业绩总结 - 2022年非公开发行股票159,750,898股，发行价11.68元/股，募资18.66亿元，净额18.57亿元[5] - 截至2024年11月30日，累计使用募资10.64亿元，未使用余额8.65亿元[10] 未来展望 - 2025年拟用不超8亿闲置募资现金管理，期限1年[12] - 2025年公司及子公司拟用不超8亿自有闲置资金委托理财，期限1年[20][22] 其他新策略 - 变更募资用途，拟投19.29亿用于八个项目，含利息6314.87万元[7][8] - 闲置募资投资产品含结构性存款等，期限不超12个月[13] - 自有闲置资金委托理财产品含R2及以下产品等[21] - 理财议案已通过董事会和监事会审议，需股东会审议[30][31][32] - 制定《委托理财管理制度》防范投资风险[27]

项目进展 - 2023年12月19日4个风电场扩建项目列入云南2023年第二批清单[3] - 2024年12月12日收到永宁风电场（泸西片区）核准批复[3] - 2024年12月13日董事会通过投资建设该项目议案[4] 项目信息 - 项目单位为红河云能投新能源开发有限公司[3] - 地点位于红河州泸西县，总装机容量23.5万千瓦[4]

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-159 云南能源投资股份有限公司监事会 2024年第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会2024年第十次临时会议于2024年12 月10日以书面及邮件形式通知全体监事，于2024年12月13日以通讯传真表决方式召开。会议应 出席监事五人，实出席监事五人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会 议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（泸 西片区）的议案》。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于弥勒云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（弥 勒片区）的议案》。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金 向子公司实缴注册资本及增资的议案》。 经审核，监事会认为本次变更部分募集资金用途及新增募 ...

项目进展 - 2023年12月19日4个风电场扩建项目列入云南省2023年第二批清单[3] - 2024年12月12日收到永宁风电场扩建项目（弥勒片区）核准批复[3] - 2024年12月13日董事会通过投资建设该项目议案[4] 项目信息 - 项目单位为弥勒云能投新能源开发有限公司[3] - 建设地点位于红河州弥勒市[4] - 总装机容量23万千瓦[4] 后续安排 - 议案需提交股东会审议[5] - 开工前需办理林地、土地、环评等手续[5] - 公司及子公司按要求推进并披露进展[5]

公司架构 - 云南省天然气有限公司注册资本19.045135亿元，云南能源投资持股52.51%，云南能投资本持股47.49%[6][7] - 玉溪能投天然气注册资本25000万元，天然气公司持有其100%股权[8][9] 业绩数据 - 2024年9月30日，玉溪公司总资产104836.48万元，负债86881.53万元，净资产17954.95万元[10] - 2024年1 - 9月，玉溪公司营收16369.66万元，利润总额 - 1245.84万元，净利润 - 1239.39万元[10] 担保情况 - 玉溪公司向玉溪红塔农商行申请1500万元项目贷款，天然气公司提供连带责任担保[2][4] - 截至披露日，公司及子公司获批担保额度392158.44万元，占2023年净资产57.00%[14] - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额192004.38万元，占2023年净资产27.91%[14]

