财务状况 - 2025年6月30日公司资产总计1,734,302,605.70元，较期初增长0.53%[6] - 流动资产合计963,237,800.29元，较期初增长1.13%[5] - 非流动资产合计771,064,805.41元，较期初下降0.20%[6] - 负债合计324,794,888.22元，较期初下降10.94%[7] - 所有者权益合计1,409,507,717.48元，较期初增长3.61%[7] 经营业绩 - 2025年半年度营业总收入为543,344,959.80元，同比增长约16.63%[13] - 2025年半年度营业总成本为489,058,369.92元，同比增长约21.54%[14] - 2025年半年度净利润为55,205,061.88元，同比下降约11.62%[14] 现金流量 - 2025年半年度经营活动现金流入小计617,199,051.21元，2024年半年度为525,127,898.88元[18] - 2025年半年度经营活动现金流出小计450,853,294.54元，2024年半年度为452,526,152.35元[18] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额66,345,756.67元，2024年半年度为72,601,746.53元[19] 所有者权益变动 - 2025年半年度期初归属于母公司所有者权益合计为1,360,361,285.46元[23][24] - 2025年半年度本期增减变动金额为49,146,432.02元[24] - 2025年半年度综合收益总额为57,467,156.02元[24] 主要资产项目 - 货币资金期末余额273,427,418.82元，期初余额241,259,280.18元[150] - 交易性金融资产期末余额259,607,038.53元，期初余额291,860,017.39元[151] - 应收账款期末账面余额199,267,082.78元，期初账面余额192,607,613.93元[151] - 存货期末账面余额158,755,355.03元，账面价值156,138,470.58元[185] - 固定资产期末余额503,296,347.93元，期初余额476,665,447.49元[195] 税务情况 - 公司自2023年度起享受15%企业所得税优惠税率，期限三年[147] - 子公司通达创智（石狮）有限公司自2024年度起享受15%企业所得税优惠税率，期限三年[147] - 子公司厦门智和进出口有限公司符合小型微利企业所得税优惠条件，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，政策执行至2027年12月31日[148]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2800万股A股，每股发行价25.13元，募集资金总额70364万元，净额62400.85万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户累计支付募投项目41508.41万元，含置换自有资金预先投入的20010.37万元[2][4] - 截至2025年6月30日，募集资金余额22301.84万元，其中闲置资金购买结构性存款和通知存款余额18600万元[3][4] - 累计变更用途的募集资金总额为53900.85万元，比例为86.38%[16] 账户信息 - 公司在中国工商银行、建设银行、兴业银行开设募集资金专项账户，并签署三方监管协议[6] - 截至2025年6月30日，工行海沧支行账户余额61.46万元，建行新阳支行两账户余额分别为2500.22万元和0万元，兴业江头支行两账户余额分别为972.95万元和167.21万元[8] 项目投入与效益 - 通达创智石狮智能制造基地建设项目本报告期投入2855.49万元，累计投入22766.90万元，投资进度86.24%，本报告期实现效益1020.91万元[16][22] - 研发中心和自动化中心建设项目本报告期投入555.60万元，累计投入4292.74万元，投资进度64.08%[16][22] - 补充流动资金累计投入8500.00万元，投资进度100.00%[16] - 6厂房（智能制造生产基地建设项目）已终止，截至期末实际累计投入5948.77万元[22] 项目调整 - 通达创智石狮智能制造基地建设项目将达到预定可使用状态日期调整为2027年12月，建成后将形成10000万套家居用品产能[19] - 研发中心和自动化中心建设项目将达到预定可使用状态日期调整为2027 - 09 - 30，实施地点进行了调整[16][17] - 通达创智石狮智能制造基地建设项目拟增加投资金额12214.90万元，调整后投资总额40816.19万元[19] - 公司决定终止“通达6厂房（智能制造生产基地建设项目）”，因现有生产基地可满足未来数年产能需求[23] 资金使用决策 - 2023年公司同意使用募集资金向全资子公司创智石狮提供不超过26400万元的无息借款[18] - 2024年公司同意使用总额不超过30000万元的部分闲置募集资金进行现金管理[18] - 2025年公司同意使用不超过70000万元部分暂时闲置募集资金和不超过26000万元部分自有资金进行现金管理[18] - 公司使用不超过9600.00万元募集资金向一级全资子公司创智石狮增资实施通达创智石狮智能制造基地建设项目[19] - 公司使用部分募投项目节余资金6000.00万元兑换等值外币对创智马来西亚增资实施马来西亚制造基地扩建项目[19] 新项目情况 - 马来西亚制造基地扩建项目总投资6000.00万元，拟使用募集资金6000.00万元，项目建设周期3年，达产年预计新增680.00万件室内家居用品产能[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2800万股A股，每股25.13元，募资70364万元，净额62400.85万元[1] 账户相关决策 - 2025年8月22日，董事会、监事会通过新增募集资金专项账户议案[7][8] - 二级全资子公司创智马来西亚拟在马建行开专项账户用于扩建项目[5] - 公司拟将部分“通达6厂房”募资转入新增专项账户[5] 协议与监管 - 2023年3月20日，公司会同券商与三家银行签《募集资金三方监管协议》[4] - 监事会、保荐机构认为新增账户合规且未损股东利益[8][9] - 公司授权管理层开户等，开户后及时签协议并信披[6]

组织架构与章程 - 公司于2025年8月22日审议通过调整组织架构并修订《公司章程》议案，需提交2025年第三次临时股东会审议[1] - 由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不设监事会，《监事会议事规则》废止[1] - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[3] - 修订《公司章程》，新增董事长为代表公司执行公司事务的董事等内容[3] 股份相关 - 公司已发行股份数为113,836,944股，每股面值1元，均为普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事会有权三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[4] - 公司发行无面额股时，应将发行股份所得股款二分之一以上计入注册资本[4] - 公司增加资本方式有向不特定对象发行股份等多种方式[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数25%[5] 股东权益与决议 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议时，应及时向法院诉讼，判决或裁定前相关方需执行决议[7] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会起诉违规董事、高管[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[9] - 公司股东会审议一年内购买或出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[118] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[119] - 公司在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[119] - 最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%[33] - 最近三个会计年度累计现金分红金额不低于5000万元[33] - 公司成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低80%[34] - 公司成熟期有重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低40%[34] 