内部控制相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控存在不能防错及推测未来有效性的风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

子公司情况 - 纳入评价范围的子公司有38家[1] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按错报金额与利润总额比例划分[3] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[7] 内控情况 - 2024年度公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[8][9] - 审计机构和保荐人认可公司2024年财务报告内控有效性[12][14]

业绩数据 - 2024年度合并报表营业收入为1267836.23万元[7] - 2024年末资产总计121.53亿元，较2023年末增长12.70%[21][22] - 2024年度净利润1040216773.75元，2023年度为732455202.53元[28] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.99元/股，2023年度均为0.70元/股[28] - 2024年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额1160586046.42元，2023年为811800624.99元[31] 业务收入占比 - 制冷配件、制冷设备及汽车热管理销售收入为1191929.36万元，占比94.01%[9] 应收款项情况 - 截至资产负债表日，合并报表其他应收款账面余额为34694.54万元[9] - 截至资产负债表日，合并报表其他应收款坏账准备为25350.95万元[9] - 截至资产负债表日，合并报表其他应收款账面价值为9343.59万元[9] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[4] - 收入确认、其他应收款减值被列为关键审计事项[7][9] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，纳入合并范围的子公司共38户，较上年增加7户，处置1户，注销1户[57] 会计政策 - 公司编制的财务报表符合企业会计准则要求[61] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以泰铢、美元等为记账本位币[65] 重要标准 - 重要的单项计提坏账准备的应收账款标准为单项金额占应收账款账面余额0.5%且超500万元[67] - 重要的单项计提坏账准备的其他应收款标准为单项金额占其他应收款账面余额5%且超1000万元[67] 资产核算 - 存货取得时按实际成本计价，领用和发出按月末一次加权平均法计价[111][112] - 固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素初始计量，采用年限平均法折旧[137] 负债核算 - 短期薪酬公司在职工提供服务期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[158] - 离职后福利设定提存计划缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益[158] 收入确认 - 公司与客户合同满足条件时，在客户取得商品控制权时确认收入[170] - 制冷配件、汽车热管理产品内销一般销售模式交付签收或验收后确认收入[173] 政府补助 - 政府补助分与资产相关和与收益相关，货币性按收到或应收金额计量[177][178] 租赁业务 - 短期租赁和低价值资产租赁采取简化处理，不确认使用权资产和租赁负债[192] - 租赁期开始日，将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产[190] 套期业务 - 公司把某些金融工具作为套期工具进行套期，包括公允价值套期等[196] 债务重组 - 公司作为债权人参与债务重组，以资产清偿债务或将债务转为权益工具时，相关资产符合条件予以确认[199]

