山东腾达紧固科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告 山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （顾静亚） 各位股东及股东代表： 2023年度，本人作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度 》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤 勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事 职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 顾静亚女士，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、注册评估师资格、中级会计师。1991年8月至1996年10月就职 于宁波压缩机厂，任会计；1996年11月至1999年7月就职于宁波正平税务事务所， 任税务助理；1999年7月至今就职于宁波正源会计师事务所有限公司，担任副所 长、董事；2020年12月至今，担任公 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 5 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附 则 7 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会委 员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要 公司董事会予以关注的事项进行必要说明。经董事长提议并经董事会讨论通过， 可对委员会委员在任期内进行调整。当委员会人数低于本细则规定人数时，董事 会应当根据本细则规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事 的任期结束。 第三章 职责权限 第八条 薪酬 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事现场出席6次[5] - 2023年召开1次股东大会，独立董事出席1次[5] 议案审议情况 - 2023年1月30日审议通过董事及高管薪酬议案[7] - 2023年多次对财务报表等议案发表独立意见[10][11] 现场调研情况 - 2023年独立董事多次进行现场调研[15]

中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司及全资子公司 2024 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方 提供担保暨关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为山东腾达 紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，对腾达科技及全资子公司 2024 年度预计向银行及非银行金融机构申 请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的事项进行了核查，并出具核查意见如 下： 一、关联交易概述 二、关联方基本情况 陈佩君为公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长。截至本核查意见 签署之日，陈佩君直接和间接合计持有公司 41.83%的股份。陈正德为公司董事， 截至本核查意见签署之日，间接持有公司 5.3%的股份。山东腾达不锈钢制品有 限公司系陈佩君儿子陈志远实际控制，且由陈佩君担任董事长、陈佩君姐夫陈正 德 ...

审计委员会组成 - 至少由三名董事组成，独立董事应占多数，至少一名为会计专业人士[10] 会议召开 - 定期会议每年至少召开四次[20] - 临时会议在特定情况召开[20] 会议通知 - 会议召开前3天通知全体委员，可豁免[20] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[21] 委员履职 - 委员连续2次未出席等情况视为不能履职[24] 事项审议 - 披露报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[18] 任期 - 委员任期与董事任期一致，届满可连任[12] 报告提交 - 审计部、审计委员会等按规定提交书面报告[28][29] 工作汇报 - 审计委员会向董事会报告工作情况[31] 职责分工 - 董事会秘书等负责相关工作[32][33][34] 规则生效与解释 - 规则经董事会审议通过后生效，由董事会解释[36]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入17.35亿元，较2022年下降20.68%[27] - 2023年净利润为8560.68万元，较2022年下降36.28%[27] - 2023年末公司合并资产总计14.17亿元，较2022年末下降11.61%[21][22] - 2023年末公司合并负债合计7.65亿元，较2022年末下降26.22%[23] - 2023年末公司合并股东权益合计6.52亿元，较2022年末增长15.15%[23] 财务数据对比 - 2023年营业总成本为16.07亿元，较2022年下降18.75%[27] - 2023年流动负债合计为5.98亿元，较2022年下降33.50%[25] - 2023年非流动负债合计为1.15亿元，较2022年增长7.95%[25] - 2023年基本每股收益为0.57元/股，较2022年下降36.67%[27] - 2023年综合收益总额为8561.51万元，较2022年下降36.27%[27] 现金流量情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为17.16亿元，较2022年下降18.1%[31] - 2023年经营活动现金流量净额为1.26亿元，较2022年下降48.3%[31] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 5926.69万元，亏损扩大[31] - 2023年筹资活动现金流量净额为 - 1.20亿元，亏损略有收窄[31] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 5321.54万元，由正转负[31] 资产项目变动 - 2023年末公司合并存货为4.57亿元，较2022年末增长4.09%[21] - 2023年末公司合并固定资产为2.79亿元，较2022年末下降4.23%[21] - 货币资金期末余额为3.04亿元，上年年末余额为5.00亿元[159] - 衍生金融资产期末余额为335.64万元，上年年末余额为504.19万元[160] - 应收票据期末账面净值为2946.38万元，上年年末为2885.45万元[161][162] 其他财务要点 - 审计将营业收入的确认作为关键审计事项[9] - 公司于2024年1月在深圳证券交易所上市[40] - 2023 - 2024年，子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司有税收优惠[154] - 子公司香港腾达紧固科技有限公司利得税有两级制及减免[155] - 公司对租赁期不超过12个月的短期租赁有特殊处理[145][148]

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-034 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》， 定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年年 度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四），下午 14:00 2. 网络投票时间：2024 年 5 月 9 日（星期四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 山东腾达紧固科技股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）2013 年 10 月 31 日成立（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立），注册地 址为天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。截止 2023 年末，合伙人 47 名，注册会计师 264 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 128 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司聘用 2023 年度审计机构的议 案》，同意聘任立信中联为公司及子 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律法规的相关要求，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘亚丕、顾静亚、竺浩兴的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事刘亚丕、顾静亚、竺浩兴的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

担保额度 - 2024年公司拟为全资子公司担保不超70,000万元[2] - 为腾龙进出口、腾达江苏分别担保不超50,000万、20,000万元[2] - 审批通过后公司及子公司担保总额度70,000万元[12] 财务数据 - 腾龙进出口资产负债率58.32%，新增担保22,333万元[5] - 腾龙进出口2023年末营收131,840.96万元，净利润600.88万元[8][9] - 腾达江苏2023年末营收0万元，净利润 - 0.80万元[9] 担保情况 - 截止披露日实际担保余额27,667万元，占净资产42.42%[12] - 公司及子公司无违规担保及损失情形[12] 决策结果 - 董事会、监事会通过担保议案，认为符合规定[3] - 董事会、监事会同意为子公司提供担保额度事项[13][14]