会议安排 - 公司第九届董事会第五次（临时）会议通知于2025年5月30日发出，6月6日上午10:00召开[2] 参会情况 - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于赣州天奇环保使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权[3]

担保情况概述 - 公司及合并报表范围内子公司2025年担保额度不超过137,600万元，为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过42,000万元 [1] - 担保有效期自2024年度股东大会特别决议审议通过之日起至2025年度股东大会审议通过新的担保额度为止 [1] 担保进展情况 - 公司与铜陵皖江农村商业银行签署《保证合同》，为全资子公司铜陵蓝天提供担保，担保金额未披露但明确在董事会审批的担保额度范围内 [2] - 担保期限为2025年5月30日至2026年5月30日 [2] 被担保方基本情况 - 铜陵蓝天为公司全资子公司，注册资本10,990万元，经营范围涵盖机械设备研制、进出口业务等 [2] - 2025年3月31日总资产3.61亿元，总负债2.40亿元，净资产1.22亿元；2025年1-3月营业收入2066.88万元，净利润102.59万元 [4] - 2024年全年营业收入2.03亿元，净利润614.71万元，资产负债率70.9%（293.59亿元负债/414.13亿元资产） [4] 担保合同主要内容 - 担保范围包括本金、利息、违约金、实现债权费用等，保证期间为主债务履行期满后三年 [5][6] - 分期债务的保证期间按最后一期债务到期后三年计算，展期或提前到期情形下保证期间相应调整 [6] 累计对外担保情况 - 公司及子公司担保额度合计17.96亿元，占2024年净资产的92.78%；实际担保余额10.59亿元，占净资产54.71% [7] - 无逾期担保、诉讼担保及关联方担保 [7]

担保额度 - 2025年度公司及子公司担保额度不超179,600万元，占2024年净资产92.78%[2] - 资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度不超137,600万元[2] - 资产负债率超70%的子公司担保额度不超42,000万元[2] 子公司情况 - 铜陵蓝天2025年3月31日总资产361,447,789.42元，净资产121,778,218.14元[6] - 铜陵蓝天2025年1 - 3月营收20,668,783.10元，净利润1,025,897.64元[6] 担保合同 - 为铜陵蓝天1000万元最高债权额内债务提供连带责任保证[3] - 担保合同被担保主债权及最高额为1000万元[8] - 担保合同保证期间为主合同债务履行期满之日起三年[11] 实际担保 - 截至公告披露日，公司及子公司实际担保余额为105,896.76万元，占2024年净资产54.71%[12]

市场扩张和并购 - 天奇股份与银河通用拟共同出资360万元设立合资公司[3] - 双方各认缴180万元，各持合资公司50%股权[3] 新公司信息 - 合资公司为无锡天奇银河机器人有限公司，2025年5月26日成立[4] - 注册地址为无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号，法定代表人为黄斌[4] - 经营范围广泛，将推进具身智能机器人在工业制造领域落地应用[5][6]

担保额度 - 2025年公司及子公司担保额度不超17.96亿元，占2024年净资产92.78%[2] - 为资产负债率低于70%的公司及子公司担保不超13.76亿元，超70%的不超4.2亿元[2] 宜昌环保担保 - 天奇力帝集团为宜昌环保600万元债务提供连带责任保证，期限2025.5.21 - 2028.5.21[3] 宜昌环保业绩 - 2025年1 - 3月营收1108.574983万元，利润和净利润 -77.897805万元[5] - 2024年营收4465.763039万元，利润和净利润 -34.078217万元[5] 实际担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司实际担保余额10.589676亿元，占2024年净资产54.71%[12] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担责的对外担保情形[12]

公司动态 - 天奇股份全资子公司天奇金泰阁拟以增资扩股方式引入投资者青岛华铁基金 [1] - 青岛华铁基金拟以7000万元对价认购天奇金泰阁2.8%股权 [1] - 公司放弃本次增资的优先认购权 [1] 投资方背景 - 投资方青岛华铁基金为山东铁路投资控股集团有限公司下属专项产业投资基金 [1] - 山东铁路投资控股集团在新能源、储能领域具有产业布局和国资平台资源优势 [1] 战略合作 - 本次合作将依托山东铁路投资控股集团在新能源、储能领域的资源及资金优势 [1] - 双方将协同发展锂电池回收领域业务 [1]