非经营性资金 - 2024年初非经营性资金占用余额为17232.58万元，年末为17079.12万元，年度偿还153.46万元[6] 与格力集团财务公司往来 - 2024年初与珠海格力集团财务有限责任公司往来资金余额为30001.57万元，年度往来累计发生80789.88万元，往来资金利息602.72万元，偿还81494.21万元，年末余额29899.96万元[6] 与格力电器及子公司预付款项 - 2024年初与珠海格力电器股份有限公司预付款项余额为14.26万元，偿还11.54万元，年末余额2.72万元[6] - 2024年与珠海格健医疗科技有限公司预付款项发生额为0.07万元[6] - 2024年初与珠海格力智能装备有限公司预付款项余额为1.30万元，偿还1.30万元[6] - 2024年初与珠海明睿达供应链科技有限公司预付款项余额为0.75万元，偿还0.75万元[6] 与格力电器及子公司应收账款 - 2024年初与珠海格力电器股份有限公司分公司应收账款余额为18889.12万元，年度累计发生84831.77万元，偿还90555.97万元，年末余额13164.92万元[6] - 2024年初与格力电器（合肥）有限公司应收账款余额为4936.42万元，年度累计发生21004.06万元，偿还23530.28万元，年末余额2410.20万元[6] - 2024年初与格力电器（芜湖）有限公司应收账款余额为2197.88万元，年度累计发生15089.08万元，偿还14981.23万元，年末余额2305.74万元[6] - 2024年初与格力电器（杭州）有限公司应收账款余额为2126.50万元，年度累计发生12791.40万元，偿还12745.28万元，年末余额2172.61万元[6] - 格力电器（赣州）有限公司2024年初应收账款余额1309.70，年度往来累计发生额8656.95，年末余额1431.23[7] - 格力电器（珠海金湾）有限公司2024年初应收账款余额888.73，年度往来累计发生额8492.87，年末余额1261.15[7] - 成都广通汽车有限公司2024年初应收账款余额22.19，年度往来累计发生额1226.43，年末余额1248.62[7] - 郑州凌达压缩机有限公司2024年初应收账款余额1124.86，年度往来累计发生额5261.10，年末余额1222.67[7] - 格力电器（武汉）有限公司2024年初应收账款余额1754.27，年度往来累计发生额9324.81，年末余额1134.98[7] - 长沙格力暖通制冷设备有限公司2024年初应收账款余额2388.69，年度往来累计发生额17164.61，年末余额1064.23[7] - 格力电器（重庆）有限公司2024年初应收账款余额2032.61，年度往来累计发生额13953.08，年末余额948.97[7] - 武汉凌达压缩机有限公司2024年初应收账款余额1269.52，年度往来累计发生额4314.07，年末余额897.76[7] - 格力电器（临沂）有限公司2024年初应收账款余额135.45，年度往来累计发生额3636.31，年末余额894.59[7] - 格力电器（洛阳）有限公司2024年初应收账款余额1782.99，年度往来累计发生额11997.39，年末余额860.33[7] 合同资产 - 与控股股东珠海格力电器股份有限公司合同资产2024年初余额5055.90，年度往来累计发生额（不含利息）8.09[8] - 与成都广通汽车有限公司合同资产2024年初余额30.30，年度往来累计发生额30.30[8] 其他应收款 - 与珠海格力电器股份有限公司其他应收款2024年初余额305.03[8] - 与格力电器（重庆）有限公司其他应收款2024年初余额85.25[8] - 与浙江盾安节能科技有限公司其他应收款2024年初余额102968.76，年度往来累计发生额5000.33，年度偿还15130.33，年末余额93568.95[9] - 与莱阳盾安供热有限公司其他应收款2024年初余额77691.46，年度往来累计发生额113105.27，年度偿还3941.00，年末余额73750.46[9] - 与盾安（芜湖）中元自控有限公司其他应收款2024年初余额12655.44，年度往来累计发生额110532.78，年末余额15799.69[9] - 与浙江盾安冷链系统有限公司其他应收款2024年初余额9432.68，年度往来累计发生额1553.66，年末余额11339.65[9] 应收款项融资 - 与珠海格力电器股份有限公司应收款项融资2024年初余额28672.35，年度往来累计发生额71893.62，年度偿还82700.20，年末余额17865.77[8] - 与格力电器（合肥）有限公司应收款项融资2024年初余额6788.71，年度往来累计发生额16042.33，年度偿还18343.59，年末余额4487.45[8] 与关联方总体往来 - 2024年初上市公司与关联方往来资金余额总计416797.85[10] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为998817.32[10] - 2024年度往来资金的利息为3322.33[10] - 2024年度偿还累计发生额为1071070.88[10] - 2024年末往来资金余额为347866.63[10] 与其他公司往来 - 上市公司与天津华信机械有限公司2024年初往来资金余额为874.52[10] - 上市公司与江苏通盛换热器有限公司2024年初往来资金余额为76.40[10] - 上市公司与内蒙古金石镁业有限公司2024年初往来资金余额为81.95[10] - 上市公司与内蒙古盾安光伏科技有限公司2024年初往来资金余额为23.58[10] - 上市公司与新疆金盛镁业有限公司2024年初往来资金余额为2.93[10]

