募集资金情况 - 公司获准非公开发行股份募集配套资金不超8.305442亿元[7] - 2022年6月14日非公开发行股票，募集资金总额8.3054419704亿元，净额8.2081069249亿元[8] - 截至2022年8月18日，募集资金专用账户资金使用完毕，结余15.522511万元转入自有资金账户[9] - 截至2023年9月30日，累计使用募集资金8.3054419704亿元，专户结余0元[11] - 发行费用（不含增值税）973.350455万元，支付购买标的资产股权现金对价4.305442亿元，偿还新能源项目银行借款3.9026649249亿元[11] - 利息收入与手续费支出净额15.522511万元，转出利息净收入补充流动资金15.522511万元[11] 业绩承诺情况 - 投资集团承诺目标资产2021年度利润预测数为626.88万元，截至2022年度累计为1,334.13万元，截至2023年度累计为2,177.17万元[23] - 豫能热力2021年度实际盈利6,306,346.00元、2022年度实际累计盈利14,522,049.77元，均已实现业绩承诺[23] 濮阳豫能情况 - 2021年9月公司通过定向增发收到投资集团以濮阳豫能股权出资的新增注册资本2.05亿元，濮阳豫能100%股权过户[24] - 2023年9月30日濮阳豫能资产458,087.24万元、负债428,186.65万元、归属母公司所有者权益27,304.60万元[25] - 2022年12月31日资产493,379.63万元、负债457,535.68万元、归属母公司所有者权益33,388.10万元[25] - 2021年12月31日资产521,492.86万元、负债451,391.05万元、归属母公司所有者权益68,037.75万元[25] - 2023年1 - 9月濮阳豫能营业收入153,026.27万元、利润总额 - 6,277.90万元、归属母公司净利润 - 6,617.70万元[27] - 2022年度营业收入216,414.64万元、利润总额 - 39,267.03万元、归属母公司净利润 - 34,647.14万元[27] - 2021年度营业收入179,724.09万元、利润总额 - 43,323.21万元、归属母公司净利润 - 38,410.82万元[27]

河南豫能控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 发行方案的论证分析报告 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 2020 年 9 月 22 日，习近平总书记在第七十五届联合国大会上提出"我国二氧 化碳力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和"。 2021 年 4 月 13 日，河南省人民政府发布《关于印发<河南省国民经济和社会 发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要>的通知》，通知指出大力发展风 能、太阳能、生物质能、地热等新能源和可再生能源；推动风光水火储一体化和源 网荷储一体化发展，支持大数据中心等用电大户配套建设储能设施，促进可再生能 源灵活消纳，建设多能互补清洁能源基地和储能产业基地。 二〇二三年十二月 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"豫能控股"或"公司"）是深圳证券 交易所主板上市公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步 优化资本结构，提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法 ...

新策略 - 2023年12月29日公司审议通过2023年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 发行预案及文件已在巨潮资讯网及指定媒体披露[1] - 发行尚需国资部门批准、股东大会审议、审批机关同意[1]

股票代码：001896 股票简称：豫能控股 河南豫能控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （注册地址：郑州市金水区农业路东 41 号 B 座 8-12 层） 二〇二三年十二月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责， 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚需公司股东大会的审议通过以及取得有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、公司向特定对象发行股票方案已经公司第九届董事会第八次会议审议通 过，根据有关法律、法规的规定，本次发行尚需获得有权国资主管部门或 ...

河南豫能控股股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"本公司"）截至 2023 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告（以下称"前次募集资金使用情况报告"） 如下： 一、前次资金募集的募集及存放情况 （一）前次实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准河南豫能控股股份有限公司向 河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2021]2388 号文）核准，本公司获准向特定投资者非公开发行股份募集配套资金 不超过人民币 830,544,200.00 元。 （二）前次募集资金专项账户存放情况 本公司严格遵循《募集资金管理制度》的规定，在国家开发银行河南省分行 开立了募集资金专户，用于存放 2022 年 6 月 14 日非公开发行股票所募集的资金。 截至 2022 年 8 月 18 日，前次非公开发行募集资金专用账户所存放的募集资金已 按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司于当日对募集资金专项 账户进行销户，并将结余资金（含 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-99 河南豫能控股股份有限公司 第九届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会 议（临时会议）召开通知于 2023 年 12 月 27 日以书面形式发出。 2.2023 年 12 月 29 日会议在公司 12 层会议室以现场表决方式召开。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （二）逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 公司监事会逐项审议通过了公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"）的方案，具体内容及表决结果如下： 3.应出席会议监事 5 人，采连革、周银辉、种煜晖、毕瑞婕、韩献会共 5 人 出席了会议。 4.会议由采连革监事会主席主持。 5.会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情 ...

