会议时间 - 2024年5月21日15:00召开现场会议[2] - 2024年5月21日9:15 - 15:00网络投票[2][13][14] - 会议股权登记日为2024年5月15日[2] - 会议登记时间为2024年5月16日8:00 - 12:00、15:00 - 17:30[7] 审议事项 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等11项提案[5] 投票相关 - 议案6关联股东应回避表决，对中小投资者表决单独计票[6] - 普通股投票代码为"361896"，简称为"豫能投票"[12] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[20] - 登记地点为郑州市农业路东41号投资大厦B座12层[7]

财务审计与准则 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况等[4] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估公司持续经营能力[11] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[12] 资产与负债情况 - 2023年末6家发电公司发电机组及相关资产组账面价值合计125.41亿元，无需计提减值准备[7] - 2023年末流动资产63.3758520279亿美元，2022年末为77.5617711744亿美元[17] - 2023年末非流动资产253.1314241206亿美元，2022年末为230.5078991266亿美元[17] - 2023年末资产总计316.5072761485亿美元，2022年末为308.069670301亿美元[17] - 2023年末流动负债126.5014799075亿美元，2022年末为113.7958562092亿美元[19] - 2023年末非流动负债154.2911147056亿美元，2022年末为153.8970934631亿美元[19] - 2023年末负债合计280.7925946131亿美元，2022年末为267.6929496723亿美元[19] - 2023年末股东权益合计35.7146815354亿美元，2022年末为40.3767206287亿美元[19] 经营业绩数据 - 2023年营业收入为11,984,488,226.01元，2022年为13,097,502,049.75元[20] - 2023年净利润为 - 600,448,747.71元，2022年为 - 2,373,959,368.09元[20] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 - 553,539,210.79元，2022年为 - 2,140,500,473.51元[20] - 2023年其他综合收益的税后净额为6,720,974.24元，2022年为 - 9,886,558.25元[22] - 2023年综合收益总额为 - 593,727,773.47元，2022年为 - 2,383,845,926.34元[22] - 2023年基本每股收益为 - 0.3628元，2022年为 - 1.4858元[22] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为13,579,862,732.06元，2022年为15,347,127,827.57元[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为753,346,928.26元，2022年为 - 33,435,554.61元[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2,747,354,308.32元，2022年为 - 1,965,015,468.89元[28] - 2023年筹资活动现金流入小计为11,412,535,961.91元，2022年为12,810,840,509.63元[30] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,104,012,789.28元，2022年为4,610,100,838.46元[30] 会计政策与处理 - 集团自2021年1月1日起发生碳排放交易业务，按2019年12月25日财政部通知进行会计处理[89] - 存货采用永续盘存制，按成本与可变现净值孰低计量[87][88] - 长期股权投资取得时以初始投资成本计量[90] - 公司对高管实行留存10%年薪于任期届满考核后结算[108] 税务情况 - 子公司南阳天益等部分厂区应税土地2023年继续享受免税优惠[152] - 子公司南阳天孚等符合标准的产品收入减按90%计入企业当年收入总额计算应纳税所得额[153] - 2023年8家风电子公司、15家光伏项目子公司享受三免三减半企业所得税优惠政策[155] - 2023 - 2027年符合条件企业享六税两费减免优惠，2023年部分子公司符合标准[156] 具体资产项目 - 2023年末应收账款账面余额为2,795,622,656.54元，账面价值为2,744,345,440.40元[159] - 2023年末存货账面余额8.3004762818×10⁸元，跌价准备36048190.64元[176] - 2023年末固定资产账面价值合计185.30亿元，较年初192.02亿元减少3.40%[185] - 2023年末在建工程合计29.56亿元，较2022年末12.55亿元增加135.55%[191] - 鹤壁鹤淇集中式电化学储能项目2023年末账面余额为2.38亿元，较2022年末大幅增加[192]

