信息披露管理制度 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维 护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等现行法律、法规、规范性文件及 《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，指公司及其董事、监事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务 的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 章程 二零二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 (二) 新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后 2 个 交易日内； (三) 新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； (四) 现任董事、监事、高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后 2 个 第一条 为进一步完善广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、监事、 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 董事会提名与发展战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事、高级管理人员的选举及聘任，适应公司中长期发展战略和重大 投资决策需求，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等现行法律、法规、规范性文件及《广 东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 董事会提名与发展战略委员会（以下简称"委员会"）是董事会设 立的专门工作机构，主要负责研究公司董事和高级管理人员选择标准和程序，对 公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事不少于 3 名（含）。 第四条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）监事会议事和决策程序，保障监事会依法独立、规范、有效 地行使职权，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司监事会依据《公司法》和《公司章程》设立。 第三条 监事会对公司财务以及公司董事、高级管理人员执行公司职务行 为的合法合规性实行监督，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监 督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的性质和职权 第五条 监事会是依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第六条 监事会行使下列职权： （一） 应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出 书面审核意见， ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的公告 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-008 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司 拟使用募集资金向全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称"德冠包装"） 提供总金额不超过人民币 7.8 亿元的无息借款，以实施募投项目"德冠中兴科技 园新建项目""功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目"和"实验与检测升级 技术改造项目"。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,333.36 万股，每股发行价格为人民 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-010 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，具体内容如下： 一、外汇套期保值业务概述 重要内容提示： 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"德冠新材"）拟 开展远期结售汇业务，重要内容提示如下： 1、目的：套期保值，降低汇率波动对公司造成的不利影响。 2、交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银 行等金融机构。 3、交易金额：远期结售汇业务的总规模为不超过 2.8 亿元人民币（或等值 外币）。 4、资金来源：自有资金。 5、履行程序：该事项已经公司董事会审计委员会及公司于 2023 年 11 月 14 日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通 过。该事项属于公司董事会 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和权限，维护公司股东和债权 人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文 件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、 实质重于形式的原则。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和 信息披露义务。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联交易，是指公司或者控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招商证 券股份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。 招商证券作为公司首次公开发行股票项目的保荐机构，原委派孙远航先生、邓永 辉先生负责保荐工作及持续督导工作。现因邓永辉先生工作拟发生变动，不再适 合继续履行公司首次公开发行股票项目的持续督导职责。为保证持续督导工作的 有序进行，招商证券决定指派汤玮女士(简历详见附件)自 2023 年 11 月 10 日起 接替邓永辉先生履行公司首次公开发行股票项目的剩余督导期的持续督导工作 事宜。 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-003 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2023 年 11 月 10 日 附件： 汤玮女士简历 汤玮女士，招商证券股份有限公司投资银行委员会董事，运筹学硕士，保 荐代表人。曾经参与执行乐鑫科技 IPO 项目、格林精密 IPO 项目、德冠新材 IPO 项目、海洋王 IPO 项目、海能达 IPO ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，公司营业收入为336,177,950.60元，同比下降2.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为34,811,549.27元，同比增长1.92%[5] - 公司营业总收入为87.52亿元，较上期下降11.1%[13] - 公司营业总成本为76.98亿元，较上期下降8.6%[13] - 公司营业利润为10.83亿元，较上期下降25.2%[14] - 公司净利润为10.13亿元，较上期下降19.8%[14] - 公司综合收益总额为10.18亿元，较上期下降19.2%[15] - 公司每股基本收益为1.01元，较上期下降20%[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为171,253,202.80元，同比增长11.14%[5] - 公司经营活动产生的现金流入小计为92.19亿元，较上期下降10.7%[16] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为7.53亿元，较上期略有增长[16] - 公司支付的各项税费为1.75亿元，较上期下降48%[16] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] 资产及负债情况 - 公司总资产为1,462,294,613.92元，较上年度末增长37.56%[5] - 公司固定资产为518,723,049.19元，较年初增长116.28%[8] - 公司流动资产合计为615,362,415.10万元，较年初增长17.25%[11] - 公司非流动资产合计为846,932,198.82万元，较年初增长56.00%[12] - 应收账款为48,381,739.38元，较年初增长34.67%[8] - 预付款项为37,215,686.12元，较年初增长260.73%[8] - 应付票据为148,704,519.78元，较年初增长225.51%[8] - 长期借款为300,550,270.69元，较年初增长300.18%[8] - 公司流动负债合计为239,447,152.87万元，较年初增长48.00%[12] - 公司长期借款金额为300,550,270.69万元，较年初增长300.00%[12] 其他 - 广东德冠薄膜新材料股份有限公司2023年第三季度公允价值变动收益为2,136.99万元，同比下降100.00%[9] - 公司营业外收入达到5,950,318.49万元，同比增长1,589.52%[9] - 公司收到的税费返还金额为7,349,504.94万元，同比增长8,377.04%[9] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金达到355,521,045.61万元，同比增长106.91%[9] - 广东德冠薄膜新材料股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为750,652,057.93元，较上一季度的877,969,250.74元有所下降[17] - 投资活动现金流入小计为7,065,386.95元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为355,521,045.61元[17] - 筹资活动现金流入小计为269,214,460.35元，偿还债务支付的现金为27,565,810.00元[17]