证券代码： 001318 证券简称：阳光乳业 江西阳光乳业股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | | --- | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 媒体采访 √ | □ | | | 新闻发布会 □ 路演活动 | □ | | | 现场参观 | □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 26 日 (周二) 下午 15:00~16:00 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长兼总经理胡霄云 | | | 员姓名 | 2、副总经理、财务总监梅英 | | | | 3、副总经理、董事会秘书杨发兴 | | | | 4、独立董事苑德闽 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问公司未来有什么发展战略？ | | | ...

业绩说明会安排 - 2023年9月26日15:00 - 16:00举行2023年半年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[2] - 董事长兼总经理胡霄云等出席[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2023年9月25日14:00[2] - 投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] 问答安排 - 将在业绩说明会上在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题[2]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为277,038,984.72元，同比增长2.32%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为62,365,339.73元，同比增长12.05%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为83,050,438.63元，同比增长34.93%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.2206元，同比下降8.43%[10] - 公司2023年上半年总资产为1,365,693,507.07元，较上年同期增长0.58%[10] 主营业务 - 公司主营业务为液态乳、含乳饮料等产品的研发、生产、销售，2023年上半年实现营业收入2.77亿元，同比增长2.32%[16] - 公司以低温产品为主的差异化产品结构，销售模式主要分为经销模式和直销模式，公司产品深受广大消费者信任和喜爱，已成为中部地区具有重要影响力的乳品企业和品牌之一[16] 销售模式 - 公司主要销售模式为经销模式和直销模式，其中经销模式为主要销售模式[23][24] - 公司2023年1-6月经销模式营业收入为233,210,854.38元，占主营业务收入84.18%，同比下降0.7%；毛利率为35.60%[23][25] - 公司2023年1-6月直销模式营业收入为43,828,130.34元，占主营业务收入15.82%，同比增长22.67%；毛利率为35.51%[23][25] 原材料和生产 - 公司主要原材料天然气采购价格同比去年涨幅达35.19%，对主营业务成本的影响金额约为145.82万元[27] - 公司采用以销定产的生产模式，根据销售订单安排生产计划，产品分为低温产品和常温产品[28] - 公司主营业务成本包括主营业务成本和其他业务成本，报告期内主营业务成本占营业成本100%，保持稳定[29] 销售和营销 - 公司通过多年的探索实践，建立了较为完善的销售网络，主要以送奶上户渠道为主，满足消费者长期性、规律性的饮用需求[32] - 公司构建了覆盖江西省城区的冷链物流运送体系，保证产品质量的稳定性与一致性，提升了消费者对产品的认同感[32] - 公司制定了差异化的产品策略，以低温乳制品、低温乳饮料等产品作为主打，避免与大型乳企在产品上的直接竞争，提高了竞争力[32] 环保和生产 - 公司建有设计能力为2000T/日的污水处理设施，采用成熟稳定的UASB+好氧生物处理技术工艺[62] - 公司采用清洁燃料，有效减少废气排放；根据不同的废气种类和性质，采取不同的废气处理设施[62] - 公司已制定突发环境事件应急预案，并通过环保部门备案，备案编号为360104-2023-002-L[64] 股权结构和财务 - 公司2023年半年度报告显示，有限售条件股份为211,960,000股，占比74.99%，无限售条件股份为70,700,000股，占比25.01%[95] - 公司报告期末普通股股东总数为27,698人，持有有限售条件普通股的前10名股东包括江西阳光乳业集团有限公司、南昌致合企业管理中心等，持股比例在54.55%至0.12%之间[97] - 公司报告期末持有无限售条件普通股股东中，持股数量最多的前10名股东包括刘伟、宋国飞等，持股数量在660,000股至256,835股之间[98]