募集资金情况 - 公司非公开发行159,750,898股A股，发行价11.68元/股，募集资金总额186,589.05万元，净额185,839.05万元[5] - 截至2024年11月30日，累计使用募集资金106,350.74万元，未使用余额86,505.55万元[7] - 从原募投项目调出67,885.13万元，加利息6,314.87万元，共74,200万元用于新增项目[3] - 拟变更用途的募集资金占2022年度非公开发行A股股票募集资金净额比例为39.96%[10] 项目投资调整 - 曲靖市通泉风电场项目总装机容量由350兆瓦变更为300兆瓦，总投资（不含流动资金）由223,445.1万元变更为161,342.37万元，拟投入募集资金由44,899.86万元调减至26,070.00万元[15][16] - 会泽县金钟风电场一期工程项目总装机容量由35万千瓦变更为30万千瓦，总投资（不含流动资金）由234,439.10万元变更为172,427.85万元，拟投入募集资金由47,097.82万元调减至31,988.50万元[16][18] - 红河州永宁风电场项目总投资（不含流动资金）预计由470,706.84万元降至328,222.02万元，拟投入募集资金由94,591.37万元调减至60,645.42万元[19] - 曲靖市通泉、会泽县金钟、红河州永宁三个项目原总投资（不含流动资金）合计928,591.04万元，调整后合计661,992.24万元[15][16][18][19] - 曲靖市通泉、会泽县金钟、红河州永宁三个项目原拟投入募集资金合计186,589.05万元，调整后合计118,693.92万元[12][16][18][19] - 公司各项目合计总投资（不含流动资金）原金额为932,945.25万元，调整后为1,077,135.49万元[12] - 公司各项目合计拟投入募集资金原金额为186,589.05万元，调整后为192,903.92万元（含募集资金利息收入6,314.87万元）[12] 新增募投项目 - 新增募投项目由通泉北公司、大姚公司、红河公司、弥勒公司和马龙公司实施[3] - 五个新增募投项目将增加新能源装机规模72.125万千瓦[21] 各项目具体情况 - 通泉风电场扩建项目装机容量13.125万千瓦，总投资73,197.13万元，资本金财务内部收益率9.29%，投资回收期12.90年，拟使用募集资金6,330.00万元，2024年11月27日获云南省发改委核准批复，投产后年上网电量30,349万千瓦时，年等效满负荷小时数2,312h[22][23][27] - 老尖山风电场扩建项目装机容量7.5万千瓦，总投资46,419.01万元，资本金财务内部收益率为8.22%，投资回收期（所得税后）为13.31年，拟使用募集资金8000万元，2024年11月25日获云南省发改委核准批复，投产后年上网电量18,084万千瓦时，年等效满负荷小时数2,411h[28][29][32] - 永宁风电场扩建项目（泸西片区）装机容量23.5万千瓦，年上网电量51806万千瓦时，年等效满负荷小时数2205h，总投资139486.15万元，资本金财务内部收益率为8.09%，投资回收期（所得税后）为13.38年，2024年12月12日获云南省发改委核准批复[34][35] - 永宁风电场扩建项目（弥勒片区）拟使用募集资金30,116.63万元，总投资132,274.09万元，装机容量23万千瓦，年上网电量52,900万千瓦时，资本金财务内部收益率为9.33%，投资回收期（所得税后）为12.87年，2023年12月被列入云南省2023年第二批新能源项目建设清单，2024年12月12日获云南省发改委核准批复[37][38][39] - 曲靖市马龙区竹园光伏项目拟使用募集资金4753.37万元，总投资23,766.87万元，装机容量5万千瓦，年上网电量7,545.21万千瓦时，资本金财务内部收益率为8.28%，投资回收期（所得税后）为13.88年，2024年4月被列入云南省2024年第一批新能源项目建设清单，2023年3月6日获项目备案证，2023年8月23日取得环评批复[43][44][47] 公司股权及决策 - 通泉北公司注册资本15,800万元，公司持股60%，出资9,480万元[26] - 大姚云能投新能源开发有限公司注册资本46621.9万元，公司持有其100%股权，增资后注册资本将增至54621.9万元[31][32] - 红河云能投新能源开发有限公司注册资本100000万元，公司持有其100%股权[36] - 弥勒云能投新能源开发有限公司注册资本25,100万元，公司持有其100%股权[41] - 马龙云能投新能源开发有限公司注册资本64,137.96万元，公司持有其100%股权[46] - 2024年12月13日，公司董事会2024年第十次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过相关议案[53] - 2024年12月13日，公司监事会2024年第十次临时会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过相关议案[54]

项目投资 - 永宁风电场扩建项目（弥勒片区）总装机容量23万千瓦，总投资132,274.09万元[3] - 公司连续十二个月审议通过投资总额累计398,891.20万元，占最近一年经审计净资产57.98%[3] - 弥勒公司注册资本25,100万元，2024年9月30日净资产211.37万元[5][6][7] 项目收益 - 项目投产后年上网电量52,900万千瓦时，年等效满负荷小时数2,300h[8] - 按上网电价0.2886元/kW·h测算，项目资本金财务内部收益率为9.39%[9] 市场情况 - “十四五”期间弥勒市全社会用电量年均增长率3.4%[14] 风险因素 - 项目可能因设计等问题致发电量未达设计值[18] - 项目投产后可能产生电力市场消纳风险[19] - 后续风电项目电价政策存在不确定性[20] - 不可抗力和社会公众反对可能影响项目效益和运营[21] 其他要点 - 项目开工前需办理林地等相关手续[23] - 公司将及时披露项目投资进展或变化情况[23] - 备查文件含董事会决议和项目可行性研究报告[24]