增资扩股交易 - 天奇股份全资子公司天奇金泰阁拟引入青岛华铁基金作为投资者，后者以7000万元认购2.8%股权，其中360.0824万元计入注册资本，6639.9176万元计入资本公积 [1] - 增资完成后天奇金泰阁注册资本由1.25亿元增至1.29亿元，天奇股份持股比例由100%降至97.2%，仍保持合并报表范围 [1] - 公司放弃本次增资优先认购权，交易基于长期战略发展目标，旨在充实资金实力并聚集优质产业资源 [1][2] 标的公司业务 - 天奇金泰阁为锂电池循环业务核心子公司，专注三元/磷酸铁锂电池回收、拆解及再生业务，产能规模、工艺水平和渠道建设居行业前列 [2] - 子公司业务属于新能源产业链关键环节，涉及资源循环利用领域 [2] 投资方背景 - 青岛华铁基金为山东铁路投资控股集团下属专项产业投资基金，母公司业务涵盖高铁投资建设、运营管理及新能源等多元板块 [2] - 投资方能源板块覆盖风电、光伏、储能电站投资，以及电池资产管理、碳资产管理和新能源产业链投资，已与多家新能源头部企业合作 [2] 战略协同效应 - 本次合作将整合山东铁投在新能源/储能领域的产业布局、国资资源及资金优势，强化锂电池回收领域协同发展 [2] - 交易有助于巩固公司在锂电池循环产业的核心竞争力，实现双方合作共赢 [2]

股权交易 - 青岛华铁基金拟7000万元认购天奇金泰阁2.8%股权[2] - 增资后天奇金泰阁注册资本增至12860.0824万元，天奇股份持股97.2%[2] - 本次交易投前估值24.3亿元，投后估值25亿元，增资每股19.44元[13][14] 公司数据 - 天奇金泰阁2025年3月31日总资产1162727010.92元，负债841762305.68元，净资产320964705.24元[9] - 2025年1 - 3月营收70056896.42元，利润总额 - 18985622.15元，净利润 - 18892222.78元[9] - 2024年营收530670548.48元，利润总额 - 145440860.10元，净利润 - 121496041.36元[9] - 2024年9月30日全部股东权益账面价值37260.10万元，增值213523.90万元，增值率573.06%，评估市场价值250784万元[11] 未来展望 - 增资款用于日常运营等，超范围使用需投资方书面同意[15] - 本次增资扩股依托投资方优势在锂电池回收领域协同发展[20] - 本次增资扩股巩固公司在锂电池循环产业核心竞争力[21] 交易安排 - 投资方应在满足条件后15个工作日内完成交割并支付增资款[16] - 本轮投资方按实缴注册资本占比享有权利和承担义务[17] - 协议自各方盖章并经相关代表签署后生效[19] - 交易完成后公司仍为控股股东，天奇金泰阁仍纳入合并报表[21] - 本次交易后续需办理资金支付、股权交割、工商变更登记等手续[22]

公司会议 - 天奇股份第九届董事会第四次（临时）会议于2025年5月15日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席8名[2] 市场扩张和并购 - 审议通过天奇金泰阁增资扩股引入投资者议案[3] - 青岛华铁基金以7000万元认购天奇金泰阁2.8%股权[3] - 公司放弃本次增资优先认购权[3]

股东参会情况 - 出席股东大会股东及授权代表315人，代表有表决权股份108,416,689股，占比26.9537%[5] - 现场会议股东和代表6人，代表有表决权股份106,612,789股，占比26.5052%[6] - 网络投票股东309人，代表有表决权股份1,803,900股，占比0.4485%[6] - 参与表决中小投资者310人，代表有表决权股份2,384,000股，占比0.5927%[6] 议案表决情况 - 《2024年度财务决算报告》总表决同意108,141,689股，占比99.7463%[7] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意108,128,689股，占比99.7344%[13] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意108,135,289股，占比99.7404%[15] - 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》总表决同意1,999,500股，占比83.8716%[16] - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意108,141,989股，占比99.7466%[8] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意108,141,989股，占比99.7466%[11] - 监事2024年度薪酬及2025方案议案总表决同意108,026,289股，占比99.6399%，中小股东同意1,993,600股，占比83.6242%[17] - 2025年度申请综合授信额度议案总表决同意108,137,089股，占比99.7421%，中小股东同意2,104,400股，占比88.2718%[18] - 2025年度对外担保额度预计议案总表决同意108,130,689股，占比99.7362%，中小股东同意2,098,000股，占比88.0034%[19] - 公司及子公司2025年与MES等多家公司日常经营关联交易预计议案均获高比例同意[21][22][23][26][27][29] - 公司及子公司与天承重钢、天奇远鹏与青岛远鹏日常经营关联交易预计情况表决有同意、反对和弃权情况[30][31] 其他 - 特别决议事项需获出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过[20] - 律师认为公司本次股东大会召集及召开程序等均合法有效[32]