业绩总结 - 公司存款年初余额300,015,692.71元，年末余额298,999,632.26元[10] - 公司借款年初余额600,000,000.00元，年末余额300,000,000.00元[10] - 公司短期借款年初200,000,000.00元，年末为0元[10] - 公司长期借款年初400,000,000.00元，年末300,000,000.00元[10] 其他 - 审核2024年度在格力财务公司存贷款业务汇总表[2] - 审核报告日期为2025年04月16日[7]

协议情况 - 2023年盾安环境与格力财务公司签《金融服务协议》，存款日均余额最高3亿[2] - 格力财务公司拟向盾安环境及其子公司授信15亿[2] - 协议自股东大会通过起三年内有效[2] 执行情况 - 2024年度盾安环境严格履约，未超规定[5] - 2024年度按预案开展业务，未发生风险事件[6] 保荐人意见 - 保荐人认为协议条款完备，执行情况良好[8] - 保荐人认为公司有有效风控措施，信息披露真实[8]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[4] - 独立董事刘金平2024年应参加董事会7次，现场出席1次，通讯参加6次，出席股东大会4次[5] - 2024年薪酬与考核委员会、提名委员会应出席2次，实际出席2次[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次，刘金平应出席2次，实际出席2次[6] - 2024年独立董事累计现场工作时间超15个工作日[11] 业务数据 - 公司电子膨胀阀市占率约30%、位居第二，四通阀市占率超40%、位居第二，截止阀市占率超40%、位居第一[14] 人事变动 - 2024年5月20日聘任刘掣为副总裁[18] - 2024年10月10日提名方祥建为非独立董事，10月28日选举其为董事长[18] 激励计划 - 2023年限制性股票与股票期权激励计划拟向367名激励对象授予880.92万股限制性股票，授予价6.61元/股；向41名激励对象授予499.00万份股票期权，行权价13.21元/股[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司提供建设性建议[22]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[5] - 2024年召开董事会专门委员会会议7次[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次[6] 审议事项 - 2024年4月17日审议通过年度日常关联交易预计等议案[13] - 2024年8月26日审议通过财务公司风险持续评估报告议案[13] 人员变动 - 2024年5月20日聘任刘掣为副总裁[18] - 2024年10月10日提名方祥建为非独立董事[18] - 2024年10月28日选举方祥建为董事长[18] 激励与薪酬 - 2024年1月24日激励计划拟授予限制性股票和股票期权[19] - 2024年4月17日确定董监高薪酬方案[20] 其他 - 2024年真实准确完整及时披露定期报告4次[16] - 2024年4月17日拟续聘审计机构[17] - 2024年未发生变更或豁免承诺方案等情形[20] - 2025年独立董事将提供建设性建议[22]

会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会、4次股东大会[5] - 2024年度召开董事会专门委员会会议7次，含审计3次、薪酬与考核2次、提名2次[6] - 报告期内独立董事专门会议召开2次[7] 人员履职情况 - 独立董事宋顺林2024年应参加董事会7次，现场1次、通讯6次，出席股东大会4次[5] - 宋顺林审计、薪酬与考核、提名委员会应出席次数均全勤[6] - 宋顺林2024年度未行使特别职权，累计现场工作超15个工作日[8][11] 议案审议情况 - 2024年4月17日审议通过日常关联交易预计等议案[13] - 2024年8月26日审议通过珠海格力集团财务有限责任公司风险持续评估报告议案[13] 信息披露与聘任情况 - 2024年真实、准确、完整、及时披露定期报告4次[15] - 2024年4月17日拟续聘中审众环会计师事务所为审计机构[16] - 2024年5月20日聘任刘掣为副总裁[17] - 2024年10月10日补选方祥建为非独立董事，28日选举其为董事长[17] 激励计划与薪酬方案 - 2023年激励计划拟向367人授予880.92万股限制性股票，价格6.61元/股[19] - 2023年激励计划拟向41人授予499万份股票期权，行权价13.21元/股[19] - 2024年4月17日确定2023年度董监高薪酬及2024年度方案[20] 其他情况 - 2024年未发生公司及相关方变更或豁免承诺等5种情形[20] - 2025年独立董事将继续履职提建议[21]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事进行2024年度独立性评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月18日[2]