募资情况 - 公司获准非公开发行不超228,293,569股新股，实际发行159,750,898股，发行价11.68元/股，募资18.66亿元，净额18.57亿元[5] - 原计划投入三风电场项目募资18.66亿元，变更后拟投入19.29亿元（含利息6314.87万元）[7][9] - 截至2024年11月30日，累计使用募资10.64亿元，未使用余额8.65亿元[12] 资金使用计划 - 2025年拟用不超8亿元闲置募资现金管理，期限2025年1月1日至12月31日，可循环[3][14] - 2025年公司及子公司拟用不超8亿元自有闲置资金委托理财，期限同前，可循环[3] 资金管理相关 - 现金管理产品含结构性存款等，期限不超12个月，需保本[3][15] - 董事会授权管理层负责稳健型产品实施并签合同，其它需单独审批[3] - 现金管理不改变募资用途，不影响项目，收益归公司，到期归专户[4][20] - 2025年用闲置募资现金管理不构成关联交易[18] 审批情况 - 相关议案已通过董事会、监事会审议，尚需股东会审议[33][34] - 保荐机构认为履行必要程序，审批通过后无异议[36] 委托理财 - 目的是提高资金效率，为公司与股东创收益[21] - 品种为安全、流动好、低风险稳健型产品[23] - 资金来源为阶段性闲置自有资金（不含募资）[26] - 2025年委托理财存在系统性和收益不达预期风险[28] - 公司制定制度防范投资风险[29][31]

项目投资 - 永宁风电场扩建项目（泸西片区）总装机容量23.5万千瓦，总投资139,486.15万元（含流动资金705万元）[3] - 公司董事会连续十二个月审议通过的投资总额累计398,891.20万元（含本次投资），占公司最近一年经审计净资产的57.98%[3] 业绩数据 - 红河公司2024年9月30日总资产335,824.90万元，负债总额255,128.14万元，净资产80,696.76万元，营业收入31,219.84万元，净利润24,561.13万元[6][7] 项目产出 - 项目投产后年上网电量51,806万千瓦时，年等效满负荷小时数2,205h[8] - 按上网电价0.2886元/kW·h测算，项目资本金财务内部收益率为8.09%[9] 市场数据 - “十四五”期间红河州全社会用电量递增率为7.9%，泸西县全社会用电量递增率为4.3%[14] 项目风险与应对 - 项目存在发电量未达设计值风险，需做好项目设计审查等应对[18] - 项目投产后可能面临电力市场消纳风险，投产可缓解当地电力供需矛盾，限电风险较小[19] - 后续风电电价政策存在不确定性，公司将关注电价情况等应对[20] - 不可抗力和社会公众反对会带来项目运营风险，公司将办理保险和加强与当地沟通[21] 项目手续与文件 - 项目开工前需办理林地、土地、环评等相关手续[22] - 备查文件包括公司董事会2024年第十次临时会议决议和项目可行性研究报告[24]

会议信息 - 2024年12月30日召开2024年第六次临时股东会[2] - 现场会议下午2:30开始，网络投票9:15开始[2] - 股权登记日为2024年12月25日[3] - 现场会议地点在昆明市春城路276号公司四楼会议室[5] 贷款担保 - 玉溪能投天然气产业发展有限公司向玉溪红塔农商行申请1500万元项目贷款[6][20] - 云南省天然气有限公司提供连带责任担保[6][20] 投票信息 - 投票代码为362053，投票简称为能投投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日的9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2024年12月30日上午9:15，结束时间为下午3:00[16] 待表决事项 - 公司有总议案及多项非累积投票提案待表决[20] - 涉及红河云能投新能源开发公司永宁风电场扩建项目（泸西片区）投资建设[20] - 涉及弥勒云能投新能源开发公司永宁风电场扩建项目（弥勒片区）投资建设[20] - 涉及变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体等[20] 未来计划 - 公司计划2025年使用闲置募集资金进行现金管理[20] - 公司计划2025年使用自有闲置资金开展委托理财[20]