财务数据 - 2024年度公司营业收入为28.34亿元[9] - 2024年末货币资金247,463,010.92元，较2023年末减少约43%[26] - 2024年末短期借款7,655,458.99元，较2023年末减少约96%[26] - 2024年末应收账款649,425,656.45元，较2023年末减少约4.5%[26] - 2024年末应付票据125,637,163.39元，较2023年末减少约57%[26] - 2024年营业成本2,553,137,907.15元，较2023年减少约4%[28] - 2024年销售费用59,115,517.63元，较2023年减少约16%[28] - 2024年财务费用1,865,210.24元，较2023年减少约81%[28] - 2024年净利润134,879,992.80元，较2023年减少约18%[28] - 2024年基本每股收益0.39元/股，较2023年减少约17%[28] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为30.76亿元，2023年为30.02亿元[32] - 2024年经营活动现金流入小计为31.16亿元，2023年为30.41亿元[32] - 2024年经营活动现金流出小计为31.59亿元，2023年为31.96亿元[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 4328.87万元，2023年为 - 1.55亿元[32] - 2024年投资活动现金流入小计为2.69万元，2023年为14.06万元[32] - 2024年投资活动现金流出小计为524.50万元，2023年为1143.24万元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 521.81万元，2023年为 - 1129.18万元[32] - 2024年筹资活动现金流入小计为2.59亿元，2023年为5.34亿元[32] - 2024年筹资活动现金流出小计为3.57亿元，2023年为3.48亿元[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9765.61万元，2023年为1.86亿元[32] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，认为管理层对收入确认恰当[9][10][11] - 审计将应收账款/合同资产的坏账准备/减值准备计提识别为关键审计事项，认为管理层判断恰当[12][13][14] 公司历史 - 公司1999年7月2日成立，初始注册资本368万元[36] - 2017年2月20日，公司增加注册资本2.1亿元，变更后累计注册资本3.28亿元[39] - 2018年9月26日，陈小焕、陈文桂、陈恩进行股权转让，涉及认缴出资2.87亿元，实缴出资1.03亿元[39] - 2020年10月13日，公司增加注册资本1250万元，变更后累计注册资本3.405亿元[40] - 2020年12月7日，公司整体变更为股份有限公司，股份总数为3.405亿股[40] - 2020年12月24日，公司增加注册资本950万元，变更后注册资本为3.5亿元[41] 股东信息 - 截至2024年12月31日，公司股东合计出资3.5亿元，陈家锦出资1.64亿元，占比46.86%[43] 会计政策 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项余额占比10%以上或单项金额超300万元[52] - 重要的在建工程标准为单项金额超总资产2%或单项金额大于500万元且建设周期较长[52] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[102][103] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高则计提跌价准备[104] - 公司根据履约与付款关系列示合同资产或合同负债[108] - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[195] 税务信息 - 公司主要税种及税率：增值税为13.00%、9.00%、6.00%，城市维护建设税为7.00%，教育费附加为3.00%，地方教育附加为2.00%，企业所得税为25.00%[198]

关联交易 - 2025年拟与硕盈矿业关联交易预计不超30万元（不含税）[1] - 2024年与硕盈矿业实际关联交易4.26万元（不含税）[1] - 2024年关联交易实际占预计比例0.0015%，差异 -78.7%[4] 硕盈矿业情况 - 注册资本3000万元[4] - 2024年底总资产20375.31万元，净资产300.23万元[5] - 2024年主营业务收入6565.81万元，净利润 -1161.47万元[5] 审议情况 - 董事会4名非关联董事同意关联交易议案[2] - 独立董事会议3票同意通过议案[2] - 关联交易已通过审议，无需股东大会审议[2][12]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月17日对新亚光公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 经营往来 - 新亚光公司与宁市硕盈矿有限公司2024年度经营性往来累计金额48,147.00元，年末余额8,147.00元[6] 过往金额 - 2013年12月10日涉及金额8811.5万元[7]