募集资金情况 - 2022年5月发行7070万股，发行价9.46元/股，募资6.68822亿元，净额6.007996亿元[1] - 2022年5月13日募集资金到账[2] - 截至2023年6月30日，专户余额5.1664497312亿元[4] 资金投入情况 - 2023年半年度投入701.454159万元，累计投入6316.687383万元[17] - 江西基地项目期末投资进度13.04%，安徽基地项目1.75%[17] - 营销项目承诺投资175289200元，累计投入23775437.23元，进度13.56%[18] - 承诺投资项目小计600799600元，累计投入进度10.51%[18] 资金使用与管理 - 2022年用4108.63万元置换自筹资金[18] - 2023年获授权12个月内用不超5亿闲置资金现金管理[19] - 2022年7月买3000万元中信证券收益凭证，已到期赎回[19] 定期存款情况 - 工行南昌洪都大道支行5000万元，年利率2.0%，2023年7月11日到期[9] - 建行南昌市青云谱支行1亿元，年利率1.9%，2024年6月29日到期[9] - 中行南昌市红谷滩支行2亿元，年利率2.0%，2024年6月30日到期[9][10]

江西阳光乳业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 24 日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《江西 阳光乳业股份有限公司章程》《江西阳光乳业股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，我们作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，认真审查了公司第五届董事会第十三次会议中的相关事项并发表独立意见如 下： 2023 年 8 月 24 日 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 （此页无正文，为《江西阳光乳业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十 三次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事签字： 马众文 苑德闽 陈荣 经核查《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认 为：2023 年半年度公司募集资金存放和实际使用情况与《关于 2023 年半 ...

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 （以下无正文） （此页无正文，为《江西阳光乳业股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》签字页） 独立董事签字： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 《江西阳光乳业股份有限公司章程》、《江西阳光乳业股份有限公司独立董事工作制 度》《上市公司治理准则》等相关规定，我们作为江西阳光乳业股份有限公司（以上 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司相关事项进行了认真审核。 现发表专项说明和独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见 我们作为公司独立董事，本着对公司和全体股东及投资者负责的态度，按照实事 求是的原则，对报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）公司控股股东及 关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了核查，发表专项说明及独立意见如下： 1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司 与其他关联方发生的资金往来 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-017 江西阳光乳业股份有限公司 《2023 年半年度报告》全文详见巨潮网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半 年度报告摘要》详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》。 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 通知于 2023 年 8 月 14 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2023 年 8 月 24 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席 肖爱国先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、《2023 年半年度报告及摘要》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告及摘要 程序符合法律、 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 江西长山现代有 | 子公司 | 其他应收款 | 12,263.13 | 14.83 | | 12,277.96 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 机牧场有限公司 | 子公司 | 应付帐款 | 185.66 | 1273.78 | 1267.00 | 192.44 | 原料款 | 经营性往来 | | | 安徽华好阳光乳 | 子公司 | 其他应收款 | 760.29 | 2.09 | | 762.38 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 业有限公司 江西省嘉牧生态 | 子公司 子公司 | 应收帐款 其他应收款 | 332.81 10,459.81 | 244.72 400.00 | 193.70 | 383.83 10,859.81 | 货款 往来款 | 经营性往来 非经营性往来 | | | 农业科技开发有 | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其 ...

东兴证券股份有限公司 关于江西阳光乳业股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为江西阳 光乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司首次公开发行前已发行股份 上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]649 号"文核准，江西阳光 乳业股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）7,070 万股， 经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行的股票已于 2022 年 5 月 20 日在深圳 证券交易所上市。公司首次公开发行后总股本为 282,660,000 股，其中限售股为 211,960,000 股，占公司总股本的 74.99%；无限售条件股份为 70,700,000 股， 占公司总股本的 25.01%。截止本核查意见披露 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-015 江西阳光乳业股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量 6,360,000 股，占 公司总股本的 2.25%； 2、本次解除限售股份上市流通日为 2023 年 8 月 10 日； 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]649 号"文核准，江西阳光 乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光乳业"）首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）7,070 万股，经深圳证券交易所同意，公司首次公开发 行的股票已于 2022 年 5 月 20 日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行后总 股本为 282,660,000 股，其中限售股为 211,960,000 股，占公司总股本的 74.99%； 无限售条件股份为 70,700,000 股，占公司总股本的 25.01%。截 ...