募集资金情况 - 公司首次公开发行2800万股，每股发行价25.13元，募集资金总额7.0364亿元，净额6.240085亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用4.150841亿元，余额2.230184亿元，含结构性存款和通知存款1.86亿元[3] 项目资金调整 - 原募投项目“通达6厂房”终止，节余资金1.485257亿元拟投入新项目[6] - 新项目总投资6000万元，计划使用募集资金6000万元[2][9] 新项目投资构成 - 场地投入2241.31万元，占总投资37.36%[10] - 设备购置及安装2709.10万元，占总投资45.15%[10] - 基本预备费495.04万元，占总投资8.25%[10] - 铺底流动资金554.54万元，占总投资9.24%[10] 项目预期收益 - 项目达产年预计新增680万件室内家居用品产能[9] - 项目完全达产后预计年产680万件室内家居用品，税后内部投资收益率为17.02%，税后静态投资回收期为7.04年（含建设期3年）[23] 市场数据 - 2025年全球家居用品消费需求预计达8519.84亿美元，欧洲和美国市场规模预计分别达2552.44亿美元、2100.68亿美元[19] 项目审议情况 - 2025年7月11日，公司第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的议案[27] - 2025年7月17日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的议案，该议案尚需提交股东会审议[28] - 2025年7月17日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的议案[29] 项目相关意见 - 保荐机构国金证券对公司使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的事项无异议[31] 项目风险及应对 - 募投项目若市场环境突变可能无法达成预期收益，且投入周期或增加财务风险，公司将强化资金管理保障项目推进[20][21] - 项目面临市场竞争加剧风险，公司将增强产品研发提高竞争力[22] 项目合规及管理 - 公司使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目符合规定，不损害股东利益[24] - 公司将根据项目进度投入募集资金，单独建账核算并按规定监督和披露信息[25][26] 公告相关 - 公告包含第二届董事会第十八次会议决议等文件[32] - 公告提及国金证券对公司使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的核查意见[32] - 公告包含公司马来西亚制造基地扩建项目可行性研究报告[32] - 公告日期为2025年7月19日[32]

资金募集 - 公司公开发行2800万股A股，每股发行价25.13元，募集资金总额70364万元，净额62400.85万元[2] 项目投资 - 拟使用不超过9600万元募集资金向创智石狮增资，实施通达创智石狮智能制造基地建设项目[2][8] - 通达6厂房项目终止，变更后项目投资总额5948.77万元，拟投入募集资金5948.77万元[5] - 通达创智石狮智能制造基地建设项目部分变更，调整后投资总额增至40816.19万元，拟投入募集资金约36000万元[5][8] - 研发中心和自动化中心建设项目延期，项目投资总额和拟投入募集资金均为6699.51万元[5] - 马来西亚制造基地扩建项目拟投入募集资金6000万元[5] - 补充流动资金项目已结项，项目投资总额和拟投入募集资金均为8500万元[5] 剩余资金 - 截至2025年6月30日，通达6厂房项目终止后剩余未投入募集资金合计15661.46万元[7] 企业数据 - 创智石狮注册资本5000万元，公司持股100%[10] - 2025年3月31日，创智石狮资产总额390885519.42元，净资产80948481.86元[11] 决策流程 - 2025年7月11日公司第二届战略委员会第六次会议审议通过增资议案[14] - 2025年7月17日公司第二届董事会第十八次会议审议通过增资议案[15] - 2025年7月17日公司第二届监事会第十七次会议审议通过增资议案[16] - 监事会认为增资符合规定且无不利影响[16] - 保荐机构国金证券核查认为增资事项合规无异议[17] - 增资议案生效前提是项目调整并延期议案审议通过并生效[19] 其他 - 备查文件含董事会、监事会、战略委员会会议决议及保荐机构核查意见[20] - 公告日期为2025年7月19日[21]

募资情况 - 公司公开发行2800万股A股，每股25.13元，募资总额70364万元，净额62400.85万元[2] 项目投资 - 通达6厂房等5个项目变更后拟投入募集资金情况[4] - 截至2025年6月30日，通达6厂房项目剩余未投入募资15661.46万元[5] - 马来西亚制造基地扩建项目总投资6000万元，拟用募资兑换外币增资[6] 子公司业绩 - 2025年1 - 3月创智马来西亚营收22307665.48元，净利润1148756.73元[10] - 2024年度创智马来西亚营收72897400.38元，净利润3963081.50元[10] 增资决策 - 2025年7 - 17日，公司三会审议通过用募资向创智马来西亚增资议案[13][14][15] - 监事会和保荐机构认为增资合规，议案生效有前提条件[15][16][17]

