招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财 一、委托理财基本情况 （一）委托理财目的 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东德冠 薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对德冠新材拟使用闲置自有资金用于委托 理财的事项进行了审慎核查，具体情况如下： （二）委托理财额度 公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 6.4 亿元（含）进行委托理财，上述 资金额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。期限 内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过前述投资额 度。 （三）投资品种 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利 用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多 的回报。 委托理财事项受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于新增 2024 年度为全资子公司向银行申请授信额度及提 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-041 敬请广大投资者充分关注以上担保风险。 一、前次授信及担保的基本情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第三次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行 申请授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司拟为合并报表范 围内的全资子公司广东德冠包装材料有限公司、德冠新材料（香港）有限公司（以 下简称"德冠香港"）、广东顺德德冠艺云科技有限公司向银行等金融机构融资或 其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币 252,850 万元。担保额度有效期限 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 上 披 露 的 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及 提供担保额度预计的公告》。 二、本 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-035 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份及战略配售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份。 2、本次申请解除限售股东户数共计 58 户，解除限售股份数量为 32,822,748 股，占公司总股本的比例为 24.62%，限售期为公司首次公开发行股票并上市之 日起 12 个月。其中，首次公开发行前已发行股份申请解除股份限售的股东户数 为 57 户，申请解除限售的股份数量为 31,716,372 股，占公司总股本的比例为 23.79%；首次公开发行战略配售股份申请解除股份限售的股东户数为 1 户，申请 解除限售的股份数量为 1,106,376 股，占公司总股本的比例为 0.83%。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 10 月 30 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概 ...

招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及战略配售股份 上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东德冠 薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对德冠新材部分首次公开发行前已发行股 份及首次公开发行战略配售股份进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,333.36 万股，并于 2023 年 10 月 30 日在深圳 证券交易所主板上市交易。 首次公开发行股票前公司总股本为 100,000,000 股，首次公开发行股票完成 后公司总股本为 133,333,600 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 ...

公司发展战略 - 新购置土地用于建设德冠中兴科技园项目和功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目，预计增加功能薄膜产能5.82万吨 [2] - 随着各募投项目展开和投产，未来将为公司收入增长带来强劲动能，提升产品竞争力和市场占有率 [2] 财务管理 - 公司以资金成本最优进行应付账款和票据管理，大部分采用银行承兑汇票进行抵押开票 [2] - 递延所得税资产主要由政府补助递延收益、减值准备和可弥补亏损导致，递延所得税负债主要因一次性固定资产抵扣提前享受税收优惠等产生，对公司财务状况没有重大影响 [3] - 公司对长期资产减值严格遵循会计准则进行计量，审慎进行长期资产减值计提，目前固定资产和无形资产使用状况良好 [3] 人力资源管理 - 公司坚持"以能为本"的核心价值观，制定科学、合理、有竞争力的薪酬福利政策，通过储备干部培育、市场招募等方式吸引优秀人才 [3] - 公司暂不涉及股权激励或股份支付方面情况，未来将根据经营情况和人力资源战略，在合适时机开展相应设计，以吸引和激励核心技术人才 [4] 研发投入 - 公司近几年研发投入稳步增长，2024年上半年研发费用投入2,466.46万元，坚持以生态友好、绿色包装新材料的"功能化、高端化、环保化"为创新发展方向 [3] - 截至2024年6月30日，公司拥有境内发明专利48件，实用新型专利59件，境外专利6件，努力实现科技成果转化，使研发投入转化为新材料领域的竞争优势 [3] 其他 - 上半年短期借款主要用于日常资金周转，不涉及项目投资，目前已用募投项目——补流资金归还 [4] - 公司的无形资产主要是土地使用权，为公司的扩张和后续发展提供基础必要条件 [4]

活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：广东德冠薄膜新材料股份有限公司 [2] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 交流内容与目的 - 交流内容：2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [2] - 活动目的：加强与投资者的互动交流 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）就 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-030 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 31 次会议审议通过和中国证 券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）33,333,600.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 31.68 元，募集资金总额为人民币 1,056,008,448.00 元，扣除承 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3333.36万股，每股31.68元，募资10.56亿元，净额9.52亿元[2] 项目投资 - 德冠中兴科技园新建项目总投资5.51亿元，拟投募资5.51亿元[6] - 功能薄膜及功能母料改扩建项目总投资2.11亿元，拟投募资2.11亿元[6] - 实验与检测升级项目总投资7597.93万元，拟投募资1500万元[6] - 补充流动资金项目拟投募资1.74亿元[6] 资金使用 - 用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款可提效降成本[6][9] - 支付及置换流程按月操作并遵守规定[7] - 等额置换获董监和保荐机构同意，不影响项目和股东利益[10][11][13] 会议情况 - 2024年8月26日公司召开董监事会审议相关议案[2][10][11]

担保额度 - 公司及子公司为合并报表内子公司担保总额度不超252,850万元，为德冠包装241,850万元[2] - 本次使用担保额度29,600万元，占最近一期经审计净资产比例15.71%[4] - 截至披露日，公司及子公司对外担保总额142,787万元，占比75.80%[8] 德冠包装情况 - 2024年1 - 6月营收72,191.15万元，净利润4,524.62万元[5] - 2024年6月30日资产总额205,940.19万元，负债111,748.58万元，净资产94,191.60万元[5] 担保信息 - 2024年8月26日为德冠包装与银行债务提供2.96亿元不可撤销连带责任保证担保[3] - 担保方式为不可撤销最高额连带责任保证，最高2.96亿元[7] - 保证期间为合同签订日起至主合同最后一笔到期债权债务履行届满后三年[7]

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-028 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 （二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告〉的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2024 年 8 月 16 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（w ...