公司治理 - 公司信息披露遵守深交所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露“电力供应业”相关内容[2] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[105] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责[106] - 公司董事会在2023年举行多次会议，审议通过了关于公司经营管理工作、投资项目、财务报告等重要议案[113][114][115][116][117][118][119] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为488.82万元[112] - 公司董事会成员出席情况显示大部分董事会议都有董事亲自出席[123] - 独立董事在公司决策中发挥了积极作用，为公司健康发展提供建言献策[125] - 战略委员会审议通过了多项重要议案，包括对外投资项目、发行A股股票方案等[127] - 审计委员会审议通过了公司前次募集资金使用情况报告的议案[133] - 公司建立职工董事、职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利[178] 财务表现 - 公司2023年度报告经董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.00元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2023年营业收入为11,984,488,226.01元，较2022年下降8.50%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-2,140,500,473.51元，较2022年减少74.14%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-228,964,920.60元，较2022年增长69.82%[15] - 公司2023年总资产为30,806,967.03元，较2022年末增长2.74%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为3,759,385,768.29元，较2022年末减少14.57%[17] - 公司2023年营业收入扣除后金额为11,952,337,221.62元[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-62,937,556.74元[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5,927,775.43元[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,031,706.05元[21] - 公司2023年非流动性资产处置减值准备转回98,646,255.27元[23] - 公司2023年研发投入金额为4,441,217.93元，占营业收入比例为0.04%，较去年增长15.35%[45] - 公司2023年经营活动现金流量净额同比增加2,353.13%，主要原因是本报告期煤炭价格下降，采购支出减少，导致经营活动现金流出减少[53] - 投资活动现金流出同比增加39.87%、投资活动现金流量净额同比减少39.81%[55] - 营业外收入占利润总额比例为21.35%[59] - 资产构成中，货币资金占总资产比例减少了5.86%[62] - 长期股权投资占总资产比例增加了1.69%[64] - 长期借款占总资产比例增加了1.67%[66] - 公司报告期内公司投资额增长了71.46%[72] 业务发展 - 公司控股火电总装机7,660MW，包括超临界发电机组和超超临界发电机组[32] - 公司在运新能源装机678.62MW，其中风电装机366MW，生物质热电装机30MW，光伏发电装机274.37MW[32] - 公司投资建设了大型煤炭物流储配基地和煤炭物流枢纽[32] - 公司注册成立豫能能源（内蒙古）有限公司，作为在蒙煤矿投资、新能源开发的重要抓手[32] - 公司2023年发电量为261.02亿千瓦时，上网电量或售电量为240.86亿千瓦时，发电厂利用小时数为3,254.00小时[34] - 公司在新能源发电业务方面取得重大进展，助力公司转型发展，具体包括风电、生物质热电和光伏发电项目的建设和推进[35] - 公司核心竞争力体现在项目建设及运营优势、能源布局和发展优势、区位发展优势以及专业化管理团队优势[36] - 公司营业收入构成中，火力发电及供热占比最大，占营业收入比重为88.68%，光伏发电收入同比增长达418.03%[39] - 煤炭销售收入同比下降58.24%，主要原因是国家政策调整导致客户采购方式变化，业务量下降[40] - 公司实物销售收入大于劳务收入，电力销售量同比下降2.49%，煤炭销售量同比下降63.30%[41] - 河南豫能控股股份有限公司2023年年度报告显示，火力发电及供电折旧为1,064,410,975元，占比9.13%，较去年下降2.32%[43] - 公司前五大客户中，国网河南省电力公司销售额最高，达到9,960,615,994.62元，占年度销售总额的83.11%[44] 环保责任 - 公司严格遵守国家和河南省环境保护税管理规定，2023年环境保护税金额共计2168.24万元[170] - 公司全面贯彻国家及河南省推进煤电清洁化的战略部署，持续减少碳排放，推进企校院联合、产学研一体，建立技术引进和消化吸收再创新体