会议安排 - 2025年第二次临时股东会8月4日召开，现场会议14:30开始[1][2] - 网络投票8月4日分时段进行[3] - 股权登记日为2025年7月28日[5] 登记信息 - 现场登记8月1日9:00至18:00，地点厦门海沧区[11] - 信函、邮件登记截止8月1日18:00[11][12] 提案相关 - 提案含项目调整延期及资金投入项目[8] - 对中小投资者表决单独计票披露[10] 授权事项 - 授权代表出席会议并行使表决权[27] - 同意项目调整延期及资金投入[27] - 授权委托书有效期至会议结束[27]

会议情况 - 公司于2025年7月17日召开第二届监事会第十七次会议[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 多项议案获监事会全票通过[3][5][8] - 两项议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议[4][7]

会议情况 - 2025年7月17日召开第二届董事会第十八次会议[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 多项募投项目相关议案获董事会通过[3][4][5] - 部分议案尚需提交股东会审议[3][4][5] 信息发布 - 相关公告2025年7月19日发布[10] - 刊登于多家证券报刊[3][4][5][8]

激励对象与授予情况 - 首次授予登记76人，授予186.76万股，2024年1月26日上市[5] - 预留授予登记17人，授予30.70万股，2024年12月27日上市[6] 回购注销情况 - 本次回购注销涉及76人，数量33.7656万股，占回购注销前总股本0.2957%，回购价11.50元/股，总金额3,883,044.00元[3] - 7人离职、1人身故，拟回购注销24.00万股[9] - 因2024年业绩未达目标值，拟回购注销68人9.7656万股[10] 业绩数据 - 2024年营业收入97,137.65万元，定比2023年增长21.56%；净利润10,301.80万元，扣除股份支付费用后11,201.35万元，定比2023年增长10.78%[10] 权益分派情况 - 2023年年度权益分派以113,867,600股为基数，每10股派8.00元，2024年4月29日实施完毕[11] - 2024年中期权益分派以113,867,600股为基数，每10股派6.50元，2024年11月26日实施完毕[11] - 2024年年度权益分派以114,174,600股为基数，每10股派1.50元，2025年5月8日实施完毕[11] 股本变动情况 - 回购注销前总股本114,174,600股，完成后减至113,836,944股[14][15] - 有限售条件股份变动前82,088,501股，占比71.90%，变动后81,750,845股，占比71.81%[15] - 无限售条件流通股变动前32,086,099股，占比28.10%，变动后数量不变，占比28.19%[15] 其他情况 - 调整后首次授予部分限制性股票回购价格为11.50元/股加银行同期存款利息之和[12] - 限制性股票注销事宜于2025年6月19日完成[14] - 本次回购注销对公司财务和业绩无重大影响，不影响管理团队勤勉尽职[16] - 公司将按会计准则对本次回购注销进行会计处理[16] - 公告发布时间为2025年6月21日[18]

