广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 为进一步完善公司治理结构，公司在董事会下设立提名与发展战略委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会。截至本说明出具之日，专门委员会的具体组成 情况如下： 1、提名与发展战略委员会 发行人设立提名与发展战略委员会，委员包括叶远璋、罗维满、谢嘉辉、曹 惠娟、陈鸣才，叶远璋担任召集人。 2、审计委员会 2 发行人设立董事会审计委员会，委员包括曹惠娟、叶远璋、凌敏。其中，曹 惠娟为会计专业人士，并担任召集人。 3、薪酬与考核委员会 发行人设立董事会薪酬与考核委员会，委员会成员包括叶远璋、曹惠娟、王 韶峰，叶远璋担任召集人。 公司各专门委员会自设立以来，按照《公司法》、《公司章程》、《提名与发展 战略委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》 等规定开展工作，履行了相应职责。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于审计委员会及其他专 门委员会的设置情况说明》之签章页） 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年 月 日 ...

上市进展 - 德冠新材首次公开发行股票并在主板上市申请获深交所上市委审议通过和中国证监会注册决定[1] 时间安排 - 2023年10月13日12:00前网下投资者注册并提交核查材料[4] - 2023年10月16日9:30 - 15:00初步询价[4] - 2023年10月19日网下和网上申购，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 2023年10月19日决定是否启动回拨机制[18] - 2023年10月23日16:00前网下和网上投资者足额缴纳认购资金[19] 发行规则 - 公司拟公开发行新股3,333.36万股，原股东不公开发售股份[24] - 每股面值1元[24] - 报价最高与最低差额不超最低20%[6] - 网下投资者最多填报3个报价，最高不高于最低120%[7] - 网下配售对象最低拟申购100万股，变动单位10万股，不超900万股[7] - 网下发行每个配售对象申购上限900万股，约占网下初始发行50%[8] - 配售对象申购金额不超2023年9月30日总资产与询价前总资产孰低值[10] 投资者要求 - 网下投资者2023年10月13日8:30至10月16日9:30前提交定价依据和建议价格或区间[5] - 网下投资者填报2023年9月30日总资产，资金余额不低于总资产1‰[12] - 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金日均市值1000万元以上，其他网下投资者6000万元以上[16] - 网上投资者持有10000元以上市值可参与2023年10月19日网上申购，每5000元市值可申购500股[17] 限售与其他 - 网下发行部分10%股份限售6个月，战略配售专项资管计划获配股票限售12个月[15] - 投资者放弃认购股份由保荐人包销[20] - 缴款认购股份不足扣除战略配售数量后发行数量70%时公司中止发行[20] - 网上投资者12个月内累计3次中签后未足额缴款，180个自然日内不得参与网上申购[21]

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 子公司、参股公司简要情况 一、发行人全资、控股子公司 1 | 主营业务 | 进出口贸易 | | | | --- | --- | --- | --- | | 业务板块定位 | 境外采购、销售平台 | | | | 股东构成及控制情况 | 发行人 | | 100.00% | | 财务状况 | 项目 | 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 | | | | 总资产 | | 3,070.91 | | （单位：万元） | 净资产 | | 648.79 | | | 营业收入 | | 17,563.81 | | | 净利润 | | 102.23 | 注：以上财务数据业经华兴会计师审计 3、广东顺德德冠艺云科技有限公司 截至本说明出具之日，公司拥有 4 家全资子公司，分别为德冠包装、德冠香 港、德冠艺云、德冠贸易。 公司全资子公司的情况如下： 1、广东德冠包装材料有限公司 | 公司名称 | 广东德冠包装材料有限公司 | | | --- | --- | --- | | 成立时间 | 年 月 日 2001 6 4 | | | 注册资本 | 24,939.8564 万元 | | | 实收资 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施 细则》（深证上[2023]100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场 首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）（以下简称"《网 上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中 国证券业协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务 规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中 证协发[2023]19 号）（ ...

2023 8 2 2023 1717 2020 5 205 12 ...

上市相关 - 中国证监会同意公司首次公开发行股票注册申请[2] - 公司按报送深交所招股说明书和发行承销方案实施发行[2] - 批复自同意注册日起12个月内有效[2] - 发行结束前发生重大事项需及时报告深交所并处理[2]

发行相关 - 公司拟发行不超过3333.36万股A股股票，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13333.36万股[8][29] - 每股面值为人民币1.00元，拟上市深交所主板，保荐人为招商证券[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为99,355.58万元、128,107.42万元和125,503.82万元[23] - 报告期内营业收入分别为102,094.01万元、131,438.02万元和128,870.82万元，年复合增长率为12.35%[41] - 报告期各期净利润分别为9,019.43万元、19,129.59万元和16,390.95万元，年复合增长率为34.81%[41] - 2020 - 2022年综合毛利率分别为18.68%、26.79%和22.28%；净资产收益率分别为21.24%、34.55%和22.47%；净利润率为8.83%、14.55%和12.72%[24] 成本与采购 - 2020 - 2022年聚丙烯在主营业务成本中占比分别为51.61%、51.85%和50.36%，添加剂占比分别为26.59%、30.15%和30.51%[21] - 报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额占当期采购总额的比例分别为60.90%、64.99%和63.26%[22] 资产与负债 - 2020 - 2022年公司资产总额分别为64,516.10万元、79,079.80万元和106,301.40万元[44] - 2022年公司资产负债率（母公司）为33.21%，2021年为45.31%，2020年为45.75%[45] - 截至报告期期末，抵押的固定资产和土地使用权账面价值为19,869.00万元[25] 产品与技术 - 公司主要从事功能薄膜和功能母料的研发、生产与销售，产品包括功能性BOPP薄膜、BOPE薄膜、功能母料[31] - 截至2023年3月31日，公司已获得境内发明专利32件，实用新型专利15件，境外专利6件[38] - 公司参与制定3项国家标准以及1项行业标准[38] 未来规划 - 公司拟引进和扩大研发团队，开发功能薄膜、功能母料新产品，拓展新材料应用领域[53] - 公司拟公开发行股票，募集资金扣除发行费用后拟投入四个项目，投资总额108,830.05万元[50] 风险提示 - 2022年越南、泰国、韩国对公司相关产品征收反倾销税，印尼裁定公司子公司倾销幅度为5.76%，出口业务受影响[63][64] - 公司存在委托持股历史，虽已解决但曾有股权代持纠纷[134][163] - 公司机器设备成新率为26.49%，可能增加设备更新改造和维修费用[62] 子公司情况 - 广东德冠包装材料有限公司2022年末总资产105,975.55万元，净资产81,503.43万元，营收117,693.74万元，净利润14,734.55万元[196] - 德冠新材料（香港）有限公司2022年末总资产3,070.91万元，净资产648.79万元，营收17,563.81万元，净利润102.23万元[197]