈利预测实现情况的专项说明 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本说明除特别注明外，均以人民币元列示） 云南旅游股份有限公司 关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2023 年度盈利预测实现情况的专项说明 云南旅游股份有限公司（以下简称本公司）编制了《云南旅游股份有限公司关于云南 世界恐龙谷旅游股份有限公司2023年度盈利预测实现情况的专项说明》（以下简称盈利预 测实现情况说明）。本公司保证盈利预测实现情况说明的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购入资产情况 （一）购入资产审批及完成情况 2019 年 11 月 7 日，本公司第七届董事会第四次会议经非关联董事表决，4 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云南旅游股份有限公司关于收购云南世界恐龙谷旅游 股份有限公司股权暨关联交易的议案》。董事会在表决该项议案时，关联董事张睿、程旭 ...

云南旅游股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 云南旅游股份有限公司全体股东： 2023年度, 云南旅游股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事 会议事规则》等规章制度的规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及 董事和高级管理人员履职情况进行了有效的监督，保证了公司的规范运作，切实维 护了公司及股东的合法权益。现将本年度的主要工作报告如下： 一、对公司2023年度董事会和管理层的基本评价 2023年，公司监事会监事列席了公司报告期内历次董事会现场会议，及时了解 公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人员 执行职务的情况，董事和高级管理人员均能恪尽职守，且为公司规范运作提供了有 力保障。通过对公司董事会、经营层及公司的各项生产经营活动进行监督，监事会 认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、 股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 要求。公司 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-004 《2023 年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年年度报告全文》同时登载于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1 云南旅游股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议于2024年 3月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2024年3月28日以现场会议的方 式在公司17楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长游增 淦先生主持。会议经过审议并逐项表决，形成如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年度监事会工作报 告的议案》。 详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公 司2023年度监事 ...

经对独立董事杨向红、王好谦、李小军的任职情况、自评表及 2023 年度的工作 情况进行核查，公司董事会认为，独立董事杨向红、王好谦、李小军不在公司担任 除董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司及公司的主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观 判断关系的情况。在 2023 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 云南旅游股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 云南旅游股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性的评估及专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《云南旅游股份有限公司独立董事制度》等要求，公司独立董事杨 向红、王好谦、李小军分别向公司董事会提交了《云南旅游股份有限公司独立董事 自评表》(以下简称 ...

云南旅游股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-131 | 2和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua No.8. Chaovangmen Dongcheng District. Bei 100027. P.R.China 审计报告 XYZH/2024KMAA5B0029 云南旅游股份有限公司 云南旅游股份有限公司全 ...

业绩总结 - 2023年营业收入71,926万元，同比增33.56%[3] - 2023年净利润-48,973万元，同比增亏58.93%[3] - 2023年营业成本69,565万元，同比增28.10%[3] 财务状况 - 2023年末资产总额400,432万元，较年初减20.04%[6] - 2023年末负债总额243,379万元，较年初减18.13%[6] - 2023年末归母权益145,949万元，较年初减22.83%[6] 未来展望 - 2024年力争利润总额扭亏为盈，经营性净现金流为正[8] - 2024年度财务预算不构成实质性承诺[12]

会议情况 - 2023年董事会会议召开6次，独立董事应出席6次[2] - 2023年召开1次股东大会，独立董事现场出席[2] 审计机构 - 2023年续聘信永中和会计师事务所为审计机构[4] 委员会构成 - 董事会下设四个专门委员会，三委员会召集人由独立董事担任[8]

云南旅游股份有限公司 关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2023 年度盈利预测实现情况的专项说明 云南旅游股份有限公司董事会及全体股东： 云南旅游股份有限公司（以下简称公司）编制了《云南旅游股份有限公司关于 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2023 年度盈利预测实现情况的专项说明》（以下 简称盈利预测实现情况说明）。公司保证盈利预测实现情况说明的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购入资产情况 （一）购入资产审批及完成情况 2019 年 11 月 7 日，公司第七届董事会第四次会议经非关联董事表决，4 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云南旅游股份有限公司关于收购云南世界恐龙谷 旅游股份有限公司股权暨关联交易的议案》。董事会在表决该项议案时，关联董事 张睿、程旭哲、金立、孙鹏、李坚回避表决。独立董事对本次股权转让事项出具了 事前认可意见，并发表了独立意见。 公司于 2019 年 11 月 14 日与云南世博投资有限公司（现更名为云南世博康旅产 业投资有限公司，以下简称康旅投资公司）、王铼根签订了《支付现金购买资产暨 利润补偿协议》，通过支付现金购买云南世界恐龙谷旅 ...

云南旅游股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 我根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，积 极、按时出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，对重大事 项审慎、客观的发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特 别是中小股东的利益，现将2023年度的履职情况报告如下： 一、2023年出席公司股东大会和董事会会议情况 2023年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 （一）2023年度，本人参加了公司召开的各次董事会，列席了全部股东大会。 每次董事会前都能认真审阅会议议案和相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理 建议，以严谨的态度和客观独立的立场行使表决权，履行了独立董事的义务。本人 对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 本年度出席董事会会议情况如下： | 报告期内董事会会议召开次数 | | | ...

资产减值准备 - 公司拟计提资产减值准备12,115万元[2] - 本期共计提应收款项类坏账准备12,174万元[9] - 本报告期计提减值准备减少2023年度利润总额12,115元[14] 各项应收款 - 应收账款计提坏账准备11,935万元，年末余额34,179万元[9] - 其他应收款计提坏账准备308万元，年末余额3,978万元[13] - 长期应收款计提坏账准备 -69万元，年末金额为0[11][12] 其他资产减值 - 存货跌价准备期初290万元，期末290万元[15] - 固定资产减值准备期初1,007万元，期末1,007万元[15] - 合同资产总减值准备期初59万元，计提 -59万元，期末0万元[15] 审批情况 - 董事会审计委员会和监事会同意本次资产减值准备计提[16][17]