会议情况 - 2024年公司召开8次董事会、3次股东大会[3][6] - 第二届董事会审计委员会2024年召开7次会议[9] - 第二届董事会提名委员会2024年召开2次会议[10] - 第二届董事会薪酬与考核委员会2024年召开1次会议[10] 会议审议事项 - 2024年董事会审议回购股份、募投项目延期等议案[4][5] - 2024年股东大会审议年度报告、利润分配等议案[7] 未来展望 - 2025年公司深化战略引领，深耕废气恶臭治理等[15] - 2025年公司优化治理体系，推进董事会换届等工作[16] - 2025年公司强化内控制度建设，完善规章制度等[16] 其他新策略 - 公司做好信息披露和投关管理工作[12][13][17] - 公司促进与投资者长期稳定良好互动[17]

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2024年度 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | - | - | - | | | | | | | - | ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-010 杭州楚环科技股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行谨慎评估和筛 选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元，下同），额度范围内资金 可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入， 防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。但委托理财的实际收益具有不确定 性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险点影响导致收益不 及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司，下同）在 不影响正常经营及资金安全的前提下，使用合计不超过人民币 4 亿元的闲置自有 资 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 武鑫、许响生、赵鹏飞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事武鑫、许响生、赵鹏飞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 杭州楚环科技股份有限公司 杭州楚环科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

首次发行 - 公司首次公开发行股票20,093,500股，发行价每股22.96元，募集资金46,134.68万元，净额38,256.82万元[1] 项目投入 - 截至期初累计项目投入21,656.83万元，利息收入净额507.74万元[2] - 本期项目投入3,733.26万元，利息收入净额254.60万元[2] - 截至期末累计项目投入25,390.09万元，利息收入净额762.34万元[2] 资金结余 - 应结余募集资金13,629.06万元，实际结余相同[2][3] 项目进度 - 废气治理设备系列产品生产线项目截至期末投资进度50.25%，预计2025年9月20日达预定可使用状态[11] - 技术研发中心及信息协同平台建设项目截至期末投资进度35.94%，预计2025年10月12日达预定可使用状态[11] - 补充营运资金项目截至期末投资进度100.67%[11] 项目变更 - “废气治理设备系列产品生产线项目”达预定可使用状态时间延至2025年9月20日[12] - “技术研发中心及信息协同平台建设项目”达预定可使用状态时间延至2025年10月12日[12] 资金置换 - 2022年8月25日公司同意用46,150,860.08元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[12] - 置换预先投入募投项目的自筹资金44,011,237.44元[12] 现金管理 - 2023年公司同意使用不超30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 2024年公司同意使用不超2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 2024年度公司使用闲置募集资金进行现金管理收益为254.60万元[13] 资金存放 - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及7天通知存款账户[13]

会议相关 - 杭州楚环科技第二届监事会第十七次会议于2025年4月24日召开，3名监事全出席[1] - 多项议案表决3票同意，含《2024年年度报告》等[2][4][5][6][7][9][10][14][15][16] 资金与担保 - 公司拟2025年用不超4亿闲置资金委托理财，有效期12个月[14] - 控股股东及实控人预计提供不超4亿无偿担保额度，循环使用[16] 议案审议 - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》提交2024年年度股东大会[11] - 《关于购买董监高责任险的议案》提交2024年年度股东大会[12]