财务及授信 - 2025年拟向银行申请不超20亿综合授信额度[2][8] - 控股股东等拟为2025年度债权债务提供不超20亿担保[3][9] - 2025年初至核查日累计关联交易金额为1亿[10] 股权结构 - 陈家锦持股164,000,000股，占比39.81%[5] - 陈志辉持股82,000,000股，占比19.90%[5] - 陈强持股41,000,000股，占比9.95%[5] - 陈伟杰持股41,000,000股，占比9.95%[5] 会议决策 - 2025年4月17日董事会会议相关议案4票同意通过[3][14] - 2025年4月17日监事会会议相关议案3票同意通过[15] - 保荐人认为事项无损害公司和股东利益情形[16]

募集资金 - 公司获准发行6200.00万股A股，发行价7.40元/股，募资4.588亿元，净额4.0071278631亿元[1] 募投项目 - 募投项目总投资4.390849亿元，含多个子项目[4] 资金补充 - 公司拟用不超1.80亿元闲置募资暂补流动资金，期限不超12个月[5] - 预计节省利息支出558.00万元[6] 决策审批 - 董事会、监事会、保荐人同意使用闲置募资暂补流动资金[8][9]

中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gxx.cn）"进行查验 " 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 内部控制审计报告 广东新亚光电缆股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0536 号 一、企业对内部控制的责任 公 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0536 号 广东新亚光电缆股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广东新亚光电缆股份有限公司(以下简称"新亚光公司")2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新亚 光公司董事会的责任。 我们认为,新亚光公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 段礼乐 各位股东及股东代表： 本人作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 在2024年度任职独立董事期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 本人恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职务，一方面积极出席股东大会、董事会和 董事会各专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉、严谨地履行独立 董事的职责，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自 己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的合规运作及内部控制 等工作提出了意见和建议。报告期内，本人任职符合相关规则中关于独立性要求， 不存在影响独立性的情况。现将本人2024年度履职情况向各位股东进行汇报： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司共召开6次董事会会议，3次股东大会，出席会议的情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- ...

会议情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会、3次独立董事专门会议，蒲丹琳均出席[5][8] - 2024年审计和薪酬与考核委员会分别召开6次和1次会议，蒲丹琳出席[6] 合规相关 - 2024年蒲丹琳对会议议案均投同意票，发表独立意见[9][10] - 2024年蒲丹琳审核关联交易，认为合法公允[13] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺，未被收购[14][15] 审计与人事 - 聘任容诚会计师事务所提供审计服务，符合要求[18] - 报告期未发生财务负责人、董事、高管等人事变动[19][21] 其他 - 董事、高管薪酬按岗位等确定，独董薪酬参照市场平均[22] - 报告期未制定或变更激励计划[22]

广东新亚光电缆股份有限公司 独立董事对第二届董事会第十次会议 相关事项发表的独立意见 一、《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》的独立意见 作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《广东新亚光电缆股份有限公司独立董事工作制度》和《广 东新亚光电缆股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第二届董事会第十次会 议拟审议的相关事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断 的立场，现就相关情况发表如下独立意见： 经审阅，报告期内，公司严格按照法律法规和《广东新亚光电缆股份有限公司 章程》的相关规定，不断完善内部控制体系。公司出具的《广东新亚光电缆股份有 限公司内部控制自我评价报告（截至 2024 年 12 月 31 日）》真实、客观地反映了公 司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。我们认为公司现阶段 的内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要；能够对公司各 项业务的合规运行及公司经营风险的控制提供保证；能够公开、公平、公正地对待 所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。 因此，我们一致同意《关于审议公司内部控制自我 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 独立董事对第二届董事会第十次会议 相关事项的事前认可意见 作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》、《广东新亚光电缆股份有限公司独立董事工作制度》 和《广东新亚光电缆股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第二届董事会 第十次会议拟审议的相关事项，经过对相关资料进行认真细致的核查，发表事前 认可意见如下： 一、关于拟聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报 告及内部控制审计机构的事前认可意见 本次拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告及内 部控制审计机构的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查， 我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司财务报告及内部控制审 计机构并进行财务审计的过程中，保持以公允、客观的态度进行独立审计，较好 地履行了财务报告及内部控制审计机构的责任与义务，审计工作质量符合行业监 管要求，我们同意将该事项提交至董事会审议。 二、关于2025年度日常关联交易预计的事前认可意 ...