经营业绩 - 2024 年度公司实现营业收入 97,137.65 万元，同比增长 21.56%；归属于上市公司股东的净利润 10,301.80 万元，同比增长 1.89%；扣非后净利润 9,294.95 万元，同比增长 4.01% [2] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 172,506.71 万元，同比增长 3.50%；归属于上市公司股东的所有者权益 136,036.13 万元，同比减少 3.37% [2] - 2024 年实施两次现金分红，4 月 29 日实施 2023 年度利润分红 10 股派 8 元，分红总额 9,109.41 万元；11 月 26 日实施每 10 股派 6.5 元，中期分红总额 7,401.39 万元 [2] 市场环境与应对 - 2024 年国际环境不确定性加剧，美国大选、俄乌冲突、红海航运危机等使海外业务短期承压，公司通过多元化布局等应对 [3] - 美国对华关税政策对公司影响较小，公司以欧洲客户为主，出口全球三、四十个国家和地区，且早在几年前布局马来西亚工厂 [4][5] 业务结构 - 2024 年营业收入约 9.71 亿元，销售区域以欧洲、亚洲、北美洲等为主，出口欧洲主要国家有法国、德国等，出口北美洲主要是美国 [4] - 产品出口欧洲及国内内销业务占比约 80%，直接出口美国市场业务占比约 10% [5] 未来业务拓展 - 重视全球市场，巩固与现有跨国企业客户合作，开发体育户外等领域新优质客户群体，拓展国内外优质品牌客户 [5][6] - 进一步重视开发内销客户，持续拓展欧洲客户及一带一路客户 [5][6] 增长原因 - 2024 年度营业收入增长得益于核心客户订单稳健增长和新客户业务拓展 [7] 成本与风险应对 - 海运费变化对公司境外销售业务影响有限，因主要大客户自行承担海运费 [8] - 原材料采购成本是生产成本核心构成，公司通过优化供应商结构等实现降本增效 [9] - 汇率变动对公司经营业务影响相对较低，公司采取谨慎持有美元、适时结汇及少量外汇掉期工具，与客户有重新议价机制 [10] 产品种类 - 公司主营体育户外、家居生活、健康护理业务，包含部分儿童产品，如儿童滑板车、益智玩具、电动牙刷等 [10] 销售区域 - 产品销往全球约三、四十个国家及地区，境外包括欧洲、北美、亚洲、大洋洲、南美洲、中东等地 [10][11] - 室内家居用品最终主要销往意大利、美国等；家用电动工具最终主要销往德国、美国等；体育用品最终主要销往欧洲、美洲、亚洲等地；休闲产品最终主要销往美国、日本等 [11] 核心竞争力 - 客户资源优势：与迪卡侬等全球领先跨国企业建立稳定合作关系，订单可预测性强，在客户供应链中地位高 [11][12] - 技术研发优势：是国家高新技术企业，有先进产品设计和精密模具设计开发优势，实验中心通过 CNAS 认证 [13] - 多工艺、多制程整合优势：掌握多种先进注塑及成型加工工艺，整合多种制程工序，形成一体化作业 [14][15] - 智能制造优势：践行“工业 4.0”与“智能制造 2025”，形成高效率、高品质、低成本、“柔性”交付的生产制造体系 [16] - 质量控制和认证优势：建立精细化质量管理体系，通过多项认证，获得数十个国家或地区相关认证 [17] - 海外工厂优势：2022 年在新加坡和马来西亚设子公司，马来西亚工厂 2023 年末投产，发展趋势向好，降低关税风险，提升出口美国收入 [18][19] 利润分配政策 - 原则：实行持续、稳定的利润分配政策，重视投资者回报，兼顾公司经营和可持续发展 [20] - 形式：可采用现金分红、股票股利等方式，现金分红优先 [20] - 条件：当年盈利、累计未分配利润为正且无重大资金支出安排时，优先现金分红；经营良好且董事会认为必要时，可考虑股票股利 [21] 业绩指引 - 2025 年度营业收入定比 2023 年增长率目标值为 56.25%，触发值为 44%；净利润定比 2023 年增长率目标值为 56.25%，触发值为 44% [23] 客户集中风险应对 - 与迪卡侬等跨国企业建立长期稳定合作关系，订单可预测性强，在客户供应商体系中等级高 [23][24] - 为客户提供“一站式服务”，是多家企业重点或优先级供应商，2023 年获迪卡侬“最佳弹性供应链管理奖” [24][25] - 与多家新客户合作逐步加深，不断开拓海内外优质新客户 [25] 其他情况 - 美国对华关税政策对未来业务影响小，马来西亚工厂缓解关税压力，中美关税战缓和，受影响订单已恢复 [25] - 公司和主要客户共同业务规划，产能利用率较好，客户订单增长趋势向好 [25]

公司活动公告 - 公司将参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 时间为2025年5月15日15:40-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] 参会人员 - 公司总经理尤军峰、财务总监张芸彬、董事会秘书陈雪峰将出席活动 [1] - 独立董事林东云、保荐代表人阮任群也将参与交流 [1] 交流内容 - 将就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心问题进行沟通 [1] - 讨论范围包括经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等议题 [1]

活动信息 - 公司将参加厦门辖区2024年年报业绩说明会[1] - 活动2025年5月15日15:40 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”等参与[1] 交流安排 - 公司多位人员将在线与投资者交流[1] - 交流内容含2024年度业绩等问题[1]