财务相关 - 《2024年年度报告》等多份财务报告需提交股东大会审议[2][4][7][9][10][12] - 公司拟用不超4亿闲置自有资金委托理财，不超2亿暂时闲置募集资金现金管理[21][22] - 公司及子公司拟申请不超10亿综合授信额度[25] - 控股股东及实控人为公司融资提供不超4亿信用担保[23][24] 公司治理 - 续聘天健会计师事务所担任2025年度审计机构[17] - 同意高级管理人员2025年度薪酬方案[19] - 制定《舆情管理制度》[25] - 调整内部组织结构，新设综合支持部，行政人事中心更名总经办[26] 会议相关 - 杭州楚环科技第二届董事会第二十次会议于2025年4月24日召开[1] - 提请召开2024年年度股东大会，授权董事长确定相关事项并发布通知[27]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表归母净利润28,332,057.30元，母公司净利润27,786,433.51元[4] - 截至2024年12月31日，可供股东分配利润250,721,004.82元[4] 分红回购 - 预计派发现金红利9,582,420.00元，每10股派1.20元[5] - 2024年度现金分红和回购注销总额11,978,025.00元，占净利润42.28%[6] - 2024年现金分红11,978,025.00元，2023年为7,994,040.00元[9] 其他 - 本次利润分配方案需2024年年度股东大会审议通过[13]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为401,749,859.13元，同比下降12.22%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为28,332,057.30元，同比下降25.31%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为52,241,467.32元，同比增长376.78%[18] - 2024年基本每股收益为0.35元/股，同比下降25.53%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为3.65%，同比下降1.35个百分点[18] - 2024年非经常性损益合计为5,433,067.37元，其中政府补助为3,471,960.68元[23][24] 各条业务线表现 - 专用设备制造业务收入3.514亿元，占总营收87.47%，同比下降11.53%[45] - 水处理设备收入2042万元，同比下降53.94%，占总营收比例从9.69%降至5.08%[45] - 设备维修及运维服务收入1746万元，同比增长9.16%，毛利率提升19.73个百分点至27.56%[46] - 能源业务收入95.37万元，同比激增2915.74%[45] - 废气恶臭治理设备销售量222套，同比增长18.09%[47] 成本和费用 - 劳务外包成本下降22.08%至2071万元，占营业成本8.33%[48] - 销售费用同比下降2.12%至28,583,279.56元[52] - 管理费用同比下降0.37%至45,975,088.99元[52] - 财务费用同比增加3.83%至-972,017.11元[52] - 研发费用同比下降3.91%至25,691,295.76元[52] 研发和技术进展 - 研发项目RD202302已完成，目标为满足恶臭污染物排放标准并提升行业竞争力[53] - 研发项目RD202304已完成，目标为筛选降解菌株并增强除臭工艺能力[53] - 石化行业小分子烃类VOCs去除效率从80%提升至95%[56] - 改性吸附材料（活性炭及沸石分子筛）可回收利用且满足GB14554-93排放标准[56] - 光伏行业恶臭气体处理后满足15m烟囱排放标准（GB14554-93）[56] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将扩大目标行业覆盖范围，优化线上营销网络以精准触达潜在客户[93] - 公司计划通过数字化驱动管理效能提升，重点控制费用和生产成本[93] - 公司将构建智能化图纸设计系统，利用人工智能技术提升设计效率[93] - 公司经营业绩受国家环保政策影响较大，未来政策变化可能对市场空间及盈利能力带来风险[95] - 公司专注于环保和能源双领域，致力于提供系统化的能源解决方案[96] 募集资金使用情况 - 智能专用设备制造基地项目累计投入69,425.66万元，完成进度85%[74] - 废气治理设备系列产品生产线项目承诺投资总额为16,830.42万元，截至期末累计投入8,457.38万元，投资进度50.25%[81] - 技术研发中心及信息协同平台建设项目承诺投资总额为7,163.5万元，截至期末累计投入2,574.31万元，投资进度35.94%[81] - 补充营运资金项目承诺投资总额为14,262.9万元，截至期末累计投入14,358.4万元，投资进度100.67%[81] - 废气治理设备系列产品生产线项目延期至2025年9月20日，技术研发中心及信息协同平台建设项目延期至2025年10月12日[82] 子公司表现 - 子公司楚恒环保净利润为2,005,100.04元，楚元环保净利润为8,181,961.69元[87] - 广州楚环公司营业收入为1,212,389.38元，净利润为2,950,657.61元[87] - 安徽楚环公司营业收入为121,089.41元，净利润为1,890,726.76元[87] - 北京楚环公司净利润为3,695,915.94元[87] 行业和市场趋势 - 2023年全国环保产业营业收入约2.22万亿元，与2022年基本持平[29] - 2018—2023年环保产业营业收入年均复合增长率为6.8%[29] - 固体废物处理处置与资源化、水务、大气污染防治3个领域企业营业收入合计为24656.1亿元，占比为89.7%[29] - 恶臭污染治理、监测和监管等领域的市场空间有望达到千亿量级[29] - 到2030年，节能环保产业规模目标达到15万亿元左右[90] 公司治理和股东情况 - 董事长兼总经理陈步东持有公司股份19,794,352股[120] - 董事兼副总经理徐时永持有公司股份11,459,888股[120] - 董事吴意波持有公司股份7,128,160股[120] - 董事兼副总经理陈晓东持有公司股份2,741,600股[120] - 董事兼副总经理钱纯波持有公司股份2,193,280股[120] - 公司董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额为515.58万元[136] - 董事兼副总经理钱纯波的税前报酬最高，为99.07万元[137] 现金流和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长376.78%，达到52,241,467.32元，主要因收回废气恶臭治理设备货款增加及税费支付减少[60] - 投资活动现金流出同比激增59.36%至1,326,378,986.48元，系楚环智能制造基地及废气治理设备生产线投入增加[60] - 现金及现金等价物净增加额同比下降234.19%至-125,782,949.26元，主因项目投入、理财购买及股票回购[60] - 货币资金占总资产比例下降12.52个百分点至14.67%，期末余额189,675,911.81元[64] - 在建工程占比上升4.17个百分点至9.37%，金额达121,185,961.02元[64] 利润分配和股东回报 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元（含税）[4] - 2023年年度权益分派方案：以79,853,500股为基数，每10股派发现金红利1.001088元[150] - 2024年半年度权益分派方案：以79,853,500股为基数，每10股派发现金红利0.3元，实际现金分红总额2,395,605元[151] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.20元（含税），现金分红总额为9,582,420元[152] - 公司可分配利润为250,721,004.82元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[152]