2、公司本次向特定对象发行 A 股股票方案和预案符合《公司法》《证券法》 《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律法规及规范性 文件的规定。 3、公司编制的 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告结 合了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，论证分 析切实、详尽，符合公司实际情况。 4、公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金用途符合相关法律法规及规 范性文件的规定，符合公司的实际情况和长远发展目标，符合公司及全体股东的 利益。 1 5、公司就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、董事、高级管理人员对填补 被摊薄即期回报措施能够得到切实履行已作出承诺，符合《国务院办公厅关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》及其他相关法律、法规和规范 性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，填补回报措施合理、可行。 6、根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南豫能控股股 份有限公司前次募集资 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-102 河南豫能控股股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求，现将公司 最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下： 经自查，截至本公告之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处 罚或采取监管措施的情形。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 30 日 1 ...

业绩数据 - 2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为 - 57,737.21万元，扣非净利润为 - 64,888.26万元，非经常性损益金额为7,151.05万元[2] - 假设2023年非经常性损益为9,534.73万元，2024年与2023年持平[2] - 假设2024年公司归属于母公司股东净利润相比2023年分别减亏50%、90%和实现盈亏平衡[2] - 截至发行预案公告时总股本为152,578.13万股，发行后总股本为198,351.57万股[4] - 假设2024年归属于扣非后母公司股东净利润减亏50%，发行前后归属于母公司股东的净利润为 - 23,010.98万元[4] - 假设2024年归属于扣非后母公司股东净利润减亏90%，发行前后归属于母公司股东的净利润为3,025.59万元[5] - 假设2024年归属于扣非后母公司股东净利润实现盈亏平衡，发行前后归属于母公司股东的净利润为9,534.73万元[5] - 2024年扣非后归属于母公司股东的净利润减亏50%和90%时，发行使每股收益正向变化；2024年扭亏为盈，发行使每股收益被摊薄[6] 业务情况 - 本次发行股份数量上限为457,734,399股[1] - 本次募集资金投资项目围绕多能互补与风电领域布局，实施后主营业务不变[10] - 截至2023年9月末，公司在运风电装机366MW，生物质热电装机30MW，集中式光伏发电装机7MW，分布式光伏发电装机200.47MW[12] - 公司襄城县11MW分布式屋顶光伏等4个项目列入国家“第三批智能光伏示范项目”名单[13] 未来规划 - 公司制定《河南豫能控股股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[19] - 公司拟加强募集资金管理，确保规范有效使用[15] - 公司拟提高经营管理和内控水平，扩大新能源发电装机规模[17] - 公司拟完善公司治理，提供制度保障[18] 相关承诺 - 公司控股股东承诺不滥用地位，不损害发行人利益，不符规定补充承诺，违规愿担责[21] - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，促填补回报措施实现[22] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益，规范职务消费[23] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施挂钩，支持员工激励挂钩[24]

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-105 河南豫能控股股份有限公司 关于补选第九届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 30 日 公司第九届董事会审计委员会由 3 名委员组成，原审计委员会委员安汝杰先 生因工作原因辞去公司第九届董事会审计委员会委员职务，导致缺员 1 名。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事 会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会补选职工 董事贾伟东先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 补选前后的董事会审计委员会成员情况如下： 补选前：叶建华（独立董事、主任委员）、史建庄（独立董事、委员） 补选后：叶建华（独立董事、主任委员）、史建庄（独立董事、委员）、贾 伟东（职工董事、委员） 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第九届董事会第八次会议， ...