人员设置与任期 - 公司设总经理1名，副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[5] - 总经理及其他高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[6] 人员限制与职责 - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数1/2[9] - 副总经理协助总经理工作，职权义务由总经理分工确定并报董事会备案[21] - 财务负责人全面负责日常财务工作，向总经理报告[25] 关联交易决策 - 总经理可决定与关联自然人30万元以下关联交易[16] - 总经理可决定与关联法人300万元以下或占净资产绝对值低于0.5%关联交易[16] 会议相关 - 总经理办公会分定期与临时会议，必要时可随时召开[27] - 总经理决策八项事项时可召开办公会[29] - 办公会议议事有流程，意见分歧以主持人意见为准[30] 报告制度 - 总经理就重大事项定期或不定期向董事会、监事会报告[33] - 总经理每年向董事会定期报告工作，涵盖年度预算等九方面[35] 制度相关 - 本制度由董事会拟定，审议通过之日起生效，修改亦同[40]

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达创智 （厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规的要求，对通达创智使用自有资金支付募投项目部分 款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、公司募集资金基本情况 （一）募集资金简况 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行 价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之 后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了 审验，并出具 ...

业务内容 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等产品或组合[2] 审批规则 - 业务开展需经董事会或股东会审批[2] - 特定标准外汇交易需董事会审议后提交股东会[4] - 未达标准的外汇套期保值交易由董事会审批[4] 额度管理 - 可对未来12个月内外汇交易合理预计并审议，额度使用期限不超12个月[5] 部门职责 - 股东会和董事会决策，财务经办，销售协作，审计监督[5] 风险管控 - 参与人员遵守保密制度，操作环节和人员相互独立[6] - 汇率波动时财务部提交报告方案，审计监督[6] - 业务重大风险达标准时公司及时披露[7] 制度生效 - 制度由董事会解释，审议通过后生效[8]

通达创智（厦门）股份有限公司 章程 通达创智（厦门）股份有限公司 章 程 1 | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会的提案和通知 | 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | ...

融资情况 - 公司公开发行2800万股A股，每股发行价25.13元，募资总额70364万元，净额62400.85万元[2] 项目投入 - 研发与自动化中心项目承诺投资6699.51万元，累计投入3267.02万元，未投入3432.49万元，占比48.77%[3] 项目调整 - 场地装修投入减446.2万元，研发软硬件投入减1966.87万元，研发费用增2413.07万元[7] - 项目预定可使用日期从2024年9月调至2027年9月[9] - 项目实施地点有调整[6] 审议进展 - 议案经董事会、监事会审议通过，需股东大会审议[10] - 监事会同意提交，保荐机构对调整延期无异议[11][12]

审计人员限制 - 审计项目合伙人等累计实际承担公司审计业务满5年，连续5年不得参与[3] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行期限不超两年[4] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职及监督职责情况报告[6] - 应对拟聘任事务所不良情形保持谨慎[6] 选聘要求 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，费用报价不高于15%[10] - 以满足要求的事务所审计费用报价平均值作选聘基准价[11] 其他规定 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[11] - 聘任期内可根据因素调整审计费用[14] - 解聘或不再续聘需提前三十天通知[13] - 更换事务所应在被审计年度第四季度前完成选聘[13]

通达创智（厦门）股份有限公司 累积投票制实施细则 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，制订本实施 细则。 第二条 公司股东会就选举两名以上董事或监事进行表决时，根据《公司 章程》的规定或者股东会的决议，实行累积投票制。 第三条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董 事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事或监事时，股东所持的 每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事或监事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权总数等于该股东持有的有表决权股份与应选董事或监事总人数 的乘积。 股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位董事或监事候选人，也可以将 投票权分散行使、投票给数位董事或监事候选人，最后按得票多少依次决定当选 董事或监事。 第四条 本 ...

投资者关系管理目标和原则 - 形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制,促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[8] - 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持[8] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[8] - 促进公司整体利益最大化和股东利益最大化并有机统一的投资理念[8] - 增加公司信息披露透明度,不断改善公司治理[8] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则[9] 投资者关系管理对象和内容 - 投资者、证券投资机构和个人、证券服务机构、媒体、监管部门等[10] - 公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息、股东权利行使方式、投资者诉求处理等[11] 投资者关系管理活动 股东会 - 为中小股东参加股东会创造条件,提供网络投票方式[13] - 积极支持和配合投资者依法行使股东权利的各项活动[14] 网络沟通 - 在公司网站设立投资者关系专栏,及时发布和更新相关信息[16][18] - 通过深交所互动易平台与投资者进行交流,及时回应投资者提问[19][21] - 在业绩说明会等活动后及时披露相关信息[22] 分析师会议、业绩说明会和路演 - 提前确定可回答的问题范围,避免泄露未公开重大信息[24] - 采取尽量公开的方式进行,有条件时采取网上直播[25][26] - 收集中小投资者问题并在活动上予以回答[27][28] - 及时将主要内容披露[18] 一对一沟通 - 平等对待投资者,为中小投资者创造参与机会[35] - 可将沟通记录资料在公司网站公布,邀请媒体参加[36] 现场参观 - 安排专人接待,合理安排参观过程,避免获取未公开重大信息[38][39] - 对相关接待人员进行必要培训[40] 电话和电子邮箱 - 设立专门的投资者联系方式,保证工作时间内畅通[41][42][43] 投资者关系管理组织与实施 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[44][45] - 对公司高管及相关人员进行培训[46][47][54] - 持续关注媒体报道,及时向公司管理层反馈[48] - 建立良好的内部协调机制和信息采集制度[51] - 可聘请专业投资者关系顾问协助实施[53][55] - 建立投资者关系管理档案,妥善保管[58] - 出现重大违规情形时及时向投资者公开致歉[59] - 禁止在投资者关系活动中出现违规行为[60]

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：通达创智（厦门）股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度 | 2024年半年度度偿 | 2024年半年度期末 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额（不 含利息） | 占用资金的利 息 | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

募资情况 - 公司公开发行2800万股A股，每股25.13元，募资总额70364万元，净额62400.85万元[2] 项目投入 - 通达6厂房项目拟投入资金从20801.34万元调至5875.47万元[4] - 石狮智能制造基地、研发和自动化中心、补充流动资金拟投26400万、6699.51万、8500万元[4] 资金使用 - 2024年8月28日公司审议通过用自有资金支付募投项目部分款项并置换议案[2] - 保荐机构对该置换事项无异议[12]