会议相关 - 董事会每年至少召开二次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[25][26] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议[25][26] - 董事会召开临时董事会会议，于会议召开五日以前通知全体董事[26] - 股东会普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过[17] - 股东会特别决议需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[17] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[35][36] - 公司聘请会计师事务所聘期一年可续聘，由股东会决定，解聘提前30天通知[128][129][130] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[133] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[135] - 公司减少注册资本自股东会决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[136]

通达创智（厦门）股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：通达创智（厦门）股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初占 用资金余额 2025年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025年半年度占 用资金的利息 2025年半年度偿 还累计发生金额 2025年半年度期 末占用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 无 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附属企业 无 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初往 来资金余额 2025年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2025年半年度往 来资金的利息 2025年半年度偿 还累计发生金额 2025年半年度期 末往来资金余额 往来形成原 因 往来性质（经营 性往来、非经营性 往来） ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》[财会〔2023〕4 号]的规定。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 22 日 召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）担任公司 2025 年度财务报表和内部控制 的审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将本次相关情况，详细公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-046 通达创智（厦门）股份有限公司 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-048 通达创智（厦门）股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会 议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 的议案》。根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（〔2025〕10 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、监管规则的相关规定，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常 进行的前提下，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等 额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。现将相关情况 公告如下： 一、公司募集资金基本情况 （1）总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。 （2）项目建设所需投入资金超过募集资金部分，由公司通过自 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-047 通达创智（厦门）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 当前，公司出口业务占营业收入占比较高，并主要以人民币进行结算，美 元结算占比相对较低，但仍占一定比例。为了进一步有效降低外汇市场的风险， 更好地预防汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子 公司拟与具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期 保值业务。 重要内容提示： 1、交易目的及品种：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产 经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，通过银行 办理外汇套期保值业务，主要交易外币币种为美元等； 2、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值 交易业务经营资格的银行等金融机构； 3、交易金额：公司及控股子公司使用额度不超过 8,000 万元人民币或等值 外币（任一交易日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额 度在授权期限内可循环滚动使用。授权期限内任 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 当前，公司出口业务占营业收入占比较高，并主要以人民币进行结算，美 元结算占比相对较低，但仍占一定比例。为了进一步有效规避外汇市场的风险， 更好地预防汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的不利影响，实现公司资 金的保值增值，公司及控股子公司拟与具有外汇套期保值交易业务经营资格的 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 公司及控股子公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经 营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营。公 司及控股子公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保 值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营。 二、外汇套期保值业务概述 1、开展外汇套期保值的金额 公司及控股子公司使用额度不超过8,000万元人民币或等值外币（任一交 易日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在授权期 限内可循环滚动使用。授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不超过审议额度。公司及控股子公司开展外汇套期 保值业务 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-050 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会 的议案》，决定于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称 "股 东会"或"会议"）。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时 股东会的议案》并决议召开股东会。 3、会议召开的合法合规性：股东会会议的召集、召开程序，符合有关法律 法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公司《股 东会议事规则》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二） ...