2023年业绩 - 公司监事会召开8次会议[2] - 监事会成员列席董事会13次、股东大会8次[4] - 安永华明对2023年度财报出具标准无保留意见[7] - 为子公司1.776亿元并购贷款提供7年担保[9] 2024年展望 - 监事会按规定履职维护公司和股东权益[12] - 列席董事会、出席股东大会督促董高尽责[12] - 监督检查财务等防范经营风险[12] - 参与培训提升专业和监督水平[12] - 拓展思路加强监督保障利益[12]

业绩总结 - 2023年公司营业收入1198448.82万元，上年度1309750.20万元[6] - 2023年营业收入扣除项目合计3215.10万元，上年度1580.50万元[6] - 2023年扣除项目占比0.27%，上年度0.12%[6] - 2023年与主营业务无关其他业务收入3215.10万元，上年度1580.50万元[6] - 2023年营业收入扣除后金额1195233.72万元，上年度1308169.70万元[6] 审计与审批 - 2024年4月23日安永华明对财务报表出具无保留意见审计报告[2] - 2024年4月23日2023年度营业收入扣除情况表获董事会批准[6] 事务所信息 - 多家会计师事务所备案号、业务证号及备案公告日期[12][13]

河南豫能控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》《董事会议 事规则》等有关规定规范运作，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使 职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会 赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施， 不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 一、董事会履行职责情况 2023年度，公司共召开股东大会8次、董事会13次、战略委员会4次、审计委员会 5次、薪酬与考核委员会1次、提名委员会5次。股东大会、董事会和专门委员会的召 集与召开程序、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》《上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；历次会议通过的决议合法 有效，且全部落实到位。 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 20 ...

资本运作 - 2021年9月30日公司通过定向增发收到2.05亿元新增注册资本，濮阳豫能100%股权过户至公司名下[11] - 2021年6月23日公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获有条件审核通过[11] - 2021年7月21日公司获得中国证监会核发的发行股份购买资产并募集配套资金的批复[11] 业绩情况 - 目标资产2021 - 2023年扣非后累计净利润2325.79万元，超承诺净利润，投资集团无须业绩补偿[17] - 目标资产2021 - 2023年扣除非经常性损益后的净利润分别为626.88万元、707.25万元、843.04万元[13] - 目标资产2021 - 2023年累计实现的扣除非经常性损益后的净利润分别为626.88万元、1334.13万元、2177.17万元[13] 评估价值 - 2020年9月30日目标资产采用收益法评估价值为24300.00万元[19] - 2023年12月31日目标资产采用收益法评估价值为19400.00万元[20] 税务情况 - 构建目标资产产生的待抵扣进项税3002.13万元，2022年6月已全部抵扣或留抵退税完毕[20] 业绩承诺 - 业绩补偿承诺期间为重大资产重组实施完毕后的3年（含实施完毕当年），若2021年12月31日前完成交割，承诺期为2021 - 2023年[13] 其他 - 截至2023年12月31日，考虑相关因素后目标资产未发生减值[23]

市场扩张和并购 - 2021年9月14日公司完成濮阳豫能100%股权过户及工商变更登记[1] 业绩总结 - 2021 - 2023年业绩承诺资产预计累计扣非净利润分别为626.88万、1334.13万、2177.17万元[4] - 2023年度业绩承诺资产实际净利润873.59万元[6] - 2023年度业绩承诺资产累计扣非净利润2325.79万元[6] - 2023年实际累计扣非净利润高于预计，业绩承诺方无须补偿[6][7]

会议情况 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会[3] - 2023年12月25日召开独立董事专门会议第一次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事自2023年5月8日起任职[2] - 独立董事针对5项重大事项发表意见[4] - 2024年将继续履职为公司献策[10]

2023年会议情况 - 召开13次董事会和8次股东大会[3] - 战略、审计、薪酬与考核委员会分别召开4、5、1次会议[6][7] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会、股东大会情况[3] - 针对14项重大事项发表意见并投赞成票[5] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职献策[10]